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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 903.32%5.34億 | -116.14%-345.2万 | -248,106.02%-4.12億 | -22.27%1.69億 | -26.00%9,408.5万 | -30.82%5,325.9万 | 290.41%2,138.3万 | -100.69%-16.6万 | 43.04%2.17億 | -5.79%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.77%6,352.1万 | 39.59%6,581.5万 | 11.37%5,913.3万 | -15.49%2.13億 | -17.69%5,444.2万 | 11.20%5,786.8万 | -30.87%4,714.9万 | -18.46%5,309.7万 | -9.88%2.52億 | -17.79%6,613.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.09%428.3万 | 36.55%732.3万 | 582.56%467.6万 | 185.30%1,651.6万 | 2,543.78%531.4万 | 390.82%680.8万 | 25.45%536.3万 | -126.52%-96.9万 | 215.28%578.9万 | 106.24%20.1万 |
| -減価償却 | -55.34%56.4万 | 26.31%156.5万 | 47.96%159.2万 | 45.55%498.8万 | 30.92%141万 | 45.84%126.3万 | 56.64%123.9万 | 55.27%107.6万 | 43.01%342.7万 | 69.53%107.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --16.2万 | ---- | ---- | -75.57%9.6万 | --9.6万 | --0 | ---- | ---- | -54.80%39.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | -241.46%-42万 | 46.42%-17.2万 | -139.57%-33.3万 | -5,095.56%-233.8万 | -2,559.09%-175.5万 | -685.71%-12.3万 | ---32.1万 | ---13.9万 | ---4.5万 | ---6.6万 |
| -処分利益 | ---66.9万 | -1,280.00%-13.8万 | --0 | -2,469.01%-364.8万 | -115,733.33%-347.5万 | --0 | ---1万 | -17.27%-16.3万 | 98.01%-14.2万 | 99.17%-3,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 202.89%367.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---356.9万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -59.15%13.4万 | -59.02%13.4万 | -59.15%13.4万 | -51.33%124.2万 | 423.75%25.9万 | -62.60%32.8万 | -62.76%32.7万 | -62.60%32.8万 | -71.94%255.2万 | -100.88%-8万 |
| -その他の非現金項目 | -17.62%439.9万 | 45.13%599.1万 | 258.52%328.3万 | 294.08%1,250.4万 | 108.53%510.7万 | 230.09%534万 | 58.40%412.8万 | -193.16%-207.1万 | 193.59%317.3万 | 117.87%244.9万 |
| 運転資金の増減額 | 4,186.50%4.67億 | -146.04%-7,659万 | -809.92%-4.76億 | -49.67%-6,051.1万 | -43.54%3,432.9万 | -141.84%-1,141.7万 | 62.81%-3,112.9万 | -16.71%-5,229.4万 | 68.73%-4,042.9万 | 5.33%6,080万 |
| -売上債権増減額 | 1,045.11%9,925.5万 | -121.20%-4,848.9万 | -263.22%-8,103.2万 | 121.44%7,376.5万 | -62.01%5,654.1万 | -145.08%-1,050.2万 | 70.77%-2,192.1万 | 177.81%4,964.7万 | 241.31%3,331.1万 | 66.04%1.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 272.93%5,076.6万 | -717.90%-1.44億 | 65.33%-2,885万 | -1,323.33%-5.64億 | -875.98%-4.34億 | 73.73%-2,935.7万 | -165.12%-1,764.9万 | -664.04%-8,321.2万 | 61.62%-3,963.3万 | 160.83%5,591.5万 |
| -未払金の変更 | 1,012.91%3.17億 | 1,277.22%1.16億 | -1,853.92%-3.66億 | 2,034.16%4.41億 | 574.45%4.23億 | -75.43%2,844.2万 | 123.57%844.1万 | -162.66%-1,872.9万 | -51.12%2,067.1万 | -185.10%-8,915.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 79.33%-1,132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.41%-5,477.8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.31%-673.6万 | -5.87%-562.3万 | 2.28%-466.2万 | -15.71%-1,770.2万 | 64.81%-187.8万 | -42.23%-574.2万 | -73.45%-531.1万 | -66.64%-477.1万 | -31.33%-1,529.8万 | -154.11%-533.6万 |
| 利息の受取額 | 86.11%148.7万 | -9.31%116.9万 | -10.84%151.3万 | 63.83%573.4万 | 20.31%194.9万 | 2.30%79.9万 | 131.83%128.9万 | 212.52%169.7万 | 16.76%350万 | 173.32%162万 |
| 法人税等の支払額 | -97.24%-2,388.4万 | 28.45%-1,224.8万 | 35.10%-1,301.5万 | 28.62%-6,225.8万 | 48.64%-1,297.8万 | 54.78%-1,210.9万 | -11.20%-1,711.8万 | -1.35%-2,005.3万 | -1.28%-8,722.4万 | 44.90%-2,526.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,295.38%5.05億 | -8,393.83%-2,015.4万 | -1,738.26%-4.28億 | -19.95%9,433.5万 | -17.30%8,117.8万 | -22.89%3,620.7万 | 100.83%24.3万 | -1,351.64%-2,329.3万 | 107.34%1.18億 | 12.06%9,815.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.72%-12.5万 | -107.11%-33.7万 | 98.67%-9.3万 | 52.00%-1,817.1万 | 54.60%-1,500.2万 | 73.17%-94.1万 | 1,202.33%474万 | -694.53%-696.8万 | -2,319.52%-3,786万 | -11,106.97%-3,304.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --142.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.08%-1,802.7万 | 65.29%-75万 |
| 投資不動産取引の純額 | -3,552.73%-4.2億 | ---649.7万 | 68.23%-1,399.6万 | ---4,966.9万 | -82.75%587.4万 | -173.48%-1,148.6万 | --0 | -14.78%-4,405.7万 | --0 | 216.63%3,405.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---164.1万 | ---1,147.5万 | -181.00%-202.5万 | ---202.5万 | --0 | --0 | --0 | --250万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 32.63%-95.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.9万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,232.9万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271.11%-4.19億 | -308.86%-990万 | 52.69%-2,413.9万 | -66.73%-7,082.1万 | -188.59%-1,210.9万 | 50.26%-1,242.7万 | -41.48%474万 | -29.96%-5,102.5万 | 31.60%-4,247.7万 | 144.01%1,366.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.03%-610.2万 | 527.18%7,269.3万 | 2,184.83%4.29億 | -144.16%-8,075.2万 | -71.36%-1.04億 | -61.18%6,083万 | -133.63%-1,701.7万 | -156.64%-2,055.4万 | 935.19%1.83億 | -911.98%-6,069.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.92%1,862万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 64.38%-30.1万 | -6.47%-74.1万 | -12.45%-78.6万 | -14.31%-289.1万 | 31.97%-65.1万 | -42.74%-84.5万 | -33.85%-69.6万 | -51.96%-69.9万 | -54.49%-252.9万 | -124.65%-95.7万 |
| 配当金支払総額 | 91.36%-237.5万 | 5.15%-3,005.5万 | 47.61%-80万 | 0.06%-6,229万 | 0.32%-157.5万 | 0.00%-2,750万 | -1,230.31%-3,168.8万 | 95.05%-152.7万 | -18.23%-6,233万 | 34.29%-158万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.30%1,051.2万 | -104.95%-48.7万 | -2,424.65%-542.8万 | -48.99%-4,191.9万 | -1,488.30%-3,144.5万 | -24,410.98%-2,009.9万 | 173.99%984万 | 98.74%-21.5万 | -235.31%-2,813.5万 | 439.29%226.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.00%173.4万 | 204.67%4,141万 | 1,933.01%4.22億 | -273.13%-1.88億 | -125.82%-1.38億 | -90.36%1,238.6万 | -215.00%-3,956.1万 | -450.53%-2,299.5万 | 157.66%1.09億 | -1,234.53%-6,096.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.69%2.26億 | -31.33%2.14億 | -40.12%2.45億 | 81.44%4.1億 | -12.51%3.14億 | 33.34%2.78億 | 60.22%3.12億 | 81.44%4.1億 | 19.50%2.26億 | 106.42%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.41%8,803.3万 | 132.84%1,135.6万 | 68.32%-3,082.4万 | -189.38%-1.64億 | -234.92%-6,861.3万 | -75.97%3,616.6万 | -358.59%-3,457.8万 | -215.53%-9,731.3万 | 399.00%1.84億 | -2.12%5,085.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.02%3.14億 | -18.69%2.26億 | -31.33%2.14億 | -40.12%2.45億 | -40.12%2.45億 | -12.51%3.14億 | 33.34%2.78億 | 60.22%3.12億 | 81.44%4.1億 | 81.44%4.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,335.21%5.05億 | -516.38%-2,068.6万 | -1,300.34%-4.28億 | -5.06%7,579.4万 | 1.76%6,625.1万 | -19.07%3,515.9万 | 116.81%496.8万 | -3,719.41%-3,058.4万 | 45.55%7,983.3万 | -25.93%6,510.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
