GOHUB
0311
MTEC
0295
UUE
0310
KEYFIELD
5321
KENERGY
0307
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.03%-3,743.5万 | -824.96%-2,294.29万 | 54.97%3,338.01万 | -640.04%-1,458.1万 | 21.71%-313.8万 | -69.97%-3,860.4万 | -115.51%-248.04万 | -25.50%2,153.96万 | -79.90%270万 | 67.59%-400.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.97%34.7万 | -443.64%-1,299.16万 | -401.47%-1,107.46万 | -214.93%-252.5万 | 103.50%18.5万 | -86.79%42.3万 | -76.32%378.06万 | 22.05%367.36万 | -56.75%219.7万 | -200.57%-529.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 41.32%360.5万 | 9.57%1,753.11万 | 125.06%939.91万 | 40.72%266.8万 | -63.85%291.3万 | 36.49%255.1万 | 83.85%1,599.93万 | 63.12%417.63万 | -12.67%189.6万 | 300.30%805.8万 |
| -減価償却 | 32.83%203.1万 | 19.30%660.21万 | 16.73%173.11万 | 33.92%168.6万 | 20.88%165.6万 | 7.52%152.9万 | 0.40%553.4万 | 6.77%148.3万 | -10.20%125.9万 | -1.01%137万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | -20.09%610万 | -20.03%610万 | --0 | --0 | --0 | 1,421.17%763.37万 | 1,419.98%762.77万 | --5,000 | --0 |
| -処分利益 | ---- | 51.63%-31.11万 | -47.62%-62 | 15.55%-31.5万 | ---- | ---- | -1,351.69%-64.3万 | 99.83%-42 | -12,533.33%-37.3万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -102.80%-1.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.66%-9,547 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 53.91%157.3万 | 48.09%515.95万 | 132.23%158.75万 | 29.05%129.7万 | -81.26%125.3万 | 42.74%102.2万 | 27.34%348.41万 | -805.58%-492.49万 | 31.20%100.5万 | 927.34%668.8万 |
| 運転資金の増減額 | 0.46%-4,138.7万 | -23.46%-2,748.25万 | 156.07%3,505.55万 | -957.00%-1,472.4万 | 7.96%-623.6万 | -49.66%-4,157.8万 | -156.77%-2,226.02万 | -41.35%1,368.98万 | -122.53%-139.3万 | 65.51%-677.5万 |
| -売上債権増減額 | 22.01%-3,091.4万 | -322.65%-4,408.83万 | -20.40%1,549.57万 | -84.57%-325.4万 | -186.26%-1,669.2万 | -77.72%-3,963.8万 | -7.85%-1,043.14万 | -10.07%1,946.66万 | -123.43%-176.3万 | 68.95%-583.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -374.20%-818万 | 552.20%768.96万 | 188.77%881.56万 | -577.24%-824.2万 | 169.13%884.1万 | -153.60%-172.5万 | 76.20%-170.05万 | -227.52%-993.05万 | 191.72%172.7万 | 179.69%328.5万 |
| -未払金の変更 | -966.51%-229.3万 | 188.03%891.62万 | 158.67%1,074.42万 | -137.88%-322.8万 | 138.19%161.5万 | 97.53%-21.5万 | -224.30%-1,012.84万 | -12.14%415.36万 | 29.80%-135.7万 | -229.76%-422.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 59.48%-32.7万 | 54.26%-220.2万 | 69.53%-21.6万 | 81.01%-32.1万 | 25.97%-85.8万 | 35.75%-80.7万 | 38.70%-481.39万 | 51.02%-70.89万 | 50.50%-169万 | -1.22%-115.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.18%-3,776.2万 | -244.72%-2,514.49万 | 59.21%3,316.41万 | -1,575.45%-1,490.2万 | 22.66%-399.6万 | -64.43%-3,941.1万 | -189.57%-729.43万 | -24.15%2,083.07万 | -89.92%101万 | 61.76%-516.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.66%-259.8万 | -269.44%-653.91万 | 517.49%518.09万 | -130.53%-65.7万 | -1,417.14%-477.9万 | -8,950.70%-628.4万 | -35.66%-177万 | 79.16%-124.1万 | 63.92%-28.5万 | 77.14%-31.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 701.60%196万 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -72.88%4.8万 | 157.53%47.99万 | -54.29%5.59万 | 131.58%8.8万 | 3,875.00%15.9万 | 704.55%17.7万 | 319.29%18.64万 | 255.22%12.24万 | 1,166.67%3.8万 | 166.67%4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.24%-255万 | -1,709.85%-605.92万 | 568.15%523.68万 | -130.36%-56.9万 | -380.17%-462万 | -6,666.67%-610.7万 | -94.20%37.64万 | -170.83%-111.86万 | 68.61%-24.7万 | 244.78%164.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.22%-97.3万 | 291.99%2,282.54万 | -76.57%366.64万 | 124.61%70.2万 | 269.64%893.8万 | 201.40%951.9万 | -50.29%582.29万 | 299.77%1,564.49万 | -313.31%-285.2万 | -72.81%241.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 339.31%3,007.43万 | -99.98%284 | 11,079.22%1,721.6万 | 2,085.40%898.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -106.07%-28.5万 | -48.66%-277.85万 | -1,182.98%-733.95万 | 91.80%-4万 | 81.56%-9.7万 | 1,760.07%469.8万 | -6.83%-186.91万 | 78.15%-57.21万 | -166.76%-48.8万 | -189.30%-52.6万 |
| 支払利息CFF | -35.20%-162.1万 | -53.74%-564.28万 | -51.16%-164.68万 | -39.06%-138.5万 | -66.71%-141.2万 | -62.47%-119.9万 | -31.18%-367.05万 | -45.25%-108.95万 | -29.52%-99.6万 | -31.32%-84.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.68%-19万 | -98.59%-114.64万 | -36.99%-20.04万 | -3.45%-15万 | -2.78%-14.8万 | -356.34%-64.8万 | -48.06%-57.73万 | -555.57%-14.63万 | -2.84%-14.5万 | -2.13%-14.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.81%-306.9万 | -55.48%1,325.77万 | -139.89%-552.03万 | -106.86%-87.3万 | -26.33%728.1万 | 285.32%1,237万 | 118.62%2,978.04万 | 532.22%1,383.74万 | 870.66%1,273.5万 | 8.52%988.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.22%5,928.7万 | 42.07%7,721.43万 | -39.56%2,638.8万 | 41.67%4,273.2万 | 85.17%4,406.7万 | 42.08%7,721.5万 | 108.24%5,434.84万 | 87.45%4,366.1万 | 136.61%3,016.3万 | 30.10%2,379.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.87%-4,338.1万 | -178.50%-1,794.64万 | -1.99%3,288.06万 | -221.08%-1,634.4万 | -120.97%-133.5万 | -8.50%-3,314.8万 | -19.07%2,286.25万 | 7.42%3,354.95万 | 28.02%1,349.8万 | 214.81%636.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 479.50%1.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.65%3,341 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.90%1,590.6万 | -23.22%5,928.72万 | -23.22%5,928.72万 | -39.56%2,638.8万 | 41.67%4,273.2万 | 85.17%4,406.7万 | 42.07%7,721.43万 | 42.07%7,721.43万 | 87.45%4,366.1万 | 136.61%3,016.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.68%-4,036万 | -200.70%-3,208.21万 | 95.74%3,834.5万 | -2,515.74%-1,595.6万 | -60.09%-877.6万 | -89.08%-4,569.5万 | -257.10%-1,066.93万 | -32.41%1,958.97万 | -106.61%-61万 | 63.24%-548.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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