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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -79.98%227.8万 | 543.8万 | 678.4万 | 1,137.9万 | 1,679.56%5,851.2万 | 219.47%1,015.6万 | 511.15%6,216.6万 | -41.26%328.8万 | -66.10%317.9万 | 154.59%683.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.99%198万 | ---352.8万 | --25.9万 | --286.9万 | -69.90%482.8万 | -46.85%373.7万 | 302.51%3,388.3万 | 92.15%1,603.9万 | 2.84%703.1万 | 33.84%4,422.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -105.73%-63.1万 | --329.7万 | ---33.4万 | --1,101.7万 | 205.16%1,162.1万 | 2,418.45%682.5万 | -8,414.34%-2,086.9万 | -2,383.37%-1,105.1万 | -8.45%27.1万 | 132.59%233.1万 |
| -減価償却 | -93.97%56.5万 | --19.3万 | --20.3万 | --936.8万 | 1,040.47%1,155.3万 | 824.80%704.7万 | 538.03%226.5万 | 138.92%101.3万 | 66.74%76.2万 | 33.98%158.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --960.3万 | --79.1万 | --333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 |
| -処分利益 | ---1,069.3万 | --252万 | ---368.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -824.39%-75.8万 |
| -その他の非現金項目 | 80.04%-10.6万 | ---20.7万 | ---18.2万 | ---53.1万 | 97.87%-26.2万 | 54.79%-22.2万 | -21,932.38%-2,313.4万 | -9,083.58%-1,230.6万 | -204.97%-49.1万 | 117.89%147.7万 |
| 運転資金の増減額 | 137.06%92.9万 | --566.9万 | --685.9万 | ---250.7万 | 2,574.29%4,206.3万 | 90.15%-40.6万 | 306.62%4,915.2万 | 26.22%-170万 | -283.73%-412.3万 | -3.42%-3,972万 |
| -売上債権増減額 | -898.39%-1.96億 | --173.6万 | --1,573.5万 | ---1,966.4万 | 178.89%1,263.4万 | -507.54%-2,208.4万 | 230.51%5,201.2万 | 41.73%-1,601.5万 | -566.03%-363.5万 | -169.45%-1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.4万 | --23.2万 | ---27.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | 1,049.69%1.97億 | --393.3万 | ---887.6万 | --1,715.7万 | 108.97%2,942.9万 | 10,325.47%2,167.8万 | -120.76%-318.4万 | -45.64%1,408.3万 | -114.48%-21.2万 | 15,390.00%6,268.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 175.00%6,000 | 25.00%-6,000 | -2,918.46%-196.2万 | |||||||
| 利息の受取額 | -43.39%10.7万 | 21.5万 | 19.2万 | 18.9万 | 546.34%26.5万 | 346.30%24.1万 | -66.37%3.8万 | -71.13%4.1万 | -68.05%5.4万 | 61.07%48万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -6,000 | -3.9万 | -11.7万 | 80.00%-8,000 | 40.00%-1.5万 | 23.08%-2万 | -150.00%-4万 | -8.70%-2.5万 | -164.62%-16.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.17%238.5万 | --564.7万 | --693.7万 | --1,145.1万 | 1,683.58%5,876.9万 | 224.23%1,038.2万 | 513.43%6,218.4万 | -42.35%329.5万 | -66.35%320.2万 | 143.11%518.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,901.1万 | -202,727.59%-5,882万 | -186,656.00%-4,668.9万 | -2,114.11%-7,800.3万 | 99.50%-2.9万 | -400.00%-2.5万 | -69.69%-2,583.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 |
| 事業取引の純額 | 294.29%47.6万 | ---127.6万 | ---3,000 | ---24.5万 | ---- | ---- | -1,550.00%-3.3万 | -450.47%-1,818.6万 | --224.1万 | 5,138.00%523.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.08%540万 | --0 | --0 | ---1,085万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.39%-1,952.4万 | ---127.6万 | ---3,000 | ---1,925.6万 | -223.60%-5,894.3万 | -2,206.90%-4,668.9万 | -566.75%-7,263.6万 | -203.03%-1,821.5万 | 117.04%221.6万 | -147.59%-3,744.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.33%417.8万 | 1,900.64%2,494.8万 | -40.10%3,137.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 94.88%-1.1万 | ---18.2万 | ---18.2万 | ---21.5万 | -252.46%-21.5万 | -330.00%-21.5万 | -166.67%-12万 | -38.64%-6.1万 | -11.11%-5万 | -11.46%-21.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17,878.57%746.7万 | --1,000 | ---20.2万 | ---4.2万 | 103.06%59.7万 | -479.80%-759.6万 | -21,100.00%-42万 | -85.30%29.4万 | 199.80%200万 | -105.17%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,001.17%745.6万 | ---18.1万 | ---38.4万 | ---25.7万 | -91.34%38.2万 | -129.04%-781.1万 | -103.80%-54万 | -71.68%441.1万 | 3,453.87%2,689.8万 | -40.36%3,115.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.70%3,166.4万 | --2,750.9万 | --1,649.9万 | --5,623.7万 | -0.71%5,642.5万 | 309.38%1億 | 26.51%4,632万 | 143.60%5,683.1万 | -11.26%2,451.2万 | 912.33%2,562.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.11%-968.3万 | --419万 | --655万 | ---806.2万 | 101.98%20.8万 | -236.52%-4,411.8万 | 6.33%-1,099.2万 | -168.77%-1,050.9万 | 852.94%3,231.6万 | -104.42%-111万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,495.12%-57.2万 | ---3.5万 | --446万 | --4.1万 | -19,700.00%-39.6万 | 6,400.00%19.5万 | --0 | -300.00%-2,000 | --3,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.60%2,140.9万 | --3,166.4万 | --2,750.9万 | --4,821.6万 | 21.41%5,623.7万 | -0.71%5,642.5万 | 42.02%3,532.8万 | 26.51%4,632万 | 143.60%5,683.1万 | -11.26%2,451.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.00%-1,761.5万 | --564.7万 | --693.7万 | ---756万 | -101.56%-5.1万 | -1,242.81%-3,630.7万 | 22.77%-1,581.9万 | 3,988.10%326.6万 | -66.59%317.7万 | 2.93%-2,665.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。