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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.49%7,681万 | 37.05%6,348.1万 | 11.90%6,402.1万 | 137.20%8,486.5万 | 33.12%3,577.8万 | 19.96%4,632万 | 125.68%5,721.1万 | -4.02%2,651.2万 | -4.02%2,651.2万 | 31.93%2,687.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.74%7,681万 | 37.05%6,348.1万 | 12.65%6,402.1万 | 138.24%8,416.5万 | 42.02%3,532.8万 | 26.51%4,632万 | 143.60%5,683.1万 | -4.02%2,651.2万 | -4.02%2,651.2万 | 35.56%2,487.6万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 138.24%8,416.5万 | 42.02%3,532.8万 | 26.51%4,632万 | 143.60%5,683.1万 | 1,535.22%2,451.2万 | 1,535.22%2,451.2万 | 35.56%2,487.6万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.34%200万 | -92.34%200万 | ---- |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | 55.56%70万 | -77.50%45万 | ---- | -81.19%38万 | ---- | ---- | -0.99%200万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -64.65%7,751.3万 | 57.47%1.16億 | 185.08%1.44億 | 80.07%2.19億 | 9.20%1.22億 | 1.72%7,361.3万 | 6.55%5,040.7万 | 117.90%7,174.9万 | 117.90%7,174.9万 | 103.98%1.12億 |
| -売掛金 | -63.40%7,214.5万 | 53.10%9,765.8万 | 192.02%1.19億 | 75.97%1.97億 | 30.97%1.12億 | 6.30%6,378.7万 | 64.75%4,084.8万 | 129.45%6,823万 | 129.45%6,823万 | 198.77%8,552.1万 |
| -その他の売掛金 | -75.76%536.8万 | 85.80%1,825.7万 | 155.42%2,441.6万 | 127.12%2,214.6万 | -62.47%975.1万 | -20.52%982.6万 | -57.54%955.9万 | 10.28%351.9万 | 10.28%351.9万 | -0.23%2,597.9万 |
| 棚卸資産 | 539.82%351.9万 | ---- | ---- | 82.72%55万 | --30.1万 | --62.5万 | --85.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.54%1,159.3万 | -23.54%1,159.3万 | ---- |
| 流動税金資産 | -68.45%5.3万 | -71.31%3.5万 | -52.70%3.5万 | 35.48%16.8万 | 6,100.00%12.4万 | --12.2万 | --7.4万 | --0 | --0 | -98.00%2,000 |
| 流動資産合計 | -48.20%1.58億 | 48.68%1.79億 | 91.40%2.08億 | 92.98%3.05億 | 14.15%1.58億 | 8.74%1.21億 | 49.40%1.09億 | 45.06%1.1億 | 45.06%1.1億 | 84.17%1.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 111.73%2.37億 | 556.16%2.71億 | 453.93%2.22億 | -5.09%1.12億 | 401.89%1.18億 | 69.03%4,133万 | 54.07%4,014万 | 49.75%3,969.4万 | 49.75%3,969.4万 | 19.34%2,354万 |
| -有形固定資産総額 | 111.73%2.37億 | 556.16%2.71億 | 453.93%2.22億 | -5.09%1.12億 | 401.89%1.18億 | 69.03%4,133万 | 54.07%4,014万 | -60.15%4,183.8万 | -60.15%4,183.8万 | 19.34%2,354万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.27%-214.4万 | 97.27%-214.4万 | ---- |
| 投資総額 | --0 | -80.33%442.6万 | -80.63%436万 | --0 | --0 | 22.31%2,250.5万 | 73.12%2,250.5万 | --1,085万 | --1,085万 | --2,385万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,085万 | --1,085万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,085万 | --1,085万 | ---- |
| -その他の投資 | ---- | -80.33%442.6万 | -80.63%436万 | ---- | ---- | 22.31%2,250.5万 | 73.12%2,250.5万 | ---- | ---- | --2,385万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,460万 | --1.02億 | --6,414万 | --6,414万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.76%3,878万 | -54.69%3,878万 | 25.92%3,878万 | -71.35%3,988万 | 352.01%1.39億 | 245.18%8,559.4万 | 24.20%3,079.7万 | 24.20%3,079.7万 | 24.20%3,079.7万 | 455.10%3,079.7万 |
| -のれん | -2.76%3,878万 | 66.47%3,878万 | 86,077.78%3,878万 | 70.96%3,988万 | 51,737.78%2,332.7万 | 51,668.89%2,329.6万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | -99.19%4.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.81%1.16億 | 151.69%6,229.8万 | 24.24%3,075.2万 | 24.24%3,075.2万 | 24.24%3,075.2万 | --3,075.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 81.70%2.76億 | 28.65%3.14億 | 35.74%2.65億 | -40.93%1.52億 | 229.15%2.57億 | 261.25%2.44億 | 206.31%1.96億 | 183.57%1.45億 | 183.57%1.45億 | 209.37%7,818.7万 |
| 資産合計 | -4.98%4.34億 | 35.27%4.94億 | 55.61%4.73億 | 10.00%4.57億 | 91.77%4.15億 | 104.36%3.65億 | 122.79%3.04億 | 101.00%2.55億 | 101.00%2.55億 | 115.69%2.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 533.33%81.7万 | 621.21%71.4万 | 485.16%74.9万 | -37.68%12.9万 | 10.70%20.7万 | -48.44%9.9万 | -36.95%12.8万 | -20.60%15.8万 | -20.60%15.8万 | --18.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 533.33%81.7万 | 621.21%71.4万 | 485.16%74.9万 | -37.68%12.9万 | 10.70%20.7万 | -48.44%9.9万 | -36.95%12.8万 | -20.60%15.8万 | -20.60%15.8万 | --18.7万 |
| -資本リース債務 | 533.33%81.7万 | 621.21%71.4万 | 485.16%74.9万 | -37.68%12.9万 | 10.70%20.7万 | -48.44%9.9万 | -36.95%12.8万 | -20.60%15.8万 | -20.60%15.8万 | --18.7万 |
| 未払金 | -50.21%3,689.2万 | 69.28%9,351.6万 | 176.44%7,421.8万 | -17.17%7,409.8万 | 107.65%8,945.7万 | 99.15%5,524.2万 | 1,040.04%2,684.8万 | 863.43%685万 | 863.43%685万 | 464.63%4,308.1万 |
| -買掛金 | -46.18%2,946.8万 | 70.91%5,939.1万 | 319.35%3,038.6万 | -5.71%5,475.7万 | 52.45%5,807.6万 | 31.76%3,475万 | 5,267.41%724.6万 | 3,341.97%664.3万 | 3,341.97%664.3万 | 465.19%3,809.4万 |
| -未払い法人所得税 | 438.73%372.8万 | --1,170.8万 | 423,550.00%847.3万 | --69.2万 | --0 | --0 | -50.00%2,000 | -89.47%2,000 | -89.47%2,000 | --0 |
| -その他の未払金 | -80.18%369.6万 | 9.39%2,241.7万 | 80.40%3,535.9万 | -40.57%1,864.9万 | 529.26%3,138.1万 | 1,401.25%2,049.2万 | 784.48%1,960万 | -58.92%20.5万 | -58.92%20.5万 | 486.71%498.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,127.64%1,040.3万 | 5,127.64%1,040.3万 | ---- |
| 流動負債 | -49.20%3,770.9万 | 70.27%9,423万 | 177.90%7,496.7万 | -17.22%7,422.7万 | 107.23%8,966.4万 | 98.13%5,534.1万 | 954.57%2,697.6万 | 1,469.97%1,741.1万 | 1,469.97%1,741.1万 | 467.08%4,326.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 4,681.82%52.6万 | 958.43%94.2万 | 863.64%106万 | -92.41%1.1万 | -2.68%14.5万 | -52.66%8.9万 | -69.19%11万 | -68.06%13万 | -68.06%13万 | --14.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 4,681.82%52.6万 | 958.43%94.2万 | 863.64%106万 | -92.41%1.1万 | -2.68%14.5万 | -52.66%8.9万 | -69.19%11万 | -68.06%13万 | -68.06%13万 | --14.9万 |
| -リース債務 | 4,681.82%52.6万 | 958.43%94.2万 | 863.64%106万 | -92.41%1.1万 | -2.68%14.5万 | -52.66%8.9万 | -69.19%11万 | -68.06%13万 | -68.06%13万 | --14.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,087.1万 | --4,887.1万 | --4,187.1万 | --4,187.1万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 159.84%1,240.2万 | -13.05%1,330.8万 | 116.96%1,581.2万 | -83.05%477.3万 | 362.69%2,816.4万 | 151.44%1,530.5万 | 19.73%728.8万 | 19.73%728.8万 | 19.73%728.8万 | 152,075.00%608.7万 |
| 非流動負債合計 | 170.23%1,292.8万 | -78.50%1,425万 | -70.02%1,687.2万 | -83.10%478.4万 | 353.96%2,830.9万 | 956.02%6,626.5万 | 773.20%5,626.9万 | 658.99%4,928.9万 | 658.99%4,928.9万 | 155,800.00%623.6万 |
| 負債合計 | -35.91%5,063.7万 | -10.79%1.08億 | 10.32%9,183.9万 | -33.03%7,901.1万 | 138.31%1.18億 | 255.51%1.22億 | 824.74%8,324.5万 | 777.29%6,670万 | 777.29%6,670万 | 548.47%4,950.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.02億 | 56.75%2.02億 | 62.01%2.02億 | 56.75%2.02億 | 32.28%1.29億 | 54.98%1.29億 | 80.66%1.24億 | 46.05%9,949.4万 | 46.05%9,949.4万 | 68.71%9,723.4万 |
| -普通株式 | 0.02%1.97億 | 58.88%1.97億 | 64.73%1.97億 | 58.88%1.97億 | 36.34%1.24億 | 63.27%1.24億 | 95.78%1.2億 | 54.79%9,329万 | 54.79%9,329万 | 84.68%9,091.1万 |
| -優先株 | -0.66%464万 | 0.00%467.1万 | -4.50%467.1万 | 0.00%467.1万 | -26.13%467.1万 | -33.96%467.1万 | -37.42%489.1万 | -21.02%620.4万 | -21.02%620.4万 | -24.80%632.3万 |
| 利益剰余金 | 2.75%1.8億 | 69.10%1.82億 | 96.29%1.79億 | 24.72%1.75億 | 117.96%1.41億 | 91.30%1.07億 | 91.20%9,109.3万 | 106.51%8,426.7万 | 106.51%8,426.7万 | 117.54%6,452.6万 |
| その他の引当金 | --144万 | ---20.1万 | 6,400.00%19.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.66%3,000 | ---- | ---- | -100.11%-1,000 |
| 株主資本 | 1.66%3.83億 | 62.28%3.83億 | 76.58%3.81億 | 40.02%3.77億 | 66.46%2.69億 | 69.63%2.36億 | 83.58%2.16億 | 67.34%1.84億 | 67.34%1.84億 | 83.44%1.62億 |
| 少数株主持分 | -78.95%17.2万 | -68.07%238.4万 | -84.95%80.5万 | -97.09%81.7万 | 429.57%2,807.8万 | 40.66%746.6万 | -47.03%534.8万 | -49.31%487.4万 | -49.31%487.4万 | 15.49%530.2万 |
| 資本合計 | 1.49%3.83億 | 58.28%3.85億 | 72.67%3.81億 | 27.07%3.78億 | 77.98%2.97億 | 68.57%2.43億 | 73.23%2.21億 | 57.94%1.89億 | 57.94%1.89億 | 80.08%1.67億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
