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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 63.53%4,137.4万 | 13.98%1,777.78万 | 13.98%1,777.78万 | 8.21%3,474万 | 5.33%3,618.6万 | 194.54%2,530.1万 | 66.17%1,559.75万 | 66.17%1,559.75万 | 192.41%3,210.4万 | 168.24%3,435.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 63.53%4,137.4万 | 13.98%1,777.78万 | 13.98%1,777.78万 | 8.21%3,474万 | 5.33%3,618.6万 | 194.54%2,530.1万 | 66.17%1,559.75万 | 66.17%1,559.75万 | 192.41%3,210.4万 | 168.24%3,435.6万 |
| -現金 | 63.53%4,137.4万 | 13.98%1,777.78万 | 13.98%1,777.78万 | 8.21%3,474万 | 5.33%3,618.6万 | 194.54%2,530.1万 | 66.17%1,559.75万 | 66.17%1,559.75万 | 192.41%3,210.4万 | 168.24%3,435.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 155.26%6,483.9万 | 554.83%7,217.31万 | 554.83%7,217.31万 | 48.85%3,654.4万 | 104.82%4,780.3万 | 11.61%2,540.1万 | -27.22%1,102.16万 | -27.22%1,102.16万 | 26.17%2,455.1万 | 14.22%2,333.9万 |
| -売掛金 | -16.49%181.8万 | 361.71%824.12万 | 361.71%824.12万 | 9.11%534万 | 237.42%1,266万 | -64.16%217.7万 | -87.93%178.49万 | -87.93%178.49万 | -61.10%489.4万 | -62.65%375.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | -2.25%894.72万 | -2.25%894.72万 | ---- | ---- | ---- | -51.21%915.32万 | -51.21%915.32万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 90.42%-70.6万 | 90.42%-70.6万 | ---- | ---- | ---- | -85.67%-736.83万 | -85.67%-736.83万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 171.36%6,302.1万 | 592.15%6,393.19万 | 592.15%6,393.19万 | 58.74%3,120.4万 | 79.42%3,514.3万 | 39.21%2,322.4万 | 2,520.05%923.67万 | 2,520.05%923.67万 | 185.88%1,965.7万 | 88.55%1,958.7万 |
| 棚卸資産 | 387.95%364.5万 | 377.12%352.33万 | 377.12%352.33万 | 301.55%544.5万 | -45.07%74.7万 | -63.68%74.7万 | -8.44%73.85万 | -8.44%73.85万 | -62.14%135.6万 | -54.61%136万 |
| 前払費用 | ---- | -65.96%149.7万 | -65.96%149.7万 | ---- | ---- | ---- | 31.91%439.75万 | 31.91%439.75万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 0.00%1,183.8万 | 0.00%1,183.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,183.8万 | --1,183.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | 39.05%39.3万 | 39.05%39.3万 | ---- | ---- | ---- | 2,974.36%28.26万 | 2,974.36%28.26万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 113.53%1.1億 | 144.33%1.07億 | 144.33%1.07億 | 32.27%7,672.9万 | 43.49%8,473.6万 | 54.02%5,144.9万 | 52.99%4,387.57万 | 52.99%4,387.57万 | 70.53%5,801.1万 | 62.97%5,905.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -94.71%2.2万 | -95.21%2.46万 | -95.21%2.46万 | -58.86%25.3万 | -27.54%32.1万 | -25.58%41.6万 | -23.80%51.3万 | -23.80%51.3万 | -21.25%61.5万 | -29.68%44.3万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -97.82%5.1万 | -97.82%5.1万 | ---- | ---- | ---- | -4.19%233.71万 | -4.19%233.71万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 98.55%-2.64万 | 98.55%-2.64万 | ---- | ---- | ---- | -3.29%-182.41万 | -3.29%-182.41万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385.21万 | --385.21万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -94.71%2.2万 | -99.44%2.46万 | -99.44%2.46万 | -58.86%25.3万 | -27.54%32.1万 | -25.58%41.6万 | 548.35%436.51万 | 548.35%436.51万 | -32.49%61.5万 | -41.71%44.3万 |
| 資産合計 | 111.86%1.1億 | 122.27%1.07億 | 122.27%1.07億 | 31.31%7,698.2万 | 42.96%8,505.7万 | 52.71%5,186.5万 | 64.35%4,824.07万 | 64.35%4,824.07万 | 67.84%5,862.6万 | 60.82%5,949.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4.4万 | 0.00%10.9万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%23.6万 | -2.22%4.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4.4万 | 0.00%10.9万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%23.6万 | -2.22%4.4万 |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4.4万 | 0.00%10.9万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%23.6万 | -2.22%4.4万 |
| 未払金 | 336.88%4,876.4万 | 387.92%2,989.04万 | 387.92%2,989.04万 | 17.30%1,318.4万 | 110.79%2,359.8万 | -0.63%1,116.2万 | 20.80%612.61万 | 20.80%612.61万 | 309.02%1,124万 | 287.24%1,119.5万 |
| -買掛金 | 303.31%2,888.1万 | 431.87%2,913.44万 | 431.87%2,913.44万 | -29.15%631.6万 | 113.82%1,958.6万 | -19.77%716.1万 | 38.08%547.78万 | 38.08%547.78万 | 2,439.60%891.4万 | 1,628.30%916万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 5,610.45%15.08万 | 5,610.45%15.08万 | ---- | ---- | ---- | -99.56%2,640 | -99.56%2,640 | --0 | 3,310.53%64.8万 |
| -その他の未払金 | 396.95%1,988.3万 | -6.26%60.52万 | -6.26%60.52万 | 195.27%686.8万 | 189.26%401.2万 | 141.17%400.1万 | 27.35%64.56万 | 27.35%64.56万 | -2.19%232.6万 | -40.78%138.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 1,028.43%1,627.24万 | 1,028.43%1,627.24万 | ---- | ---- | ---- | 145.38%144.2万 | 145.38%144.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 332.65%4,876.4万 | 496.33%4,616.27万 | 496.33%4,616.27万 | 14.88%1,318.4万 | 110.36%2,364.2万 | -0.63%1,127.1万 | 32.73%774.11万 | 32.73%774.11万 | 284.58%1,147.6万 | 282.80%1,123.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 332.65%4,876.4万 | 496.33%4,616.27万 | 496.33%4,616.27万 | 14.88%1,318.4万 | 110.36%2,364.2万 | -0.63%1,127.1万 | 32.73%774.11万 | 32.73%774.11万 | 284.58%1,147.6万 | 282.80%1,123.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 32.82%1.09億 | 32.83%1.09億 | 32.83%1.09億 | 32.83%1.09億 | 32.82%1.09億 |
| -普通株式 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 17.44%1.28億 | 32.82%1.09億 | 32.83%1.09億 | 32.83%1.09億 | 32.83%1.09億 | 32.82%1.09億 |
| 利益剰余金 | 2.72%-6,601.5万 | 2.78%-6,607.82万 | 2.78%-6,607.82万 | -1.80%-6,357.1万 | -7.38%-6,596.7万 | -12.59%-6,786.3万 | -14.85%-6,796.92万 | -14.85%-6,796.92万 | -23.64%-6,245万 | -28.75%-6,143.1万 |
| その他の引当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 51.05%6,150.3万 | 51.29%6,144.02万 | 51.29%6,144.02万 | 38.62%6,394.7万 | 30.55%6,155.1万 | 89.59%4,071.8万 | 79.99%4,061.17万 | 79.99%4,061.17万 | 47.68%4,613.1万 | 38.53%4,714.7万 |
| 少数株主持分 | -212.10%-38.7万 | -235.68%-37.62万 | -235.68%-37.62万 | -114.62%-14.9万 | -112.23%-13.6万 | -110.83%-12.4万 | -111.72%-11.21万 | -111.72%-11.21万 | 43.93%101.9万 | 4,018.52%111.2万 |
| 資本合計 | 50.55%6,111.6万 | 50.78%6,106.39万 | 50.78%6,106.39万 | 35.31%6,379.8万 | 27.26%6,141.5万 | 79.44%4,059.4万 | 72.19%4,049.96万 | 72.19%4,049.96万 | 47.59%4,715万 | 41.68%4,825.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
