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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 669.69%1,173万 | -119.54%-1,692.36万 | -15.04%-550.76万 | 2.67%-138.3万 | -840.33%-797.4万 | -215.80%-205.9万 | -126.03%-770.86万 | -252.68%-478.76万 | 19.85%-142.1万 | -190.70%-84.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.68%5.2万 | 116.76%162.72万 | 60.33%-273.38万 | 330.24%238.3万 | 282.38%188.4万 | 112.55%9.4万 | -5.28%-970.85万 | 5.28%-689.15万 | 51.11%-103.5万 | -433.23%-103.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.27%9万 | -155.63%-343.76万 | -162.62%-366.16万 | -55.47%5.7万 | -23.30%7.9万 | -13.73%8.8万 | -27.49%617.98万 | -25.09%584.68万 | 31.96%12.8万 | 1,387.50%10.3万 |
| -減価償却 | ---- | -28.27%29.23万 | ---- | ---- | --9.5万 | --9.7万 | -10.93%40.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -155.09%-336.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.06%610.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -49.49%6,681 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,345.67%1.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -564.37%-14.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,100.00%9万 | -88.41%-37.44万 | -12.54%-59.84万 | 94.53%24.9万 | -115.53%-1.6万 | -108.82%-9,000 | -19.63%-19.87万 | 39.86%-53.17万 | 31.96%12.8万 | 1,387.50%10.3万 |
| 運転資金の増減額 | 617.09%1,158.8万 | -261.56%-1,511.32万 | 123.72%88.78万 | -643.77%-382.3万 | -12,218.29%-993.7万 | -44,720.00%-224.1万 | -54.13%-418万 | -98.36%-374.3万 | -308.10%-51.4万 | -87.05%8.2万 |
| -売掛金増減額 | 255.25%904.5万 | -608.72%-4,787.25万 | -4,394.91%-3,096.15万 | 1,030.67%1,128.9万 | -3,784.38%-2,237.4万 | -36.22%-582.6万 | -20.51%-675.48万 | 85.60%-68.88万 | -224.28%-121.3万 | -284.00%-57.6万 |
| -在庫増減額 | -1,266.67%-12.3万 | -6,668.64%-577.16万 | -267.42%-106.46万 | -78,400.00%-469.8万 | --0 | 99.28%-9,000 | -37.25%8.79万 | -16.34%63.59万 | 101.02%6,000 | 3,580.00%69.6万 |
| -未払金の変更 | -25.82%266.6万 | 1,449.31%3,853.09万 | 991.97%3,291.39万 | -1,602.74%-1,041.4万 | 32,828.95%1,243.7万 | -34.91%359.4万 | -12.09%248.7万 | -272.75%-369万 | 584.62%69.3万 | -104.41%-3.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 88.77%-11.07万 | -1,702.22%-3.17万 | 96.00%-2.9万 | 81.13%-3万 | 80.00%-2万 | -63.44%-98.58万 | 99.71%-1,758 | -72,400.00%-72.5万 | -15.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664.21%1,173万 | -95.92%-1,703.43万 | -15.66%-553.93万 | 34.20%-141.2万 | -694.84%-800.4万 | -176.46%-207.9万 | -116.62%-869.44万 | -144.65%-478.94万 | -20.97%-214.6万 | -207.93%-100.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 544.78%1.19万 | 5.50%1.19万 | --0 | ---- | ---- | -100.89%-2,684 | -96.40%1.13万 | -366.67%-1.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 40.00%-3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%1,183.8万 | --0 | --0 | ---1,183.8万 | ---1,183.8万 | ---1,183.8万 | ---7,000 | --7,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 154.55%2.8万 | 83.13%37.8万 | 62.78%33.6万 | 161.90%1.3万 | 38.46%1.8万 | 37.50%1.1万 | 16.00%20.64万 | 75.03%20.64万 | -231.25%-2.1万 | -51.85%1.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.24%2.8万 | 103.34%38.99万 | 204.60%1,218.59万 | 130.95%1.3万 | 28.57%1.8万 | -84,578.57%-1,182.7万 | -2,812.12%-1,166.43万 | -3,149.17%-1,165.03万 | -423.08%-4.2万 | -22.22%1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -29.43%1,893.74万 | -6.88%447 | --0 | ---- | ---- | 261.16%2,683.45万 | 213.73%480 | --2,000 | 3,089.66%2,682.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 32.73%-17.3万 | 100.01%9 | 31.25%-4.4万 | 0.00%-6.5万 | 0.00%-6.4万 | 2.27%-25.72万 | -1.64%-6.42万 | 4.48%-6.4万 | 51.13%-6.5万 |
| 支払利息CFF | --0 | 53.57%-3,561 | 191.38%2,439 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 1.58%-7,669 | 29.61%-2,669 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --6.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -29.15%1,882.47万 | 200.47%6.67万 | 26.56%-4.7万 | -29.48%1,887.1万 | -11.86%-6.6万 | 268.63%2,656.97万 | -263.49%-6.63万 | 5.88%-6.4万 | 3,684.87%2,675.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.95%2,961.6万 | 66.17%1,559.75万 | -28.66%2,290.2万 | -29.13%2,434.8万 | 56.73%1,346.3万 | 192.27%2,743.5万 | 62.94%938.65万 | 192.41%3,210.4万 | 168.24%3,435.6万 | -22.96%859万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.15%1,175.8万 | -64.90%218.03万 | 140.67%671.33万 | 35.79%-144.6万 | -57.75%1,088.5万 | -1,653.07%-1,397.2万 | 71.38%621.1万 | -935.63%-1,650.6万 | -23.13%-225.2万 | 1,454.04%2,576.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.32%4,137.4万 | 13.98%1,777.78万 | 13.98%1,777.78万 | -28.66%2,290.2万 | -29.13%2,434.8万 | 56.73%1,346.3万 | 66.17%1,559.75万 | 66.17%1,559.75万 | 192.41%3,210.4万 | 168.24%3,435.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 664.21%1,173万 | -95.66%-1,703.83万 | -15.75%-554.33万 | 34.63%-141.2万 | -694.84%-800.4万 | -176.46%-207.9万 | -116.30%-870.81万 | -144.61%-478.91万 | -21.62%-216万 | -209.10%-100.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
