(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 46.53%89.12億 | 23.74%60.82億 | 41.64%49.15億 | 4.05%34.7億 | -23.95%33.35億 | -43.99%43.85億 | 5.74%78.29億 | -3.43%74.04億 | -3.35%76.67億 | --79.33億 |
貸付リース及びその他の損失引当金 | 54.12%6.55億 | -83.75%4.25億 | 222.96%26.16億 | 350.00%8.1億 | -124.27%-3.24億 | 172.48%13.35億 | -30,600.00%-18.42億 | 99.63%-600万 | -188.45%-16.24億 | ---5.63億 |
その他の非現金項目 | -8.62%-219.03億 | -7.64%-201.64億 | -24.12%-187.32億 | 15.83%-150.92億 | -2.82%-179.3億 | 0.30%-174.39億 | -1,491.57%-174.92億 | -93.56%12.57億 | 5.50%195.09億 | --184.92億 |
運転資金の増減額 | 109.77%29.17億 | -496.82%-298.53億 | 78.47%-50.02億 | -131.80%-232.31億 | 733.60%730.54億 | -95.76%-115.3億 | -118.18%-58.9億 | -50.90%323.94億 | 664.46%659.73億 | --86.3億 |
-売掛金増減額 | -501.75%-13.74億 | 147.17%3.42億 | 19.89%-7.25億 | -1,745.45%-9.05億 | 110.19%5,500万 | -34.66%-5.4億 | 37.73%-4.01億 | 2.57%-6.44億 | -634.44%-6.61億 | ---9,000万 |
-貸付金の変更 | 86.51%-120.76億 | -129.40%-895.32億 | -47.90%-390.29億 | -180.62%-263.89億 | 351.14%327.31億 | 49.81%-130.33億 | -122.60%-259.69億 | -608.32%-116.66億 | 106.27%22.95億 | ---365.97億 |
-その他流動資産の変動 | 0.96%-4.12億 | 31.47%-4.16億 | -234.89%-6.07億 | 236.78%4.5億 | -509.26%-3.29億 | -111.00%-5,400万 | 5,355.56%4.91億 | --900万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 400.00%600万 | 81.82%-200万 | -1,000.00%-1,100万 | 97.50%-100万 | ---4,000万 | --0 | 103.70%400万 | -58.82%-1.08億 | -1,071.43%-6,800万 | --700万 |
支払済みの税金還付金 | 39.29%-13.49億 | -19.91%-22.22億 | -114.47%-18.53億 | -40.03%-8.64億 | 79.08%-6.17億 | -118.68%-29.5億 | 8.23%-13.49億 | 53.24%-14.7億 | -6.25%-31.44億 | ---29.59億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.61%82.04億 | -455.52%-237.04億 | 79.78%-42.67億 | -126.69%-211.01億 | 924.85%790.45億 | -462.38%-95.83億 | -104.49%-17.04億 | -46.86%379.25億 | 446.98%713.7億 | --130.48億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -291.20%-4.89億 | 24.24%-1.25億 | 23.61%-1.65億 | 77.52%-2.16億 | -307.20%-9.61億 | -2.61%-2.36億 | 47.49%-2.3億 | 91.12%-4.38億 | -628.51%-49.32億 | ---6.77億 |
無形資産取引の純額 | -69.29%-4.3億 | -135.19%-2.54億 | 50.46%-1.08億 | 46.31%-2.18億 | 1.93%-4.06億 | -68.29%-4.14億 | 44.97%-2.46億 | 3.66%-4.47億 | -171.35%-4.64億 | ---1.71億 |
投資商品取引の純額 | -124.97%-115.94億 | 424.69%464.24億 | -147.55%-142.98億 | 149.61%300.67億 | -388.35%-606.12億 | 353.44%210.2億 | 62.20%-82.94億 | 53.21%-219.43億 | -1.57%-468.99億 | ---461.73億 |
その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.17%-125.12億 | 415.98%460.44億 | -149.18%-145.72億 | 147.81%296.32億 | -404.28%-619.79億 | 332.23%203.69億 | 61.58%-87.71億 | 56.35%-228.27億 | -11.22%-522.94億 | ---470.2億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | 50.00%-5億 | ---10億 | --0 | --0 | ---1.39億 | --0 | --0 | --0 | 47,183.33%28.25億 | ---600万 |
配当金支払総額 | -56.81%-15.32億 | -22.28%-9.77億 | -0.13%-7.99億 | 14.56%-7.98億 | 0.21%-9.34億 | 0.00%-9.36億 | 12.44%-9.36億 | -60.99%-10.69億 | -22.28%-6.64億 | ---5.43億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.98%-20.38億 | -147.38%-19.79億 | 3.15%-8億 | 23.16%-8.26億 | -14.73%-10.75億 | 0.00%-9.37億 | 12.51%-9.37億 | -149.61%-10.71億 | 491.83%21.59億 | ---5.51億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.76%742.7億 | -26.70%539.11億 | 11.70%735.49億 | 32.07%658.44億 | 24.62%498.54億 | -22.20%400.05億 | 37.52%514.21億 | 131.41%373.93億 | -68.12%161.59億 | --506.82億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -131.17%-63.46億 | 203.68%203.61億 | -354.89%-196.39億 | -51.82%77.05億 | 62.36%159.91億 | 186.30%98.49億 | -181.36%-114.12億 | -33.94%140.27億 | 161.51%212.34億 | ---345.23億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | --0 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---300万 | ---- | --100万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.54%679.25億 | 37.76%742.7億 | -26.70%539.11億 | 11.70%735.49億 | 32.07%658.44億 | 24.62%498.54億 | -22.20%400.05億 | 37.52%514.21億 | 131.41%373.93億 | --161.59億 |
フリーキャッシュ・フロー | 129.90%72.05億 | -402.57%-240.93億 | 77.74%-47.94億 | -127.72%-215.35億 | 856.51%776.78億 | -367.36%-102.68億 | -106.00%-21.97億 | -44.42%366.43億 | 440.57%659.33億 | --121.97億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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