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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.67%42.55億 | 32.61%35.85億 | -5.20%27.04億 | -3.29%28.52億 | -0.64%29.49億 | 16.28%29.68億 | 75.66%25.52億 | 23.44%14.53億 | 142.62%11.77億 | --4.85億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.45%1,484.1万 | 90.52%2,935.7万 | --1,540.9万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -46.37%1.01億 | 292.79%1.89億 | -122.36%-9,797.9万 | 195.51%4.38億 | -735.13%-4.59億 | -69.29%7,223.6万 | 31.85%2.35億 | 619.03%1.78億 | -335.83%-3,437.4万 | ---788.7万 |
| 運転資金の増減額 | -16.04%-32.98億 | -90.73%-28.43億 | -183.08%-14.9億 | 154.36%17.94億 | -196.27%-33億 | 178.90%34.28億 | -720.48%-43.45億 | 6.47%-5.3億 | -156.57%-5.66億 | ---2.21億 |
| -売掛金増減額 | -128.49%-10.87億 | -563.15%-4.76億 | 67.07%-7,176.8万 | -138.20%-2.18億 | 246.60%5.71億 | -41.83%-3.89億 | 3.77%-2.74億 | -29,029.72%-2.85億 | 99.61%-97.9万 | ---2.53億 |
| -在庫増減額 | -201.43%-1,722.4万 | 103.18%1,698.2万 | 126.50%835.8万 | -640.70%-3,153.9万 | 126.26%583.3万 | -488.76%-2,221万 | 187.81%571.3万 | 112.53%198.5万 | -243.70%-1,583.7万 | --1,102.1万 |
| -前払費用増減額 | 70.96%41.58億 | 13.73%24.32億 | -63.77%21.39億 | 146.71%59.03億 | -274.42%-126.37億 | 187.65%72.45億 | -368.01%-82.66億 | 19.39%-17.66億 | -76.12%-21.91億 | ---12.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -109.40%-127.17億 | -28.49%-60.73億 | -45.38%-47.26億 | -144.46%-32.51億 | 329.24%73.13億 | -234.13%-31.9億 | 275.66%23.78億 | -57.52%6.33億 | 120.73%14.9億 | --6.75億 |
| -その他流動負債の変動 | 3,675.15%44.99億 | -91.40%1.19億 | 1,172.12%13.86億 | -84.63%1.09億 | 367.10%7.09億 | -88.18%1.52億 | 198.66%12.84億 | 242.73%4.3億 | -32.66%1.25億 | --1.86億 |
| 利息の支払額 | 17.94%-3,537.4万 | 4.34%-4,310.7万 | 23.16%-4,506.2万 | 5.46%-5,864.5万 | -28.70%-6,203.5万 | 19.33%-4,820.2万 | 19.81%-5,975.1万 | 16.91%-7,451万 | -19.21%-8,967万 | ---7,521.9万 |
| 利息の受取額 | 57.88%478.7万 | 267.96%303.2万 | -25.36%82.4万 | -11.75%110.4万 | -58.30%125.1万 | 22.40%300万 | -47.35%245.1万 | -26.30%465.5万 | 31.45%631.6万 | --480.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.25%-13.8億 | 16.47%-8.15億 | -28.30%-9.76億 | 29.48%-7.61億 | -6.79%-10.79億 | -68.40%-10.1億 | 0.92%-6億 | -107.60%-6.06億 | 39.83%-2.92億 | ---4.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341.77%-3.07億 | -13.83%1.27億 | -96.60%1.47億 | 333.84%43.3億 | -133.57%-18.52億 | 362.05%55.17億 | -496.65%-21.05億 | 96.58%5.31億 | 212.29%2.7億 | ---2.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.36%-442.7万 | 45.88%-1,242万 | -12.27%-2,295.1万 | -106.84%-2,044.2万 | -44.03%-988.3万 | 71.16%-686.2万 | 61.80%-2,379.1万 | -214.60%-6,227.8万 | 6.96%-1,979.6万 | ---2,127.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -146.49%-3,934.9万 | 52.10%-1,596.4万 | -3.86%-3,332.6万 | 40.34%-3,208.7万 | 0.35%-5,377.9万 | 22.27%-5,396.8万 | 22.01%-6,942.8万 | -159.74%-8,902.5万 | 59.75%-3,427.5万 | ---8,514.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.7億 | --0 | 300.00%5億 | 77.68%-2.5億 | -314.81%-11.2億 | -775.00%-2.7億 | 101.90%4,000万 | -303.85%-21億 | -141.86%-5.2億 | ---2.15億 |
| その他の投資活動純額 | 94.34%-26万 | -146.24%-459万 | -1,036.68%-186.4万 | 185.04%19.9万 | 89.95%-23.4万 | 70.87%-232.9万 | 32.55%-799.4万 | -1,858.84%-1,185.1万 | 94.08%-60.5万 | ---1,021.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852.37%-3.14億 | -107.46%-3,297.4万 | 246.15%4.42億 | 74.46%-3.02億 | -255.35%-11.84億 | -444.26%-3.33億 | 97.30%-6,121.3万 | -293.81%-22.63億 | -73.28%-5.75億 | ---3.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,200.00%13億 | 112.50%1億 | 52.94%-8億 | -138.64%-17億 | 215.79%44億 | -321.39%-38億 | -38.34%17.16億 | 827.87%27.84億 | -51.09%3億 | --6.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.80%-5.11億 | -712.73%-10.39億 | 175.56%1.7億 | -4,499.90%-2.24億 | -97.17%510.1万 | 10,757.62%1.8億 | -96.95%166.1万 | -91.46%5,440.4万 | 1,050.71%6.37億 | --5,533万 |
| 配当金支払総額 | -18.21%-2.42億 | -3.70%-2.05億 | 0.80%-1.97億 | -3.41%-1.99億 | -20.15%-1.92億 | -24.05%-1.6億 | -39.49%-1.29億 | -246.35%-9,249.6万 | ---2,670.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 714,000.00%713.9万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.83%5.47億 | -38.18%-11.44億 | 61.02%-8.28億 | -150.40%-21.23億 | 211.46%42.13億 | -337.86%-37.8億 | -42.27%15.89億 | 202.49%27.53億 | 36.08%9.1億 | --6.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.63%59.97億 | -2.83%70.25億 | 36.89%72.3億 | 28.10%52.81億 | 51.58%41.23億 | -17.63%27.2億 | 44.46%33.02億 | 34.40%22.86億 | 6.51%17.01億 | --15.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.99%-7,362.2万 | -339.85%-10.5億 | -112.53%-2.39億 | 61.84%19.05億 | -16.18%11.77億 | 343.14%14.04億 | -156.61%-5.78億 | 68.55%10.2億 | 526.39%6.05億 | --9,663.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 421.06%1.14億 | -34.99%2,196.6万 | -22.73%3,378.9万 | 334.93%4,373万 | -1,251.78%-1,861.4万 | 69.58%-137.7万 | -13.75%-452.6万 | 80.40%-397.9万 | -375.51%-2,030.2万 | --736.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.68%60.38億 | -14.63%59.97億 | -2.83%70.25億 | 36.89%72.3億 | 28.10%52.81億 | 51.58%41.23億 | -17.63%27.2億 | 44.46%33.02億 | 34.40%22.86億 | --17.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -455.98%-3.5億 | 8.38%9,842万 | -97.88%9,080.7万 | 323.32%42.78億 | -135.11%-19.16億 | 348.16%54.56億 | -679.35%-21.99億 | 78.67%3.79億 | 161.23%2.12億 | ---3.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
