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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -95.28%13.27万 | -26.89%1,318.33万 | -41.68%345.9万 | -40.37%523.97万 | -73.92%167.3万 | 190.68%281.16万 | 301.67%1,803.28万 | 5,715.46%593.16万 | 618.35%878.76万 | 677.82%641.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.46%74.7万 | -181.56%-373.08万 | -225.92%-578.87万 | -193.27%-99.02万 | -56.36%105.82万 | -30.53%198.98万 | 0.43%457.44万 | -155.58%-177.61万 | 124.53%106.16万 | 133.37%242.49万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.95%210.25万 | 31.14%1,374.88万 | 97.66%681.49万 | 5.43%236.6万 | -6.15%240.15万 | -3.01%216.63万 | 83.39%1,048.44万 | 15.87%344.78万 | 7.60%224.41万 | 32.75%255.88万 |
| -減価償却 | -6.60%168.21万 | 4.03%745.34万 | 3.41%170.46万 | 8.67%192.74万 | 0.83%202.06万 | 3.57%180.09万 | 4.94%716.45万 | -22.96%164.83万 | 11.24%177.36万 | 28.59%200.39万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --7.84万 | 255.46%442.14万 | 256.58%443.54万 | ---1.7万 | --3,000 | --0 | 109.44%124.39万 | 130.91%124.39万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 152.16%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,266.70%-1.34万 | -151.20%-4.35万 |
| -処分利益 | 65.83%-4.1万 | -2,819.26%-24.01万 | -779.73%-10.93万 | -115.67%-3,767 | -8.97%-7,000 | -794.65%-12万 | 99.77%-8,225 | 94.22%-1.24万 | 248.28%2.4万 | 91.94%-6,424 |
| -正味為替差損益 | -906.84%-9.91万 | 137.55%12.15万 | 89.65%21.99万 | 26.73%-2.99万 | -298.18%-8.08万 | 118.99%1.23万 | 308.55%5.11万 | -11.18%11.6万 | -18.95%-4.09万 | 221.17%4.08万 |
| -その他の非現金項目 | 1.89%48.21万 | -2.00%199.25万 | 40.67%55.4万 | -3.69%48.23万 | -14.38%48.3万 | -17.62%47.32万 | 9.06%203.31万 | 10.02%39.39万 | -9.59%50.08万 | 28.85%56.41万 |
| 運転資金の増減額 | -96.23%-288.85万 | 6.44%316.54万 | -42.89%243.28万 | -29.52%386.39万 | -215.98%-165.93万 | 82.05%-147.2万 | 115.48%297.4万 | 167.87%425.99万 | 903.13%548.19万 | 135.09%143.06万 |
| -売掛金増減額 | 2.35%-652.39万 | -188.65%-361.18万 | -138.60%-153.21万 | -44.61%644.3万 | 63.69%-184.16万 | -3.51%-668.11万 | 5.73%407.43万 | 409.51%396.92万 | 14.38%1,163.17万 | -114.74%-507.23万 |
| -在庫増減額 | 47.85%161.19万 | -46.41%371万 | -80.20%46.96万 | 1,228.69%151.45万 | -89.32%63.57万 | 172.00%109.02万 | 158.77%692.24万 | 155.86%237.18万 | 106.33%11.4万 | 205.25%595.08万 |
| -未払金の変更 | -61.68%168.56万 | 138.23%306.72万 | 222.28%324.16万 | 32.66%-427.66万 | -140.01%-29.7万 | 1,756.91%439.92万 | 28.94%-802.27万 | -23.81%-265.11万 | 19.87%-635.08万 | -81.88%74.22万 |
| -その他流動資産の変動 | 220.58%33.8万 | ---- | ---- | 110.58%18.31万 | 17.72%-15.64万 | 39.95%-28.03万 | ---- | ---- | -15.37%8.69万 | -20.42%-19.01万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -42.48%-61.64万 | 19.77%-174.73万 | -90.92%-61.93万 | 63.44%-48.77万 | 70.47%-20.77万 | -335.43%-43.26万 | -0.17%-217.79万 | 14.96%-32.44万 | -74.75%-133.39万 | -58.31%-70.34万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.33%-48.37万 | -27.87%1,143.6万 | -49.36%283.97万 | -36.25%475.2万 | -74.34%146.52万 | 181.56%237.9万 | 242.63%1,585.49万 | 368.42%560.72万 | 344.35%745.37万 | 376.61%571.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.93%-53.48万 | -253.67%-920.64万 | -347.09%-743.36万 | 59.14%-100.14万 | 177.29%165.14万 | -136.48%-242.28万 | 70.76%-260.31万 | 513.23%300.85万 | 63.89%-245.06万 | -341.21%-213.65万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---78.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -35.72%-2.24万 | -31,209.04%-200万 | -106.26%-194.73万 | -19.51%-1.97万 | -0.01%-1.65万 | -101.68%-1.65万 | --6,429 | -1,647.33%-94.41万 | 13.22%-1.65万 | 21.43%-1.65万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -11.68%7.04万 | 33.32%27.49万 | 75.49%7.65万 | -55.11%4.96万 | 139.97%6.9万 | 242.50%7.98万 | 12.98%20.62万 | 845.44%4.36万 | 192.24%11.06万 | -60.32%2.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -154.67%-102.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.91%187.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%-48.68万 | -2,374.93%-1,274.44万 | -359.31%-1,032.97万 | 58.78%-97.15万 | 143.14%91.63万 | -13,200.87%-235.96万 | 79.30%-51.49万 | 339.63%398.36万 | 65.18%-235.65万 | -390.84%-212.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 174.62%173.39万 | 82.89%-213.66万 | 64.33%-188.94万 | 155.87%257.25万 | -168.16%-49.59万 | 29.92%-232.38万 | -584.81%-1,248.97万 | -225.74%-529.73万 | -40.42%-460.42万 | 1,054.04%72.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -53.05%720.8万 | --720.8万 | --0 | ---- | ---- | 357.03%1,535.4万 | --0 | --554.4万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -79.89%-100.78万 | -4.25%-198.07万 | 343.98%687.3万 | -4,845.23%-298.54万 | -704.10%-530.8万 | -134.21%-56.02万 | -41.91%-189.99万 | -125.33%-281.7万 | -106.70%-6.04万 | 0.14%-66.01万 |
| 支払利息CFF | -2.25%-56.54万 | -0.82%-226.18万 | -41.55%-62.5万 | 12.99%-53.19万 | 6.89%-55.2万 | 7.48%-55.29万 | -6.28%-224.34万 | ---44.15万 | ---61.14万 | ---59.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.68%16.07万 | 164.81%82.89万 | 235.19%1,156.66万 | -452.52%-94.49万 | -168.46%-635.59万 | -51.02%-343.69万 | 33.17%-127.9万 | -1,104.36%-855.59万 | 111.27%26.8万 | 1,359.30%928.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.23%1,523.15万 | 795.16%1,574.04万 | -24.02%1,128.26万 | -10.87%841.7万 | 463.43%1,231.06万 | 795.16%1,574.04万 | -89.82%175.84万 | 894.03%1,484.93万 | -30.84%944.32万 | -120.10%-338.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.31%-80.97万 | -103.41%-47.95万 | 293.93%407.67万 | -47.15%283.57万 | -130.88%-397.43万 | 34.41%-341.75万 | 190.62%1,406.1万 | 167.75%103.49万 | 144.00%536.52万 | 497.91%1,287.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 906.84%9.91万 | 62.80%-2.94万 | 11.13%-12.78万 | -26.73%2.99万 | 298.18%8.08万 | -118.99%-1.23万 | -3,965.26%-7.9万 | -19.85%-14.38万 | 18.95%4.09万 | -221.17%-4.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.95%1,452.09万 | -3.23%1,523.15万 | -3.23%1,523.15万 | -24.02%1,128.26万 | -10.87%841.7万 | 463.43%1,231.06万 | 795.16%1,574.04万 | 795.16%1,574.04万 | 894.03%1,484.93万 | -30.84%944.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -546.59%-105.95万 | -88.73%147.87万 | -159.08%-508.69万 | -25.99%363.1万 | -13.24%309.85万 | 95.87%-16.39万 | 164.39%1,311.88万 | 4,162.09%860.97万 | 149.81%490.64万 | 240.12%357.15万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
