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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.06%1.49億 | 67.23%1.02億 | 67.23%1.02億 | 113.34%1.27億 | --1.15億 | 613.30%8,486.9万 | 185.52%6,093.18万 | 412.12%6,093.18万 | --5,930万 | --1,189.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 44.42%4,406.9万 | -28.23%4,191.36万 | -28.23%4,191.36万 | 33.75%4,945.4万 | --4,068.7万 | 156.47%3,051.5万 | 173.66%5,840.03万 | 390.84%5,840.03万 | --3,697.4万 | --1,189.8万 |
| -現金 | 44.42%4,406.9万 | -28.23%4,191.36万 | -28.23%4,191.36万 | 33.75%4,945.4万 | --4,068.7万 | 156.47%3,051.5万 | 173.66%5,840.03万 | 390.84%5,840.03万 | --3,697.4万 | --1,189.8万 |
| -短期投資 | 92.26%1.04億 | 2,269.39%5,998.2万 | 2,269.39%5,998.2万 | 245.15%7,705.9万 | --7,389.1万 | --5,435.4万 | --253.15万 | --253.15万 | --2,232.6万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 34.98%3.54億 | 67.06%3.43億 | 67.06%3.43億 | 54.38%3.13億 | --2.84億 | 85.38%2.63億 | 20.76%2.05億 | 88.24%2.05億 | --2.03億 | --1.42億 |
| -売掛金 | -8.38%8,117万 | -2.74%9,385.01万 | -2.74%9,385.01万 | -33.85%6,821.2万 | --6,971万 | -18.45%8,859万 | -16.24%9,649.37万 | -11.54%9,649.37万 | --1.03億 | --1.09億 |
| -売掛金総額 | ---- | -0.34%1.08億 | -0.34%1.08億 | ---- | ---- | ---- | -15.42%1.09億 | -9.27%1.09億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -18.67%-1,445.79万 | -18.67%-1,445.79万 | ---- | ---- | ---- | 8.38%-1,218.32万 | -13.93%-1,218.32万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 57.05%2.73億 | 128.86%2.49億 | 128.86%2.49億 | 145.93%2.44億 | --2.15億 | 426.96%1.74億 | 98.31%1.09億 | 153,499.51%1.09億 | --9,938.9万 | --3,302万 |
| 棚卸資産 | 61.02%5.25億 | 120.92%5.09億 | 120.92%5.09億 | 49.30%3.41億 | --3.31億 | 952.82%3.26億 | 1,094.41%2.3億 | 653.61%2.3億 | --2.29億 | --3,096万 |
| 前払費用 | ---- | 1.51%2,471.01万 | 1.51%2,471.01万 | ---- | ---- | ---- | -22.35%2,434.37万 | -26.27%2,434.37万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 49.71%2,895.94万 | 49.71%2,895.94万 | ---- | ---- | ---- | 54.69%1,934.36万 | --1,934.36万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -5.20%259.1万 | -39.81%160.13万 | -39.81%160.13万 | -43.13%168.9万 | --221.2万 | 27,230.00%273.3万 | 21,183.82%266.05万 | 22,336.14%266.05万 | --297万 | --1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 46.69%179.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --122.3万 | --122.33万 | --122.33万 | --230.8万 | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 52.39%10.32億 | 85.42%10.09億 | 85.42%10.09億 | 57.79%7.82億 | --7.32億 | 267.10%6.77億 | 113.71%5.44億 | 194.74%5.44億 | --4.96億 | --1.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34.94%8,183万 | 33.50%7,873.29万 | 33.50%7,873.29万 | 27.06%7,019.9万 | --6,346.8万 | 43.53%6,064.2万 | 32.57%5,897.49万 | 39.58%5,897.49万 | --5,524.8万 | --4,225.1万 |
| -有形固定資産総額 | 34.94%8,183万 | 19.29%1.31億 | 19.29%1.31億 | 27.06%7,019.9万 | --6,346.8万 | 43.53%6,064.2万 | 26.86%1.09億 | 44.73%1.09億 | --5,524.8万 | --4,225.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.67%-5,182.05万 | -2.67%-5,182.05万 | ---- | ---- | ---- | -20.78%-5,047.07万 | -51.25%-5,047.07万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.03%3,162万 | -66.67%3,162万 | -66.67%3,162万 | 0.00%3,161万 | --3,161万 | 6.49%3,161万 | -50.32%9,487.7万 | 229.43%9,487.7万 | --3,161万 | --2,968.4万 |
| 投資総額 | 49.45%9,270万 | 56.67%9,243.56万 | 56.67%9,243.56万 | 29.44%7,145万 | --6,737.5万 | 53.24%6,202.7万 | 19.71%5,900.14万 | 45.77%5,900.14万 | --5,519.9万 | --4,047.6万 |
| -投資有価証券 | 49.48%9,266.5万 | 56.79%9,240.06万 | 56.79%9,240.06万 | 29.54%7,141.5万 | --6,734万 | 53.16%6,199.2万 | 19.74%5,893.14万 | 45.60%5,893.14万 | --5,512.9万 | --4,047.6万 |
| -その他の投資 | 0.00%3.5万 | -50.00%3.5万 | -50.00%3.5万 | -50.00%3.5万 | --3.5万 | --3.5万 | 0.00%7万 | --7万 | --7万 | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 235.65%2,680.8万 | 45.45%2,222.09万 | 45.45%2,222.09万 | 497.92%1,577.3万 | --1,320.1万 | --798.7万 | 379.56%1,527.74万 | --1,527.74万 | --263.8万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.58%397.8万 | 15.02%397.84万 | 15.02%397.84万 | 14.28%395.3万 | --389万 | --387.8万 | 0.00%345.9万 | --345.9万 | --345.9万 | ---- |
| -のれん | 2.58%397.8万 | 15.02%397.84万 | 15.02%397.84万 | 14.28%395.3万 | --389万 | --387.8万 | 0.00%345.9万 | --345.9万 | --345.9万 | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 13.11%92.3万 | 13.07%92.29万 | 13.07%92.29万 | --81.6万 | --81.6万 | 179.45%81.6万 | --81.62万 | 178.95%81.62万 | ---- | --29.2万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 4.78%6,549.6万 | --6,466.7万 | --6,281.1万 | ---- | ---- | --6,251.1万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 3.52%2.38億 | -1.07%2.3億 | -1.07%2.3億 | 23.08%2.59億 | --2.45億 | 103.87%2.3億 | -20.24%2.32億 | 106.21%2.32億 | --2.11億 | --1.13億 |
| 資産合計 | 40.01%12.7億 | 59.53%12.39億 | 59.53%12.39億 | 47.44%10.41億 | --9.77億 | 205.21%9.07億 | 42.23%7.77億 | 161.18%7.77億 | --7.06億 | --2.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 67.76%1.04億 | 85.49%1.24億 | 85.49%1.24億 | 48.41%1.04億 | --7,455.6万 | -26.69%6,210.7万 | -17.57%6,668.88万 | -21.28%6,668.88万 | --7,036万 | --8,471.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 67.76%1.04億 | 85.49%1.24億 | 85.49%1.24億 | 48.41%1.04億 | --7,455.6万 | -26.69%6,210.7万 | -17.57%6,668.88万 | -21.28%6,668.88万 | --7,036万 | --8,471.9万 |
| -短期借入金 | 67.12%1.01億 | 87.97%1.22億 | 87.97%1.22億 | 50.60%1.03億 | --7,298.4万 | -28.56%6,014.4万 | -19.07%6,466.27万 | -23.19%6,466.27万 | --6,848.4万 | --8,418.8万 |
| -資本リース債務 | 87.32%367.7万 | 6.36%215.51万 | 6.36%215.51万 | -31.29%128.9万 | --157.2万 | 269.68%196.3万 | 101.62%202.62万 | 281.35%202.62万 | --187.6万 | --53.1万 |
| 未払金 | 34.18%4.36億 | 75.82%3.97億 | 75.82%3.97億 | 94.97%3.73億 | --3.37億 | 460.04%3.25億 | 89.92%2.26億 | 301.11%2.26億 | --1.91億 | --5,801.2万 |
| -買掛金 | -46.76%7,439.8万 | 2.34%8,050.37万 | 2.34%8,050.37万 | 26.00%1.27億 | --1.25億 | 839.36%1.4億 | 37.52%7,865.95万 | 426.18%7,865.95万 | --1.01億 | --1,487.6万 |
| -未払い法人所得税 | 131.80%402.4万 | 321.04%416.5万 | 321.04%416.5万 | 414.59%190.4万 | --231万 | -53.26%173.6万 | -18.07%98.92万 | -73.61%98.92万 | --37万 | --371.4万 |
| -その他の未払金 | 94.92%3.58億 | 113.77%3.12億 | 113.77%3.12億 | 170.84%2.44億 | --2.09億 | 365.26%1.83億 | 141.75%1.46億 | 288.72%1.46億 | --9,001.7万 | --3,942.2万 |
| 現行支給額 | ---- | --65.04万 | --65.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --169.5万 | 98.32%7,584.15万 | 98.32%7,584.15万 | --0 | --0 | --0 | 237.78%3,824.13万 | 1,613.44%3,824.13万 | --1.2万 | --28.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 40.01%5.42億 | 80.57%5.97億 | 80.57%5.97億 | 82.44%4.77億 | --4.12億 | 170.59%3.87億 | 56.64%3.3億 | 130.81%3.3億 | --2.61億 | --1.43億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 22.71%3.06億 | 40.88%2.69億 | 40.88%2.69億 | 31.08%2.53億 | --2.55億 | 13,111.35%2.49億 | 73.69%1.91億 | 10,187.15%1.91億 | --1.93億 | --188.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 22.71%3.06億 | 40.88%2.69億 | 40.88%2.69億 | 31.08%2.53億 | --2.55億 | 13,111.35%2.49億 | 73.69%1.91億 | 10,187.15%1.91億 | --1.93億 | --188.5万 |
| -長期借入金 | 21.35%2.99億 | 41.27%2.67億 | 41.27%2.67億 | 30.93%2.49億 | --2.52億 | 31,822.12%2.47億 | 73.61%1.89億 | 25,206.20%1.89億 | --1.9億 | --77.3万 |
| -リース債務 | 170.78%616.3万 | 9.58%255.72万 | 9.58%255.72万 | 42.36%370万 | --284.7万 | 104.68%227.6万 | 80.99%233.36万 | 109.85%233.36万 | --259.9万 | --111.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 17.54%867.3万 | 26.82%837.69万 | 26.82%837.69万 | -13.03%1,150.3万 | --955.8万 | --737.9万 | -1.13%660.55万 | --660.55万 | --1,322.6万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -1.47%669万 | 34.04%719.7万 | 34.04%719.7万 | 69.04%699万 | --689万 | 98.25%679万 | 40.08%536.93万 | 56.77%536.93万 | --413.5万 | --342.5万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | --5.9万 | --4.29万 | --4.29万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.4万 | --3.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 21.97%3.21億 | 40.27%2.85億 | 40.27%2.85億 | 29.05%2.71億 | --2.71億 | 4,824.30%2.63億 | 68.44%2.03億 | 3,719.72%2.03億 | --2.1億 | --534.5万 |
| 負債合計 | 32.70%8.63億 | 65.23%8.82億 | 65.23%8.82億 | 58.64%7.48億 | --6.83億 | 338.24%6.5億 | 60.93%5.34億 | 259.33%5.34億 | --4.72億 | --1.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 78.35%2.69億 | 69.27%2.28億 | 69.27%2.28億 | 38.33%1.84億 | --1.84億 | 88.39%1.51億 | 8.30%1.35億 | 68.12%1.35億 | --1.33億 | --8,019.1万 |
| -普通株式 | 78.35%2.69億 | 69.27%2.28億 | 69.27%2.28億 | 38.33%1.84億 | --1.84億 | 88.39%1.51億 | 8.30%1.35億 | 68.12%1.35億 | --1.33億 | --8,019.1万 |
| 利益剰余金 | ---- | 62.55%9,587.59万 | 62.55%9,587.59万 | ---- | --8,306万 | 63.67%7,717.4万 | 15.22%5,898.07万 | 25.14%5,898.07万 | --5,523.6万 | --4,715.3万 |
| 自己株式 | 0.00%25.5万 | 0.00%25.52万 | 0.00%25.52万 | 0.00%25.5万 | --25.5万 | 0.00%25.5万 | 0.00%25.52万 | 0.00%25.52万 | --25.5万 | --25.5万 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | 33.31%2,121.2万 | 33.31%2,121.2万 | ---- | --1,580.4万 | 10.05%1,585.8万 | 11.39%1,591.19万 | --1,591.19万 | --1,415.9万 | --1,441万 |
| その他の引当金 | 446,239.29%1.25億 | 0.00%-2.79万 | 0.00%-2.79万 | 348,242.86%9,748万 | ---2.8万 | -118.92%-2.8万 | -118.86%-2.79万 | -100.13%-2.79万 | ---2.8万 | --14.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | -78.93%148.2万 | -60.15%158.92万 | --158.92万 | --204.5万 | --703.4万 |
| 株主資本 | 60.66%3.94億 | 63.50%3.45億 | 63.50%3.45億 | 37.74%2.81億 | --2.82億 | 64.98%2.45億 | 8.86%2.11億 | 41.94%2.11億 | --2.04億 | --1.49億 |
| 少数株主持分 | 13.23%1,318.3万 | -61.72%1,223.94万 | -61.72%1,223.94万 | -60.71%1,200.6万 | --1,242.2万 | 6,515.34%1,164.3万 | 55.12%3,197.56万 | 18,043.31%3,197.56万 | --3,056.1万 | --17.6万 |
| 資本合計 | 58.51%4.07億 | 47.02%3.57億 | 47.02%3.57億 | 24.91%2.93億 | --2.95億 | 72.61%2.57億 | 13.31%2.43億 | 63.26%2.43億 | --2.35億 | --1.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
