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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -143.08%-4,212.1万 | -8,400.20%-1.17億 | -306.81%-6,540.27万 | 39.84%-2,926.9万 | -126.84%-494.9万 | 9.71%-1,732.8万 | 101.33%140.9万 | 840.64%3,162.4万 | -4,865.4万 | 1,843.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.15%970.8万 | 209.22%4,968.21万 | 146.40%1,955.81万 | -26.46%330.2万 | 150.73%912.4万 | 3.67%1,769.8万 | 71.11%1,606.67万 | -13.39%793.77万 | --449万 | --363.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.08%-295.7万 | -204.76%-1,015.47万 | -325.89%-598.17万 | 83.99%-55.2万 | 151.88%131.4万 | -289.88%-493.5万 | -273.75%-333.2万 | 250.26%264.8万 | ---344.7万 | ---253.3万 |
| -減価償却 | 67.59%230.1万 | 76.35%694.39万 | 102.71%267.29万 | 18.84%135.6万 | 4.33%154.2万 | -23.93%137.3万 | 206.39%393.76万 | 206.80%131.86万 | --114.1万 | --147.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 34.96%-17.3万 | 1,596.72%530.55万 | 335.69%366.65万 | -4,433.33%-13.6万 | 271.08%204.1万 | -114.45%-26.6万 | -112.81%-35.45万 | 309.79%84.15万 | ---3,000 | ---119.3万 |
| -関連会社持分 | 87.32%-34.8万 | -237.89%-3,488.74万 | -451.23%-2,239.64万 | -65.96%-425.7万 | -48.47%-548.9万 | 30.22%-274.5万 | -80.12%-1,032.5万 | -59.07%-406.3万 | ---256.5万 | ---369.7万 |
| -処分利益 | -98.12%-832.5万 | -182.52%-312万 | 101.43%6,981 | -4.42%-33.1万 | 570.23%140.6万 | -2,542.77%-420.2万 | -1,758.02%-110.44万 | -1,256.53%-48.84万 | ---31.7万 | ---29.9万 |
| -正味為替差損益 | 104.86%9,000 | -154.17%-24.85万 | -92.04%11.05万 | -209.09%-2.4万 | 84.24%-15万 | -330.23%-18.5万 | -0.55%45.87万 | 1,626.83%138.87万 | --2.2万 | ---95.2万 |
| -その他の非現金項目 | 228.35%357.9万 | 290.87%1,585.18万 | 172.78%995.78万 | 264.64%284万 | -7.79%196.4万 | -64.71%109万 | 26.93%405.55万 | 407.85%365.05万 | ---172.5万 | --213万 |
| 運転資金の増減額 | -62.41%-4,887.2万 | -1,281.61%-1.56億 | -475.41%-7,897.91万 | 35.57%-3,201.9万 | -188.77%-1,538.7万 | 22.57%-3,009.1万 | 90.37%-1,132.57万 | 280.24%2,103.83万 | ---4,969.7万 | --1,733.3万 |
| -売掛金増減額 | 67.38%2,505.5万 | -143.43%-1,879.38万 | -1,362.10%-2,647.18万 | -196.08%-1,185.2万 | -85.57%456.1万 | 122.36%1,496.9万 | 346.35%4,327.14万 | 107.72%209.74万 | --1,233.5万 | --3,160.5万 |
| -在庫増減額 | 25.10%-1,627.6万 | -20.62%-1.42億 | -3,041.31%-1.03億 | 89.84%-1,093.8万 | 0.28%-685.3万 | -182.63%-2,173万 | 20.13%-1.18億 | -120.91%-326.68万 | ---1.08億 | ---687.2万 |
| -未払金の変更 | -4,253.69%-4,540.9万 | 7.51%1.12億 | 26.21%8,353.53万 | -68.28%957.5万 | 150.00%2,024万 | -157.53%-104.3万 | 217.59%1.04億 | 50,360.16%6,618.61万 | --3,018.3万 | --809.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.07%-1,224.2万 | -161.61%-1.08億 | 24.00%-3,342.32万 | -221.45%-1,880.4万 | -115.12%-3,333.5万 | -74,190.00%-2,228.7万 | -225.62%-4,122.54万 | -501,078.68%-4,397.84万 | --1,548.3万 | ---1,549.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -225.61%-400.5万 | -97.76%-1,598.93万 | -106.36%-962.73万 | -165.96%-301.6万 | 7.44%-211.6万 | 60.35%-123万 | -141.14%-808.54万 | -499.66%-466.54万 | -113.4万 | -228.6万 |
| 利息の受取額 | -41.51%68.27万 | -75.03%22.57万 | 16.5万 | 82,389.89%116.72万 | 62,590.12%90.42万 | 15.6万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -74.11%-245.5万 | -3.60%-832.12万 | -77.42%-397.92万 | 16.94%-175.5万 | 67.98%-117.7万 | 62.10%-141万 | -74.94%-803.18万 | -904.71%-224.28万 | -211.3万 | -367.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.29%-4,858.1万 | -938.15%-1.41億 | -407.51%-7,878.34万 | 34.93%-3,387.5万 | -162.93%-795万 | 23.20%-1,996.8万 | 88.15%-1,354.1万 | 585.92%2,562万 | ---5,205.7万 | --1,263.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.70%-96.5万 | -151.09%-1,643.52万 | -110.33%-552.22万 | -495.25%-701.8万 | 1.20%-270.8万 | -113.87%-118.7万 | -1,366.31%-654.55万 | -133,306.80%-262.55万 | ---117.9万 | ---274.1万 |
| 事業取引の純額 | 103.37%60万 | -16,030.45%-2,048.89万 | -22,640.82%-22.09万 | -1,814.06%-245万 | --0 | -1,554.53%-1,781.8万 | 99.29%-12.7万 | --980 | ---12.8万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 85.90%-339.7万 | ---5,140.68万 | ---663.78万 | ---91万 | ---1,976.4万 | ---2,409.5万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -5.00%13.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --14万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --125.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.55%-362.9万 | -2,137.37%-8,686.82万 | -6,701.15%-1,091.82万 | -894.06%-1,037.8万 | -724.95%-2,261.2万 | -6,511.94%-4,296万 | 78.65%-388.26万 | 2,958.98%16.54万 | ---104.4万 | ---274.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 632.08%2,381.6万 | -19.17%4,107.97万 | 23.65%-246.43万 | -49.83%2,547.1万 | 588.73%2,254.9万 | -127.56%-447.6万 | -48.09%5,082.04万 | -158.13%-322.76万 | --5,077.4万 | --327.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 155.26%4,121.9万 | 1,057.35%9,183.16万 | 2,846.83%4,442.86万 | -98.97%6万 | 5,134.06%3,119.5万 | -4.84%1,614.8万 | -75.54%793.47万 | 43.58%150.77万 | --583.1万 | --59.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.90%-108.7万 | -28.08%-242.88万 | -30.06%-74.18万 | 18.97%-48.7万 | 61.66%-27.8万 | -33.04%-92.2万 | -293.10%-189.64万 | -254.06%-57.04万 | ---60.1万 | ---72.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.37%774.1万 | 47,222.79%6,727.27万 | 2,108.26%2,760.67万 | 488.96%2,470.3万 | -229.01%-676.4万 | --2,172.7万 | -98.01%14.22万 | --125.02万 | ---635.1万 | --524.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.74%7,168.9万 | 246.93%1.98億 | 6,717.52%6,882.91万 | 0.19%4,974.7万 | 456.77%4,670.2万 | -0.13%3,247.7万 | -58.40%5,700.09万 | -116.15%-104.01万 | --4,965.3万 | --838.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.64%2,636.8万 | 229.34%3,690 | 45.96%4,570.7万 | 15.70%4,021.3万 | 46.06%2,407.1万 | 1,057.62%5,452.4万 | -100.02%-2,853 | 192.09%3,131.5万 | --3,475.7万 | --1,648万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.97%1,947.9万 | -175.02%-2,968.96万 | -184.35%-2,087.26万 | 259.34%549.4万 | -11.71%1,614万 | -523.64%-3,045.1万 | 764.28%3,957.73万 | 2,008.25%2,474.53万 | ---344.8万 | --1,828万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 240.14%5,605.43万 | 240.20%5,605.43万 | --0 | 166.67%2,000 | ---2,000 | 641,638.47%1,647.98万 | 570,427.84%1,647.68万 | --6,000 | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90.47%4,584.7万 | -52.96%2,636.84万 | -52.96%2,636.84万 | 45.96%4,570.7万 | 15.70%4,021.3万 | 102.31%2,407.1万 | 240.14%5,605.43万 | 371.12%5,605.43万 | --3,131.5万 | --3,475.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.60%-4,954.6万 | -664.64%-1.57億 | -462.63%-8,322.25万 | 23.64%-4,089.3万 | -222.77%-1,199.3万 | 20.54%-2,121万 | 82.09%-2,057.41万 | 530.54%2,294.99万 | ---5,355.6万 | --976.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
