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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.25%25.67億 | 26.58%24.62億 | 117.46%19.45億 | 1,042.90%8.95億 | 145.48%7,826.8万 | -224.81%-1.72億 | -116.97%-5,298.2万 | 57.33%3.12億 | 222.46%1.98億 | --6,155.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.90%1,372万 | --2,140.3万 |
| その他の非現金項目 | 4.31%2.15億 | 190.50%2.06億 | -38.28%7,094.5万 | 492.59%1.15億 | -80.28%1,939.6万 | -38.62%9,833.3万 | -84.35%1.6億 | 3,057.42%10.24億 | -18.43%3,241.8万 | --3,974.3万 |
| 運転資金の増減額 | -38.33%-8.15億 | -155.14%-5.9億 | -1,515.89%-2.31億 | 91.79%-1,429.9万 | 68.88%-1.74億 | 44.18%-5.6億 | -1,166.77%-10.03億 | 107.35%9,400万 | -133.10%-12.8億 | ---5.49億 |
| -売上債権増減額 | 90.07%-6,148.4万 | -192.03%-6.19億 | -19.59%-2.12億 | -136.06%-1.77億 | 42.86%-7,507万 | 22.53%-1.31億 | 31.04%-1.7億 | ---2.46億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 7,494.72%2,734.1万 | 110.20%36万 | -2,118.87%-352.8万 | -117.47%-15.9万 | -57.65%91万 | 143.70%214.9万 | -203.58%-491.8万 | -418.90%-162万 | -87.21%50.8万 | --397.2万 |
| -前払費用増減額 | -4,465.60%-14.54億 | 76.16%-3,184.2万 | 66.11%-1.34億 | 57.61%-3.94億 | 28.41%-9.3億 | 1.61%-12.99億 | ---13.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 150.95%4.02億 | -40.32%1.6億 | 63.37%2.68億 | -33.41%1.64億 | 29.66%2.47億 | 43.93%1.9億 | -52.27%1.32億 | 121.63%2.77億 | -131.52%-12.8億 | ---5.53億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -716.11%-5,599.2万 | --908.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.92%-1,567.9万 | 26.85%-1,982.8万 | 15.79%-2,710.5万 | -11.52%-3,218.7万 | -46.58%-2,886.1万 | -30.10%-1,969万 | -27.80%-1,513.5万 | -32.86%-1,184.3万 | -15.17%-891.4万 | ---774万 |
| 利息の受取額 | -97.39%3.4万 | 4,553.57%130.3万 | -93.43%2.8万 | 1,928.57%42.6万 | 16.67%2.1万 | 5.88%1.8万 | -22.73%1.7万 | -76.09%2.2万 | 9.52%9.2万 | --8.4万 |
| 法人税等の支払額 | -19.71%-8.23億 | -15.71%-6.88億 | -131.53%-5.94億 | -10.97%-2.57億 | -22.88%-2.31億 | -1.61%-1.88億 | 7.88%-1.85億 | -365.16%-2.01億 | 71.43%-4,324万 | ---1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.94%13.62億 | 16.73%15.64億 | 58.10%13.4億 | 534.54%8.47億 | 74.48%-1.95億 | 23.14%-7.64億 | -176.77%-9.94億 | 228.25%12.95億 | -94.70%-10.1億 | ---5.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.58%-7,750.6万 | 70.50%-5,981.1万 | -668.64%-2.03億 | 64.85%-2,638万 | -207.75%-7,505.4万 | 44.27%-2,438.8万 | -155.17%-4,376.4万 | 21.57%-1,715.1万 | 60.33%-2,186.9万 | ---5,512.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.28%-1.3億 | -94.40%-7,840.6万 | 21.99%-4,033.2万 | 72.73%-5,169.8万 | -18.83%-1.9億 | -141.98%-1.6億 | 10.11%-6,593.4万 | -75.47%-7,334.9万 | -115.75%-4,180.2万 | ---1,937.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1億 | --0 | ---7,960万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -145.47%-3,869.4万 | -146.48%-1,576.3万 | 174.86%3,391.4万 | -1,672.95%-4,530.1万 | 111.16%288万 | 5.84%-2,580.7万 | -1,464.44%-2,740.9万 | -105.12%-175.2万 | 279.12%3,421.6万 | ---1,910.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.08%-3.47億 | 46.68%-1.54億 | -134.06%-2.89億 | 52.86%-1.23億 | -24.80%-2.62億 | -52.97%-2.1億 | -48.62%-1.37億 | -167.75%-9,225.2万 | 63.19%-3,445.5万 | ---9,359.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 82.14%-1.08億 | 33.72%-6.06億 | -63.39%-9.15億 | -194.93%-5.6億 | -48.10%5.9億 | 11,457.47%11.37億 | 97.56%-1,000.8万 | -130.94%-4.1億 | 215.48%13.25億 | --4.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.26%-100.5万 | -4,329.08%-1.36億 | 280.64%320.5万 | 179.81%84.2万 | -3,616.67%-105.5万 | -99.75%3万 | -97.84%1,190.2万 | --5.51億 | ---- | --2.23億 |
| 配当金支払総額 | -40.16%-6.26億 | -151.23%-4.46億 | ---1.78億 | ---- | ---- | -82.28%-3,944.8万 | ---2,164.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | 6.26%-2,339.6万 | 4.70%-2,495.9万 | 27.25%-2,618.9万 | -405.99%-3,600.1万 | ---711.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.84%-7.78億 | -8.77%-12.31億 | -88.74%-11.32億 | -211.27%-6億 | -49.81%5.39億 | 2,502.01%10.74億 | -138.89%-4,470.6万 | -91.08%1.15億 | 102.60%12.89億 | --6.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.49%12.01億 | -7.34%10.22億 | 12.69%11.03億 | 9.17%9.79億 | 12.57%8.97億 | -59.61%7.97億 | 201.12%19.73億 | 59.74%6.55億 | 6.34%4.1億 | --3.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.79%2.37億 | 320.66%1.79億 | -165.19%-8,100.8万 | 51.11%1.24億 | -17.87%8,222.8万 | 108.52%1億 | -189.25%-11.76億 | 437.77%13.17億 | 917.08%2.45億 | --2,408.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.76%14.38億 | 17.49%12.01億 | -7.34%10.22億 | 12.69%11.03億 | 9.17%9.79億 | 12.57%8.97億 | -59.61%7.97億 | 201.12%19.73億 | 59.74%6.55億 | --4.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.08%11.54億 | 30.51%14.26億 | 42.00%10.92億 | 267.36%7.69億 | 51.51%-4.6億 | 14.16%-9.48億 | -191.70%-11.04億 | 212.18%12.04億 | -80.80%-10.74億 | ---5.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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