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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 90.20%-212.4万 | -762.95%-1,397.09万 | 700.30%859.01万 | -327.69%-27.8万 | -881.01%-61.7万 | -10,625.74%-2,166.6万 | 26.70%-161.9万 | -486.54%-143.1万 | 93.82%-6.5万 | 118.16%7.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.35%-83.8万 | -158.40%-1,996.6万 | 56.53%-146.2万 | -23.19%-221万 | -105.78%-145.9万 | -697.15%-1,483.5万 | -21.18%-772.69万 | -139.81%-336.29万 | 5.68%-179.4万 | 52.95%-70.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -103.58%-42.9万 | 558.67%1,323.77万 | -115.00%-11.53万 | 41.93%58.9万 | 87.80%77万 | 2,783.17%1,199.4万 | 19.62%200.98万 | 87.43%76.88万 | -0.72%41.5万 | -2.61%41万 |
| -減価償却 | 49.39%61.7万 | 42.78%236.26万 | 50.73%62.36万 | 48.57%62.4万 | 72.06%70.2万 | 0.00%41.3万 | 0.23%165.47万 | 0.19%41.37万 | 1.69%42万 | -1.21%40.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 22,978.13%23.63万 | -2.36%23.63万 | --0 | ---- | ---- | 100.32%1,024 | 399.50%24.2万 | 0.00%-8.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.88%-1,268 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -9,091.67%-107.9万 | ---5.27万 | ---6.47万 | --0 | --0 | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --1,065.28万 | ---81.92万 | --0 | --0 | --1,147.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | 1.92%5.3万 | -119.47%-4.07万 | -311.99%-11.27万 | -163.46%-3.3万 | 1.92%5.3万 | 0.00%5.2万 | -5.00%20.92万 | -3.63%5.32万 | -5.45%5.2万 | -5.45%5.2万 |
| -その他の非現金項目 | -144.44%-2万 | -45.72%7.93万 | -65.15%2.13万 | -108.33%-2,000 | -86.36%1.5万 | 191.84%4.5万 | 5.94%14.61万 | 119.00%6.11万 | -22.58%2.4万 | 233.33%11万 |
| 運転資金の増減額 | 95.45%-85.7万 | -276.73%-724.26万 | 774.14%1,016.74万 | 2.21%134.3万 | -80.95%7.2万 | -1,614.48%-1,882.5万 | 64.76%409.81万 | -14.62%116.31万 | 204.17%131.4万 | -41.94%37.8万 |
| -売掛金増減額 | 82.80%-15.1万 | 126.68%206.34万 | 286.26%182.54万 | 637.21%126.8万 | 97.82%-15.2万 | -1,821.57%-87.8万 | -155.76%-773.51万 | 59.19%-98.01万 | 193.48%17.2万 | -1,180.37%-697.8万 |
| -在庫増減額 | 1,008.42%86.3万 | -41.61%40.57万 | -8.56%22.57万 | 318.53%56.6万 | -2,178.57%-29.1万 | -113.71%-9.5万 | 33.93%69.48万 | 38.04%24.68万 | -70.39%-25.9万 | -97.32%1.4万 |
| -未払金の変更 | 91.21%-156.9万 | -187.19%-971.17万 | 328.00%811.63万 | -135.05%-49.1万 | -92.99%51.5万 | -3,677.56%-1,785.2万 | 123.09%1,113.84万 | -47.10%189.64万 | 82.42%140.1万 | 989.32%734.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2.5万 | -16.34万 | -4.64万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | 132.43%17.2万 | 12,590.65%57.96万 | 39,495.38%17.06万 | 4,450.00%18.2万 | 15,200.00%15.3万 | 7.4万 | -13.99%4,567 | -239.68%-433 | 0.00%4,000 | 1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -4 | 0 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,420.00%-15.2万 | -19.48万 | 4.93万 | 0 | -23.4万 | -1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-212.9万 | -751.68%-1,374.95万 | 712.24%876.35万 | -249.18%-21.3万 | -972.50%-69.8万 | -10,594.06%-2,160.2万 | 26.82%-161.44万 | -489.18%-143.14万 | 94.18%-6.1万 | 118.43%8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.97%-7,000 | -15,407.44%-2,984.49万 | -27,228.99%-14.79万 | -154.55%-2.8万 | -47,860.00%-479.6万 | -14,361.05%-2,487.3万 | -232.47%-19.25万 | 118.88%545 | 45.00%-1.1万 | 61.54%-1万 |
| 事業取引の純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.99%99.3万 | -15,407.44%-2,984.49万 | -27,228.99%-14.79万 | -154.55%-2.8万 | -47,860.00%-479.6万 | -14,361.05%-2,487.3万 | -232.47%-19.25万 | 118.88%545 | 45.00%-1.1万 | 61.54%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -109.85%-31.9万 | -100.00%35 | --0 | -570.97%-20.8万 | 14.62%-11.1万 | 419.52%323.88万 | 834.85%339.98万 | --0 | 83.51%-3.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,235.85万 | ---498 | --0 | --0 | --7,235.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -54.05%-11.4万 | -92.44%-53.8万 | -2.69%-24.6万 | -485.00%-11.7万 | -676.92%-10.1万 | -957.14%-7.4万 | -398.15%-27.96万 | -2,054.16%-23.96万 | -25.00%-2万 | 13.33%-1.3万 |
| 支払利息CFF | -428.57%-3.7万 | -55.39%-23.41万 | 181.23%11.59万 | -5,500.00%-11.2万 | -7,600.00%-23.1万 | -133.33%-7,000 | -526.29%-15.07万 | -3,417.28%-14.27万 | 50.00%-2,000 | -50.00%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.37%-6.3万 | -223,670.74%-1,019.28万 | -14,427.42%-6.38万 | -1,600.00%-6.8万 | ---6.1万 | ---1,000万 | 9.19%-4,555 | 2,881.25%445 | 0.00%-4,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-21.4万 | 2,078.09%6,107.47万 | -106.44%-19.43万 | -1,042.31%-29.7万 | -1,152.08%-60.1万 | 44,505.00%6,216.7万 | 79.48%280.4万 | 731.76%301.8万 | 87.68%-2.6万 | -101.96%-4.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905.28%1,941.2万 | 106.75%193.13万 | 3,094.77%1,099万 | 2,508.14%1,152.8万 | 4,095.95%1,762.3万 | 106.75%193.1万 | -42.90%93.42万 | -67.14%34.4万 | -81.00%44.2万 | 26.89%42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.60%-135万 | 1,652.96%1,748.03万 | 430.58%842.13万 | -448.98%-53.8万 | -27,804.55%-609.5万 | 3,152.92%1,569.2万 | 242.09%99.72万 | 1,506.95%158.72万 | 92.34%-9.8万 | -98.90%2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.49%1,806.2万 | 905.08%1,941.17万 | 905.08%1,941.17万 | 3,094.77%1,099万 | 2,508.14%1,152.8万 | 4,095.95%1,762.3万 | 104.77%193.13万 | 104.77%193.13万 | -67.14%34.4万 | -81.00%44.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.40%-213.6万 | -2,312.72%-4,359.43万 | 705.63%866.57万 | -234.72%-24.1万 | -8,020.00%-554.4万 | -12,326.47%-4,647.5万 | 20.23%-180.69万 | -492.11%-143.09万 | 93.26%-7.2万 | 115.22%7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
