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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 58.70%-577万 | -106.94%-59.6万 | -1,140.29%-344.8万 | 164.51%39.8万 | 90.20%-212.4万 | -762.96%-1,397.1万 | 700.29%859万 | -327.69%-27.8万 | -881.01%-61.7万 | -10,625.74%-2,166.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.24%-554.3万 | 41.60%-133.2万 | 25.02%-165.7万 | -168.13%-171.6万 | 94.35%-83.8万 | -158.40%-1,996.6万 | 32.17%-228.1万 | -23.19%-221万 | 9.73%-64万 | -697.15%-1,483.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -91.38%114.1万 | -32.81%47.3万 | -14.26%50.5万 | 1,308.16%59.2万 | -103.58%-42.9万 | 558.68%1,323.8万 | -8.42%70.4万 | 41.93%58.9万 | -111.95%-4.9万 | 2,783.17%1,199.4万 |
| -減価償却 | -2.16%231.2万 | -13.30%54.1万 | -17.47%51.5万 | -8.97%63.9万 | 49.39%61.7万 | 42.80%236.3万 | 50.82%62.4万 | 48.57%62.4万 | 72.06%70.2万 | 0.00%41.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,044.53%23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -1,930.19%-107.6万 | --0 | --0 | --3,000 | -9,091.67%-107.9万 | ---5.3万 | ---6.5万 | --0 | --0 | --1.2万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,065.3万 | --0 | --0 | ---81.9万 | --1,147.2万 |
| -年金・福利厚生費 | 507.32%16.7万 | 125.66%2.9万 | 269.70%5.6万 | -45.28%2.9万 | 1.92%5.3万 | -119.60%-4.1万 | -312.51%-11.3万 | -163.46%-3.3万 | 1.92%5.3万 | 0.00%5.2万 |
| -その他の非現金項目 | -431.65%-26.2万 | -561.90%-9.7万 | -3,200.00%-6.6万 | -626.67%-7.9万 | -144.44%-2万 | -45.93%7.9万 | -65.63%2.1万 | -108.33%-2,000 | -86.36%1.5万 | 191.84%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 81.11%-136.8万 | -97.41%26.3万 | -270.96%-229.6万 | 2,013.89%152.2万 | 95.45%-85.7万 | -276.74%-724.3万 | 774.10%1,016.7万 | 2.21%134.3万 | -80.95%7.2万 | -1,614.48%-1,882.5万 |
| -売上債権増減額 | -75.04%51.5万 | -98.14%3.4万 | -17.35%104.8万 | -173.68%-41.6万 | 82.80%-15.1万 | 126.67%206.3万 | 286.21%182.5万 | 637.21%126.8万 | 97.82%-15.2万 | -1,821.57%-87.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 112.84%86.2万 | --0 | --0 | 99.66%-1,000 | 1,008.42%86.3万 | -41.71%40.5万 | -8.85%22.5万 | 318.53%56.6万 | -2,178.57%-29.1万 | -113.71%-9.5万 |
| -未払金の変更 | 71.73%-274.5万 | -97.18%22.9万 | -581.06%-334.4万 | 276.50%193.9万 | 91.21%-156.9万 | -187.19%-971.1万 | 328.03%811.7万 | -135.05%-49.1万 | -92.99%51.5万 | -3,677.56%-1,785.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 78.53%-3.5万 | 0 | -2.5万 | -16.3万 | -4.6万 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | 21.55%70.5万 | 8.77%18.6万 | -15.38%15.4万 | 26.14%19.3万 | 132.43%17.2万 | 12,599.80%58万 | 39,591.92%17.1万 | 4,450.00%18.2万 | 15,200.00%15.3万 | 7.4万 |
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -639.49%-144.2万 | -924.49%-40.4万 | -46.9万 | -78.21%-41.7万 | -1,420.00%-15.2万 | -19.5万 | 4.9万 | 0 | -23.4万 | -1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.42%-654.2万 | -109.29%-81.4万 | -1,683.10%-379.8万 | 128.51%19.9万 | 90.14%-212.9万 | -751.65%-1,374.9万 | 712.27%876.4万 | -249.18%-21.3万 | -972.50%-69.8万 | -10,594.06%-2,160.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.26%-22.1万 | --0 | 957.14%24万 | 90.63%-45.4万 | 99.97%-7,000 | -15,407.52%-2,984.5万 | -18,081.65%-9.8万 | -154.55%-2.8万 | -48,360.00%-484.6万 | -14,361.05%-2,487.3万 |
| 事業取引の純額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | ---5万 | --0 | --5万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.61%77.9万 | --0 | 957.14%24万 | 90.53%-45.4万 | 103.99%99.3万 | -15,407.52%-2,984.5万 | -27,255.96%-14.8万 | -154.55%-2.8万 | -47,860.00%-479.6万 | -14,361.05%-2,487.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.97%-67.3万 | --7万 | ---1,000 | -256.73%-74.2万 | --0 | -109.85%-31.9万 | --0 | --0 | -570.97%-20.8万 | 14.62%-11.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,235.9万 | --0 | --0 | --0 | --7,235.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -76.39%-94.9万 | -181.71%-69.3万 | -57.26%-18.4万 | 141.58%4.2万 | -54.05%-11.4万 | -92.44%-53.8万 | -2.69%-24.6万 | -485.00%-11.7万 | -676.92%-10.1万 | -957.14%-7.4万 |
| 支払利息CFF | -74.36%-40.8万 | -177.59%-9万 | 1.79%-11万 | 25.97%-17.1万 | -428.57%-3.7万 | -55.32%-23.4万 | 181.31%11.6万 | -5,500.00%-11.2万 | -7,600.00%-23.1万 | -133.33%-7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 202.80%1,047.8万 | 553.13%29万 | 15,175.00%1,025.1万 | --0 | 99.37%-6.3万 | -223,676.07%-1,019.3万 | -14,482.02%-6.4万 | -1,600.00%-6.8万 | ---6.1万 | ---1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.17%844.8万 | -118.04%-42.3万 | 3,452.19%995.6万 | -44.93%-87.1万 | -100.34%-21.4万 | 2,078.11%6,107.5万 | -106.43%-19.4万 | -1,042.31%-29.7万 | -1,152.08%-60.1万 | 44,505.00%6,216.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905.28%1,941.2万 | 112.32%2,333.4万 | 46.91%1,693.6万 | 2.49%1,806.2万 | 905.28%1,941.2万 | 106.71%193.1万 | 3,094.77%1,099万 | 2,508.14%1,152.8万 | 4,095.95%1,762.3万 | 106.75%193.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.64%268.5万 | -114.69%-123.7万 | 1,289.22%639.8万 | 81.53%-112.6万 | -108.60%-135万 | 1,653.03%1,748.1万 | 430.62%842.2万 | -448.98%-53.8万 | -27,804.55%-609.5万 | 3,152.92%1,569.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.83%2,209.7万 | 13.83%2,209.7万 | 112.32%2,333.4万 | 46.91%1,693.6万 | 2.49%1,806.2万 | 905.10%1,941.2万 | 905.10%1,941.2万 | 3,094.77%1,099万 | 2,508.14%1,152.8万 | 4,095.95%1,762.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.49%-676.3万 | -109.39%-81.4万 | -1,376.35%-355.8万 | 95.40%-25.5万 | 95.40%-213.6万 | -2,312.70%-4,359.4万 | 705.65%866.6万 | -234.72%-24.1万 | -8,020.00%-554.4万 | -12,326.47%-4,647.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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