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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 308.99%864.8万 | 49.23%-622.8万 | -305.26%-187.62万 | -103.24%-21.92万 | 653.81%1,474.8万 | -45.45%-413.8万 | -3,384.94%-1,226.7万 | 106.39%91.41万 | 270.55%677.41万 | -463.80%-266.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.48%34.5万 | 136.22%30.1万 | -115.79%-1,028.26万 | -36.11%-489.86万 | 14.97%-199.4万 | -1,051.30%-255.9万 | -191.32%-83.1万 | -137.67%-476.51万 | -233.29%-359.91万 | -166.77%-234.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -107.52%-5.8万 | -28.45%34.2万 | 55.46%690.45万 | 62.99%438.65万 | 96.44%126.9万 | 36.22%77.1万 | -11.15%47.8万 | 148.45%444.12万 | 139.97%269.12万 | -82.51%64.6万 |
| -減価償却 | 12.73%18.6万 | 94.58%32.3万 | -37.12%67.05万 | -26.87%17.65万 | -41.16%16.3万 | -40.00%16.5万 | -39.19%16.6万 | -15.15%106.64万 | -37.92%24.14万 | 3.36%27.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 73.00%563.87万 | 44.86%472.17万 | --71.3万 | ---- | ---- | 259.76%325.94万 | 164.68%325.94万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.10%2.01万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | --4,203 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -78.63%2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.68%11.22万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -97.01%1.2万 | -93.91%1.9万 | 3,470.12%56.71万 | 42.68%-53.99万 | 6.50%39.3万 | 38.14%40.2万 | 17.74%31.2万 | 98.85%-1.68万 | 60.24%-94.18万 | 17.14%36.9万 |
| 運転資金の増減額 | 455.79%836.1万 | 42.33%-687.1万 | 21.32%150.19万 | -96.19%29.29万 | 1,705.08%1,547.3万 | 36.14%-235万 | -561.89%-1,191.4万 | 106.96%123.79万 | 12,383.61%768.19万 | 85.11%-96.4万 |
| -売上債権増減額 | 439.80%589.9万 | 7.40%-1,080.6万 | -124.27%-249.1万 | -17,633.61%-286.2万 | 416.38%1,377.7万 | 68.01%-173.6万 | -189.72%-1,167万 | 142.07%1,026.53万 | -99.89%1.63万 | 113.55%266.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -153.30%-72.6万 | -123.20%-65.5万 | 71.00%526.11万 | -112.93%-12.89万 | 63.95%120.5万 | 206.07%136.2万 | 213.67%282.3万 | 139.68%307.67万 | 116.44%99.67万 | 123.66%73.5万 |
| -未払金の変更 | 261.34%318.8万 | 249.66%459万 | 89.52%-126.82万 | -50.76%328.38万 | 111.24%49.1万 | -251.88%-197.6万 | 80.47%-306.7万 | -184.25%-1,210.41万 | 178.98%666.89万 | -126.76%-436.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -311.69%-66.71万 | -2.39%-16.2万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -44.09%10万 | 524.67%17.89万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 372.73%3万 | 190.89%55.27万 | -8,231.82%-7,332 | 363.68%58.8万 | 92.48%-1.7万 | 93.08%-1.1万 | -4.49%-60.81万 | 99.98%-88 | -502.70%-22.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 308.13%864.8万 | 49.52%-619.8万 | -685.70%-189.06万 | -111.69%-79.36万 | 631.39%1,533.6万 | -35.30%-415.5万 | -2,302.74%-1,227.8万 | 102.15%32.28万 | 247.10%679.08万 | -515.25%-288.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -276,760.00%-1,383.3万 | -536.99%-529.2万 | -6,726.15%-1,697.85万 | -22,972.73%-293.65万 | -17,437.93%-1,525.8万 | 104.85%5,000 | 2,732.61%121.1万 | 57.77%-24.87万 | 85.03%-1.27万 | -45.00%-8.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -457.81%-11.58万 | -358.90%-8.38万 | --11万 | ---- | ---- | -99.56%3.24万 | -98.71%3.24万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.66%-126.06万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -95.59%48.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,101.86万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 190.91%3.2万 | 1,690.00%17.9万 | ---- | ---- | 62.50%1.3万 | -85.53%1.1万 | -85.51%1万 | ---- | ---- | -78.95%8,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -440.17%-166.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,038.10%-1,403.4万 | -518.76%-511.3万 | -310.81%-1,660.86万 | -132.26%-256.86万 | -19,058.23%-1,513.5万 | -366.67%-12.6万 | 5,208.70%122.1万 | 24.75%787.87万 | 310.68%796.17万 | 79.27%-7.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 246.77%288.4万 | -164.05%-694.8万 | 4,142.97%719.65万 | -166.04%-919.45万 | 659.92%750.8万 | -207.85%-196.5万 | 2,217.95%1,084.8万 | -181.39%-17.8万 | 34.31%-345.6万 | -83.15%98.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,819.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 16.72%-6.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.79%-8万 | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---68.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 89.35%-4.4万 | 38.51%-19.8万 | ---- | ---- | -7.69%-40.6万 | -12.53%-41.3万 | 3.59%-32.2万 | ---- | ---- | -6.80%-37.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 53.88%-289.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.01%-628.16万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.43%284万 | -167.89%-714.6万 | 738.34%4,174.49万 | 403.16%2,649.49万 | 1,062.36%710.2万 | -263.44%-237.8万 | 7,755.22%1,052.6万 | -249.80%-653.96万 | -7,211.24%-873.96万 | -88.89%61.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.88%1,581.2万 | 211.68%3,411.3万 | 22.13%815.44万 | 186.11%1,157.6万 | -8.05%578.2万 | 47.17%1,130.4万 | 40.23%1,094.5万 | -39.62%667.67万 | -70.50%404.6万 | -20.45%628.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.77%-254.6万 | -3,375.89%-1,845.7万 | 1,298.74%2,324.56万 | 284.72%2,313.26万 | 410.24%730.3万 | -305.30%-665.9万 | -50.00%-53.1万 | 138.33%166.19万 | 314.95%601.29万 | -140.50%-235.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.68%84.5万 | -82.47%15.6万 | 79.70%-3.74万 | 28.45%-55.54万 | -1,447.32%-150.9万 | 354.80%113.7万 | 286.96%89万 | -308.43%-18.42万 | -520.46%-77.62万 | --11.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.05%1,411.1万 | 39.88%1,581.2万 | 284.61%3,136.26万 | 284.61%3,136.26万 | 186.11%1,157.6万 | -8.05%578.2万 | 47.17%1,130.4万 | 22.13%815.44万 | 22.13%815.44万 | -70.50%404.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.40%-541.8万 | 6.39%-1,149.8万 | -26,835.55%-1,980.36万 | -149.32%-344.26万 | 102.59%7.7万 | -23.07%-415.5万 | -2,105.21%-1,228.3万 | 100.47%7.41万 | 311.81%698.01万 | -568.19%-297.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
