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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.72%20.71億 | 37.42%16.21億 | 2.28%11.8億 | 12.40%11.54億 | 22.14%10.26億 | 11.71%8.4億 | 25.74%7.52億 | 10.57%5.98億 | 470.49%5.41億 | ---1.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.85%1.76億 | --2.75億 |
| その他の非現金項目 | -159.15%-763.6万 | -23.80%1,290.9万 | 10,690.45%1,694.1万 | 101.12%15.7万 | -278.88%-1,396.5万 | 46.75%780.7万 | -68.06%532万 | 738.30%1,665.7万 | -62.74%198.7万 | --533.3万 |
| 運転資金の増減額 | -176.60%-11.31億 | 879.60%14.76億 | 30.09%-1.89億 | -43.23%-2.71億 | -157.55%-1.89億 | -393.69%-7,343.1万 | 109.63%2,500.3万 | -9.64%-2.6億 | -189.39%-2.37億 | --2.65億 |
| -売上債権増減額 | 685.83%1.96億 | 343.97%2,495.1万 | -104.38%-1,022.7万 | 1,082.51%2.34億 | -29.97%1,976.4万 | 184.66%2,822.4万 | 70.33%-3,333.8万 | -165.94%-1.12億 | 163.01%1.7億 | ---2.7億 |
| -前払費用増減額 | -561.89%-21.46億 | 182.89%4.65億 | 3.56%-5.61億 | -84.10%-5.81億 | -206.40%-3.16億 | -308.76%-1.03億 | 128.45%4,936.3万 | -663.75%-1.74億 | -105.02%-2,272.1万 | --4.53億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 81.05%4.73億 | --2.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.93%-2.08億 | ---1.81億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.96%-101万 | ---315.2万 |
| 利息の受取額 | 23.68%509.7万 | 2.28%412.1万 | 31.11%402.9万 | 98.90%307.3万 | 2,990.00%154.5万 | 8.70%5万 | 58.62%4.6万 | -72.90%2.9万 | 24.42%10.7万 | --8.6万 |
| 法人税等の支払額 | -82.51%-7.58億 | 7.04%-4.15億 | -23.56%-4.47億 | -22.15%-3.62億 | -15.95%-2.96億 | 8.87%-2.55億 | -591.62%-2.8億 | -28.90%-4,050.3万 | -69.58%-3,142.3万 | ---1,853万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.62%2.89億 | 349.94%27.84億 | 12.21%6.19億 | -1.56%5.51億 | 1.26%5.6億 | 3.89%5.53億 | 55.05%5.32億 | -26.82%3.43億 | 21.08%4.69億 | --3.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -424.33%-1.41億 | 70.78%-2,682.7万 | 42.84%-9,182.6万 | -79.31%-1.61億 | -198.36%-8,959.5万 | 9.77%-3,002.9万 | -8.50%-3,327.9万 | 44.99%-3,067.2万 | -143.51%-5,575.4万 | ---2,289.6万 |
| 事業取引の純額 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1.90%-2,943万 | 71.96%-3,000万 | 45.96%-1.07億 | -119.38%-1.98億 | ---9,025.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -15.07%-2,092.4万 | 61.81%-1,818.4万 | -14,978.44%-4,761.1万 | 233.33%32万 | 101.16%9.6万 | 60.54%-824.3万 | -26,215.00%-2,089.2万 | 100.08%8万 | -1,907.00%-9,926.6万 | ---494.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161.02%4,542.1万 | 56.07%-7,444.1万 | 36.62%-1.69億 | 7.02%-2.67億 | -123.69%-2.87億 | -137.26%-1.29億 | -77.08%-5,417.1万 | 80.27%-3,059.2万 | -456.78%-1.55億 | ---2,784.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.83%-2.9億 | ---2.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,000 | --0 | -26.48%860.6万 | 93.07%1,170.6万 | -20.22%606.3万 | -99.40%760万 | 837.08%12.65億 | --1.35億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.13%-3.58億 | -13.03%-2.91億 | -9.71%-2.57億 | -40.76%-2.34億 | -15.71%-1.66億 | -8.70%-1.44億 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --660.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.13%-3.58億 | -13.03%-2.91億 | -13.89%-2.57億 | -45.85%-2.26億 | -12.30%-1.55億 | -10.46%-1.38億 | -109.86%-1.25億 | 952.64%12.65億 | 38.17%-1.48億 | ---2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.01%56.87億 | 6.25%32.68億 | 1.93%30.76億 | 4.06%30.18億 | 10.97%29億 | 15.64%26.13億 | 231.49%22.6億 | 32.14%6.82億 | 30.20%5.16億 | --3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.97%-2,352.7万 | 1,158.58%24.19億 | 229.59%1.92億 | -50.51%5,830.7万 | -58.91%1.18億 | -18.87%2.87億 | -77.60%3.53億 | 851.70%15.78億 | 38.56%1.66億 | --1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.41%56.63億 | 74.01%56.87億 | 6.25%32.68億 | 1.93%30.76億 | 4.06%30.18億 | 10.97%29億 | 15.64%26.13億 | 231.49%22.6億 | 32.14%6.82億 | --5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.63%1.48億 | 423.27%27.57億 | 34.85%5.27億 | -16.26%3.91億 | -10.80%4.67億 | 4.94%5.23億 | 59.41%4.98億 | -24.29%3.13億 | 13.29%4.13億 | --3.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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