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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 428.02%135.8万 | -123.85%-475.9万 | -72.69%109.2万 | 124.21%450.12万 | 304.22万 | -41.4万 | -137.40%-212.6万 | 276.20%399.9万 | -1,859.49万 | -839.51%-786.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.83%-87.4万 | 111.38%171.1万 | -488.71%-72.3万 | 2.10%-2,354.86万 | ---2,368.06万 | --1,498.5万 | -2,151.35%-1,503.9万 | 106.43%18.6万 | ---2,405.36万 | -668.24%-2,223.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 91.36%-130.8万 | -79.61%307万 | -225.88%-82.7万 | 34.35%1,987.39万 | --1,930.09万 | ---1,514万 | 1,363.09%1,505.6万 | -66.62%65.7万 | --1,479.27万 | 860.87%1,891万 |
| -減価償却 | -960.00%-53万 | 678.73%172.1万 | -270.82%-52.1万 | -37.49%275.45万 | --227.85万 | ---5万 | --22.1万 | --30.5万 | --440.65万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | 96.12%1,553.24万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --791.99万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -96.97%45.6万 | --0 | 446.78%49.52万 | ---- | ---- | --1,506.7万 | --0 | ---14.28万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 96.11%-3,039 | ---3,039 | --0 | --0 | --0 | ---7.81万 | ---- |
| -正味為替差損益 | 78.63%-2.5万 | 137.45%8.8万 | -124.07%-6.5万 | 532.22%9.87万 | --18.07万 | ---11.7万 | ---23.5万 | --27万 | ---2.28万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -415.96%-29.7万 | 26,733.33%80.5万 | -393.90%-24.1万 | -63.25%99.61万 | --81.71万 | --9.4万 | --3,000 | --8.2万 | --271万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,466.80%354万 | -345.17%-954万 | -16.29%264.2万 | 187.59%817.6万 | --742.2万 | ---25.9万 | -128.41%-214.3万 | 58.67%315.6万 | ---933.39万 | -328.15%-453.8万 |
| -売掛金増減額 | 227.72%473.6万 | -365.49%-1,005万 | -15.91%86.7万 | -421.02%-444.6万 | --39万 | ---370.8万 | -113.40%-215.9万 | 105.26%103.1万 | ---85.33万 | 44.66%-1,084.3万 |
| -在庫増減額 | 136.65%96.4万 | -147.09%-161万 | 81.76%-45.1万 | -910.74%-308.47万 | ---140.17万 | ---263万 | 343.17%341.9万 | -159.88%-247.2万 | --38.05万 | -37.04%259.9万 |
| -未払金の変更 | -135.53%-216万 | 162.30%212万 | -51.58%222.6万 | 277.26%1,570.67万 | --843.37万 | --607.9万 | 52.49%-340.3万 | -73.66%459.7万 | ---886.11万 | -78.77%370.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 700.00%56.4万 | 99.62%-1.05万 | 16.85万 | -9.4万 | -3,000 | -8.2万 | -274.3万 | -230.9万 | ||
| 利息の受取額 | 24.1万 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 1,000 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -57.4万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478.15%192.1万 | -161.30%-556.3万 | -65.97%133.3万 | 121.05%449.07万 | --321.07万 | ---50.8万 | -136.99%-212.9万 | 268.49%391.7万 | ---2,133.79万 | -1,110.72%-1,074.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 162.09%55.3万 | -748.11%-68.7万 | --0 | 41.94%-331.81万 | ---96.91万 | --21.1万 | --10.6万 | 75.07%-266.6万 | ---571.47万 | -63.75%-1,751.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,998.58%-822.6万 | 7,533.96%809.2万 | --0 | 41.60%-331.81万 | ---96.91万 | --21.1万 | --10.6万 | 75.07%-266.6万 | ---568.17万 | -63.75%-1,751.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.77%272.5万 | 39.96%-133.6万 | -272.88%-40.8万 | 75.56%-456.43万 | ---559.53万 | --302万 | 65.22%-222.5万 | -97.90%23.6万 | ---1,867.59万 | -225.61%-1,409.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,023.82万 | --5,008.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 40.05%-4.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.91万 | 50.00%6,000 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---98.56万 | ---98.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -99.82%5,000 | 127.91%77.59万 | ---- | ---- | ---- | --278万 | ---278.02万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.61%245.8万 | 73.21%-134.1万 | -113.36%-40.3万 | -116.77%-481.54万 | ---584.64万 | --302万 | 21.71%-500.5万 | -73.13%301.6万 | --2,871.3万 | 220.72%3,599.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.29%29.1万 | -115.28%-89万 | -220.91%-188.5万 | 5,366.28%155.94万 | --304.4万 | --299.7万 | 222.77%582.6万 | 5,275.86%155.9万 | --2.85万 | 0.00%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.28%-384.7万 | 116.90%118.8万 | -78.20%93万 | -315.12%-364.28万 | ---360.48万 | --272.3万 | -1,003.30%-702.8万 | 168.03%426.7万 | --169.34万 | 386.24%774.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -138.16%-5.8万 | 89.71%-7,000 | --6.5万 | 222.00%19.83万 | --11.43万 | --15.2万 | 48.09%-6.8万 | --0 | ---16.26万 | -71.20%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -147.24%-143.8万 | -90.29%29.1万 | -115.28%-89万 | -220.89%-188.51万 | ---188.51万 | --304.4万 | 189.01%299.7万 | 222.77%582.6万 | --155.94万 | 333.41%782.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 933.00%247.4万 | -208.95%-625万 | 6.55%133.3万 | 102.25%117.26万 | --224.16万 | ---29.7万 | -135.15%-202.3万 | 112.99%125.1万 | ---5,205.26万 | -452.92%-5,325.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
