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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.13%13.28億 | -11.10%15.11億 | 19.97%16.99億 | -4.48%14.17億 | 28.51%14.83億 | 39.71%11.54億 | 5.23%8.26億 | 39.38%7.85億 | 233.06%5.63億 | --1.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,844.62%1.66億 | --279.7万 |
| その他の非現金項目 | 168.74%1.31億 | -184.34%-1.91億 | 173.97%2.26億 | -176.89%-3.06億 | -1,471.45%-1.1億 | -101.58%-703万 | 210.50%4.45億 | -562.99%-4.03億 | -115.72%-6,078.7万 | --3.87億 |
| 運転資金の増減額 | 172.02%4.84億 | 108.96%1.78億 | 16.90%-19.85億 | -17.61%-23.89億 | -123.56%-20.32億 | 377.97%86.22億 | -1,624.47%-31.02億 | 138.35%2.03億 | 80.51%-5.31億 | ---27.22億 |
| -売上債権増減額 | 2,768.90%12.04億 | 97.81%-4,509.7万 | -10.94%-20.62億 | 33.62%-18.59億 | -137.19%-28.01億 | 300.74%75.31億 | -1,305.45%-37.52億 | -145.28%-2.67億 | 129.45%5.9億 | ---20.02億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -343.13%-7.73億 | 191.79%3.18億 | 124.07%1.09億 | -166.21%-4.53億 | -50.92%6.84億 | 464.34%13.93億 | 5.39%2.47億 | 120.60%2.34億 | -59.43%-11.37億 | ---7.13億 |
| -その他流動負債の変動 | 75.99%-451.1万 | -856.18%-1,878.9万 | -114.00%-196.5万 | 28.45%1,403.3万 | 182.16%1,092.5万 | -176.27%-1,329.8万 | --1,743.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.64%-4.2万 | -7.84%-5.5万 | -264.29%-5.1万 | 6.67%-1.4万 | 40.00%-1.5万 | 28.57%-2.5万 | 31.37%-3.5万 | 90.71%-5.1万 | 62.09%-54.9万 | ---144.8万 |
| 利息の受取額 | -5.26%9万 | -4.04%9.5万 | -13.16%9.9万 | -2.56%11.4万 | 2.63%11.7万 | 6.54%11.4万 | 24.42%10.7万 | -93.58%8.6万 | 22.94%134万 | --109万 |
| 法人税等の支払額 | 29.54%-4.7億 | -50.48%-6.67億 | 15.29%-4.43億 | -26.16%-5.23億 | -31.18%-4.15億 | -18.12%-3.16億 | -13.57%-2.68億 | -130.27%-2.36億 | 24.32%-1.02億 | ---1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.00%15.97億 | 337.11%9.13億 | 77.37%-3.85億 | -72.82%-17.01億 | -110.31%-9.84億 | 577.05%95.45億 | -563.72%-20.01億 | 325.36%4.31億 | 104.54%1.01億 | ---22.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.00%-422.9万 | 221.27%2,818.7万 | -162.35%-2,324.4万 | 51.45%-886万 | 13.09%-1,824.9万 | 89.26%-2,099.7万 | -1,386.66%-1.96億 | -162.70%-1,315.1万 | -228.91%-500.6万 | ---152.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 48.25%-3,273.8万 | 0.69%-6,326万 | 70.10%-6,369.7万 | -115.29%-2.13億 | 5.53%-9,894.5万 | -113.52%-1.05億 | -5.67%-4,905.2万 | -32.97%-4,641.8万 | 38.59%-3,490.8万 | ---5,684万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---890万 | ---- | ---- | ---- | --2,197.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.08%-136.9万 | -56.19%-1.49億 | -44,734.58%-9,551.8万 | 105.96%21.4万 | -23.78%-359.1万 | -3,968.00%-290.1万 | 100.50%7.5万 | -682.44%-1,492.9万 | -183.61%-190.8万 | --228.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.19%-3,833.6万 | -0.99%-1.84億 | 17.69%-1.82億 | -70.93%-2.22億 | -0.82%-1.3億 | 47.39%-1.29億 | -228.18%-2.44億 | -275.40%-7,449.8万 | 64.61%-1,984.5万 | ---5,608万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.55%-10.08億 | -209.94%-10.34億 | -35.12%9.41億 | -17.97%14.5億 | 119.77%17.68億 | -398.71%-89.43億 | 2,623.49%29.94億 | -77.31%1.1億 | -80.97%4.85億 | --25.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -834.31%-384万 | -100.09%-41.1万 | 103,917.32%4.5億 | -64.64%-43.3万 | 99.79%-26.3万 | -119.28%-1.26億 | --6.52億 | ---- | --600万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-2.94億 | -0.00%-2.94億 | -17.62%-2.94億 | -0.09%-2.5億 | -337.89%-2.5億 | -19.81%-5,700.6万 | ---4,758万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.46%-76.5万 | 38.50%-75.4万 | -128.43%-122.6万 | 745.51%431.2万 | -1.67%-66.8万 | 84.80%-65.7万 | 83.65%-432.2万 | 71.48%-2,644万 | -1,371.43%-9,270万 | ---630万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.25%-13.03億 | -306.55%-13.33億 | -60.99%6.45億 | 9.03%16.54億 | 116.86%15.17億 | -419.59%-90.01億 | 283.18%28.16億 | 87.55%7.35億 | -84.61%3.92億 | --25.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.03%44.19億 | 1.58%50.23億 | -5.14%49.45億 | 8.39%52.13億 | 9.46%48.1億 | 14.94%43.94億 | 39.98%38.23億 | 20.97%27.31億 | 12.67%22.58億 | --20.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.33%2.56億 | -875.63%-6.04億 | 129.07%7,793.2万 | -166.43%-2.68億 | -2.89%4.03億 | -27.24%4.15億 | -47.71%5.71億 | 130.63%10.92億 | 86.45%4.73億 | --2.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.79%46.75億 | -12.03%44.19億 | 1.58%50.23億 | -5.14%49.45億 | 8.39%52.13億 | 9.46%48.1億 | 14.94%43.94億 | 39.98%38.23億 | 20.97%27.31億 | --22.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.03%15.6億 | 267.82%7.92億 | 75.46%-4.72億 | -74.57%-19.22億 | -111.69%-11.01億 | 519.50%94.2億 | -703.74%-22.45億 | 504.47%3.72億 | 102.68%6,152.8万 | ---22.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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