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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 47.91%1,810万 | -1,379.28%-1,485.2万 | -1,077.64%-1,316.6万 | 418.56%2,519.2万 | 232.57%1,507.7万 | 98.75%1,223.7万 | -1,179.57%-100.4万 | 59.86%-111.8万 | -1,582.55%-790.8万 | -1,083.82%-1,137.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.65%3,289.7万 | 171.87%3,050.7万 | 207.76%2,392.2万 | 139.39%5,432.7万 | 161.88%2,035.6万 | 77.35%1,497.7万 | 383.25%1,122.1万 | 87.12%777.3万 | 380.59%2,269.4万 | 206.16%777.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 673.65%428.6万 | 559.65%263.2万 | 240.00%73.1万 | 183.80%194.4万 | 546.67%77.6万 | 109.06%55.4万 | 162.50%39.9万 | 45.27%21.5万 | -94.34%68.5万 | -98.97%12万 |
| -減価償却 | 366.08%266.6万 | 806.16%250.1万 | 224.46%59.7万 | 272.96%177.9万 | 507.32%74.7万 | 380.67%57.2万 | 133.90%27.6万 | 57.26%18.4万 | -39.77%47.7万 | 123.64%12.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | -26.79%8.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.96%11.2万 | --0 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,433.33%24万 | 219.51%13.1万 | 332.26%13.4万 | 28.13%12.3万 | 2,400.00%6.9万 | -152.94%-1.8万 | 20.59%4.1万 | 0.00%3.1万 | -64.84%9.6万 | -106.82%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | -479.30%-1,908.2万 | -1,943.95%-4,799.2万 | -95.12%-3,781.9万 | 0.66%-3,107.9万 | 68.57%-605.5万 | -29.02%-329.4万 | 1.39%-234.8万 | -173.49%-1,938.2万 | -596.82%-3,128.7万 | -498.32%-1,926.6万 |
| -売上債権増減額 | -105.73%-9,529.3万 | -238.01%-9,504.3万 | -967.94%-7,633.6万 | -33.34%-1.28億 | -11.22%-4,674.9万 | -12.03%-4,631.9万 | -2,645.90%-2,811.8万 | 39.63%-714.8万 | -327.35%-9,624.4万 | -178.95%-4,203.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 364.71%4.5万 | --0 | --0 | -66.67%3,000 | 500.00%4.2万 | -221.43%-1.7万 | -685.71%-4.1万 |
| -未払金の変更 | 130.83%6,924.8万 | 188.86%5,094万 | 254.29%2,677万 | -5.63%5,846.7万 | 30.51%2,818.2万 | -25.21%3,000万 | 2,834.11%1,763.5万 | -2,032.07%-1,735万 | 360.95%6,195.6万 | 148.85%2,159.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.54%696.3万 | -147.82%-388.9万 | 131.51%1,174.7万 | 1,183.73%3,874.3万 | 930.64%1,251.2万 | 1,083.76%1,302.5万 | 1,227.88%813.2万 | 31.83%507.4万 | -34.05%301.8万 | -61.63%121.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 90.91%-1,000 | -3.9万 | -1万 | -1.1万 | 0 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -134.16%-824.7万 | -171.00%-300万 | -93.48%-379.6万 | -188.59%-1,199.1万 | -46.98%-540万 | -2,232.45%-352.2万 | -854.31%-110.7万 | -816.82%-196.2万 | -913.41%-415.5万 | -1,245.79%-367.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.20%985.3万 | -738.56%-1,785.3万 | -450.71%-1,696.2万 | 209.11%1,316.2万 | 164.25%966.7万 | 44.92%870.4万 | -9,156.52%-212.9万 | -2.70%-308万 | -1,270.80%-1,206.3万 | -1,804.08%-1,504.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.85%-195.8万 | -1,231.17%-3,924.3万 | 70.26%-36.4万 | -7,338.81%-996.8万 | -517.65%-52.5万 | -14,960.00%-527.1万 | -73,600.00%-294.8万 | -12,140.00%-122.4万 | -509.09%-13.4万 | -1,600.00%-8.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 200.00%23.1万 | 1,952.38%43.1万 | --20万 | 507.32%24.9万 | 344.12%15.1万 | 3,750.00%7.7万 | 2,000.00%2.1万 | --0 | 192.86%4.1万 | 142.86%3.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---200.5万 | ---402.6万 | ---283.7万 | -8,511.24%-1,455.3万 | ---930.3万 | ---- | ---- | ---- | ---16.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.27%-373.2万 | -1,363.55%-4,283.8万 | -145.18%-300.1万 | -9,232.44%-2,445.1万 | -4,380.00%-985.6万 | -31,548.48%-1,044.4万 | -97,466.67%-292.7万 | -20,300.00%-122.4万 | -53.22%-26.2万 | -361.90%-22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -309.95%-2,892.3万 | -380.95%-1,675.3万 | --2,422.8万 | --2,451.9万 | --478万 | --1,377.6万 | --596.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --117.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,940万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --560万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 27.82%-9.6万 | 76.66%-6.7万 | 49.23%-6.6万 | -77.55%-78.3万 | -111.82%-23.3万 | -19.82%-13.3万 | -160.91%-28.7万 | -18.18%-13万 | 49.43%-44.1万 | -111.54%-11万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---93.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | -1,578.57%-47万 | -2,241.67%-56.2万 | -2,683.33%-33.4万 | -420.31%-33.3万 | -1,581.25%-26.9万 | -75.00%-2.8万 | -50.00%-2.4万 | 25.00%-1.2万 | 72.17%-6.4万 | 56.76%-1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---210.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345.89%-2,831.2万 | 1,420.29%8,592.7万 | 16,880.28%2,382.8万 | -9.58%2,130.2万 | -82.25%427.8万 | 3,989.86%1,151.4万 | 4,585.71%565.2万 | -12.70%-14.2万 | 1,145.19%2,355.9万 | 728.99%2,410.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350.61%5,521.8万 | 157.18%2,998.2万 | 62.18%2,611.7万 | 230.68%1,610.4万 | 203.25%2,202.8万 | 672.15%1,225.4万 | 570.39%1,165.8万 | 230.68%1,610.4万 | 20.93%487万 | 630.78%726.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -327.04%-2,219.1万 | 4,134.23%2,523.6万 | 186.93%386.5万 | -10.87%1,001.3万 | -53.74%408.9万 | 72.17%977.4万 | 492.11%59.6万 | -42.00%-444.6万 | 1,235.79%1,123.4万 | 128.13%884万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.93%3,302.7万 | 350.61%5,521.8万 | 157.18%2,998.2万 | 62.18%2,611.7万 | 62.18%2,611.7万 | 203.25%2,202.8万 | 672.15%1,225.4万 | 570.39%1,165.8万 | 230.68%1,610.4万 | 230.68%1,610.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.97%789.5万 | -1,024.60%-5,709.6万 | -302.56%-1,732.6万 | 124.86%303.2万 | 159.34%898万 | -42.51%343.3万 | -18,703.70%-507.7万 | -43.04%-430.4万 | -1,252.22%-1,219.7万 | -1,823.46%-1,513.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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