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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,379.28%-1,485.2万 | -1,077.64%-1,316.6万 | 418.56%2,519.2万 | 251.04%1,717.8万 | 64.63%1,013.6万 | -1,179.57%-100.4万 | 59.86%-111.8万 | -1,582.55%-790.8万 | -1,083.82%-1,137.3万 | 722.03%615.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.87%3,050.7万 | 207.76%2,392.2万 | 139.39%5,432.7万 | 161.88%2,035.6万 | 77.35%1,497.7万 | 383.25%1,122.1万 | 87.12%777.3万 | 380.59%2,269.4万 | 206.16%777.3万 | 436.53%844.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 559.65%263.2万 | 240.00%73.1万 | 183.80%194.4万 | 546.67%77.6万 | 109.06%55.4万 | 162.50%39.9万 | 45.27%21.5万 | -94.34%68.5万 | -98.97%12万 | 4.74%26.5万 |
| -減価償却 | 806.16%250.1万 | 224.46%59.7万 | 272.96%177.9万 | 507.32%74.7万 | 380.67%57.2万 | 133.90%27.6万 | 57.26%18.4万 | -39.77%47.7万 | 123.64%12.3万 | -40.80%11.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -26.79%8.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.96%11.2万 | --0 | 846.67%11.2万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 219.51%13.1万 | 332.26%13.4万 | 28.13%12.3万 | 2,400.00%6.9万 | -152.94%-1.8万 | 20.59%4.1万 | 0.00%3.1万 | -64.84%9.6万 | -106.82%-3,000 | -33.33%3.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,943.95%-4,799.2万 | -95.12%-3,781.9万 | 0.66%-3,107.9万 | 79.48%-395.4万 | -111.32%-539.5万 | 1.39%-234.8万 | -173.49%-1,938.2万 | -596.82%-3,128.7万 | -498.32%-1,926.6万 | -136.83%-255.3万 |
| -売上債権増減額 | -238.01%-9,504.3万 | -967.94%-7,633.6万 | -33.34%-1.28億 | -11.22%-4,674.9万 | -12.03%-4,631.9万 | -2,645.90%-2,811.8万 | 39.63%-714.8万 | -327.35%-9,624.4万 | -178.95%-4,203.2万 | -490.50%-4,134.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 364.71%4.5万 | --0 | --0 | -66.67%3,000 | 500.00%4.2万 | -221.43%-1.7万 | -685.71%-4.1万 | --8,000 |
| -未払金の変更 | 188.86%5,094万 | 254.29%2,677万 | -5.63%5,846.7万 | 40.24%3,028.3万 | -30.44%2,789.9万 | 2,834.11%1,763.5万 | -2,032.07%-1,735万 | 360.95%6,195.6万 | 148.85%2,159.3万 | 815.34%4,011万 |
| -その他流動資産の変動 | -147.82%-388.9万 | 131.51%1,174.7万 | 1,183.73%3,874.3万 | 930.64%1,251.2万 | 1,083.76%1,302.5万 | 1,227.88%813.2万 | 31.83%507.4万 | -34.05%301.8万 | -61.63%121.4万 | -185.86%-132.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.9万 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -171.00%-300万 | -93.48%-379.6万 | -188.59%-1,199.1万 | -46.98%-540万 | -2,232.45%-352.2万 | -854.31%-110.7万 | -816.82%-196.2万 | -913.41%-415.5万 | -1,245.79%-367.4万 | -10.22%-15.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -738.56%-1,785.3万 | -450.71%-1,696.2万 | 209.11%1,316.2万 | 178.02%1,173.9万 | 10.42%663.2万 | -9,156.52%-212.9万 | -2.70%-308万 | -1,270.80%-1,206.3万 | -1,804.08%-1,504.7万 | 881.37%600.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,231.17%-3,924.3万 | 70.26%-36.4万 | -7,338.81%-996.8万 | -517.65%-52.5万 | -14,960.00%-527.1万 | -73,600.00%-294.8万 | -12,140.00%-122.4万 | -509.09%-13.4万 | -1,600.00%-8.5万 | -133.33%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 1,952.38%43.1万 | --20万 | 507.32%24.9万 | 344.12%15.1万 | 3,750.00%7.7万 | 2,000.00%2.1万 | --0 | 192.86%4.1万 | 142.86%3.4万 | --2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---402.6万 | ---283.7万 | -8,511.24%-1,455.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.9万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363.55%-4,283.8万 | -145.18%-300.1万 | -9,232.44%-2,445.1万 | -6,766.36%-1,510.6万 | -15,639.39%-519.4万 | -97,466.67%-292.7万 | -20,300.00%-122.4万 | -53.22%-26.2万 | -361.90%-22万 | 86.96%-3.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -380.95%-1,675.3万 | --2,422.8万 | --2,451.9万 | --478万 | --1,377.6万 | --596.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,940万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --560万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 76.66%-6.7万 | 49.23%-6.6万 | -77.55%-78.3万 | -111.82%-23.3万 | -19.82%-13.3万 | -160.91%-28.7万 | -18.18%-13万 | 49.43%-44.1万 | -111.54%-11万 | 15.27%-11.1万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.6万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -2,241.67%-56.2万 | -2,683.33%-33.4万 | -420.31%-33.3万 | -1,400.00%-24万 | -256.25%-5.7万 | -50.00%-2.4万 | 25.00%-1.2万 | 72.17%-6.4万 | 56.76%-1.6万 | 57.89%-1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---210.1万 | --314.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420.29%8,592.7万 | 16,880.28%2,382.8万 | -9.58%2,130.2万 | -69.07%745.6万 | 2,916.22%833.6万 | 4,585.71%565.2万 | -12.70%-14.2万 | 1,145.19%2,355.9万 | 728.99%2,410.7万 | -72.09%-29.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.18%2,998.2万 | 62.18%2,611.7万 | 230.68%1,610.4万 | 203.25%2,202.8万 | 672.15%1,225.4万 | 570.39%1,165.8万 | 230.68%1,610.4万 | 20.93%487万 | 630.78%726.4万 | 100.38%158.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,134.23%2,523.6万 | 186.93%386.5万 | -10.87%1,001.3万 | -53.74%408.9万 | 72.17%977.4万 | 492.11%59.6万 | -42.00%-444.6万 | 1,235.79%1,123.4万 | 128.13%884万 | 2,935.83%567.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 350.61%5,521.8万 | 157.18%2,998.2万 | 62.18%2,611.7万 | 62.18%2,611.7万 | 203.25%2,202.8万 | 672.15%1,225.4万 | 570.39%1,165.8万 | 230.68%1,610.4万 | 230.68%1,610.4万 | 630.78%726.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,024.60%-5,709.6万 | -302.56%-1,732.6万 | 124.86%303.2万 | 173.04%1,105.2万 | -77.21%136.1万 | -18,703.70%-507.7万 | -43.04%-430.4万 | -1,252.22%-1,219.7万 | -1,823.46%-1,513.2万 | 900.17%597.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
