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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.39%9.8億 | -46.49%5.96億 | 5.87%11.14億 | -30.52%10.53億 | 8.93%15.15億 | 14.75%13.91億 | -4.03%12.12億 | -25.74%12.63億 | --17.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42億 |
| その他の非現金項目 | -17.57%1.67億 | 522.38%2.03億 | -130.65%-4,808.3万 | 2.94%1.57億 | 771.61%1.52億 | -71.44%1,748.2万 | 151.05%6,120.5万 | -591.07%-1.2億 | --2,441.2万 |
| 運転資金の増減額 | -312.85%-1,826万 | -94.20%857.9万 | -51.15%1.48億 | 302.64%3.03億 | -133.39%-1.49億 | 495.58%4.47億 | 66.58%-1.13億 | 23.84%-3.38億 | ---4.44億 |
| -売掛金増減額 | -93.24%-2.83億 | -256.51%-1.46億 | -6.52%9,342.3万 | 138.84%9,993.4万 | 16.25%-2.57億 | -99.18%-3.07億 | -105.63%-1.54億 | -77.57%-7,499.7万 | ---4,223.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.64%9,019.4万 | --5,285.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -160.74%-1.2億 | 174.31%1.98億 | 44.90%-2.67億 | -360.92%-4.84億 | -119.12%-1.05億 | 263.67%5.5億 | 45.18%-3.36億 | -301.90%-6.13億 | --3.03億 |
| 利息の支払額 | -340.91%-184.3万 | -167.95%-41.8万 | ---15.6万 | --0 | ---- | 55.25%-236万 | 31.22%-527.4万 | 65.26%-766.8万 | ---2,207.1万 |
| 利息の受取額 | -36.67%416.9万 | 6.31%658.3万 | 704.16%619.2万 | 7.69%77万 | 685.71%71.5万 | 184.38%9.1万 | -90.21%3.2万 | -29.83%32.7万 | --46.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.39%-3.21億 | 65.98%-2.93億 | -6.53%-8.62億 | -10.33%-8.09億 | -37.35%-7.33億 | -0.79%-5.34億 | 52.97%-5.29億 | -96.96%-11.26億 | ---5.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.12%11.41億 | 59.89%11.65億 | -32.34%7.29億 | -9.78%10.77億 | -29.31%11.94億 | 62.59%16.89億 | 1,077.84%10.39億 | -92.81%8,819.5万 | --12.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -533.62%-821.8万 | 95.42%-129.7万 | 11.46%-2,833.9万 | -62.12%-3,200.8万 | -74.29%-1,974.4万 | -222.83%-1,132.8万 | 32.01%-350.9万 | 83.14%-516.1万 | ---3,061.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.72%-2億 | 52.53%-2.01億 | 5.04%-4.24億 | -464.78%-4.46億 | -285.01%-7,900.5万 | 34.34%-2,052万 | 59.54%-3,125.2万 | 19.48%-7,723.3万 | ---9,592.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1.17億 | --0 | ---6,911.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 454.91%3.22億 | 81.40%-9,070万 | -1,182.27%-4.88億 | 122.93%4,506.3万 | -353.52%-1.97億 | 915.47%7,752.7万 | 90.56%-950.7万 | ---1.01億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.88%-815.9万 | -776.36%-756.3万 | 92.78%-86.3万 | 28.15%-1,195.1万 | -308.77%-1,663.3万 | -778.17%-406.9万 | -19.68%60万 | 102.13%74.7万 | ---3,505.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.26%-1,124.9万 | 70.22%-3.01億 | -126.85%-10.1億 | -42.69%-4.45億 | -849.65%-3.12億 | 195.29%4,161万 | 76.05%-4,366.8万 | -12.83%-1.82億 | ---1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -107.20%-2,486.4万 | -300.00%-1,200万 | ---300万 | --0 | ---- | -50.00%-6億 | 0.00%-4億 | 50.00%-4億 | ---8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 120.61%1,530.4万 | 56.43%-7,424.9万 | -11.19%-1.7億 | 51.07%-1.53億 | 53.09%-3.13億 | -246.81%-6.68億 | --4.55億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.01%-3.01億 | 0.54%-3.01億 | -5.96%-3.03億 | -5.54%-2.86億 | -12.73%-2.71億 | ---2.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.04%-250万 | 0.04%-250.1万 | -277.38%-250.2万 | -220.77%-66.3万 | 106.91%54.9万 | -94.99%-794.6万 | 39.18%-407.5万 | -148.15%-670万 | ---270万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.59%-3.15億 | 18.53%-3.91億 | -8.08%-4.8億 | 25.67%-4.44億 | 60.97%-5.98億 | -425,722.22%-15.32億 | 100.08%36万 | 46.90%-4.42億 | ---8.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.58%28.89億 | -23.96%24.16億 | 6.27%31.78億 | 10.50%29.9億 | 7.91%27.06億 | 65.84%25.07億 | -26.16%15.12億 | 12.83%20.48億 | --18.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.16%8.15億 | 162.15%4.73億 | -505.88%-7.61億 | -33.96%1.88億 | 43.18%2.84億 | -80.07%1.98億 | 285.80%9.95億 | -330.03%-5.36億 | --2.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.19%37.04億 | 19.58%28.89億 | -23.96%24.16億 | 6.27%31.78億 | 10.50%29.9億 | 7.91%27.06億 | 65.84%25.07億 | -26.16%15.12億 | --20.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.14%9.33億 | 247.94%9.63億 | -53.80%2.77億 | -45.31%5.99億 | -33.91%10.95億 | 65.05%16.57億 | 17,207.95%10.04億 | -99.47%580.1万 | --11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
