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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 103.25%2,981.9万 | 98.78%2,275.6万 | 98.78%2,275.6万 | 22.60%2,414.8万 | 16.30%2,332.3万 | 35.47%1,467.1万 | 75.50%1,144.8万 | 75.50%1,144.8万 | 64.78%1,969.6万 | 60.93%2,005.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 73.64%2,547.4万 | 98.78%2,275.6万 | 98.78%2,275.6万 | 41.15%1,805.6万 | 22.66%1,758.5万 | 35.47%1,467.1万 | 75.50%1,144.8万 | 75.50%1,144.8万 | 38.22%1,279.2万 | 45.60%1,433.6万 |
| -現金 | 73.64%2,547.4万 | 98.78%2,275.6万 | 98.78%2,275.6万 | 41.15%1,805.6万 | 22.66%1,758.5万 | 35.47%1,467.1万 | 75.50%1,144.8万 | 75.50%1,144.8万 | 38.22%1,279.2万 | 45.60%1,433.6万 |
| -短期投資 | --434.5万 | ---- | ---- | -11.76%609.2万 | 0.33%573.8万 | ---- | ---- | ---- | 155.89%690.4万 | 118.62%571.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 63.81%6,424.6万 | -13.28%4,298.6万 | -13.28%4,298.6万 | -2.34%4,805.6万 | -16.14%3,929.8万 | -26.51%3,922万 | -0.29%4,956.9万 | -0.29%4,956.9万 | 16.29%4,920.9万 | 3.75%4,686.4万 |
| -売掛金 | 37.67%4,978.3万 | -14.15%3,856.9万 | -14.15%3,856.9万 | -2.17%4,229.1万 | -16.77%3,432.7万 | -22.24%3,616万 | -7.23%4,492.7万 | -7.23%4,492.7万 | 16.92%4,322.7万 | 0.41%4,124.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | -13.77%3,882.1万 | -13.77%3,882.1万 | ---- | ---- | ---- | -7.04%4,501.8万 | -7.04%4,501.8万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -176.92%-25.2万 | -176.92%-25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---9.1万 | ---9.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 372.65%1,446.3万 | -4.85%441.7万 | -4.85%441.7万 | -3.63%576.5万 | -11.52%497.1万 | -55.45%306万 | 262.09%464.2万 | 262.09%464.2万 | 11.98%598.2万 | 37.29%561.8万 |
| 棚卸資産 | 13.10%4,315.4万 | 28.66%4,945.5万 | 28.66%4,945.5万 | -5.21%3,777.4万 | 0.00%3,676.1万 | 1.42%3,815.7万 | -20.16%3,843.8万 | -20.16%3,843.8万 | -14.32%3,985.1万 | -12.69%3,676.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | -35.96%615万 | -35.96%615万 | ---- | ---- | 61.41%732.3万 | 121.24%960.4万 | 121.24%960.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 12.24%187.1万 | 9.82%181.1万 | 9.82%181.1万 | 34.60%226.4万 | 0.48%169万 | -1.01%166.7万 | -3.68%164.9万 | -3.68%164.9万 | 37.76%168.2万 | 34.24%168.2万 |
| 流動資産合計 | 37.66%1.39億 | 11.25%1.23億 | 11.25%1.23億 | 1.63%1.12億 | -4.07%1.01億 | -6.48%1.01億 | -3.06%1.11億 | -3.06%1.11億 | 8.27%1.1億 | 4.33%1.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.72%1.44億 | 8.59%1.45億 | 8.59%1.45億 | 0.03%1.34億 | -2.74%1.3億 | 3.36%1.31億 | 3.10%1.33億 | 3.10%1.33億 | 4.10%1.34億 | 2.95%1.34億 |
| -有形固定資産総額 | 9.72%1.44億 | 10.34%3.08億 | 10.34%3.08億 | 0.03%1.34億 | -2.74%1.3億 | 3.36%1.31億 | 6.38%2.79億 | 6.38%2.79億 | 4.10%1.34億 | 2.95%1.34億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.95%-1.63億 | -11.95%-1.63億 | ---- | ---- | ---- | -9.56%-1.46億 | -9.56%-1.46億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 37.26%4,281.9万 | 37.26%4,281.9万 | 37.26%4,281.9万 | 37.29%4,282.7万 | -0.22%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.22%3,126.4万 |
| -のれん | 37.26%4,281.9万 | 37.26%4,281.9万 | 37.26%4,281.9万 | 37.29%4,282.7万 | -0.22%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.00%3,119.5万 | 0.22%3,126.4万 |
| 非流動資産合計 | 15.01%1.87億 | 14.03%1.88億 | 14.03%1.88億 | 7.08%1.76億 | -2.26%1.61億 | 2.70%1.62億 | 2.50%1.65億 | 2.50%1.65億 | 2.36%1.65億 | 1.60%1.65億 |
| 資産合計 | 23.70%3.26億 | 12.91%3.11億 | 12.91%3.11億 | 4.90%2.89億 | -2.97%2.62億 | -1.03%2.63億 | 0.19%2.75億 | 0.19%2.75億 | 4.65%2.75億 | 2.65%2.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 9.00%5,247.2万 | -4.65%5,015.3万 | -4.65%5,015.3万 | -3.32%4,959.5万 | -7.30%4,772.9万 | -10.73%4,813.9万 | -5.92%5,260万 | -5.92%5,260万 | 0.02%5,129.6万 | 10.42%5,148.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 9.00%5,247.2万 | -4.65%5,015.3万 | -4.65%5,015.3万 | -3.32%4,959.5万 | -7.30%4,772.9万 | -10.73%4,813.9万 | -5.92%5,260万 | -5.92%5,260万 | 0.02%5,129.6万 | 10.42%5,148.9万 |
| -短期借入金 | 7.24%4,811.3万 | -3.56%4,714.3万 | -3.56%4,714.3万 | -3.13%4,609.5万 | -6.41%4,446.6万 | -9.24%4,486.6万 | -4.75%4,888.3万 | -4.75%4,888.3万 | 1.36%4,758.3万 | 11.65%4,751.4万 |
| -資本リース債務 | 33.18%435.9万 | -19.02%301万 | -19.02%301万 | -5.74%350万 | -17.91%326.3万 | -27.10%327.3万 | -18.95%371.7万 | -18.95%371.7万 | -14.47%371.3万 | -2.43%397.5万 |
| 未払金 | 10.83%4,026.5万 | 11.57%4,039.9万 | 11.57%4,039.9万 | -1.13%4,069万 | -9.77%3,507.1万 | -5.85%3,632.9万 | -12.05%3,621万 | -12.05%3,621万 | -13.05%4,115.4万 | -28.12%3,887万 |
| -買掛金 | -7.05%1,858.9万 | -11.88%2,262.1万 | -11.88%2,262.1万 | -14.63%1,926.7万 | -7.12%2,028.3万 | 2.71%1,999.8万 | -0.02%2,567.2万 | -0.02%2,567.2万 | -1.19%2,256.9万 | -23.92%2,183.9万 |
| -未払い法人所得税 | 464.23%224万 | 211.00%186.6万 | 211.00%186.6万 | -97.17%3.3万 | -24.67%101.4万 | -25.24%39.7万 | 187.08%60万 | 187.08%60万 | 23.62%116.7万 | 45.83%134.6万 |
| -その他の未払金 | 21.98%1,943.6万 | 60.11%1,591.2万 | 60.11%1,591.2万 | 22.80%2,139万 | -12.18%1,377.4万 | -14.26%1,593.4万 | -34.99%993.8万 | -34.99%993.8万 | -26.02%1,741.8万 | -35.84%1,568.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 3.22%647.4万 | 3.22%647.4万 | ---- | ---- | ---- | -9.04%627.2万 | -9.04%627.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 9.79%9,273.7万 | 2.04%9,702.6万 | 2.04%9,702.6万 | -2.34%9,028.5万 | -8.37%8,280万 | -8.69%8,446.8万 | -8.55%9,508.2万 | -8.55%9,508.2万 | -6.25%9,245万 | -10.27%9,035.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 30.22%6,500.3万 | 12.18%5,517万 | 12.18%5,517万 | -12.53%4,636.8万 | -13.97%4,700.5万 | 1.26%4,991.9万 | 0.81%4,918.1万 | 0.81%4,918.1万 | 8.98%5,301.1万 | 11.83%5,463.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 30.22%6,500.3万 | 12.18%5,517万 | 12.18%5,517万 | -12.53%4,636.8万 | -13.97%4,700.5万 | 1.26%4,991.9万 | 0.81%4,918.1万 | 0.81%4,918.1万 | 8.98%5,301.1万 | 11.83%5,463.6万 |
| -長期借入金 | 29.93%6,024.8万 | 17.30%5,287.8万 | 17.30%5,287.8万 | -6.66%4,401.6万 | -7.87%4,435.4万 | 8.90%4,637万 | 8.92%4,507.8万 | 8.92%4,507.8万 | 17.59%4,715.5万 | 17.93%4,814.2万 |
| -リース債務 | 33.98%475.5万 | -44.14%229.2万 | -44.14%229.2万 | -59.84%235.2万 | -59.18%265.1万 | -47.17%354.9万 | -44.54%410.3万 | -44.54%410.3万 | -31.47%585.6万 | -19.20%649.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 4.68%248.4万 | 5.77%251.1万 | 5.77%251.1万 | -26.24%255.5万 | -31.59%237.1万 | -31.59%237.3万 | -31.60%237.4万 | -31.60%237.4万 | 22.45%346.4万 | 22.39%346.6万 |
| 非流動負債合計 | 29.06%6,748.7万 | 11.88%5,768.1万 | 11.88%5,768.1万 | -13.37%4,892.3万 | -15.02%4,937.6万 | -0.90%5,229.2万 | -1.34%5,155.5万 | -1.34%5,155.5万 | 9.72%5,647.5万 | 12.40%5,810.2万 |
| 負債合計 | 17.16%1.6億 | 5.50%1.55億 | 5.50%1.55億 | -6.52%1.39億 | -10.97%1.32億 | -5.86%1.37億 | -6.14%1.47億 | -6.14%1.47億 | -0.77%1.49億 | -2.58%1.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 35.88%8,405万 | 22.80%7,596万 | 22.80%7,596万 | 22.76%7,593.2万 | 0.76%6,232.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.71%6,185.5万 |
| -普通株式 | 35.88%8,405万 | 22.80%7,596万 | 22.80%7,596万 | 22.76%7,593.2万 | 0.76%6,232.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.00%6,185.5万 | 0.71%6,185.5万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 24.09%6,835.4万 | 14.86%6,528.5万 | 14.86%6,528.5万 | 10.95%5,941.9万 | 15.27%5,727.5万 | 12.37%5,508.5万 | 21.77%5,684万 | 21.77%5,684万 | 29.92%5,355.6万 | 24.47%4,968.9万 |
| 自己株式 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 367.65%15.9万 | --15.9万 | --15.9万 | --15.9万 | --15.9万 | --3.4万 | --0 |
| その他の引当金 | 40.42%381.8万 | 31.35%340.6万 | 31.35%340.6万 | 10.34%365.1万 | 35.64%352.4万 | 32.18%271.9万 | 29.26%259.3万 | 29.26%259.3万 | 53.19%330.9万 | 10.60%259.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -90.26%24.8万 | -0.39%253.5万 | -0.39%253.5万 | -1.37%251.1万 | 2.69%251.6万 | 3.92%254.6万 | 3.88%254.5万 | 3.88%254.5万 | 3.92%254.6万 | 0.00%245万 |
| 株主資本 | 28.08%1.56億 | 18.88%1.47億 | 18.88%1.47億 | 16.60%1.41億 | 7.62%1.25億 | 5.77%1.22億 | 9.45%1.24億 | 9.45%1.24億 | 12.58%1.21億 | 10.12%1.17億 |
| 少数株主持分 | 101.36%932.7万 | 83.02%905.2万 | 83.02%905.2万 | 60.82%810.7万 | -11.99%458.8万 | -16.03%463.2万 | -10.27%494.6万 | -10.27%494.6万 | -2.76%504.1万 | 3.95%521.3万 |
| 資本合計 | 30.76%1.66億 | 21.35%1.56億 | 21.35%1.56億 | 18.36%1.49億 | 6.78%1.3億 | 4.78%1.27億 | 8.54%1.29億 | 8.54%1.29億 | 11.87%1.26億 | 9.84%1.22億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
