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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -257.55%-916.8万 | -350.71%-1,580.5万 | -5.23%3,054.3万 | 42.46%1,121万 | 41.57%721万 | -49.43%581.9万 | -18.76%630.4万 | 895.64%3,222.9万 | 384.08%786.9万 | 285.27%509.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.67%602.3万 | 355.36%471.4万 | 31.88%1,418.6万 | 355.40%1,012.8万 | -34.20%285.7万 | 151.40%304.7万 | -161.97%-184.6万 | -30.63%1,075.7万 | -57.80%222.4万 | 154.96%434.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -30.45%195.7万 | -23.44%326.7万 | -29.47%1,159.8万 | -106.70%-30.7万 | 8.33%482.4万 | -23.01%281.4万 | 13.60%426.7万 | 42.39%1,644.5万 | 1,522.67%458.1万 | 10.88%445.3万 |
| -減価償却 | 7.02%314万 | 10.80%323.1万 | 3.37%1,216.3万 | 4.02%305.2万 | 9.95%326.1万 | -0.31%293.4万 | -0.24%291.6万 | -3.30%1,176.6万 | -1.94%293.4万 | -2.95%296.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 258.95%30.2万 | -31.76%30.3万 | -2,316.76%-383.5万 | -442.59%-468.8万 | 58.47%59.9万 | -145.67%-19万 | 82.72%44.4万 | 141.89%17.3万 | 47.22%-86.4万 | 170.00%37.8万 |
| -処分利益 | -9,420.83%-228.5万 | -56,950.00%-114.1万 | -44.55%-15.9万 | -16,800.00%-16.9万 | 256.52%3.6万 | ---2.4万 | 97.67%-2,000 | 49.77%-11万 | ---1,000 | -130.00%-2.3万 |
| -正味為替差損益 | 40.88%-72.9万 | -52.12%-71.8万 | -456.56%-203.7万 | -90.86%9万 | -511.59%-42.2万 | -46.44%-123.3万 | -7.27%-47.2万 | 70.60%-36.6万 | 1,012.04%98.5万 | 41.53%-6.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -71.58%2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.22%152.9万 | 15.28%159.2万 | 11.30%543.9万 | -3.56%138.1万 | 12.41%135万 | 16.61%132.7万 | 23.75%138.1万 | 185.46%488.7万 | 193.11%143.2万 | 7.71%120.1万 |
| 運転資金の増減額 | -40,728.57%-1,714.8万 | -712.57%-2,378.6万 | -5.33%475.9万 | 30.55%138.9万 | 87.28%-47.1万 | -100.63%-4.2万 | 278.83%388.3万 | 121.11%502.7万 | 113.79%106.4万 | 56.28%-370.2万 |
| -売上債権増減額 | -4,813.99%-2,022.3万 | -293.25%-2,083万 | 410.29%1,601.8万 | 264.99%620.7万 | 40.73%-139.7万 | -95.16%42.9万 | 2,615.11%1,077.9万 | 167.59%313.9万 | 55.06%-376.2万 | -176.53%-235.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -623.69%-837.9万 | 3,789.02%605万 | -130.54%-295.9万 | -421.87%-783.1万 | 199.11%343.6万 | 258.74%160万 | -101.60%-16.4万 | 210.10%968.9万 | 2,132.11%243.3万 | 23.79%-346.7万 |
| -未払金の変更 | 653.07%1,145.4万 | -33.78%-900.6万 | -6.40%-830万 | 25.91%301.3万 | -218.28%-251万 | 22.35%-207.1万 | 30.23%-673.2万 | 24.81%-780.1万 | 339.08%239.3万 | 130.32%212.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -132.15%-72.2万 | -159.81%-109.9万 | -106.37%-379.1万 | -74.63%-106万 | -146.24%-199.7万 | -132.09%-31.1万 | -48.42%-42.3万 | -112.86%-183.7万 | -170.98%-60.7万 | -343.17%-81.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -279.56%-989万 | -387.43%-1,690.4万 | -11.98%2,675.2万 | 39.77%1,015万 | 21.74%521.3万 | -51.57%550.8万 | -21.32%588.1万 | 1,180.20%3,039.2万 | 342.55%726.2万 | 246.04%428.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,675.64%-433万 | 402.78%98.1万 | -30.79%-590.5万 | -358.80%-414.3万 | -129.86%-128.2万 | 98.00%-15.6万 | -217.65%-32.4万 | -2.24%-451.5万 | -140.17%-90.3万 | 309.34%429.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -13,911.00%-1,401.1万 | -57.00%-15.7万 | ---1,385.4万 | ---- | ---- | -116.08%-10万 | ---10万 | ---- |
| 受領利息 | 50.00%12万 | 10.99%10.1万 | 132.65%34.2万 | 45.10%7.4万 | 90.20%9.7万 | 280.95%8万 | 279.17%9.1万 | 119.40%14.7万 | 950.00%5.1万 | 64.52%5.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,272.37%1,305.1万 | 564.38%108.2万 | -338.09%-1,957.4万 | -361.86%-422.6万 | -446.12%-1,503.9万 | 99.03%-7.6万 | -198.72%-23.3万 | -19.88%-446.8万 | 41.87%-91.5万 | 159.25%434.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -288.14%-844.2万 | 840.23%1,023万 | 58.80%-430.4万 | 116.95%62.9万 | 80.98%-137.6万 | -248.26%-217.5万 | -42.77%-138.2万 | -513.25%-1,044.7万 | -418.54%-371.1万 | -329.61%-723.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.44%67.8万 | --580.3万 | 8,947.80%1,406.8万 | 120.80%2.6万 | 40,108.82%1,360.3万 | --43.9万 | --0 | -103.68%-15.9万 | -102.90%-12.5万 | ---3.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 467.69%298.2万 | 93.51%-7.2万 | 17.15%-384.9万 | -0.08%-124.4万 | 34.95%-68.5万 | 30.51%-81.1万 | 6.26%-110.9万 | 9.59%-464.6万 | -6.15%-124.3万 | 12.54%-105.3万 |
| 支払利息CFF | -9.28%-164.9万 | -23.58%-169.3万 | -14.20%-574.9万 | 4.05%-142.3万 | -15.58%-144.7万 | -30.20%-150.9万 | -20.18%-137万 | -13.35%-503.4万 | -32.65%-148.3万 | -9.25%-125.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.51%-11.9万 | -20.87%180.5万 | 192.54%255.7万 | -377.50%-95.5万 | 70.21%-35.3万 | 233.90%158.4万 | 1,269.74%228.1万 | -83.34%-276.3万 | ---20万 | ---118.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.97%-655万 | 1,117.28%1,607.3万 | 111.81%272.3万 | 56.12%-296.7万 | 190.55%974.2万 | -21.06%-247.2万 | 54.68%-158万 | -443.35%-2,304.9万 | -501.07%-676.2万 | -1,443.20%-1,075.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455.08%1,251.7万 | 608.16%1,176.4万 | 105.04%18.5万 | 1,695.62%582.4万 | 220.81%544.1万 | 517.81%225.5万 | 36.87%-231.5万 | -352.72%-366.7万 | 56.86%-36.5万 | 939.60%169.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.49%-338.9万 | -93.83%25.1万 | 244.38%990.1万 | 812.53%295.7万 | 96.06%-8.4万 | 95.90%296万 | 4.01%406.8万 | 151.39%287.5万 | 85.60%-41.5万 | -368.57%-213.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.97%40.9万 | 0.00%50.2万 | 71.75%167.8万 | -49.95%48.3万 | 557.75%46.7万 | 225.56%22.6万 | 314.88%50.2万 | 104.82%97.7万 | 1,481.97%96.5万 | 137.57%7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.28%953.7万 | 455.08%1,251.7万 | 6,258.92%1,176.4万 | 6,258.92%1,176.4万 | 1,695.62%582.4万 | 220.81%544.1万 | 517.81%225.5万 | 105.04%18.5万 | 105.04%18.5万 | 56.86%-36.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.26%-1,439.3万 | -415.33%-1,750.7万 | -20.07%2,059万 | -8.67%580.1万 | -54.04%393.1万 | 48.67%530.6万 | -23.81%555.2万 | 1,166.71%2,576.1万 | 1,042.43%635.2万 | 535.27%855.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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