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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 53.88%-272.15万 | 30.06%-590.07万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 116.09%628.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.40%290.64万 | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | 6.39%1,019.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,381.93%957.98万 | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | -13.66%318.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.20%368.71万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -83.39%80.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,587.97%486.41万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.91%-10万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -4.31%7,478 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.22%7,815 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --525.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -16.68%93.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.43%112.08万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -4.39%-1,919.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.61%-1,838.7万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 107.87%165.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -461.93%-2,106.06万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -235.84%-713.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.39%525.43万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -431.36%-1,371.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.20%-258.07万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 323.01%57.45万 | 160.38%13.58万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -343.45%-9.05万 | 143.19%3.72万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 178.34%2,255.7万 | 54.75%-149万 | 60.94%-223.75万 | 115.81%562.85万 | -135.07%-1,267.7万 | 598.09%810.4万 | 29.21%-329.3万 | 32.38%-572.77万 | -381.72%-3,559.17万 | 12,563.10%3,614.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 10.15%-322.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -516.62%-358.98万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 396.80%8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 77.52%-40.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,807.72%-179.9万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672.29%-6,089.6万 | 99.72%-7,000 | 33.93%-354.98万 | -106.07%-99.68万 | 115.55%336.8万 | -4,049.43%-343.6万 | -1,014.35%-248.5万 | -800.16%-537.27万 | 1.55%1,641.93万 | -51.71%-2,165.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -109.42%-82.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.49%879.11万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,879.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -90.79%-50.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -387.37%-26.59万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -15.82%-150.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.96%-130.23万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -98.56%4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.66%319.86万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293.38%3,702.5万 | -321.00%-429.4万 | 245.40%3,599.52万 | -399.01%-2,351.58万 | 507.83%4,815.6万 | 692.92%941.2万 | -85.26%194.3万 | 38.04%1,042.14万 | 330.13%786.44万 | -924.58%-1,180.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164.39%3,277.3万 | 500.03%3,856.4万 | -9.95%612.55万 | 200.88%5,079.1万 | -15.90%1,194.4万 | -82.19%259.2万 | 2.80%642.7万 | -2.42%680.24万 | 1,060.21%1,688.1万 | -2.65%1,420.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.33%-131.4万 | -51.00%-579.1万 | 4,548.88%3,020.8万 | -67.00%-1,888.4万 | 1,350.06%3,884.7万 | 4,088.67%1,408万 | -146.19%-383.5万 | -342.17%-67.9万 | -310.87%-1,130.8万 | 120.40%267.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 113.66%2,097 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.39%3,145.9万 | 1,164.39%3,277.3万 | 493.15%3,633.35万 | 493.15%3,633.35万 | 200.88%5,079.1万 | -15.90%1,194.4万 | -82.19%259.2万 | -9.95%612.55万 | -9.95%612.55万 | 1,060.21%1,688.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.34%2,255.7万 | 54.75%-149万 | 41.99%-546.29万 | 106.12%240.31万 | -135.07%-1,267.7万 | 598.09%810.4万 | 29.21%-329.3万 | 34.75%-941.75万 | -194.23%-3,928.15万 | 12,563.10%3,614.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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