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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.51%23.27億 | 7.89%4.92億 | -3.16%10.71億 | -76.49%3.15億 | -63.11%4.49億 | -33.04%41.19億 | -41.24%4.56億 | -46.13%11.06億 | -10.31%13.4億 | -33.42%12.17億 |
| その他の非現金項目 | 36.12%-22.05億 | 41.43%-4.58億 | -26.70%-5.41億 | 74.05%-3.01億 | 16.44%-9.05億 | -1.23%-34.52億 | -158.09%-7.82億 | 38.83%-4.27億 | -7.11%-11.6億 | 18.33%-10.83億 |
| 運転資金の増減額 | -280.66%-43.63億 | -84.47%-41.45億 | -1,821.26%-66.86億 | -111.55%-3.81億 | 300.53%68.49億 | -9.18%24.15億 | 51.27%-22.47億 | -109.82%-3.48億 | 349.81%33億 | -66.13%17.1億 |
| -売上債権増減額 | -205.95%-55億 | -72.65%-44.63億 | -685.78%-91.7億 | -98.93%5,400万 | 106.25%80.79億 | -20.14%51.91億 | 40.67%-25.85億 | -261.41%-11.67億 | 862.84%50.26億 | -59.25%39.17億 |
| -前払費用増減額 | 25.87%-27.79億 | -30,500.00%-6.08億 | 47.32%12.08億 | 32.94%-14.25億 | 20.11%-19.54億 | -10.98%-37.49億 | 101.60%200万 | -70.34%8.2億 | -33.82%-21.25億 | 44.79%-24.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 200.34%35.2億 | 115.47%9.61億 | 484.46%7.42億 | 81.90%15.48億 | 295.59%2.69億 | 4,607.69%11.72億 | 498.21%4.46億 | -338.64%-1.93億 | 459.87%8.51億 | 409.09%6,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 298.99%3.96億 | 68.18%-3,500万 | 178.13%5.34億 | -23.45%-5.58億 | 166.08%4.55億 | 54.46%-1.99億 | -547.06%-1.1億 | 95.92%1.92億 | -11.06%-4.52億 | 254.05%1.71億 |
| 利息の支払額 | -25.89%-4.96億 | -68.75%-1.62億 | -95.06%-1.58億 | 19.47%-9,100万 | 18.27%-8,500万 | 31.00%-3.94億 | 21.95%-9,600万 | 60.68%-8,100万 | 18.71%-1.13億 | -0.97%-1.04億 |
| 利息の受取額 | 59.48%14.21億 | 244.06%6.95億 | 67.73%3.69億 | -14.55%1.82億 | -31.64%1.75億 | -14.74%8.91億 | -17.21%2.02億 | -18.22%2.2億 | -16.14%2.13億 | -7.91%2.56億 |
| 法人税等の支払額 | 69.39%-4.05億 | -99.47%100万 | 57.76%-4.11億 | --1,700万 | 97.77%-1,200万 | 50.49%-13.23億 | 1,770.00%1.87億 | 21.97%-9.73億 | --0 | 62.55%-5.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -329.10%-34.25億 | -37.55%-32.38億 | -530.11%-65.72億 | -107.87%-2.59億 | 314.47%66.44億 | -59.77%14.95億 | 37.66%-23.54億 | -129.93%-10.43億 | 829.27%32.89億 | -64.04%16.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -6.94%-6.63億 | 9.49%-1.24億 | 11.43%-1.55億 | -9.65%-1.25億 | -33.51%-2.59億 | -18.77%-6.2億 | -28.04%-1.37億 | -28.68%-1.75億 | -20.00%-1.14億 | -5.43%-1.94億 |
| 事業取引の純額 | --12.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.91%-100万 | 1,566.67%4,400万 | -185.71%-4,000万 | -107.14%-200万 | 97.09%-300万 | 47.73%-9,200万 | 96.00%-300万 | 36.36%-1,400万 | 151.85%2,800万 | -312.00%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.40%5.44億 | 42.86%-8,000万 | 635.98%10.13億 | -47.67%-1.27億 | 11.78%-2.62億 | -2.01%-7.12億 | 23.08%-1.4億 | -19.62%-1.89億 | 42.28%-8,600万 | -42.11%-2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 360.34%83.31億 | 321.40%84.28億 | 223.38%74.03億 | -369.23%-35億 | -700.00%-40億 | 78.61%-32億 | 129.14%20億 | -6,100.00%-60億 | 750.00%13億 | 93.75%-5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.78%3,000万 | -90.00%600万 | 650.00%1,500万 | -93.02%300万 | -80.00%600万 | 135.62%1.35億 | 1,900.00%6,000万 | --200万 | 110.89%4,300万 | 130.77%3,000万 |
| 配当金支払総額 | 24.59%-16.01億 | 80.00%-200万 | 32.54%-7.11億 | 56.67%-1,300万 | 14.97%-8.75億 | 0.05%-21.23億 | -150.00%-1,000万 | 0.09%-10.54億 | -172.73%-3,000万 | 2.37%-10.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.82%61.28億 | 339.12%82.95億 | 190.29%65.09億 | -420.02%-36.61億 | -200.30%-50.15億 | 67.86%-58.46億 | 126.82%18.89億 | -535.71%-72.09億 | 244.26%11.44億 | 81.88%-16.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.77%171.69億 | -13.15%154.37億 | -44.73%144.89億 | -15.24%185.35億 | -22.77%171.69億 | -40.56%222.32億 | -46.52%177.74億 | -15.55%262.15億 | -32.58%218.67億 | -40.56%222.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.13%32.47億 | 922.64%49.77億 | 111.25%9.5億 | -193.10%-40.47億 | 475.55%13.67億 | 66.63%-50.63億 | 94.50%-6.05億 | -484.91%-84.41億 | 412.06%43.47億 | 92.67%-3.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.91%204.16億 | 18.91%204.16億 | -13.15%154.37億 | -44.73%144.89億 | -15.24%185.35億 | -22.77%171.69億 | -22.77%171.69億 | -46.52%177.74億 | -15.55%262.15億 | -32.58%218.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -567.20%-40.88億 | -34.97%-33.62億 | -452.30%-67.27億 | -112.09%-3.84億 | 353.16%63.85億 | -72.60%8.75億 | 35.85%-24.91億 | -136.37%-12.18億 | 681.50%31.75億 | -67.03%14.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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