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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -14.23%782.9万 | 112.99%1,483.9万 | 22.85%1,199万 | 61.49%4,273.74万 | 109.66%1,688.24万 | -27.15%912.8万 | 324.81%696.7万 | 8.67%976万 | 76.53%2,646.44万 | 95.06%805.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.51%274.9万 | -49.35%689.6万 | -0.28%756万 | 29.08%2,955.66万 | -59.62%269.16万 | -44.28%566.9万 | 110.01%1,361.5万 | 1,887.97%758.1万 | 36.77%2,289.82万 | 85.29%666.52万 |
| 非現金項目調整合計 | 500.81%395.2万 | -22.87%389.8万 | 17.04%430.7万 | -8.41%1,181.34万 | 11.85%406.54万 | -156.99%-98.6万 | 29.09%505.4万 | 1.69%368万 | -2.38%1,289.85万 | 6.48%363.45万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 4.35%1,227.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.66%1,176.32万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 106.43%7.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31,263.54%-113.09万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -411.17%-342.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -511.34%-67.05万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -96.99%632 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.82%2.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 500.81%395.2万 | -22.87%389.8万 | 17.04%430.7万 | -0.81%289.22万 | 23.51%-485.58万 | -156.99%-98.6万 | 29.09%505.4万 | 1.69%368万 | 10.95%291.57万 | 11.49%-634.83万 |
| 運転資金の増減額 | -74.62%112.8万 | 134.57%404.5万 | 108.19%12.3万 | 114.66%136.81万 | 550.58%1,012.61万 | 610.06%444.5万 | 13.30%-1,170.2万 | -125.94%-150.1万 | 37.64%-933.24万 | 22.03%-224.74万 |
| -売掛金増減額 | -133.33%-421.7万 | 166.77%738.1万 | -137.89%-543.1万 | 333.06%745.83万 | 313.58%814.43万 | 29.46%1,265.2万 | 58.46%-1,105.5万 | -113.08%-228.3万 | 86.78%-320.02万 | -227.61%-381.32万 |
| -在庫増減額 | -10.16%396.9万 | 90.49%-14.8万 | 135.24%183.1万 | 86.87%-124.74万 | 135.27%108.66万 | 495.88%441.8万 | 50.11%-155.6万 | -137.80%-519.6万 | -34.81%-950.11万 | -14.30%-308.11万 |
| -未払金の変更 | 110.90%137.6万 | -450.72%-318.8万 | -37.72%372.3万 | -243.75%-484.28万 | -80.74%89.52万 | -57.20%-1,262.5万 | -94.40%90.9万 | 163.07%597.8万 | -79.31%336.89万 | 246.36%464.69万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -22.73%-2.7万 | -11.11%-3万 | -32.00%-3.3万 | 1.57%-9.33万 | -111.10%-1.93万 | 77.55%-2.2万 | 70.65%-2.7万 | 68.35%-2.5万 | 61.66%-9.48万 | 371.02%17.42万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -24.16%-203万 | 12.24%-76万 | 5.56%-86.6万 | -35.61%-465.11万 | -35.83%-123.31万 | -14.18%-163.5万 | -76.37%-86.6万 | -53.09%-91.7万 | -48.25%-342.98万 | 19.84%-90.78万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.74%577.2万 | 131.30%1,404.9万 | 25.78%1,109.1万 | 65.62%3,799.29万 | 113.56%1,562.99万 | -32.08%747.1万 | 264.96%607.4万 | 6.20%881.8万 | 84.55%2,293.97万 | 149.68%731.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.06%-51.3万 | 34.40%-145.7万 | -24.70%-511.5万 | -47.61%-1,271.54万 | -57.26%-336.44万 | -411.49%-302.8万 | -17.76%-222.1万 | -2.63%-410.2万 | -36.50%-861.43万 | 8.92%-213.93万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 203.65%41.6万 | 338.64%38.6万 | 285.71%29.7万 | 97.30%47.4万 | 63.44%17.2万 | 204.44%13.7万 | 95.56%8.8万 | 71.11%7.7万 | -46.97%24.02万 | 54.69%10.52万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -102.06%-5,421 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,946.22%26.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.64%-9.7万 | 49.79%-107.1万 | -19.70%-481.8万 | -50.99%-1,224.68万 | -80.56%-319.78万 | -428.52%-289.1万 | -15.86%-213.3万 | -1.85%-402.5万 | -30.36%-811.11万 | 33.04%-177.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -206.51%-307.6万 | 3,766.67%197.2万 | 11,714.93%778.2万 | 140.62%205.56万 | 66.84%-81.64万 | 221.09%288.8万 | -98.26%5.1万 | 97.86%-6.7万 | -198.75%-506万 | -251.31%-246.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -101.63%-161.3万 | -17.76%-108.1万 | -3.90%-98.5万 | -5.33%-352.5万 | 6.08%-85.9万 | 10.91%-80万 | -14.32%-91.8万 | -29.69%-94.8万 | -38.75%-334.67万 | -39.00%-91.47万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -38.85%-208.83万 | -953.13%-337 | ---- | ---- | ---- | -269.84%-150.4万 | 95.25%-32 |
| 支払利息CFF | -29.56%-106.5万 | -38.25%-110.6万 | -59.41%-113.5万 | -8.16%-327.29万 | -0.31%-93.89万 | -18.79%-82.2万 | -11.73%-80万 | -4.40%-71.2万 | -9.65%-302.6万 | -45.41%-93.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966.18%-876.4万 | 87.10%-21.5万 | 427.85%566.2万 | 47.20%-683.06万 | 39.37%-261.46万 | 85.00%-82.2万 | -218.65%-166.7万 | 62.04%-172.7万 | -2,747.78%-1,293.67万 | -1,428.11%-431.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.69%8,518.6万 | 62.34%7,238.9万 | 45.52%6,049.2万 | 3.67%4,156.88万 | 25.69%5,099.2万 | 31.80%4,688.6万 | 11.93%4,459.2万 | 3.67%4,156.9万 | 15.31%4,009.71万 | 2.49%4,056.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.20%-308.9万 | 461.26%1,276.3万 | 289.27%1,193.5万 | 899.81%1,891.55万 | 695.00%981.75万 | -24.45%375.8万 | 155.22%227.4万 | 1,640.70%306.6万 | -67.12%189.19万 | 102.13%123.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.05%5.9万 | 70.00%3.4万 | 11.63%-3.8万 | 101.91%8,034 | -35.31%-31.7万 | 1,557.14%34.8万 | 113.61%2万 | 28.33%-4.3万 | 1.99%-42.03万 | -139.60%-23.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.12%8,215.6万 | 81.69%8,518.6万 | 62.34%7,238.9万 | 45.52%6,049.23万 | 45.52%6,049.23万 | 25.69%5,099.2万 | 31.80%4,688.6万 | 11.93%4,459.2万 | 3.67%4,156.88万 | 3.67%4,156.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130,000.00%519.6万 | 222.81%1,236.7万 | 26.25%593.5万 | 57.23%2,074.53万 | 136.20%1,221.73万 | -100.04%-4,000 | 168.29%383.1万 | 10.33%470.1万 | 140.68%1,319.44万 | 938.47%517.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
