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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.79%62.41億 | 153.69%17.86億 | 38.34%16.31億 | -38.54%14.16億 | 21.69%14.08億 | 33.03%53.44億 | -35.82%7.04億 | 17.31%11.79億 | 112.74%23.04億 | 39.06%11.57億 |
| その他の非現金項目 | 34.41%6.64億 | -30.11%1.95億 | 20.42%1.71億 | 12,100.00%1.2億 | 140.54%1.78億 | 54.86%4.94億 | 108.21%2.79億 | 668.00%1.42億 | -100.75%-100万 | -3.90%7,400万 |
| 運転資金の増減額 | 8.65%-46.69億 | 95.43%-1.25億 | -47.63%-36.2億 | 44.30%12.28億 | -178.40%-21.52億 | -97.26%-51.11億 | -110.05%-27.37億 | -179.59%-24.52億 | 119.33%8.51億 | 3.25%-7.73億 |
| -売掛金増減額 | -20.13%-111.36億 | 24.23%-28.89億 | -40.87%-26.61億 | -18.21%-23.5億 | -104.81%-32.36億 | -21.67%-92.7億 | -35.69%-38.13億 | -17.77%-18.89億 | -11.62%-19.88億 | -10.96%-15.8億 |
| -その他流動資産の変動 | -2.63%-48.46億 | 62.70%-12.72億 | -115.28%-26.63億 | -174.42%-2.24億 | -82.71%-6.87億 | -169.06%-47.22億 | -82.84%-34.1億 | -203.19%-12.37億 | -38.07%3.01億 | -1,275.00%-3.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 27.38%113.13億 | -10.03%40.36億 | 152.82%17.04億 | 49.80%38.02億 | 49.70%17.71億 | 30.93%88.81億 | 33.04%44.86億 | -40.62%6.74億 | 50.80%25.38億 | 99.49%11.83億 |
| 配当金の受取額 | -19.59%1.19億 | --0 | --0 | -35.19%3,500万 | -10.64%8,400万 | 51.02%1.48億 | --0 | --0 | --5,400万 | -4.08%9,400万 |
| 利息の支払額 | -62.32%-3.36億 | -98.21%-1.11億 | -55.77%-8,100万 | -53.06%-7,500万 | -38.00%-6,900万 | -35.29%-2.07億 | -55.56%-5,600万 | -40.54%-5,200万 | -16.67%-4,900万 | -31.58%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 100.00%200万 | --0 | --100万 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.11%-10.51億 | 66.32%-9,600万 | 2.35%-5.82億 | 27.56%1.99億 | 22.39%-5.72億 | -25.71%-14.62億 | -68.64%-2.85億 | -14.40%-5.96億 | -13.81%1.56億 | -12.69%-7.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654.34%24.89億 | 219.69%21.28億 | -44.46%-20.86億 | 19.88%32.62億 | -1,667.31%-8.15億 | -127.92%-4.49億 | -5,287.88%-17.78億 | -808.18%-14.44億 | 33.64%27.21億 | 122.03%5,200万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.81%-3.74億 | -3,500.00%-1.08億 | -93.33%-8,700万 | -216.13%-9,800万 | 48.73%-8,100万 | 2.47%-2.37億 | 82.35%-300万 | 35.71%-4,500万 | 73.73%-3,100万 | -315.79%-1.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.79%-17.48億 | 42.14%-2.98億 | 17.73%-4.64億 | -2.13%-4.32億 | -65.87%-5.54億 | -218.75%-18.36億 | -87.27%-5.15億 | -227.91%-5.64億 | -354.84%-4.23億 | -827.78%-3.34億 |
| 事業取引の純額 | -3,650.00%-3.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -250.00%-3.5億 | ---1.04億 | -9,700.00%-9,800万 | -1.03%-9,800万 | -2,400.00%-5,000万 | -9,900.00%-1億 | --0 | ---100万 | ---9,700万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | -86.30%-2.72億 | -150.00%-7,000万 | 5.00%-3,800万 | -652.17%-1.73億 | 116.36%900万 | 28.08%-1.46億 | -12.00%-2,800万 | 70.37%-4,000万 | 25.81%-2,300万 | -358.33%-5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.32%-30.93億 | -7.01%-5.8億 | -62.50%-10.4億 | -38.85%-7.97億 | -19.86%-6.76億 | -125.68%-23.2億 | -66.77%-5.42億 | -69.31%-6.4億 | -138.17%-5.74億 | -571.43%-5.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.28%106.2億 | -109.65%-6.95億 | 765.09%107.79億 | 392.17%4.85億 | 113.78%5,100万 | 93.61%79.09億 | 40.77%71.99億 | 466.47%12.46億 | 57.76%-1.66億 | -25.00%-3.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---20.62億 | ---8.12億 | ---12.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -29.36%-9.34億 | 0.00%-200万 | -30.57%-5.04億 | -50.00%-300万 | -28.01%-4.25億 | -16.26%-7.22億 | -100.00%-200万 | -21.00%-3.86億 | 0.00%-200万 | -11.04%-3.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 194.27%1.48億 | 111.74%2,900万 | 38.03%9,800万 | 166.67%1,600万 | -61.54%500万 | -212.95%-1.57億 | -1,050.00%-2.47億 | -2.74%7,100万 | -70.00%600万 | -35.00%1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%68.92億 | -125.06%-16.89億 | 1,124.97%88.81億 | 170.84%2.77億 | 35.31%-5.77億 | 120.99%61.81億 | 36.75%67.39億 | 192.12%7.25億 | 31.76%-3.91億 | -15.69%-8.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.87%148.48億 | 104.07%212.8億 | 31.72%155.26億 | 27.42%127.82億 | 29.87%148.48億 | 41.95%114.33億 | 52.03%104.28億 | 44.08%117.87億 | 44.08%100.31億 | 41.95%114.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.29%62.88億 | -103.19%-1.41億 | 523.47%57.55億 | 56.15%27.42億 | -47.29%-20.68億 | 1.04%34.12億 | -3.30%44.19億 | -2.64%-13.59億 | 43.70%17.56億 | -28.69%-14.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%500万 | -50.00%100万 | 200.00%100万 | --0 | 50.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%200万 | -133.33%-100万 | --0 | 300.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---100万 | ---200万 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.37%211.39億 | 42.37%211.39億 | 104.07%212.8億 | 31.72%155.26億 | 27.42%127.82億 | 29.87%148.48億 | 29.87%148.48億 | 52.03%104.28億 | 44.08%117.87億 | 44.08%100.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.67%3.56億 | 174.48%17.22億 | -24.82%-26.45億 | 20.38%27.29億 | -229.55%-14.5億 | -430.04%-26.04億 | -611.38%-23.12億 | -428.43%-21.19億 | 24.22%22.67億 | -41.94%-4.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
