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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -14.57%392.3万 | -38.78%294.1万 | 9.36%2,800.27万 | 258.60%1,662.07万 | -48.39%198.6万 | 243.97%459.2万 | -69.57%480.4万 | -23.87%2,560.69万 | -30.04%463.49万 | -72.29%384.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.28%398.2万 | -28.47%415万 | -24.29%1,104.39万 | -13.37%131.49万 | -56.61%131.2万 | -34.46%261.5万 | -4.18%580.2万 | -41.94%1,458.68万 | -77.53%151.78万 | -13.33%302.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -39.14%131.1万 | -11.06%120.6万 | 5.66%819.15万 | 54.91%285.45万 | 36.04%182.7万 | -8.73%215.4万 | -38.56%135.6万 | -23.82%775.26万 | 14.25%184.26万 | -34.77%134.3万 |
| -減価償却 | -8.65%177.5万 | -10.18%179.1万 | -10.56%760.91万 | -14.29%183.01万 | -13.40%184.2万 | -8.05%194.3万 | -6.47%199.4万 | -18.70%850.74万 | -1.22%213.54万 | -2.48%212.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -157.10%-37.8万 | 43.01%-15.5万 | 546.35%155.79万 | 119.14%65.09万 | 225.79%51.7万 | 138.99%66.2万 | -448.72%-27.2万 | 208.02%24.1万 | 166.64%29.7万 | -318.62%-41.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.23万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --6.1万 | -27.08%-6.1万 | -201.59%-64.52万 | -139.42%-51.22万 | ---8.5万 | --0 | ---4.8万 | -266.74%-21.39万 | -3,090.45%-21.39万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 111.21%1.3万 | -357.41%-24.7万 | 479.64%8万 | 483.39%26.8万 | 57.14%-1.8万 | -329.63%-11.6万 | -2,800.00%-5.4万 | 41.24%-2.11万 | 487.69%4.59万 | -100.00%-4.2万 |
| -その他の非現金項目 | 52.24%-16万 | 53.79%-12.2万 | 14.22%-41.04万 | 542.90%61.76万 | -29.61%-42.9万 | -11,066.67%-33.5万 | -5,180.00%-26.4万 | -4.33%-47.84万 | -64.90%-13.94万 | -39.08%-33.1万 |
| 運転資金の増減額 | -674.01%-137万 | -2.59%-241.5万 | 168.33%876.74万 | 877.17%1,245.34万 | -122.54%-115.5万 | 96.47%-17.7万 | -131.27%-235.4万 | 296.31%326.74万 | 173.10%127.44万 | -106.23%-51.9万 |
| -売上債権増減額 | 2.82%664.2万 | 55.20%-580.2万 | -74.09%138.42万 | 566.66%447.12万 | -48.36%340.5万 | 8,277.22%646万 | -602.77%-1,295.2万 | 219.48%534.27万 | 114.93%67.07万 | -4.61%659.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.07%-556.9万 | -54.20%448万 | 189.17%352.54万 | -137.26%-47.76万 | 75.35%-67.3万 | -27.14%-510.6万 | 547.39%978.2万 | -98.03%-395.34万 | -40.68%128.16万 | -173.55%-273万 |
| -未払金の変更 | -59.57%-244.3万 | -233.95%-109.3万 | 105.40%385.77万 | 1,348.02%845.97万 | 11.32%-388.7万 | -66.41%-153.1万 | -89.62%81.6万 | 240.13%187.82万 | -214.94%-67.78万 | -91.56%-438.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -77.43%1,000 | 0 | 0 | 87.50%-1,000 | 69.15%-7,570 | 167.78%4,430 | 93.33%-1,000 |
| 利息の受取額 | -35.78%29.8万 | -33.84%26万 | -5.98%93.78万 | -281.24%-47.92万 | 21.48%56万 | 233.81%46.4万 | 195.49%39.3万 | 6.16%99.74万 | 28.03%26.44万 | 65.83%46.1万 |
| 法人税等の支払額 | 44.35%-38.9万 | 33.78%-79.8万 | 49.93%-321.43万 | 42.86%-76.83万 | 75.08%-54.2万 | 48.07%-69.9万 | 22.46%-120.5万 | 22.29%-641.96万 | 63.39%-134.46万 | -56.59%-217.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.05%383.2万 | -39.79%240.3万 | 27.50%2,572.62万 | 332.03%1,537.62万 | -6.14%200.2万 | 3,385.60%435.7万 | -72.21%399.1万 | -23.25%2,017.71万 | 12.88%355.91万 | -83.28%213.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -937.21%-44.6万 | 74.94%-10.7万 | 67.75%-62.42万 | -110.51%-10.52万 | 98.31%-4.9万 | -230.77%-4.3万 | -2,035.00%-42.7万 | 93.33%-193.55万 | 270.99%100.15万 | 89.51%-290.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.19%-50万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 95.55%-11万 | ---117.6万 | -894.93%-4,209.35万 | -1,269.25%-3,962.35万 | --0 | -91.18%-247万 | --0 | -1,886.95%-423.08万 | -1,210,694.98%-289.38万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---920.5万 | ---35.3万 | ---440.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.42%-976.1万 | -283.14%-163.6万 | -76.72%-4,712.42万 | -101.60%-4,413.52万 | 98.31%-4.9万 | -39.22%-251.3万 | -556.92%-42.7万 | 13.64%-2,666.63万 | -3,636.28%-2,189.23万 | 89.51%-290.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -6.42%-52.04万 | -139.46%-52.04万 | ---- | ---- | ---- | -138.71%-48.9万 | 150.64%131.9万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.62%-6.2万 | 1.54%-6.4万 | -1.97%-26.4万 | -6.52%-6.7万 | -6.35%-6.7万 | -1.56%-6.5万 | 5.80%-6.5万 | 16.54%-25.89万 | 21.57%-6.29万 | 22.22%-6.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-360.67万 | 100.01%319 | --0 |
| 支払利息CFF | -6.30%-13.5万 | -8.00%-13.5万 | ---- | ---- | -6.40%-13.3万 | -7.63%-12.7万 | -5.93%-12.5万 | ---- | ---- | ---12.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180.84万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941.67%-200万 | -4.74%-19.9万 | 87.27%-78.44万 | -5.99%-20.24万 | -6.38%-20万 | -5.49%-19.2万 | 96.61%-19万 | 47.19%-616.3万 | 96.96%-19.1万 | 85.71%-18.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.84%3,306.4万 | -6.64%3,227.3万 | -26.63%3,456.81万 | -21.94%4,145.3万 | -26.50%3,971.4万 | -32.04%3,793.7万 | -26.63%3,456.8万 | -25.59%4,711.66万 | 4.41%5,310.4万 | -19.49%5,403.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -579.96%-792.9万 | -83.17%56.8万 | -75.32%-2,218.24万 | -56.34%-2,896.14万 | 282.79%175.3万 | 188.72%165.2万 | -61.19%337.4万 | 22.18%-1,265.22万 | -397.39%-1,852.42万 | 94.09%-95.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.60%-1.2万 | 4,560.00%22.3万 | -208.66%-11.27万 | -1,677.87%-21.87万 | -145.16%-1.4万 | 66.67%12.5万 | -150.00%-5,000 | 94.54%10.37万 | 34.21%-1.23万 | 293.75%3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.10%512.3万 | -12.84%3,306.4万 | -64.50%1,227.31万 | -64.50%1,227.31万 | -21.94%4,145.3万 | -26.50%3,971.4万 | -32.04%3,793.7万 | -26.63%3,456.81万 | -26.63%3,456.81万 | 4.41%5,310.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.51%338.6万 | -36.43%223.5万 | 40.61%2,496.88万 | 273.87%1,527.08万 | 342.28%186.8万 | 3,751.79%431.4万 | -75.47%351.6万 | 730.58%1,775.75万 | 61.64%408.45万 | 94.85%-77.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
