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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,232.48%725.4万 | -118.30%-213.1万 | -9.05%2,098.84万 | -64.74%528.84万 | 233.82%374.3万 | -86.79%31.1万 | 36.66%1,164.6万 | 16.62%2,307.63万 | -11.43%1,499.73万 | -264.67%-279.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.57%78.8万 | 100.62%259万 | 1,336.39%633.08万 | 212.67%265.78万 | 59.42%115.9万 | 368.58%122.3万 | 50.29%129.1万 | -113.44%-51.2万 | -148.62%-235.9万 | 137.02%72.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 79.28%385.1万 | -18.80%190.9万 | -15.27%992.59万 | -47.24%331.19万 | -18.43%211.5万 | 2,689.61%214.8万 | -15.03%235.1万 | 13.58%1,171.42万 | 393.63%627.72万 | -69.78%259.3万 |
| -減価償却 | -8.32%168.5万 | -9.74%164.1万 | -18.96%687.67万 | -45.45%135.67万 | -8.04%186.4万 | -4.32%183.8万 | -11.32%181.8万 | 6.87%848.51万 | 10.38%248.71万 | 11.56%202.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -100.62%-8,000 | --0 | 26.04%153.2万 | -770.62%-39.2万 | -15.66%51.7万 | 137.68%129.3万 | --11.4万 | 469.72%121.55万 | --5.85万 | --61.3万 |
| -処分利益 | -800.00%-3.6万 | 87.85%-2.6万 | -382.51%-154.9万 | -9.02%-35万 | ---98.1万 | ---4,000 | ---21.4万 | -96.63%-32.1万 | -96.63%-32.1万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 101.51%3.9万 | -655.06%-49.4万 | -9.94%-167.08万 | -85.09%35.42万 | 150.88%46.4万 | 13.61%-257.8万 | --8.9万 | -79.98%-151.97万 | 5,987.71%237.63万 | -409.50%-91.2万 |
| -年金・福利厚生費 | -10.09%20.5万 | 109.52%4.4万 | 9.87%46.86万 | 4.25%44.46万 | ---22.5万 | --22.8万 | --2.1万 | 159.19%42.65万 | --42.65万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 43.40%196.6万 | 42.26%74.4万 | 24.52%426.83万 | 51.89%189.83万 | -44.97%47.6万 | 130.03%137.1万 | -27.06%52.3万 | -3.33%342.78万 | -27.37%124.98万 | 31.46%86.5万 |
| 運転資金の増減額 | 185.46%261.5万 | -182.83%-663万 | -60.15%473.17万 | -106.15%-68.13万 | 107.67%46.9万 | -251.79%-306万 | 63.48%800.4万 | 109.62%1,187.42万 | -22.08%1,107.92万 | 17.15%-611.7万 |
| -売上債権増減額 | 48.87%-108.6万 | -173.02%-344.2万 | -52.57%411.76万 | -46.78%323.86万 | 83.63%-171.1万 | -126.72%-212.4万 | -7.57%471.4万 | 1,503.29%868.16万 | 12.44%608.56万 | -84.41%-1,045.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 102.94%6,000 | 95.74%-6,000 | 39.95%2.85万 | 1,006.32%14.75万 | 1,229.41%22.6万 | -253.38%-20.4万 | 1.40%-14.1万 | -82.23%2.03万 | 58.95%1.33万 | 750.00%1.7万 |
| -未払金の変更 | 604.78%369.5万 | -192.74%-318.2万 | -81.54%58.57万 | -181.67%-406.73万 | -54.77%195.4万 | 87.93%-73.2万 | 5,724.59%343.1万 | -36.66%317.23万 | -43.40%498.03万 | 351.75%432万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 49.14%-32.5万 | -62.69%-157万 | 26.16%-419.3万 | 37.79%-179.8万 | 10.92%-79.1万 | 47.06%-63.9万 | -39.25%-96.5万 | -1.23%-567.85万 | 37.36%-289.05万 | -6,242.86%-88.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -9.5万 | 0 | -22.30%-63.42万 | -22.30%-63.42万 | 0 | 0 | 0 | -105.02%-51.86万 | -105.02%-51.86万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,183.54%683.4万 | -134.65%-370.1万 | -4.25%1,616.11万 | -75.35%285.61万 | 180.11%295.2万 | -128.60%-32.8万 | 36.43%1,068.1万 | 21.21%1,687.92万 | -18.37%1,158.82万 | -138.82%-368.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.78%-139.1万 | 56.41%-39.8万 | 36.95%-193.21万 | 210.02%143.09万 | ---89.1万 | -1,291.96%-155.9万 | 44.73%-91.3万 | 63.88%-306.45万 | 36.35%-130.05万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---838.7万 | --21.24万 | ---39.76万 | --61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 561.72%774.3万 | 197.34%279.8万 | 176.22%308万 | 174.77%431.7万 | -110.28%-50.1万 | 49.73%-167.7万 | 377.66%94.1万 | -11,684.99%-404.07万 | -342.73%-577.37万 | 247.73%487.2万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -23.53%11.7万 | -8.09%12.5万 | 35.89%68.34万 | 410.91%23.44万 | 0.00%16万 | -21.54%15.3万 | 33.33%13.6万 | 20.85%50.29万 | -58.71%4.59万 | 53.85%16万 |
| その他の投資活動純額 | 59.79%-3.9万 | 76.92%-9,000 | 73.48%-33.1万 | 86.32%-16.2万 | ---3.3万 | -193.94%-9.7万 | -25.81%-3.9万 | 45.12%-124.83万 | 45.71%-118.43万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.20%643万 | -4,796.80%-587.1万 | 121.82%171.27万 | 166.03%542.27万 | -113.02%-65.5万 | 3.23%-318万 | 109.03%12.5万 | 23.83%-785.06万 | -51.58%-821.26万 | 172.60%503.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -269.01%-194.7万 | 218.24%402.5万 | 8.79%124.52万 | 176.60%216.82万 | 166.87%132.9万 | -54.95%115.2万 | -470.00%-340.4万 | -72.91%114.45万 | -19.14%-283.05万 | -89.17%49.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3.1万 | 0.00%-3.1万 | -133.18%-32.96万 | ---- | ---- | --0 | ---3.1万 | -83.08%-14.13万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-196.61万 | 0.00%-113 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---246万 | --0 | -0.34%-566.26万 | -0.61%-320.26万 | ---246万 | --0 | --0 | -0.90%-564.32万 | -1.61%-318.32万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -27.56%-88.4万 | -48.14%-495.61万 | -180.22%-199.11万 | ---- | ---- | ---69.3万 | -129.87%-334.56万 | ---71.06万 | ---102.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479.13%-650.6万 | 175.34%311万 | 2.50%-970.31万 | 51.13%-335.51万 | 27.48%-180.8万 | 72.77%-41.2万 | -548.70%-412.8万 | -103.03%-995.16万 | 2.97%-686.56万 | -194.65%-249.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.33%340.6万 | 481.50%986.8万 | -35.23%169.69万 | -4.68%494.4万 | -29.65%445.5万 | -16.12%837.5万 | -35.23%169.7万 | -32.88%262万 | 465.65%518.7万 | -6.27%633.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.40%675.8万 | -196.77%-646.2万 | 985.18%817.07万 | 241.08%492.37万 | 142.67%48.9万 | -7.34%-392万 | -9.33%667.8万 | 28.07%-92.31万 | -304.97%-349.01万 | 80.38%-114.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.15%1,016.4万 | -59.33%340.6万 | 481.51%986.76万 | 481.51%986.76万 | -4.68%494.4万 | -29.65%445.5万 | -16.12%837.5万 | -35.23%169.69万 | -35.23%169.69万 | 465.65%518.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 351.40%474.4万 | -143.33%-412.5万 | -8.39%1,191.62万 | -76.55%222.32万 | 155.93%206.1万 | -282.32%-188.7万 | 54.10%951.9万 | 144.72%1,300.75万 | -21.17%948.05万 | 29.78%-368.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
