三菱商事
8058
メタプラネット
3350
リミックスポイント
3825
4
本田技研工業
7267
5
日本電信電話
9432
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.42%29.91億 | -89.77%252.82億 | -49.46%653.2億 | 48.90%5,992.25億 | 17.15%1,574.6億 | -30.98%653.77億 | 265.09%2,471.4億 | 22.38%1,292.48億 | 4.74%4,024.36億 | 136.18%1,344.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 60.93%-170.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.71%-435.49億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -53.24%343.06億 | 80.04%917.96億 | -52.67%262.27億 | 132.26%3,036.76億 | 5.52%1,239.13億 | 12.14%733.63億 | 3,373.16%509.86億 | 203.44%554.14億 | 587.92%1,307.46億 | 129.95%1,174.29億 |
| 運転資金の増減額 | 359.06%1,042.35億 | 55.59%-736.76億 | -263.49%-3,535.66億 | -126.96%-1,106.49億 | -17.99%1,927.63億 | 33.33%-402.36億 | -193.40%-1,659.07億 | -267.65%-972.69億 | 197.58%4,103.5億 | 221.82%2,350.51億 |
| -売上債権増減額 | 1,271.56%854.21億 | 72.97%-402.02億 | -105.56%-32.36億 | -607.15%-2,725.08億 | 21.58%-1,882.39億 | 109.44%62.28億 | -412.18%-1,487.36億 | -81.34%582.39億 | -91.29%537.33億 | -212.85%-2,400.46億 |
| -棚卸資産増減額 | 325.93%1,543.25億 | 74.12%-321.77億 | 27.86%-363.75億 | 42.99%-1,121.5億 | -0.38%1,309.12億 | -313.73%-683.06億 | 37.82%-1,243.3億 | 54.84%-504.26億 | -1,473.95%-1,967.12億 | 981.99%1,314.07億 |
| 配当金の受取額 | 52.75%62.14億 | -97.70%7.64億 | 275.92%166.72億 | -57.47%694.92億 | -43.83%277.94億 | -94.38%40.68億 | -19.56%331.95億 | 1,915.91%44.35億 | 97.63%1,633.85億 | 14.58%494.84億 |
| 利息の支払額 | -21.23%-768.11億 | 26.01%-636.1億 | -47.00%-725.94億 | -43.82%-2,850.54億 | -30.52%-863.37億 | -65.06%-633.6億 | -38.30%-859.72億 | -56.73%-493.85億 | -13.44%-1,982.08億 | -17.78%-661.48億 |
| 利息の受取額 | 13.78%183.44億 | -31.38%91.99億 | 21.11%182.92億 | 83.07%602.34億 | 32.35%156.02億 | 62.94%161.23億 | 148.01%134.05億 | 159.79%151.04億 | 64.98%329.02億 | 110.39%117.88億 |
| 法人税等の支払額 | -29.90%-466.03億 | -7.24%-1,056.31億 | -73.34%-670.53億 | -47.91%-2,271.25億 | -70.13%-540.66億 | 27.06%-358.75億 | -125.98%-985.02億 | -33.33%-386.82億 | -61.93%-1,535.61億 | -85.79%-317.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.60%2,559.47億 | -67.66%441.44億 | -286.68%-2,535.86億 | -21.31%9,608.99億 | -0.08%4,571.68億 | -7.22%2,314.08億 | -59.81%1,364.86億 | -22.16%1,358.37億 | 44.13%1.22兆 | 93.09%4,575.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.61%-1,389.36億 | -265.67%-3,644.63億 | 20.79%-1,183.95億 | -251.59%-4,628.08億 | 17.30%-1,119.67億 | -65.19%-1,017.05億 | -303.37%-996.69億 | -1,015.52%-1,494.67億 | -77.93%-1,316.31億 | -1,546.09%-1,353.97億 |
| 事業取引の純額 | -48.40%12.76億 | ---- | ---- | 119.58%69.12億 | --0 | 106.93%24.73億 | 269.61%44.39億 | --0 | -23,021.43%-352.99億 | --8.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 22,143.05%665.7億 | 106.91%11.89億 | 230.15%32.89億 | -7,623.58%-504.08億 | -3,342.58%-303.83億 | -148.48%-3.02億 | -16,634.62%-171.96億 | -154.23%-25.27億 | -99.58%6.7億 | -92.49%9.37億 |
| その他の投資活動純額 | -119.65%-1,261.43億 | 261.71%1,179.83億 | -31.43%-965.71億 | -16.62%-3,292.56億 | -8.24%-1,253.89億 | -47.81%-574.29億 | -43.19%-729.59億 | 4.17%-734.79億 | -23.32%-2,823.31億 | -321.40%-1,158.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.83%-1,972.25億 | -32.79%-2,452.82億 | 6.52%-2,101.48億 | -81.79%-8,126.64億 | 1.02%-2,464億 | -15.00%-1,567.44億 | -37,796.33%-1,847.12億 | -260.87%-2,248.08億 | -204.45%-4,470.41億 | -429.09%-2,489.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 145.58%5,649.76億 | 166.00%1,183.14億 | 165.10%592.97億 | 123.04%1,343.88億 | 6.64%1,746.75億 | 2,665.17%2,300.62億 | 20.64%-1,792.63億 | 82.80%-910.86億 | 43.69%-5,833.78億 | 143.02%1,637.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.43%-798.59億 | ---100万 | ---594.9億 | -2,069.40%-1,199.68億 | ---100万 | -2,069.76%-1,199.66億 | ---- | ---- | -276,400.00%-55.3億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -43.22%-561.04億 | -200.21%-587.6億 | --0 | ---195.86億 | --0 | -100.14%-391.74億 | ---195.73億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,389.67%245.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.01%16.46億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511.89%4,724.29億 | 151.16%1,017.93億 | 51.17%-705.44億 | 80.38%-1,315.51億 | -10.86%1,346.65億 | 739.99%772.08億 | 18.92%-1,989.67億 | 74.40%-1,444.57億 | 38.63%-6,706.07億 | 138.50%1,510.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.64%1.52兆 | -10.22%1.67兆 | 5.55%2.13兆 | 12.37%2.01兆 | 4.65%1.76兆 | 0.15%1.63兆 | 26.92%1.86兆 | 12.37%2.01兆 | -11.86%1.79兆 | -6.06%1.68兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.74%5,311.51億 | 59.81%-993.45億 | -128.88%-5,342.78億 | -83.87%166.84億 | -3.95%3,454.33億 | 50.28%1,518.72億 | -361.02%-2,471.93億 | 48.36%-2,334.28億 | 126.36%1,034.03億 | 550.93%3,596.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.89%406.27億 | -620.15%-547.3億 | -1.90%821.52億 | -15.39%951.35億 | 169.92%219.33億 | 54.10%-210.62億 | -82.92%105.22億 | -34.61%837.42億 | -22.48%1,124.35億 | -137.72%-313.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.16%58.57億 | 2,425.58%54.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.93%2.09兆 | -6.64%1.52兆 | -10.22%1.67兆 | 5.55%2.13兆 | 5.55%2.13兆 | 4.65%1.76兆 | 0.15%1.63兆 | 26.92%1.86兆 | 12.37%2.01兆 | 12.37%2.01兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.67%-642.43億 | -229.48%-5,785.46億 | -270.24%-6,285.66億 | -172.78%-2,986.06億 | -33.00%1,171.04億 | -376.31%-703.41億 | -188.63%-1,755.96億 | -1,526.18%-1,697.73億 | 965.56%4,102.74億 | 176.73%1,747.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |