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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 183.90%6,189.4万 | 183.90%6,189.4万 | 194.10%6,057.3万 | 51.68%2,700.8万 | -20.83%2,125.6万 | -9.65%2,180.11万 | -9.65%2,180.11万 | 31.81%2,059.6万 | 58.35%1,780.6万 | 266.29%2,684.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 155.46%5,569.4万 | 155.46%5,569.4万 | 163.73%5,431.7万 | 51.68%2,700.8万 | -20.83%2,125.6万 | -9.65%2,180.11万 | -9.65%2,180.11万 | 31.81%2,059.6万 | 58.35%1,780.6万 | 266.29%2,684.9万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.88%1,459.4万 | 77.88%1,459.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.74%720.7万 | -54.74%720.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | --620万 | --620万 | --625.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 206.32%1,219.3万 | 206.32%1,219.3万 | 68.65%868.2万 | 78.69%769.8万 | 5.92%567万 | -29.23%398.05万 | -29.23%398.05万 | -45.58%514.8万 | -44.20%430.8万 | -14.42%535.3万 |
| -売掛金 | 361.14%1,219.3万 | 361.14%1,219.3万 | 68.65%868.2万 | 78.69%769.8万 | 5.92%567万 | -46.38%264.41万 | -46.38%264.41万 | -45.58%514.8万 | -44.20%430.8万 | -14.42%535.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.46万 | --313.46万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.05万 | ---49.05万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.71%133.64万 | 92.71%133.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -30.80%1,510.1万 | -30.80%1,510.1万 | -30.08%1,658.9万 | -29.09%1,890.2万 | -19.40%2,163.1万 | -26.05%2,182.12万 | -26.05%2,182.12万 | -9.73%2,372.6万 | 0.94%2,665.7万 | -0.59%2,683.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 255.70%162.2万 | 68.68%114.7万 | 2.82%164万 | -9.69%68.46万 | -9.69%68.46万 | -57.54%45.6万 | -60.30%68万 | -3.68%159.5万 |
| 流動税金資産 | 9.48%125.1万 | 9.48%125.1万 | 39.69%152.4万 | 50.25%150.4万 | 98.46%128.6万 | 132.03%114.27万 | 132.03%114.27万 | --109.1万 | 1,063.95%100.1万 | 52.11%64.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -94.21%7,000 | -94.21%7,000 | --0 | --0 | --0 | -41.62%12.1万 | -41.62%12.1万 | --0 | --0 | --15.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,235万 | --1,235万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 107.45%1.03億 | 107.45%1.03億 | 74.43%8,899万 | 11.51%5,625.9万 | -16.20%5,148.3万 | -18.39%4,955.11万 | -18.39%4,955.11万 | -2.72%5,101.7万 | 6.95%5,045.2万 | 44.00%6,143.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.12%1.29億 | 14.12%1.29億 | 13.03%1.28億 | 3.18%1.17億 | 3.96%1.18億 | -0.37%1.13億 | -0.37%1.13億 | 0.82%1.13億 | 1.82%1.14億 | 3.63%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | -17.35%1.29億 | -17.35%1.29億 | --1.28億 | --1.17億 | --1.18億 | 1.05%1.56億 | 1.05%1.56億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.98%-4,313.47万 | -4.98%-4,313.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | --1,301.9万 | --1,366.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --1,301.9万 | --1,366.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 39.29%163.9万 | 39.29%163.9万 | 24.89%147万 | 27.10%149.6万 | 0.00%117.7万 | 0.00%117.67万 | 0.00%117.67万 | 0.00%117.7万 | 0.00%117.7万 | 0.00%117.7万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%117.67万 | 0.00%117.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | --41.7万 | --41.7万 | --26.5万 | --18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 14.75%1.31億 | 14.75%1.31億 | 24.76%1.43億 | 15.49%1.33億 | 3.92%1.19億 | -0.36%1.14億 | -0.36%1.14億 | 0.81%1.14億 | 1.80%1.15億 | 3.59%1.14億 |
| 資産合計 | 42.76%2.34億 | 42.76%2.34億 | 40.07%2.32億 | 14.27%1.89億 | -3.11%1.7億 | -6.60%1.64億 | -6.60%1.64億 | -0.30%1.65億 | 3.32%1.65億 | 14.85%1.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 1,634.29%222.7万 | 1,634.29%222.7万 | 660.78%543.2万 | 264.09%427.8万 | --134万 | --12.84万 | --12.84万 | 61.90%71.4万 | 153.78%117.5万 | ---- |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | 61.90%71.4万 | 153.78%117.5万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 1,634.29%222.7万 | 1,634.29%222.7万 | --543.2万 | --427.8万 | --128万 | --12.84万 | --12.84万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --240.6万 | --337.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1,634.29%222.7万 | 1,634.29%222.7万 | --302.6万 | --90.3万 | --128万 | --12.84万 | --12.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 35.86%541.2万 | 35.86%541.2万 | 82.06%612.8万 | 40.07%509万 | -71.26%515.1万 | -31.30%398.36万 | -31.30%398.36万 | -10.83%336.6万 | 48.63%363.4万 | 653.26%1,792万 |
| -買掛金 | 666.84%513.5万 | 666.84%513.5万 | 89.18%592.7万 | 41.69%494.5万 | -71.84%501.6万 | -45.93%66.96万 | -45.93%66.96万 | -10.31%313.3万 | 42.74%349万 | 648.72%1,781.2万 |
| -未払法人税 | 137.56%27.7万 | 137.56%27.7万 | -13.73%20.1万 | 0.69%14.5万 | 25.00%13.5万 | -0.92%11.66万 | -0.92%11.66万 | -17.38%23.3万 | --14.4万 | --10.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.03%319.73万 | -28.03%319.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 231.33%47万 | 231.33%47万 | -26.02%50.9万 | -12.61%31.2万 | 263.40%96.3万 | -71.14%14.19万 | -71.14%14.19万 | 156.72%68.8万 | -85.13%35.7万 | -85.96%26.5万 |
| 流動負債 | 90.63%810.9万 | 90.63%810.9万 | 153.13%1,206.9万 | 87.38%968万 | -59.01%745.4万 | -32.38%425.38万 | -32.38%425.38万 | 6.33%476.8万 | -2.69%516.6万 | 323.60%1,818.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 14,500.35%929.4万 | 14,500.35%929.4万 | --627.8万 | --271.4万 | --311.1万 | --6.37万 | --6.37万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金及びリース債務 | 14,500.35%929.4万 | 14,500.35%929.4万 | --627.8万 | --271.4万 | --311.1万 | --6.37万 | --6.37万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 14,500.35%929.4万 | 14,500.35%929.4万 | --627.8万 | --271.4万 | --311.1万 | --6.37万 | --6.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 1.86%842.2万 | 1.86%842.2万 | -8.04%774.1万 | 3.61%838.9万 | -2.22%819.3万 | -2.26%826.86万 | -2.26%826.86万 | 4.52%841.8万 | 1.35%809.7万 | 8.80%837.9万 |
| 非流動負債合計 | 112.62%1,771.6万 | 112.62%1,771.6万 | 66.54%1,401.9万 | 37.12%1,110.3万 | 34.91%1,130.4万 | -1.51%833.22万 | -1.51%833.22万 | 4.52%841.8万 | 1.35%809.7万 | 8.80%837.9万 |
| 負債合計 | 105.19%2,582.5万 | 105.19%2,582.5万 | 97.85%2,608.8万 | 56.70%2,078.3万 | -29.39%1,875.8万 | -14.67%1,258.6万 | -14.67%1,258.6万 | 5.17%1,318.6万 | -0.26%1,326.3万 | 121.48%2,656.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 81.65%1.23億 | 81.65%1.23億 | 81.65%1.23億 | 23.30%8,375.1万 | 3.83%6,796.1万 | 5.16%6,796.15万 | 5.16%6,796.15万 | 10.69%6,796.2万 | 11.90%6,792.6万 | 7.83%6,545.3万 |
| -普通株式 | 81.65%1.23億 | 81.65%1.23億 | 81.65%1.23億 | 23.30%8,375.1万 | 3.83%6,796.1万 | 5.16%6,796.15万 | 5.16%6,796.15万 | 10.69%6,796.2万 | 11.90%6,792.6万 | 7.83%6,545.3万 |
| 利益剰余金 | 4.02%4,658.5万 | 4.02%4,658.5万 | -4.21%4,370.7万 | 0.68%4,564.8万 | -0.12%4,509万 | -22.10%4,478.53万 | -22.10%4,478.53万 | -14.46%4,562.8万 | -3.98%4,533.9万 | 8.19%4,514.4万 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.66万 | 0.00%3,870.66万 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.7万 | 0.00%3,870.7万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --651 | --651 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 37.83%2.09億 | 37.83%2.09億 | 35.17%2.06億 | 10.62%1.68億 | 1.64%1.52億 | -5.83%1.51億 | -5.83%1.51億 | -0.75%1.52億 | 3.65%1.52億 | 5.79%1.49億 |
| 少数株主持分 | -842.73%-45.6万 | -842.73%-45.6万 | ---15.2万 | ---6.9万 | ---11.2万 | ---4.84万 | ---4.84万 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 37.57%2.08億 | 37.57%2.08億 | 35.07%2.06億 | 10.57%1.68億 | 1.57%1.52億 | -5.86%1.51億 | -5.86%1.51億 | -0.75%1.52億 | 3.65%1.52億 | 5.79%1.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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