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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -67.07%94.9万 | -48.40%1,267.39万 | -73.76%191.39万 | -31.58%406.5万 | -25.86%381.3万 | -53.41%288.2万 | 1,035.53%2,456.32万 | 11.53%729.32万 | 172.44%594.1万 | 1,010.80%514.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.04%29.4万 | -91.22%199.76万 | -116.52%-84.44万 | -93.05%50.2万 | -96.43%23.4万 | -45.27%210.6万 | 165.09%2,274.1万 | 20.83%511.2万 | 911.00%722.6万 | 180.85%655.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 86.87%115.3万 | 12.44%269.03万 | -20.53%18.73万 | -54.72%25.4万 | 57.38%163.2万 | 10.38%61.7万 | 21.16%239.27万 | -55.68%23.57万 | 51.21%56.1万 | 300.39%103.7万 |
| -減価償却 | 44.49%99.7万 | 17.80%304.93万 | 25.99%85.63万 | 13.12%79.3万 | 7.41%71万 | 26.14%69万 | 46.28%258.87万 | 31.56%67.97万 | 70.98%70.1万 | 60.05%66.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 820.40%22.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.55%2.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -192.31%-1.2万 | -151.23%-6.89万 | 223.47%4.01万 | --0 | -493.55%-12.2万 | 165.00%1.3万 | -3.65%13.45万 | -129.60%-3.25万 | 420.00%15.6万 | --3.1万 |
| -正味為替差損益 | 370.91%25.9万 | 103.52%5,777 | -134.58%-79.52万 | -67.51%-39.7万 | 227.51%114.3万 | -12.70%5.5万 | -451.58%-16.4万 | -2,136.31%-33.9万 | -626.67%-23.7万 | 214.43%34.9万 |
| -その他の非現金項目 | 35.46%-9.1万 | -174.48%-52.54万 | -47.22%-14.34万 | -140.68%-14.2万 | -2,375.00%-9.9万 | -354.84%-14.1万 | 30.72%-19.14万 | -2.20%-9.74万 | 48.25%-5.9万 | 60.00%-4,000 |
| 運転資金の増減額 | -413.21%-49.8万 | 1,499.87%798.6万 | 32.15%257.1万 | 279.25%330.9万 | 179.50%194.7万 | -91.06%15.9万 | 93.20%-57.05万 | 9.50%194.55万 | 75.97%-184.6万 | -14.98%-244.9万 |
| -売掛金増減額 | -388.31%-271.5万 | 0.21%176.92万 | -69.72%158.92万 | 253.12%132.6万 | 78.59%-59万 | -500.00%-55.6万 | 131.62%176.55万 | 286.80%524.85万 | 50.82%-86.6万 | -23.59%-275.6万 |
| -在庫増減額 | -92.85%19.1万 | 419.73%745.93万 | 151.98%167.63万 | 2,244.80%293.1万 | -69.39%18万 | 1,392.74%267.2万 | 44.53%-233.3万 | -740.88%-322.5万 | 102.66%12.5万 | 61.98%58.8万 |
| -未払金の変更 | 203.53%202.6万 | -160.27%-89.28万 | -124.52%-34.48万 | 14.21%-94.8万 | 938.79%235.7万 | -233.95%-195.7万 | 546.80%148.13万 | -40.22%140.63万 | 9.43%-110.5万 | -6.84%-28.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 76.44%-34.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.76%-148.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -23.40%10.8万 | 178.78%53.37万 | 55.67%15.17万 | 140.68%14.2万 | 2,375.00%9.9万 | 354.84%14.1万 | -30.72%19.14万 | 2.20%9.74万 | -48.25%5.9万 | -60.00%4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.75%-40万 | 39.90%-172.05万 | 70.28%-35.95万 | 115.88%10.7万 | -47.24%-63.9万 | -52.11%-82.9万 | -9.44%-286.3万 | 2.03%-121万 | -75.98%-67.4万 | -13.61%-43.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.05%65.7万 | -47.53%1,148.71万 | -72.40%170.61万 | -19.00%431.4万 | -30.55%327.3万 | -61.32%219.4万 | 12,497.82%2,189.17万 | 14.47%618.07万 | 162.88%532.6万 | 5,079.12%471.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -290.32%-108.9万 | 82.18%-319.85万 | 53.30%-42.25万 | 5.28%-156万 | -17.42%-93.7万 | 98.09%-27.9万 | -227.72%-1,795.06万 | 82.15%-90.46万 | -648.64%-164.7万 | -786.67%-79.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---29.72万 | ---162 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.32%-108.9万 | 82.47%-319.85万 | 53.30%-42.25万 | 5.28%-156万 | -17.42%-93.7万 | 98.13%-27.9万 | -233.15%-1,824.78万 | 82.15%-90.48万 | -648.64%-164.7万 | -786.67%-79.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -15.25%333.19万 | -100.00%-73 | -94.86%3.6万 | --247.3万 | 41,050.00%82.3万 | 51,457.60%393.13万 | 48,628.56%322.83万 | 70,000.00%70.1万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---17.7万 | ---7.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1,386.97万 | --343 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---1.7万 | ---8,236 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --14.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.71%-4.7万 | -370.05%-1,061.63万 | -102.43%-7.83万 | -94.86%3.6万 | ---1,139.7万 | 41,050.00%82.3万 | 208.98%393.13万 | 189.47%322.83万 | -80.61%70.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.65%2,180.1万 | 45.76%2,412.88万 | 31.81%2,059.6万 | 58.35%1,780.6万 | 266.29%2,684.9万 | 45.76%2,412.9万 | -35.88%1,655.36万 | -21.21%1,562.5万 | -54.85%1,124.5万 | -70.57%733万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.49%-47.9万 | -130.73%-232.77万 | -85.83%120.53万 | -36.30%279万 | -331.44%-906.1万 | 129.68%273.8万 | 181.79%757.52万 | 359.48%850.42万 | 186.32%438万 | 391,400.00%391.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -266.67%-6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.83%2,125.6万 | -9.65%2,180.11万 | -9.65%2,180.11万 | 31.81%2,059.6万 | 58.35%1,780.6万 | 266.29%2,684.9万 | 45.76%2,412.88万 | 45.76%2,412.88万 | -21.21%1,562.5万 | -54.85%1,124.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.59%-44.4万 | 110.78%805.21万 | -76.98%121.11万 | -24.17%275.4万 | -43.13%220.5万 | 121.03%188.2万 | 162.05%382.01万 | 2,370.71%526.01万 | 140.03%363.2万 | 387,600.00%387.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
