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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 184.10%1,006.2万 | -45.73%-874.91万 | 142.41%294.89万 | -588.92%-405.8万 | 146.19%432.4万 | -1,011.89%-1,196.4万 | -129.45%-600.35万 | -76.97%121.65万 | 129.76%83万 | -348.13%-936.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.82%202.7万 | -15.56%785.82万 | 1,298.32%188.92万 | -75.54%52.2万 | -61.46%183.9万 | 59.29%360.8万 | -20.17%930.61万 | -96.31%13.51万 | 49.44%213.4万 | 106.13%477.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -35.50%54.5万 | -21.74%383.14万 | -52.73%128.94万 | 98.05%121.8万 | -28.72%47.9万 | -4.09%84.5万 | -1.46%489.6万 | 19.53%272.8万 | -36.86%61.5万 | -22.58%67.2万 |
| -減価償却 | 4.35%112.7万 | 4.86%436.03万 | -11.95%108.83万 | 9.59%109.7万 | 15.14%109.5万 | 11.34%108万 | 3.92%415.8万 | 27.66%123.6万 | 2.98%100.1万 | -7.67%95.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -191.30%-13.4万 | -140.20%-17.91万 | -83.96%11.39万 | -96.47%-16.7万 | 42.03%-8万 | -9.52%-4.6万 | 120.24%44.54万 | 143.93%71.04万 | -136.11%-8.5万 | -1,154.55%-13.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -208.01%-25.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.37%23.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---7.7万 | -43.05%-11.57万 | -1,734.25%-1.77万 | 2.44%-4万 | -544.44%-5.8万 | --0 | -4,502.29%-8.09万 | 29.59%1,086 | -412.50%-4.1万 | ---9,000 |
| -正味為替差損益 | -678.57%-16.2万 | 113.92%5.71万 | -5.57%-35.49万 | 319.02%40.3万 | -258.33%-1.9万 | -71.43%2.8万 | -336.48%-41.02万 | -37.23%-33.62万 | -327.16%-18.4万 | -85.37%1.2万 |
| -繰延税金 | ---- | -73.94%20.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.08%78.79万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3.69%-20.9万 | -1.25%-24.24万 | 443.45%50.86万 | 1.32%-7.5万 | -218.75%-45.9万 | -92.04%-21.7万 | 45.07%-23.94万 | 461.91%9.36万 | -117.14%-7.6万 | 38.20%-14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 145.62%749万 | -1.15%-2,043.87万 | 86.05%-22.97万 | -202.14%-579.8万 | 113.55%200.6万 | -795.15%-1,641.7万 | -637.19%-2,020.56万 | -147.37%-164.66万 | 63.03%-191.9万 | -2,609.49%-1,480.6万 |
| -売掛金増減額 | 107.03%69.9万 | -43.02%-647.2万 | -13,261.79%-97.9万 | -37.08%115.4万 | 149.93%329.1万 | -4,258.16%-993.8万 | -237.95%-452.53万 | 99.59%-7,327 | 268.26%183.4万 | -514.53%-659.1万 |
| -在庫増減額 | 254.12%763.5万 | 8.62%-1,180.37万 | 181.13%92.93万 | -473.48%-917万 | 112.86%139.1万 | -865.69%-495.4万 | -542.21%-1,291.65万 | -128.91%-114.55万 | 71.46%-159.9万 | -875.56%-1,081.9万 |
| -未払金の変更 | 44.66%-84.4万 | 29.03%-216.67万 | 76.53%-18.37万 | 202.97%221.8万 | -202.76%-267.6万 | 43.93%-152.5万 | -24.67%-305.28万 | 72.60%-78.28万 | -243.41%-215.4万 | 2,288.99%260.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -98.72%3,706 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,209.33%28.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.76%-79.3万 | -45.60%-308.1万 | -45.53%-87.9万 | -86.11%-87.1万 | -30.61%-64万 | -24.73%-69.1万 | -21.79%-211.6万 | -38.40%-60.4万 | 8.06%-46.8万 | -25.64%-49万 |
| 利息の受取額 | 10.35%100.2万 | 41.10%332.34万 | -39.71%37.04万 | 63.67%94.6万 | 94.86%109.9万 | 51.59%90.8万 | 24.81%235.54万 | 248.79%61.44万 | 6.25%57.8万 | -9.47%56.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.48%-55万 | 33.60%-233.03万 | 36.92%-47.73万 | 82.38%-21.8万 | 14.13%-71.1万 | -34.30%-92.4万 | 3.14%-350.97万 | 49.90%-75.67万 | -92.38%-123.7万 | -8.80%-82.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.72%972.1万 | -16.86%-1,083.7万 | 317.47%196.3万 | -1,314.48%-420.1万 | 140.25%407.2万 | -1,994.02%-1,267.1万 | -154.83%-927.38万 | -86.61%47.02万 | 91.26%-29.7万 | -411.74%-1,011.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,354.29%-362.7万 | -47.25%-626.6万 | -360.05%-534.8万 | 94.05%-13.2万 | -99.71%-68.1万 | 80.30%-10.5万 | -181.68%-425.55万 | -126.27%-116.25万 | -1,812.93%-221.9万 | 18.62%-34.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.86%1,258.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354.29%-362.7万 | -175.20%-626.6万 | -146.81%-534.8万 | 94.05%-13.2万 | -99.71%-68.1万 | 80.30%-10.5万 | -86.34%833.22万 | -80.63%1,142.52万 | 96.26%-221.9万 | -100.55%-34.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -322.94%-2,230.7万 | 563.16%3,434.08万 | 358.45%2,055.58万 | -2,626.57%-1,245.6万 | 2,624.88%1,623.5万 | 1,352.25%1,000.6万 | -185.82%-741.45万 | -209.77%-795.35万 | -94.23%49.3万 | 74.67%-64.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.71%-25.9万 | -2.79%-229.42万 | -5.16%-155.42万 | 4.98%-24.8万 | -0.41%-24.7万 | 0.81%-24.5万 | -4.31%-223.18万 | 3.82%-147.78万 | -5.24%-26.1万 | -101.64%-24.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 25.00%-237.87万 | -25.13%283 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-317.16万 | 187.30%378 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.19%-2,256.6万 | 331.46%2,966.79万 | 301.48%1,900.19万 | -5,575.86%-1,270.4万 | 435.11%1,360.9万 | 2,108.37%976.1万 | -835.51%-1,281.8万 | -265.20%-943.1万 | -93.44%23.2万 | -52.67%-406.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.40%1.23億 | -10.95%1.1億 | -0.37%1.07億 | 13.05%1.24億 | -13.79%1.07億 | -10.95%1.1億 | 180.48%1.24億 | 93.62%1.08億 | -4.22%1.1億 | 139.04%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -446.33%-1,647.2万 | 191.32%1,256.48万 | 533.70%1,561.68万 | -645.93%-1,703.7万 | 217.10%1,700万 | -621.63%-301.5万 | -117.28%-1,375.96万 | -96.39%246.44万 | 96.14%-228.4万 | -123.14%-1,451.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --7,000 | -92.72%1.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 79.78%18.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.81%1.06億 | 11.40%1.23億 | 11.40%1.23億 | -0.37%1.07億 | 13.05%1.24億 | -13.79%1.07億 | -10.95%1.1億 | -10.95%1.1億 | 93.62%1.08億 | -4.22%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.10%601.7万 | -26.46%-1,721.55万 | -391.06%-339.95万 | -70.89%-437.3万 | 131.85%333.3万 | -12,503.88%-1,277.6万 | -188.45%-1,361.33万 | -123.09%-69.23万 | 27.32%-255.9万 | -470.31%-1,046.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
