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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.53%2.52億 | 2.89%2.61億 | 2.89%2.61億 | -8.07%2.48億 | 4.95%2.87億 | -0.72%2.61億 | -10.87%2.54億 | -10.87%2.54億 | 178.00%2.7億 | 353.06%2.74億 |
| -現金及び現金同等物 | 149.66%1.32億 | 220.04%1.35億 | 220.04%1.35億 | 279.05%1.13億 | 209.94%1.85億 | 47.44%5,274.1万 | -27.46%4,228万 | -27.46%4,228万 | -56.11%2,976万 | 8.84%5,954.4万 |
| -現金 | 149.66%1.32億 | 220.04%1.35億 | 220.04%1.35億 | 279.05%1.13億 | 209.94%1.85億 | 47.44%5,274.1万 | -27.46%4,228万 | -27.46%4,228万 | -56.11%2,976万 | 8.84%5,954.4万 |
| -短期投資 | -42.23%1.21億 | -40.50%1.26億 | -40.50%1.26億 | -43.64%1.35億 | -52.00%1.03億 | -8.29%2.09億 | -6.60%2.12億 | -6.60%2.12億 | 719.98%2.4億 | 3,635.72%2.14億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 0.43%2.64億 | -0.97%2.76億 | -0.97%2.76億 | 3.44%2.96億 | -1.81%2.51億 | -0.05%2.63億 | 21.77%2.79億 | 21.77%2.79億 | 68.21%2.86億 | 28.54%2.56億 |
| -売掛金 | 1.03%2.48億 | -1.41%2.71億 | -1.41%2.71億 | 7.82%2.82億 | -5.38%2.33億 | -2.49%2.45億 | 22.19%2.74億 | 22.19%2.74億 | 63.20%2.62億 | 29.19%2.47億 |
| -売掛金総額 | ---- | -0.95%2.72億 | -0.95%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 22.22%2.75億 | 22.22%2.75億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -223.47%-184.7万 | -223.47%-184.7万 | ---- | ---- | ---- | -38.59%-57.1万 | -38.59%-57.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -8.09%1,600.4万 | 25.17%584.3万 | 25.17%584.3万 | -43.49%1,380.9万 | 90.47%1,814万 | 54.57%1,741.2万 | 1.21%466.8万 | 1.21%466.8万 | 150.70%2,443.6万 | 13.71%952.4万 |
| 棚卸資産 | 29.20%6.15億 | 29.94%5.79億 | 29.94%5.79億 | 20.21%5.41億 | 31.45%5億 | 39.06%4.76億 | 45.79%4.46億 | 45.79%4.46億 | 68.56%4.5億 | 64.11%3.8億 |
| 前払費用 | ---- | -44.67%337.7万 | -44.67%337.7万 | ---- | ---- | ---- | 6.64%610.3万 | 6.64%610.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -28.79%1,360.8万 | -22.84%1,419.9万 | -22.84%1,419.9万 | 5.42%1,640.1万 | 50.49%1,886万 | 83.94%1,911.1万 | 129.30%1,840.1万 | 129.30%1,840.1万 | 777,800.00%1,555.8万 | 313,200.00%1,253.2万 |
| 流動資産合計 | 12.30%11.45億 | 13.07%11.34億 | 13.07%11.34億 | 7.82%11.02億 | 14.61%10.58億 | 15.97%10.2億 | 20.35%10.03億 | 20.35%10.03億 | 91.26%10.22億 | 87.78%9.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.54%5.47億 | 2.87%5.32億 | 2.87%5.32億 | 7.51%5.31億 | 16.71%5.33億 | 23.19%5.28億 | 35.65%5.18億 | 35.65%5.18億 | 46.33%4.94億 | 48.37%4.57億 |
| -有形固定資産総額 | 3.54%5.47億 | 9.48%9.21億 | 9.48%9.21億 | 7.51%5.31億 | 16.71%5.33億 | 23.19%5.28億 | 26.37%8.42億 | 26.37%8.42億 | 46.33%4.94億 | 48.37%4.57億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -20.05%-3.89億 | -20.05%-3.89億 | ---- | ---- | ---- | -13.92%-3.24億 | -13.92%-3.24億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -31.98%4,788.2万 | 28.28%5,129.1万 | 28.28%5,129.1万 | 29.28%5,365.5万 | 67.64%5,909.6万 | 91.86%7,039.9万 | 0.81%3,998.3万 | 0.81%3,998.3万 | 43.43%4,150.4万 | -2.73%3,525.2万 |
| -投資有価証券 | -9.43%4.8万 | -9.26%4.9万 | -9.26%4.9万 | -8.62%5.3万 | -10.34%5.2万 | -8.62%5.3万 | -10.00%5.4万 | -10.00%5.4万 | -9.38%5.8万 | --5.8万 |
| -金融商品投資 | -32.00%4,783.4万 | 28.33%5,124.2万 | 28.33%5,124.2万 | 29.33%5,360.2万 | 67.77%5,904.4万 | 92.02%7,034.6万 | 0.82%3,992.9万 | 0.82%3,992.9万 | 43.55%4,144.6万 | -2.89%3,519.4万 |
| -売却可能金融資産 | -32.00%4,783.4万 | 28.33%5,124.2万 | 28.33%5,124.2万 | 29.33%5,360.2万 | 67.77%5,904.4万 | 92.02%7,034.6万 | 0.82%3,992.9万 | 0.82%3,992.9万 | 43.55%4,144.6万 | -2.89%3,519.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 49.13%5,880.6万 | 53.15%5,816.8万 | 53.15%5,816.8万 | 44.35%5,265.2万 | 11.87%3,995.2万 | 10.63%3,943.3万 | 6.91%3,798.1万 | 6.91%3,798.1万 | 3.99%3,647.4万 | 1.67%3,571.3万 |
| -のれん | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 | 0.00%2,420.7万 |
| -その他の無形資産 | 127.24%3,459.9万 | 146.56%3,396.1万 | 146.56%3,396.1万 | 131.88%2,844.5万 | 36.84%1,574.5万 | 33.12%1,522.6万 | 21.69%1,377.4万 | 21.69%1,377.4万 | 12.89%1,226.7万 | 5.37%1,150.6万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 |
| 非流動資産合計 | 2.44%6.54億 | 7.78%6.42億 | 7.78%6.42億 | 11.44%6.38億 | 19.77%6.33億 | 27.31%6.39億 | 30.37%5.96億 | 30.37%5.96億 | 42.40%5.72億 | 39.14%5.28億 |
| 資産合計 | 8.50%17.99億 | 11.10%17.76億 | 11.10%17.76億 | 9.12%17.39億 | 16.49%16.9億 | 20.09%16.58億 | 23.90%15.99億 | 23.90%15.99億 | 70.28%15.94億 | 66.58%14.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 20.52%3.36億 | 21.71%3.3億 | 21.71%3.3億 | 56.37%3.26億 | 79.57%3.25億 | 82.26%2.79億 | 127.92%2.71億 | 127.92%2.71億 | 128.61%2.09億 | 155.32%1.81億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 20.52%3.36億 | 21.71%3.3億 | 21.71%3.3億 | 56.37%3.26億 | 79.57%3.25億 | 82.26%2.79億 | 127.92%2.71億 | 127.92%2.71億 | 128.61%2.09億 | 155.32%1.81億 |
| -短期借入金 | 20.61%3.35億 | 21.94%3.29億 | 21.94%3.29億 | 56.88%3.25億 | 79.91%3.25億 | 82.85%2.78億 | 128.65%2.7億 | 128.65%2.7億 | 129.54%2.07億 | 157.61%1.8億 |
| -資本リース債務 | -12.39%62.2万 | -38.40%64.5万 | -38.40%64.5万 | -33.70%77.9万 | -6.69%65.6万 | -18.95%71万 | 25.39%104.7万 | 25.39%104.7万 | 33.22%117.5万 | -22.23%70.3万 |
| 未払金 | 25.71%3.31億 | 18.50%2.99億 | 18.50%2.99億 | -17.06%2.86億 | -23.71%2.3億 | -4.36%2.63億 | 1.10%2.52億 | 1.10%2.52億 | 62.10%3.45億 | 28.65%3.01億 |
| -買掛金 | 26.07%3.09億 | 19.91%2.91億 | 19.91%2.91億 | -13.10%2.64億 | -24.50%2.14億 | -3.55%2.45億 | -0.80%2.43億 | -0.80%2.43億 | 62.85%3.04億 | 41.09%2.83億 |
| -未払い法人所得税 | 232.14%18.6万 | --0 | --0 | -81.94%5.6万 | 282.89%114.1万 | -33.33%5.6万 | 541.38%37.2万 | 541.38%37.2万 | -93.99%31万 | -96.15%29.8万 |
| -その他の未払金 | 20.05%2,134.2万 | -14.52%774.7万 | -14.52%774.7万 | -45.97%2,211万 | -16.47%1,504.4万 | -14.20%1,777.7万 | 93.94%906.3万 | 93.94%906.3万 | 93.49%4,091.9万 | -30.43%1,801.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 82.84%1,915.8万 | 82.84%1,915.8万 | ---- | ---- | ---- | -52.15%1,047.8万 | -52.15%1,047.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 23.04%6.67億 | 21.39%6.48億 | 21.39%6.48億 | 10.60%6.12億 | 15.06%5.55億 | 26.61%5.42億 | 36.74%5.34億 | 36.74%5.34億 | 82.05%5.54億 | 58.09%4.82億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -11.75%1.37億 | 1.88%1.38億 | 1.88%1.38億 | 38.74%1.6億 | 94.89%1.85億 | 92.62%1.55億 | 119.62%1.35億 | 119.62%1.35億 | 116.79%1.15億 | 155.44%9,474.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -11.75%1.37億 | 1.88%1.38億 | 1.88%1.38億 | 38.74%1.6億 | 94.89%1.85億 | 92.62%1.55億 | 119.62%1.35億 | 119.62%1.35億 | 116.79%1.15億 | 155.44%9,474.9万 |
| -長期借入金 | -12.16%1.36億 | 1.74%1.37億 | 1.74%1.37億 | 38.87%1.59億 | 95.14%1.85億 | 92.97%1.55億 | 121.17%1.35億 | 121.17%1.35億 | 118.19%1.15億 | 160.04%9,455.1万 |
| -リース債務 | 204.73%90.2万 | 48.56%62.1万 | 48.56%62.1万 | 14.70%71.8万 | -21.21%15.6万 | -1.00%29.6万 | -32.69%41.8万 | -32.69%41.8万 | -0.16%62.6万 | -72.99%19.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -12.79%2,278.3万 | -20.06%2,246.9万 | -20.06%2,246.9万 | -15.73%2,493.5万 | -7.85%2,485.4万 | -3.13%2,612.5万 | 14.33%2,810.8万 | 14.33%2,810.8万 | 45.98%2,959万 | 41.95%2,697万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | --2,400万 | --2,400万 | --2,400万 | --2,400万 | --2,400万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -10.51%1.84億 | -1.65%1.84億 | -1.65%1.84億 | 23.68%2.09億 | 91.85%2.34億 | 90.92%2.06億 | 117.43%1.88億 | 117.43%1.88億 | 129.93%1.69億 | 116.99%1.22億 |
| 負債合計 | 13.81%8.51億 | 15.40%8.32億 | 15.40%8.32億 | 13.66%8.21億 | 30.53%7.89億 | 39.54%7.47億 | 51.34%7.21億 | 51.34%7.21億 | 91.36%7.23億 | 67.24%6.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.34%6.98億 | 0.64%6.98億 | 0.64%6.98億 | 0.65%6.98億 | 0.47%6.96億 | 0.38%6.95億 | 0.08%6.93億 | 0.08%6.93億 | 44.79%6.93億 | 55.87%6.93億 |
| -普通株式 | 0.50%4.69億 | 0.95%4.69億 | 0.95%4.69億 | 0.97%4.69億 | 0.70%4.67億 | 0.56%4.67億 | 0.11%4.65億 | 0.11%4.65億 | 85.76%4.64億 | 115.09%4.64億 |
| -優先株 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 |
| その他の引当金 | 18.82%1.91億 | 44.84%1.88億 | 44.84%1.88億 | 31.53%1.64億 | 47.69%1.51億 | 58.28%1.61億 | 75.47%1.3億 | 75.47%1.3億 | 239.00%1.25億 | 315.28%1.02億 |
| 株主資本 | 3.81%8.89億 | 7.61%8.86億 | 7.61%8.86億 | 5.37%8.62億 | 6.55%8.47億 | 7.79%8.56億 | 7.35%8.23億 | 7.35%8.23億 | 58.68%8.18億 | 69.50%7.95億 |
| 少数株主持分 | 9.40%5,972万 | 6.88%5,853.4万 | 6.88%5,853.4万 | 5.09%5,596.1万 | 5.33%5,443.3万 | 7.44%5,459万 | 15.72%5,476.5万 | 15.72%5,476.5万 | 24.20%5,325万 | 27.02%5,167.8万 |
| 資本合計 | 4.15%9.49億 | 7.56%9.44億 | 7.56%9.44億 | 5.35%9.18億 | 6.48%9.02億 | 7.77%9.11億 | 7.84%8.78億 | 7.84%8.78億 | 56.03%8.71億 | 66.11%8.47億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
