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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -21.06%1,328.8万 | 230.74%2,567.9万 | 356.80%3,413.7万 | 503.06%5,715.4万 | 255.82%5,248.9万 | 220.57%1,683.3万 | -147.58%-1,964.1万 | 195.66%747.3万 | -114.66%-1,418万 | -325.99%-3,368.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.38%2,014.1万 | 1,052.47%863.2万 | 1,217.62%1,344.5万 | -45.32%4,950.6万 | 128.09%2,844.7万 | 17.41%2,151.3万 | -96.36%74.9万 | -103.07%-120.3万 | -34.45%9,053.2万 | -71.66%1,247.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -93.25%336.8万 | 68.59%2,654万 | 61.15%3,815.6万 | 7.41%1.1億 | -19.48%2,043.3万 | 79.25%4,992.7万 | -50.12%1,574.2万 | 35.99%2,367.7万 | 51.94%1.02億 | 65.04%2,537.6万 |
| -減価償却 | 18.90%2,319.9万 | 15.77%2,237.7万 | 14.89%2,166.2万 | 23.04%7,872.4万 | 18.08%2,102.9万 | 19.18%1,951.1万 | 25.03%1,932.9万 | 31.46%1,885.5万 | 29.43%6,398.2万 | 29.32%1,780.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 14.69%608.8万 | -85.20%44.1万 | 41.65%604.4万 | 126.92%2,782万 | 75.94%1,526.6万 | 1,182.13%530.8万 | 172.30%297.9万 | 105.64%426.7万 | 13.68%1,226万 | 32.92%867.7万 |
| -関連会社持分 | 300.00%2,000 | --0 | 0.00%1,000 | -16.67%5,000 | 0.00%4,000 | ---1,000 | --1,000 | -50.00%1,000 | -62.50%6,000 | 0.00%4,000 |
| -処分利益 | 17.09%-85.4万 | --0 | --0 | -14.56%-103.1万 | -105.88%-1,000 | -12.32%-103万 | --0 | --0 | -28.76%-90万 | 121.79%1.7万 |
| -正味為替差損益 | -237.06%-2,977.8万 | 99.65%-3.4万 | 696.47%659.1万 | -140.71%-901.6万 | -364.85%-1,987.7万 | 136.64%2,172.6万 | -164.08%-976万 | -154.87%-110.5万 | 1,088.89%2,214.9万 | 14.14%-427.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -23.37%188.5万 | 28.34%94.2万 | ---- | ---- | ---- | --246万 | --73.4万 |
| -その他の非現金項目 | 9.63%380.4万 | 17.63%375.6万 | 132.55%385.8万 | 407.66%1,139.2万 | 27.33%307万 | 221.89%347万 | 1,538.29%319.3万 | 262.17%165.9万 | 199.20%224.4万 | 1,740.46%241.1万 |
| 運転資金の増減額 | 81.28%-1,022.1万 | 73.73%-949.3万 | -16.42%-1,746.4万 | 50.64%-1.02億 | 105.05%360.9万 | 9.20%-5,460.7万 | -232.49%-3,613.2万 | 76.70%-1,500.1万 | -90.50%-2.07億 | -60.82%-7,153.4万 |
| -売上債権増減額 | 67.61%-1,542.4万 | 45.36%2,014.7万 | -42.91%1,526.8万 | 111.78%633万 | 360.46%1,334.1万 | -61.91%-4,761.7万 | 64.02%1,386万 | 196.72%2,674.6万 | -3.16%-5,373.3万 | 92.11%-512.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.00%-1,950.1万 | 156.59%1,505.4万 | -15.36%-4,019.7万 | -5.20%-1.6億 | -1,170.29%-5,199.3万 | 33.79%-4,643万 | 31.60%-2,660.4万 | 10.31%-3,484.4万 | -11.47%-1.52億 | 90.85%-409.3万 |
| -未払金の変更 | -37.36%2,470.4万 | -91.10%-4,469.4万 | 208.14%746.5万 | 4,334.76%5,141万 | 167.81%4,226.1万 | 0.11%3,944万 | -219.45%-2,338.8万 | -424.39%-690.3万 | -101.52%-121.4万 | -195.63%-6,231.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.64%-554.8万 | -9.24%-572.3万 | -36.43%-574.8万 | -194.51%-2,099.3万 | -84.08%-572.3万 | -152.74%-581.8万 | -374.12%-523.9万 | -588.40%-421.3万 | -291.22%-712.8万 | -459.17%-310.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -236.71%-79.8万 | -530.10%-182.1万 | 64.29%-43.1万 | 78.20%-318.9万 | 48.22%-145.6万 | 81.53%-23.7万 | 94.64%-28.9万 | 76.54%-120.7万 | 11.69%-1,463万 | 70.68%-281.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.59%694.2万 | 172.05%1,813.5万 | 1,261.81%2,795.8万 | 191.75%3,297.2万 | 214.40%4,531万 | 161.43%1,077.8万 | -172.36%-2,516.9万 | 115.13%205.3万 | -145.86%-3,593.8万 | -932.43%-3,960.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -157.73%-3,988.7万 | -50.25%-3,578.4万 | -18.88%-3,488.6万 | 54.58%-8,980万 | 48.87%-2,116.1万 | 70.08%-1,547.6万 | 44.77%-2,381.7万 | 52.27%-2,934.6万 | -19.90%-1.98億 | 28.15%-4,138.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 103.51%46.6万 | -906.44%-782万 | -16.65%-210.2万 | -510.92%-2,265.9万 | -231.92%-680.1万 | -1,286.12%-1,327.9万 | -166.10%-77.7万 | -339.51%-180.2万 | -88.85%-370.9万 | -170.67%-204.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 43.39%103.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 15.78%71.9万 | --0 |
| 受領利息 | -25.80%174.3万 | -3.77%196.8万 | -26.55%187.6万 | 113.17%960.1万 | 281.73%265.3万 | 93.49%234.9万 | 55.04%204.5万 | 100.16%255.4万 | 513.62%450.4万 | 63.92%69.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.66%5万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.12%-3,682.4万 | -84.65%-4,163.6万 | -22.79%-3,511.2万 | 48.09%-1.02億 | 40.78%-2,530.9万 | 50.00%-2,537.5万 | 46.37%-2,254.9万 | 52.83%-2,859.4万 | -14.59%-1.96億 | 26.29%-4,273.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 236.08%3,450.5万 | -96.66%242.2万 | -95.37%108.8万 | -74.16%5,674.6万 | -114.98%-1,388.3万 | -161.06%-2,535.6万 | 119.53%7,249.3万 | -55.14%2,349.2万 | 222.88%2.2億 | 150.87%9,269万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.01%8万 | 706.37%404.8万 | -99.33%1.1万 | 743.65%351.8万 | -67.16%4.4万 | 371.73%133.5万 | --50.2万 | --163.7万 | -99.84%41.7万 | -99.94%13.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 58.78%-20.9万 | ---24.1万 | 152.77%24.8万 | -48.22%-128.8万 | -4,342.86%-31.1万 | -74.83%-50.7万 | --0 | -65.49%-47万 | 21.64%-86.9万 | 97.41%-7,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---484.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.76%-2,098.5万 | 30.67%-839.4万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.05%-85.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,454.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.15%3,437.6万 | -91.47%622.9万 | -114.13%-348.5万 | -73.42%5,897.6万 | -116.65%-1,415万 | -137.44%-2,452.8万 | 278.51%7,299.5万 | -52.66%2,465.9万 | -26.11%2.22億 | -64.39%8,496.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.19%2.32億 | -3.53%2.52億 | 2.89%2.61億 | -10.85%2.54億 | -8.07%2.48億 | 4.95%2.87億 | -0.70%2.61億 | -10.85%2.54億 | 282.01%2.85億 | 178.00%2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.49%449.4万 | -168.33%-1,727.2万 | -465.30%-1,063.9万 | 3.53%-987.9万 | 123.49%585.1万 | -1,309.91%-3,912.5万 | 110.31%2,527.7万 | 91.48%-188.2万 | -104.94%-1,024万 | -98.59%261.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13,370.15%-1,805万 | -523.42%-274.8万 | -82.12%169.8万 | 183.29%1,721.2万 | 138.57%720.3万 | 88.39%-13.4万 | 143.35%64.9万 | 1,342.86%949.4万 | -834.14%-2,066.6万 | -899.02%-1,867.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.87%2.19億 | -19.19%2.32億 | -3.53%2.52億 | 2.89%2.61億 | 2.89%2.61億 | -8.07%2.48億 | 4.95%2.87億 | -0.70%2.61億 | -10.85%2.54億 | -10.85%2.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.66%-3,247.9万 | 48.82%-2,546.9万 | 68.96%-903.2万 | 66.42%-7,978.8万 | 120.52%1,704.8万 | 74.47%-1,797.8万 | -476.29%-4,976.3万 | 61.44%-2,909.5万 | -168.20%-2.38億 | -54.75%-8,307.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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