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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.13%430.88億 | -184.35%-895.24億 | -1,572.01%-314.84億 | -103.69%-18.83億 | -38.23%509.73億 | 0.98%825.23億 | 13.39%817.25億 | -25.61%720.75億 | -6.15%968.82億 | -8.19%1,032.33億 |
| その他の非現金項目 | 98.61%35.65億 | 155.25%17.95億 | -768.52%-32.49億 | -84.20%4.86億 | 6.07%30.75億 | -63.12%28.99億 | 156.28%78.6億 | 43.86%30.67億 | -57.22%21.32億 | 200.08%49.84億 |
| 運転資金の増減額 | -661.63%-870.54億 | -112.39%-114.3億 | 45.62%922.66億 | 1,036.30%633.6億 | 108.54%55.76億 | -70.07%-653.1億 | -26.27%-384.01億 | -1,561.80%-304.11億 | 94.22%-18.3億 | -396.84%-316.34億 |
| -売掛金増減額 | -552.01%-47.01億 | -102.78%-7.21億 | 4,012.50%259.79億 | -101.18%-6.64億 | 332.21%561.76億 | 43.69%-241.92億 | -9.28%-429.64億 | -472.74%-393.17億 | 346.56%105.48億 | 51.57%-42.78億 |
| -在庫増減額 | 11.33%-406.44億 | -171.85%-458.36億 | -127.99%-168.61億 | 788.68%602.32億 | 57.50%-87.46億 | 51.38%-205.79億 | -210.46%-423.22億 | -1,700.00%-136.32億 | 102.20%8.52億 | -695.88%-387.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 110.28%18.76億 | -226.37%-182.57億 | -177.92%-55.94億 | -15.85%71.79億 | 183.45%85.31億 | -38.32%-102.23億 | ---73.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 392,800.00%510.51億 | -100.07%-1,300万 | 70.90%180.13億 | 505.38%105.4億 | -135.00%-26億 | 600.75%74.28億 | --10.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -84.66%-120.36億 | -151.47%-65.18億 | 47.25%-25.92億 | 20.24%-49.14億 | -10.06%-61.61億 | -26.91%-55.98億 | 12.57%-44.11億 | 29.79%-50.45億 | -8.55%-71.86億 | -24.39%-66.2億 |
| 利息の受取額 | 3.06%49.15億 | 24.58%47.69億 | 24.65%38.28億 | -23.76%30.71億 | -7.68%40.28億 | 8.80%43.63億 | -12.29%40.1億 | 2.35%45.72億 | 22.79%44.67億 | 5.39%36.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.53%-174.82億 | -50.69%-120.13億 | 12.78%-79.72億 | 54.71%-91.4億 | 23.30%-201.82億 | -43.38%-263.14億 | -4.34%-183.53億 | 41.84%-175.89億 | 25.14%-302.43億 | -149.22%-404.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.62%-1,104.1億 | -138.23%-407.99億 | -1.58%1,067.11億 | 13.92%1,084.29億 | 95.62%951.76億 | -43.74%486.53億 | 14.14%864.73億 | -31.97%757.58億 | 43.22%1,113.66億 | -45.60%777.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 163.00%319.69億 | -4.90%-507.46億 | 1.65%-483.76億 | 15.97%-491.86億 | -2.97%-585.36億 | 3.31%-568.5億 | 31.60%-587.97億 | -11.03%-859.58億 | -18.25%-774.16億 | -21.39%-654.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.02%-84.74億 | 26.08%-89.22億 | -40.22%-120.7億 | 10.45%-86.08億 | -0.47%-96.13億 | -33.82%-95.68億 | -4.84%-71.5億 | 18.07%-68.2億 | 1.15%-83.24億 | -8.50%-84.21億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.40%-1.63億 | -3,825.63%-62.81億 | ---1.6億 | ---- | -0.26%-19.27億 | -1,292.75%-19.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 812.03%223.79億 | -137.75%-31.43億 | -182.37%-13.22億 | -38.62%16.05億 | 100.23%26.15億 | -60.12%13.06億 | 553.69%32.75億 | -46.59%5.01億 | 661.68%9.38億 | -114.90%-1.67億 |
| その他の投資活動純額 | -129.44%-7.62億 | 816.90%25.88億 | -3,710.00%-3.61億 | 100.79%1,000万 | -75.35%-12.66億 | -423.77%-7.22億 | 210.40%2.23億 | 79.39%-2.02億 | -198.99%-9.8億 | 195.28%9.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.13%392.44億 | 3.09%-602.57億 | -10.62%-621.81億 | 16.11%-562.11億 | 7.30%-670.06億 | -15.14%-722.84億 | 32.19%-627.81億 | -5.59%-925.83億 | -16.90%-876.85億 | -21.35%-750.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -47.25%632.48億 | 532.05%1,199.08億 | 7.96%-277.53億 | -521.84%-301.53億 | -111.93%-48.49億 | 301.27%406.37億 | -71.79%101.27億 | 761.87%358.97億 | 214.77%41.65億 | 87.47%-36.29億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -41.68%-97.6億 | 57.14%-68.89億 | 3.44%-160.75億 | -3.61%-166.47億 | 3.40%-160.67億 | 30.92%-166.33億 | -10.63%-240.79億 | -15.33%-217.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.12%-7.92億 | -2,537.25%-13.45億 | -104.31%-5,100万 | 135.02%11.83億 | -649.27%-33.78億 | 386.05%6.15億 | 64.58%-2.15億 | 72.48%-6.07億 | -185.38%-22.06億 | 59.04%-7.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.28%556.38億 | 391.74%1,142.08億 | -1.92%-391.47億 | -35.99%-384.08億 | -235.12%-282.43億 | 321.23%209.02億 | -154.11%-94.48億 | 178.94%174.61億 | 15.47%-221.2億 | 47.36%-261.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.78%756.83億 | 14.66%626.62億 | 37.34%546.51億 | -2.18%397.93億 | -8.74%406.81億 | 43.23%445.77億 | -8.32%311.23億 | -4.53%339.49億 | -38.17%355.58億 | 125.14%575.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.07%-155.28億 | 144.32%131.52億 | -61.02%53.83億 | 19,017.81%138.1億 | 97.33%-7,300万 | -119.16%-27.29億 | 2,139.62%142.44億 | -59.26%6.36億 | 106.66%15.61億 | -174.55%-234.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,927.69%75.76億 | -104.94%-1.3億 | 150.86%26.29億 | 228.59%10.48億 | -95.91%-8.15億 | 47.21%-4.16億 | 77.23%-7.88億 | -9.21%-34.61億 | -315.58%-31.69億 | 167.76%14.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -37,450.00%-7.51億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.50%677.33億 | 20.78%756.83億 | 14.66%626.62億 | 37.34%546.51億 | -2.18%397.93億 | -8.74%406.81億 | 43.23%445.77億 | -8.32%311.23億 | -4.53%339.49億 | -38.17%355.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.32%-1,862.05億 | -339.01%-1,080.55億 | -8.50%452.09億 | 96.22%494.11億 | 226.86%251.82億 | -203.20%-198.51億 | 201.55%192.36億 | -179.14%-189.42億 | 1,338.46%239.36億 | -97.84%16.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
