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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -80.04%241.1万 | -39.12%1,157.4万 | 114.78%601.8万 | 1,292.85%5,055.85万 | 92.50%1,666.45万 | 186.43%1,208.1万 | 100.45%1,901.1万 | 625.70%280.2万 | -93.08%362.99万 | -7.89%865.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.18%498.4万 | -5.45%868.5万 | 26.59%600.3万 | -0.80%2,735.83万 | 31.94%906.53万 | -40.72%436.5万 | -18.67%918.6万 | 131.20%474.2万 | -9.33%2,757.97万 | 30.90%687.07万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.05%242.3万 | 73.66%433.1万 | -15.96%301.7万 | 45.51%884.81万 | -82.52%12.91万 | 30.06%263.5万 | 57.35%249.4万 | 107.39%359万 | -31.31%608.08万 | -72.80%73.88万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 11.93%1,003.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.66%896.28万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 9.06%54.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.58%49.85万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 366.92%10.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.71%2.15万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 677.67%46.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.03%-8.13万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -138.12%-211.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.66%-88.71万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -8.05%242.3万 | 73.66%433.1万 | -15.96%301.7万 | 92.38%-18.54万 | -14.52%-890.44万 | 30.06%263.5万 | 57.35%249.4万 | 107.39%359万 | -1,510.80%-243.36万 | -30.36%-777.56万 |
| 運転資金の増減額 | -198.33%-499.6万 | -119.67%-144.2万 | 45.71%-300.2万 | 147.79%1,435.2万 | 613.25%747万 | 121.74%508.1万 | 315.87%733.1万 | -28.16%-553万 | -327.45%-3,003.07万 | -26.94%104.73万 |
| -売掛金増減額 | -46.48%497.6万 | 19.56%-307.7万 | -115.19%-77.9万 | 200.07%470.41万 | -113.32%-40.69万 | 1,136.57%929.8万 | 77.92%-382.5万 | -103.46%-36.2万 | 45.43%-470.07万 | 157.06%305.53万 |
| -在庫増減額 | -554.11%-230.9万 | -100.40%-2.3万 | -17.50%318.7万 | 147.35%827.66万 | 86.74%-100.94万 | 97.41%-35.3万 | -13.74%577.6万 | 231.75%386.3万 | -187.28%-1,747.84万 | -81.32%-761.24万 |
| -未払金の変更 | -98.32%-766.3万 | -69.18%165.8万 | 40.10%-541万 | 117.46%137.13万 | 58.56%888.63万 | 56.29%-386.4万 | -25.63%538万 | 23.79%-903.1万 | -538.06%-785.16万 | -48.99%560.44万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -10.62%-25万 | -5.60%-24.5万 | -20.80%-27.3万 | -81.32%-4.47万 | 270.91%63.93万 | -296.49%-22.6万 | -256.92%-23.2万 | -201.33%-22.6万 | -115.26%-2.46万 | -25.56%17.24万 |
| 利息の受取額 | 227.27%18万 | -65.01%16.2万 | 1,833.33%23.2万 | -48.06%99.26万 | -13.24%46.26万 | -5.17%5.5万 | -24.72%46.3万 | -98.30%1.2万 | 32.10%191.11万 | 18.28%53.31万 |
| 支払済みの税金還付金 | 95.63%-2.8万 | 93.21%-12.8万 | 64.96%-45.1万 | 15.23%-431.86万 | 51.73%-50.46万 | -18.05%-64.1万 | -34.14%-188.6万 | 38.71%-128.7万 | 25.11%-509.44万 | 66.86%-104.54万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.47%231.3万 | -34.53%1,136.3万 | 324.75%552.6万 | 11,082.46%4,718.78万 | 107.55%1,726.18万 | 177.61%1,126.9万 | 101.16%1,735.6万 | 164.95%130.1万 | -99.10%42.2万 | 20.07%831.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-62.2万 | 65.56%-134.2万 | 58.83%-172.7万 | 41.28%-1,390.24万 | -2.23%-487.74万 | 93.17%-93.3万 | -4.48%-389.7万 | -177.63%-419.5万 | -182.07%-2,367.69万 | 6.63%-477.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 136.03%215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,168.44%-598.87万 | 100.12%313 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 304.88%31.5万 | --0 | 78.57%-31.5万 | --0 | -39.46%-230.18万 | 94.24%-15.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-62.2万 | 68.14%-134.2万 | 58.83%-172.7万 | 63.26%-1,174.44万 | 51.17%-240.44万 | 95.08%-93.3万 | 24.79%-421.2万 | -70.25%-419.5万 | -210.11%-3,196.74万 | 38.78%-492.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.59%-140.8万 | 84.52%-25.4万 | -376.79%-139.7万 | -65.85%332.78万 | 85.09%-3.32万 | -47.34%529.5万 | ---164.1万 | -232.95%-29.3万 | 2,918.65%974.54万 | -150.78%-22.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.43%1.6万 | 2,150.00%4.5万 | -93.18%6,000 | 170.40%15.08万 | -91.60%4,768 | -37.08%5.6万 | 101.79%2,000 | 300.00%8.8万 | 107.70%5.58万 | -85.02%5.68万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -83.46%-72.1万 | 8.76%-45.8万 | 11.01%-38万 | -66.07%-249.92万 | -29.09%-117.72万 | -20.92%-39.3万 | -1,773.33%-50.2万 | -43.29%-42.7万 | 39.12%-150.49万 | 21.78%-91.19万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -0.14%-412.71万 | 47.12%-101 | --0 | ---- | ---- | -80.78%-412.12万 | -164.31%-191 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 50.73%-129.1万 | 48.77%-129.1万 | --0 | ---- | ---- | -89.09%-262万 | -96.02%-252万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -365.23%-76.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%-16.39万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -14.34%-311 | --8.17万 | ---- | ---- | ---- | -100.18%-272 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.35%-182.1万 | 38.10%-388万 | -180.22%-177.1万 | -473.98%-520.16万 | 15.54%-317.76万 | -50.35%487.6万 | -45.67%-626.8万 | -73.63%-63.2万 | 119.24%139.09万 | -61.12%-376.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.48%1.23億 | 42.54%1.16億 | 33.94%1.15億 | -25.84%8,584万 | 22.26%1.04億 | -18.38%8,920.7万 | -26.55%8,164.4万 | -25.84%8,584万 | 36.89%1.16億 | -28.01%8,529.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.85%-13万 | -10.69%614.1万 | 157.52%202.8万 | 200.29%3,024.17万 | 3,261.04%1,167.97万 | 164.24%1,521.2万 | 639.29%687.6万 | 27.01%-352.6万 | -201.99%-3,015.45万 | 89.30%-36.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 752.67%85.5万 | -81.37%12.8万 | 6.72%-62.5万 | -558.67%-110.95万 | -209.05%-99.55万 | 59.32%-13.1万 | 216.44%68.7万 | -378.01%-67万 | -85.13%24.19万 | 25.50%91.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.30%1.23億 | 37.48%1.23億 | 42.54%1.16億 | 33.94%1.15億 | 33.94%1.15億 | 22.26%1.04億 | -18.38%8,920.7万 | -26.55%8,164.4万 | -25.84%8,584万 | -25.84%8,584万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.34%161.9万 | -25.58%1,001.6万 | 229.16%373.8万 | 240.75%3,312.8万 | 273.49%1,222.7万 | 136.67%1,033.6万 | 174.79%1,345.9万 | 17.88%-289.4万 | -160.89%-2,353.73万 | 81.93%327.37万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
