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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -92.79%56.4万 | 246.68%1,416.5万 | 2,581.1万 | -484.7万 | -1,430.58%-1,461.7万 | 174.36%781.8万 | -965.7万 | -747万 | 82.30%-95.5万 | -12,416.67%-1,051.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.22%-249.1万 | -29.41%-1,602万 | --75.1万 | ---732.2万 | -821.78%-207.4万 | -38,915.79%-737.5万 | ---1,237.9万 | ---706.2万 | 95.33%-22.5万 | -95.87%1.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.49%217.9万 | 132.49%1,499.8万 | ---60.3万 | --930.1万 | 430.13%436.3万 | 205.04%193.7万 | ---4,616.3万 | ---68.2万 | 775.53%82.3万 | -11.56%63.5万 |
| -減価償却 | ---- | 43.00%997.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --697.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 115.32%344.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,247.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 99.85%-5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,670.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -18.52%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 12.49%217.9万 | -72.56%166.5万 | ---1,393.6万 | --930.1万 | 430.13%436.3万 | 205.04%193.7万 | --606.8万 | ---68.2万 | 775.53%82.3万 | -11.56%63.5万 |
| 運転資金の増減額 | -93.39%87.6万 | -64.27%1,518.7万 | --2,566.3万 | ---682.6万 | -988.54%-1,690.5万 | 218.69%1,325.5万 | --4,249.9万 | --27.4万 | -131.10%-155.3万 | -784.94%-1,116.8万 |
| -売上債権増減額 | -99.96%5,000 | 711.60%2,330.1万 | --3,240.6万 | --163.7万 | -73.65%-2,465.3万 | 398.14%1,391.1万 | --287.1万 | --1,412.2万 | -1,192.99%-1,419.7万 | -161.84%-466.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 42.45%-80.4万 | -143.11%-1,149.9万 | ---376.1万 | ---1,236.6万 | 577.04%602.5万 | 61.58%-139.7万 | ---473万 | ---182.8万 | -189.19%-126.3万 | -179.05%-363.6万 |
| -未払金の変更 | 126.05%167.5万 | -92.18%342.8万 | ---293.9万 | --390.3万 | -87.61%172.3万 | 125.85%74.1万 | --4,383.3万 | ---1,202万 | 1,504.75%1,390.7万 | -257.21%-286.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -108.19%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 89.96%-62.6万 | -62.6万 | 0 | 0 | 0 | -623.6万 | 0 | 0 | ||
| 利息の受取額 | -79.53%3.5万 | 17.1万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -51.9万 | -83.92%-88.1万 | -47.9万 | -22万 | 25.20%15.9万 | -154.32%-20.6万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6万 | -1,500.00%-2.8万 | 1,454.94%503.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.42%4.5万 | 178.35%1,269.3万 | --2,433.9万 | ---484.7万 | -1,673.91%-1,461.7万 | 237.59%781.8万 | ---1,620.1万 | ---686.4万 | 82.71%-82.4万 | -1,566.28%-568.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --307.5万 | -740.01%-2,408.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---286.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -105.30%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --188.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -87.67%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | 115.41%4.1万 | -65.90%10.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 437.67%239.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --307.5万 | -3,976.92%-2,173万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.3万 | ---5.9万 | 115.41%4.1万 | -65.90%10.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.25%-152.6万 | 26.05%-338.6万 | --1,124.8万 | ---708.6万 | -84.76%-19.4万 | -387.34%-735.4万 | ---457.9万 | ---108.9万 | 99.11%-10.5万 | -65.10%-150.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -47.45%1,622.7万 | ---1,243.5万 | --1,433.1万 | --0 | --1,433.1万 | --3,087.9万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -96.79%-128.7万 | 2.85%-440.4万 | --47.9万 | ---309.4万 | ---113.5万 | -1,916.67%-65.4万 | ---453.3万 | --0 | --0 | 131.58%3.6万 |
| 支払利息CFF | 25.64%-26.1万 | 35.80%-130.4万 | ---60.2万 | ---35.1万 | --0 | 49.64%-35.1万 | ---203.1万 | --120.8万 | -48.31%-101万 | ---69.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 598.85%735.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.5万 | -196,800.00%-196.9万 | --192.2万 | --488.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.47%-307.4万 | -28.59%1,449.1万 | --604.8万 | --380万 | -264.68%-132.9万 | 119.88%597.2万 | --2,029.2万 | 783,100.00%783万 | 109.73%80.7万 | 364.20%271.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.48%63.2万 | 37.18%-602.8万 | ---707.5万 | ---602.8万 | 162.31%776.2万 | 37.18%-602.8万 | ---959.6万 | 2.09%-1,243.4万 | -7.57%-1,245.8万 | 8.76%-959.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.67%4.6万 | 53.29%545.4万 | --865.7万 | ---104.7万 | -66,541.67%-1,594.6万 | 581.83%1,379万 | --355.8万 | 90,800.00%90.7万 | 100.18%2.4万 | -168.98%-286.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -110.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.27%67.8万 | 90.46%-57.5万 | ---57.5万 | ---707.5万 | 34.19%-818.3万 | 162.31%776.2万 | ---602.8万 | 9.23%-1,152.7万 | 2.09%-1,243.4万 | -7.57%-1,245.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.42%4.5万 | 43.15%-1,139万 | --25.6万 | ---484.7万 | -1,673.91%-1,461.7万 | 237.59%781.8万 | ---2,003.4万 | ---686.4万 | 82.71%-82.4万 | -1,566.28%-568.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。