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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.84%6.8億 | 146.68%6.92億 | 303.00%2.81億 | -153.94%-1.38億 | -73.87%2.56億 | -6.28%9.81億 | 0.28%10.47億 | 86.73%10.44億 | -28.48%5.59億 | 27.25%7.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,382.11%1,886.4万 | -59.87%76万 |
| その他の非現金項目 | 141.46%9,637.1万 | -819.65%-2.32億 | 113.48%3,229.9万 | 16.17%-2.4億 | -1,228.25%-2.86億 | 81.16%-2,152.3万 | -216.73%-1.14億 | 13.36%9,784.1万 | 172.42%8,630.9万 | 280.08%3,168.2万 |
| 運転資金の増減額 | 46.60%-9,343.4万 | -414.72%-1.75億 | 186.59%5,559.5万 | -122.87%-6,420.7万 | 731.68%2.81億 | -84.35%3,376万 | 161.34%2.16億 | -110.52%-3.52億 | 37.03%-1.67億 | -3.13%-2.65億 |
| -売掛金増減額 | 32.86%-2.91億 | -484.09%-4.33億 | 51.52%-7,415.2万 | -128.55%-1.53億 | 109.98%5.36億 | 1,087.17%2.55億 | 104.79%2,149.4万 | -197.46%-4.49億 | 43.99%-1.51億 | -189.75%-2.69億 |
| -在庫増減額 | 119.82%3,455万 | -234.43%-1.74億 | -248.84%-5,212.6万 | 198.71%3,502.1万 | 112.57%1,172.4万 | -527.85%-9,324.5万 | -39.93%2,179.4万 | 361.15%3,627.9万 | 34.16%-1,389.2万 | 67.31%-2,110.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,056.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.59%-1,957.3万 | 25.78%-2,009.4万 | -35.16%-2,707.2万 | 18.20%-2,002.9万 | 8.74%-2,448.5万 | -10.25%-2,682.9万 | 29.91%-2,433.5万 | 37.40%-3,472万 | -10.68%-5,545.9万 | -57.85%-5,010.9万 |
| 利息の受取額 | 220.88%8,990.1万 | 18.22%2,801.7万 | -3.19%2,369.9万 | -6.08%2,448万 | 34.67%2,606.6万 | 23.39%1,935.6万 | 23.62%1,568.7万 | -10.71%1,269万 | -1.26%1,421.2万 | 41.20%1,439.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.46%-1.44億 | -291.00%-1.26億 | -251.35%-3,220.5万 | 110.88%2,127.8万 | 24.17%-1.96億 | 34.54%-2.58億 | -509.73%-3.94億 | 72.78%-6,460.4万 | -28.05%-2.37億 | -107.19%-1.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.78%14.17億 | -17.09%9.04億 | 93.35%10.9億 | -30.00%5.64億 | -41.95%8.05億 | -4.42%13.87億 | -2.34%14.51億 | 67.76%14.86億 | 23.03%8.86億 | 6.57%7.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.25%-9.65億 | -11.81%-5.35億 | 34.66%-4.79億 | 18.46%-7.33億 | -115.33%-8.99億 | 47.99%-4.17億 | -1.00%-8.03億 | 29.34%-7.95億 | -5.16%-11.25億 | -30.39%-10.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.48%-1,484.9万 | 33.53%-1,155.7万 | 3.11%-1,738.8万 | -177.33%-1,794.6万 | 82.04%-647.1万 | -1,730.07%-3,603.4万 | 79.99%-196.9万 | -442.09%-983.9万 | -4.85%-181.5万 | 81.92%-173.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --8,592.2万 | --0 | -3,778.69%-2.06億 | 95.35%-530.3万 | -272.65%-1.14億 | 28.36%-3,059.2万 | ---4,270.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -141.52%-1,937.4万 | 412.97%4,666.4万 | -161.67%-1,491万 | -40.71%2,417.6万 | 521.70%4,077.8万 | -110.42%-967万 | 859.67%9,279.4万 | 24.45%-1,221.5万 | -127.32%-1,616.9万 | 353.96%5,917.3万 |
| その他の投資活動純額 | -91.96%677.4万 | 847.87%8,423.3万 | -102.26%-1,126.3万 | 189.78%4.98億 | -65.81%-5.55億 | -4.64%-3.35億 | -201.92%-3.2億 | -23.04%3.14億 | 4,891.09%4.08億 | -71.61%-851.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.64%-9.92億 | 36.81%-3.3億 | -20.35%-5.22億 | 69.54%-4.34億 | -56.26%-14.25億 | 14.16%-9.12億 | -94.71%-10.62億 | 32.13%-5.46億 | 21.24%-8.04億 | -18.94%-10.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,638.41%-4.82億 | 86.52%-1,016.8万 | -107.75%-7,545万 | 362.38%9.74億 | -1,092.73%-3.71億 | 73.05%-3,112.3万 | 52.55%-1.15億 | -305.81%-2.43億 | -9.01%1.18億 | -65.58%1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -136.36%-5.2万 | ---2.2万 | ---- | --0 | ---6万 | ---- | ---3.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.60%-1.49億 | -2.05%-1.41億 | -4.32%-1.38億 | -0.34%-1.33億 | -5.62%-1.32億 | -8.67%-1.25億 | -18.81%-1.15億 | -3.87%-9,692.7万 | -22.85%-9,331.7万 | 0.66%-7,596.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---- | 99.99%-3,000 | -182.64%-5,800.2万 | 304.40%7,018.4万 | 1,735,600.00%1,735.5万 | -100.00%-1,000 | 1,472.46%5,706.7万 | 71.31%-415.8万 | -4.06%-1,449.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.26%-7.28億 | 16.84%-2.73億 | -137.09%-3.29億 | 501.54%8.86億 | -47.89%-2.21億 | 36.50%-1.49億 | 18.19%-2.35億 | -1,825.23%-2.87億 | -48.46%1,664.6万 | -88.17%3,229.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.09%33.58億 | 9.96%29.44億 | 56.58%26.77億 | -27.66%17.1億 | 14.08%23.63億 | 10.77%20.72億 | 54.97%18.7億 | 5.11%12.07億 | -15.61%11.48億 | 15.08%13.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.94%-3.03億 | 25.64%3億 | -76.46%2.39億 | 220.90%10.16億 | -357.43%-8.4億 | 111.49%3.26億 | -76.39%1.54億 | 561.45%6.53億 | 136.84%9,879.4万 | -396.06%-2.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.00%1.05億 | 314.88%1.14億 | 157.06%2,759.3万 | -251.90%-4,835.7万 | 192.21%3,183.5万 | -173.28%-3,452.6万 | 467.10%4,711.7万 | 68.04%-1,283.5万 | -172.00%-4,015.4万 | -36.40%5,577.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 7,720,400.00%1.54億 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --2,275.8万 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.89%31.61億 | 14.09%33.58億 | 9.96%29.44億 | 56.58%26.77億 | -27.66%17.1億 | 14.08%23.63億 | 10.77%20.72億 | 54.97%18.7億 | 5.11%12.07億 | -15.61%11.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.90%4.3億 | -52.64%2.76億 | 404.49%5.83億 | -9.52%-1.91億 | -118.77%-1.75億 | 45.64%9.31億 | -5.62%6.39億 | 374.51%6.77億 | 39.78%-2.47億 | -165.73%-4.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
