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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 77.11%-223.8万 | 91.71%-80.1万 | 210.06%190.4万 | -272.97%-1,213.44万 | 1,245.54%903.06万 | -327.93%-977.8万 | -755.36%-965.7万 | -154.35%-173万 | -43.18%701.52万 | -55.31%67.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.85%621.3万 | -103.17%-17.8万 | 90.57%-49.1万 | -312.90%-1,718.04万 | -107.12%-374.44万 | -458.59%-1,385.3万 | -27.58%562.3万 | 31.83%-520.6万 | -147.44%-416.09万 | -145.32%-180.79万 |
| 非現金項目調整合計 | -120.78%-302.9万 | 148.13%159.3万 | -113.72%-79.9万 | 23.70%2,245.01万 | -3.19%536.21万 | 214.82%1,457.6万 | -152.13%-331万 | 257.18%582.2万 | 1,088.85%1,814.9万 | 496.38%553.9万 |
| -減価償却 | 27.72%85.7万 | 32.00%85.8万 | 39.34%79.7万 | 76.93%291.68万 | 67.13%102.38万 | 63.66%67.1万 | 112.42%65万 | 78.75%57.2万 | -3.46%164.86万 | 92.78%61.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 19.90%45.8万 | -53.93%62.1万 | -82.38%21.2万 | 237.13%478.79万 | 284.97%185.49万 | -52.31%38.2万 | -59.92%134.8万 | 169.10%120.3万 | 87.57%142.02万 | 44.77%-100.28万 |
| -処分利益 | -132.75%-440.1万 | 102.15%11.4万 | -144.77%-182.8万 | -3.00%1,465.78万 | -57.59%244.38万 | 290.78%1,343.9万 | -293.58%-530.8万 | 28.88%408.3万 | 2,064.24%1,511.13万 | 3,209.39%576.23万 |
| -その他の非現金項目 | -32.14%5.7万 | --0 | 155.56%2万 | 382.44%8.76万 | -76.27%3.96万 | 520.00%8.4万 | --0 | 69.23%-3.6万 | 81.64%-3.1万 | -41.62%16.7万 |
| 運転資金の増減額 | 48.37%-542.2万 | 81.49%-221.6万 | 236.15%319.4万 | -149.59%-1,740.41万 | 342.25%741.29万 | -590.70%-1,050.1万 | 21.47%-1,197万 | -125.53%-234.6万 | -440.28%-697.3万 | -180.78%-306万 |
| -売上債権増減額 | -690.40%-534.9万 | 35.85%-397.9万 | -51.63%460万 | 149.28%453.24万 | 130.08%31.94万 | -87.15%90.6万 | 75.56%-620.3万 | -6.67%951万 | -72.16%-919.78万 | 69.60%-106.18万 |
| -棚卸資産増減額 | 235.69%506万 | 51.04%-647.1万 | 85.25%-291万 | -1,706.61%-2,206.25万 | 211.76%1,460.55万 | 3.02%-372.9万 | -1,905.46%-1,321.6万 | -1,306.78%-1,972.3万 | -114.69%-122.12万 | -44.78%468.48万 |
| -未払金の変更 | 33.15%-513.3万 | 10.54%823.4万 | -80.88%150.4万 | -96.34%12.6万 | -12.41%-751.2万 | -618.91%-767.8万 | -31.00%744.9万 | 1,856.97%786.7万 | 473.35%344.6万 | -9.90%-668.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 99.50%-9,000 | 3.21%-36.2万 | 290.09%84.4万 | -76.28%-363.52万 | -93.10%-101.02万 | -265.79%-180.7万 | 28.49%-37.4万 | 14.94%-44.4万 | 2.04%-206.21万 | 58.55%-52.31万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.60%-224.7万 | 88.41%-116.3万 | 226.40%274.8万 | -418.38%-1,576.96万 | 5,318.74%802.04万 | -405.19%-1,158.5万 | -507.20%-1,003.1万 | -181.70%-217.4万 | -51.63%495.3万 | -38.26%14.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.73%-48.7万 | 94.58%-5.9万 | 69.84%-20.3万 | 41.54%-268.53万 | 68.68%-27.73万 | 78.69%-64.7万 | -91.21%-108.8万 | -553.40%-67.3万 | -1,804.94%-459.34万 | 12.17%-88.54万 |
| 投資商品取引の純額 | ---144.5万 | --0 | --0 | 99.63%-15.49万 | 100.00%64 | --0 | 89.18%-11.5万 | 99.83%-4万 | ---4,137.68万 | ---354.88万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -5.26%1.8万 | -4.55%4.2万 | -17.54%4.7万 | -79.76%15.71万 | -93.42%3.71万 | -32.14%1.9万 | -30.16%4.4万 | -52.89%5.7万 | -22.30%77.6万 | -43.47%56.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.78%-191.4万 | 98.53%-1.7万 | 76.22%-15.6万 | 94.06%-268.32万 | 97.46%-24.02万 | 93.87%-62.8万 | 26.13%-115.9万 | 97.26%-65.6万 | -6,064.99%-4,519.42万 | -1,489.69%-944.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.40%-118.6万 | -106.06%-28.3万 | -83.86%19.4万 | --286.84万 | ---169.66万 | ---130.9万 | --467.2万 | --120.2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,490.26万 | --557.86万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -38.11%-33.7万 | -39.83%-33.7万 | -68.45%-28.3万 | -96.63%-89.7万 | -23.74%-24.4万 | -146.46%-24.4万 | -208.97%-24.1万 | -104.88%-16.8万 | -75.22%-45.62万 | -127.67%-19.72万 |
| 支払利息CFF | 38.24%-4.2万 | -20.00%-6,000 | ---3.3万 | ---7.14万 | --1,644 | -1,233.33%-6.8万 | -150.00%-5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.45%-156.5万 | -114.14%-62.6万 | -111.80%-12.2万 | -86.85%190.01万 | -136.03%-193.89万 | -117.56%-162.1万 | 5,632.50%442.6万 | 1,302.33%103.4万 | 5,542.38%1,444.64万 | 662.72%538.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.48%1,077.1万 | -49.41%1,257.7万 | -62.08%1,010.7万 | -49.66%2,665.51万 | -86.29%426.1万 | -36.04%1,809.5万 | -21.31%2,485.9万 | -49.66%2,665.5万 | 24.79%5,295.07万 | -41.16%3,107.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.61%-572.6万 | 73.30%-180.6万 | 237.53%247万 | 35.83%-1,655.27万 | 249.06%584.13万 | -597.27%-1,383.4万 | -104.91%-676.4万 | 91.59%-179.6万 | -340.33%-2,579.48万 | -1,216.63%-391.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 101.07%5,361 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.33%-50.09万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.40%504.5万 | -40.48%1,077.1万 | -49.41%1,257.7万 | -62.08%1,010.77万 | -62.08%1,010.77万 | -86.29%426.1万 | -36.04%1,809.5万 | -21.31%2,485.9万 | -49.66%2,665.51万 | -49.66%2,665.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.65%-273.4万 | 88.62%-126.5万 | 189.39%254.5万 | -6,749.23%-1,850.1万 | 1,040.09%769.7万 | -1,709.47%-1,223.2万 | -400.63%-1,111.9万 | -211.30%-284.7万 | -97.22%27.82万 | -974.72%-81.88万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
