KENERGY
0307
KJTS
0293
KEYFIELD
5321
CHB
0291
UUE
0310
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -200.74%-191.8万 | 206.48%1,280.76万 | 52.59%1,394.26万 | 77.11%-223.8万 | 91.71%-80.1万 | 210.06%190.4万 | -271.45%-1,202.77万 | 1,261.44%913.73万 | -327.93%-977.8万 | -755.36%-965.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,901.63%-982.8万 | 105.89%101.26万 | -21.02%-453.14万 | 144.85%621.3万 | -103.17%-17.8万 | 90.57%-49.1万 | -312.90%-1,718.04万 | -107.12%-374.44万 | -458.59%-1,385.3万 | -27.58%562.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,098.87%798.1万 | -96.34%82.5万 | -43.71%306万 | -120.78%-302.9万 | 148.13%159.3万 | -113.72%-79.9万 | 24.11%2,252.4万 | -1.86%543.6万 | 214.82%1,457.6万 | -152.13%-331万 |
| -減価償却 | 5.90%84.4万 | 15.23%336.1万 | -17.08%84.9万 | 27.72%85.7万 | 32.00%85.8万 | 39.34%79.7万 | 76.93%291.68万 | 67.13%102.38万 | 63.66%67.1万 | 112.42%65万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 18.87%25.2万 | -95.71%16.41万 | -226.57%-112.69万 | 19.90%45.8万 | -53.93%62.1万 | -82.38%21.2万 | 169.21%382.33万 | 188.78%89.03万 | -52.31%38.2万 | -59.92%134.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -91.79%7.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 478.17%691.3万 | -119.10%-280.91万 | 32.74%330.59万 | -132.75%-440.1万 | 102.15%11.4万 | -144.77%-182.8万 | -2.69%1,470.45万 | -56.78%249.05万 | 290.78%1,343.9万 | -293.58%-530.8万 |
| -その他の非現金項目 | -240.00%-2.8万 | -74.17%3万 | -169.01%-4.7万 | -32.14%5.7万 | --0 | 155.56%2万 | 474.32%11.61万 | -59.20%6.81万 | 520.00%8.4万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -102.22%-7.1万 | 163.15%1,097万 | 107.02%1,541.4万 | 48.37%-542.2万 | 81.49%-221.6万 | 236.15%319.4万 | -149.12%-1,737.13万 | 343.32%744.57万 | -590.70%-1,050.1万 | 21.47%-1,197万 |
| -売上債権増減額 | -18.63%374.3万 | -42.35%263.1万 | 1,997.41%735.9万 | -690.40%-534.9万 | 35.85%-397.9万 | -51.63%460万 | 149.62%456.39万 | 133.04%35.09万 | -87.15%90.6万 | 75.56%-620.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.52%-609.7万 | 136.35%801.9万 | -15.51%1,234万 | 235.69%506万 | 51.04%-647.1万 | 85.25%-291万 | -1,706.61%-2,206.25万 | 211.76%1,460.55万 | 3.02%-372.9万 | -1,905.46%-1,321.6万 |
| -未払金の変更 | 51.80%228.3万 | 151.35%32万 | 42.95%-428.5万 | 33.15%-513.3万 | 10.54%823.4万 | -80.88%150.4万 | -96.31%12.73万 | -12.39%-751.07万 | -618.91%-767.8万 | -31.00%744.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -122.16%-18.7万 | 112.91%46.94万 | 99.65%-3,578 | 99.50%-9,000 | 3.21%-36.2万 | 290.09%84.4万 | -76.28%-363.52万 | -93.10%-101.02万 | -265.79%-180.7万 | 28.49%-37.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -176.60%-210.5万 | 184.77%1,327.71万 | 71.51%1,393.91万 | 80.60%-224.7万 | 88.41%-116.3万 | 226.40%274.8万 | -416.23%-1,566.29万 | 5,390.82%812.71万 | -405.19%-1,158.5万 | -507.20%-1,003.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.41%-5.6万 | 72.08%-75.85万 | 96.94%-9,454 | 24.73%-48.7万 | 94.58%-5.9万 | 69.84%-20.3万 | 40.85%-271.68万 | 65.13%-30.88万 | 78.69%-64.7万 | -91.21%-108.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---31.5万 | -753.19%-132.19万 | 192,239.06%12.31万 | ---144.5万 | --0 | --0 | 99.63%-15.49万 | 100.00%64 | --0 | 89.18%-11.5万 |
| 受領利息 | 61.70%7.6万 | 21.16%19.08万 | 123.59%8.38万 | -5.26%1.8万 | -4.55%4.2万 | -17.54%4.7万 | -79.71%15.75万 | -93.35%3.75万 | -32.14%1.9万 | -30.16%4.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---242.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.10%-29.5万 | -59.11%-431.86万 | -722.78%-223.16万 | -204.78%-191.4万 | 98.53%-1.7万 | 76.22%-15.6万 | 93.99%-271.42万 | 97.13%-27.12万 | 93.87%-62.8万 | 26.13%-115.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 38.66%26.9万 | -139.90%-114.44万 | 107.70%13.06万 | 9.40%-118.6万 | -106.06%-28.3万 | -83.86%19.4万 | --286.84万 | ---169.66万 | ---130.9万 | --467.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -19.43%-33.8万 | -51.06%-116.38万 | -76.11%-20.68万 | -38.11%-33.7万 | -39.83%-33.7万 | -68.45%-28.3万 | -68.87%-77.04万 | 40.47%-11.74万 | -146.46%-24.4万 | -208.97%-24.1万 |
| 支払利息CFF | 24.24%-2.5万 | 19.30%-22.08万 | 30.31%-13.98万 | 38.24%-4.2万 | -20.00%-6,000 | ---3.3万 | ---27.36万 | ---20.06万 | -1,233.33%-6.8万 | -150.00%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.95%-9.4万 | -238.62%-252.89万 | 89.28%-21.59万 | 3.45%-156.5万 | -114.14%-62.6万 | -111.80%-12.2万 | -87.37%182.44万 | -137.44%-201.46万 | -117.56%-162.1万 | 5,632.50%442.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.67%1,896.8万 | -62.08%1,010.77万 | 18.40%504.5万 | -40.48%1,077.1万 | -49.41%1,257.7万 | -62.08%1,010.7万 | -49.66%2,665.51万 | -86.29%426.1万 | -36.04%1,809.5万 | -21.31%2,485.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.97%-249.4万 | 138.84%642.96万 | 96.73%1,149.16万 | 58.61%-572.6万 | 73.30%-180.6万 | 237.53%247万 | 35.83%-1,655.27万 | 249.06%584.13万 | -597.27%-1,383.4万 | -104.91%-676.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -74.82%1,350 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.07%5,361 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.99%1,647.4万 | 63.62%1,653.86万 | 63.62%1,653.86万 | 18.40%504.5万 | -40.48%1,077.1万 | -49.41%1,257.7万 | -62.08%1,010.77万 | -62.08%1,010.77万 | -86.29%426.1万 | -36.04%1,809.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.91%-216.1万 | 167.58%1,245.2万 | 78.92%1,390.6万 | 77.65%-273.4万 | 88.62%-126.5万 | 189.39%254.5万 | -6,722.19%-1,842.57万 | 1,049.28%777.23万 | -1,709.47%-1,223.2万 | -400.63%-1,111.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。