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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -61.90%5,759.9万 | -56.82%1,991.9万 | -59.77%972.7万 | -116.58%-971.2万 | 68.74%3,766.5万 | 234.01%1.51億 | 6.15%4,613万 | 1,773.22%2,417.8万 | 2,256.98%5,856.2万 | 274.01%2,232.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.05%4,665.6万 | -6.61%1,042.4万 | -11.16%1,342.8万 | -34.02%1,185万 | -39.20%1,095.4万 | -6.55%6,225.2万 | -36.58%1,116.2万 | -17.38%1,511.4万 | 9.80%1,795.9万 | 25.45%1,801.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 55.73%4,702.9万 | 140.24%1,943.3万 | -1.27%690.8万 | 9.41%959.2万 | 74.82%1,109.6万 | -0.55%3,020万 | 0.87%808.9万 | -9.59%699.7万 | 14.60%876.7万 | -8.79%634.7万 |
| -減価償却 | 33.81%3,914.7万 | 100.84%1,691.5万 | 2.10%745.5万 | 3.24%733.5万 | 15.81%744.2万 | 23.45%2,925.5万 | 22.48%842.2万 | 30.25%730.2万 | 27.19%710.5万 | 14.14%642.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 427.37%563.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.64%-172.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 1.50%-255.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.35%-259.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -228.46%-377.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57,350.00%-114.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 152.24%59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.43%-113.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 98.23%78.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.08%39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 0.63%719.9万 | -68.77%183.5万 | -79.34%-54.7万 | 35.80%225.7万 | 4,725.32%365.4万 | 30.36%715.4万 | 15,563.16%587.6万 | -114.30%-30.5万 | -19.48%166.2万 | -105.94%-7.9万 |
| 運転資金の増減額 | -161.43%-3,608.6万 | -136.97%-993.8万 | -613.26%-1,060.9万 | -197.86%-3,115.4万 | 864.32%1,561.5万 | 213.58%5,873.9万 | 50.68%2,687.9万 | 107.52%206.7万 | 219.14%3,183.6万 | 86.69%-204.3万 |
| -売上債権増減額 | -147.02%-4,834.8万 | -161.68%-2,704.4万 | -134.07%-837.7万 | -164.07%-2,170.4万 | 1,594.40%877.7万 | 243.41%1.03億 | 1,734.71%4,384.3万 | 370.35%2,459.1万 | 173.91%3,387.3万 | 103.68%51.8万 |
| -未払金の変更 | 127.81%1,226.2万 | 200.84%1,710.6万 | 90.09%-223.2万 | -363.92%-945万 | 367.01%683.8万 | -321.53%-4,408.6万 | -182.67%-1,696.4万 | -22.33%-2,252.4万 | -110.69%-203.7万 | -103.90%-256.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 86.81%-1.2万 | 60.00%-2,000 | 0 | -80.00%-9,000 | 98.44%-1,000 | 31.06%-9.1万 | 91.94%-5,000 | 10.53%-1.7万 | 89.58%-5,000 | -2,033.33%-6.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 35.59%-1,111.3万 | 72.00%-205.4万 | 29.56%-407.5万 | -28.66%-237.9万 | -14.00%-260.5万 | -22.37%-1,725.4万 | -40.98%-733.5万 | -133.74%-578.5万 | 40.78%-184.9万 | 30.76%-228.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -305.56%-7.3万 | -572.22%-12.1万 | 4.8万 | 0 | 0 | 52.63%-1.8万 | 52.63%-1.8万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.33%4,640.1万 | -54.24%1,774.2万 | -68.98%570万 | -121.34%-1,210万 | 75.54%3,505.9万 | 331.76%1.34億 | 1.62%3,877.2万 | 566.51%1,837.6万 | 1,063.60%5,670.8万 | 649.42%1,997.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -167.60%-3,004.4万 | 104.24%1,993.4万 | -1,219.94%-3,117.7万 | -8.46%-1,701.5万 | 39.19%-178.6万 | -36.52%-1,122.7万 | -65.40%976万 | 91.76%-236.2万 | -122.94%-1,568.8万 | -306.22%-293.7万 |
| 事業取引の純額 | ---2,409.7万 | -2,736.49%-195.1万 | --13.4万 | ---2,231万 | 140.54%3万 | --0 | -99.23%7.4万 | --0 | --0 | 92.60%-7.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -45.45%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -61.10%63.6万 | -98.39%2.6万 | --1,000 | --0 | 3,283.33%60.9万 | 4,854.55%163.5万 | 8,883.33%161.7万 | --0 | --0 | --1.8万 |
| 受領利息 | 37.92%90.2万 | -33.52%11.9万 | 0.00%23.7万 | 27.81%19.3万 | 305.75%35.3万 | 249.73%65.4万 | 280.85%17.9万 | 426.67%23.7万 | 221.28%15.1万 | 81.25%8.7万 |
| その他の投資活動純額 | 191.47%74万 | -7.26%-1,623.6万 | 1,645.49%1,373.7万 | -76.10%323.8万 | 112.50%1,000 | -2,028.95%-80.9万 | 49.97%-1,513.7万 | -96.72%78.7万 | 117.38%1,354.9万 | -180.00%-8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431.66%-5,187.9万 | 153.33%187.6万 | -1,175.64%-1,706.8万 | -1,705.53%-3,589.4万 | 72.79%-79.3万 | 1.86%-975.8万 | -147.08%-351.8万 | 71.26%-133.8万 | 82.08%-198.8万 | -75.02%-291.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 178.92%4,344.6万 | 152.14%1,041.5万 | 337.48%1,783.2万 | 625.50%2,159.8万 | 72.72%-639.9万 | -184.07%-5,505.1万 | -2,327.22%-1,997.6万 | -126.77%-750.9万 | -117.46%-411万 | -259.39%-2,345.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -38.72%-3,303.8万 | -119.88%-1,515.6万 | 2.58%-589.8万 | -2.85%-603.3万 | -18.92%-595.1万 | -36.78%-2,381.7万 | -28.31%-689.3万 | -49.22%-605.4万 | -45.38%-586.6万 | -26.75%-500.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,233.7万 | 0.00%-558.4万 | --0 | --0 | -200.77%-1,675.3万 | -99.99%-2,233.7万 | 0.02%-558.4万 | --0 | ---1,118.3万 | ---557万 |
| 少数株主の現金配当 | -102.78%-153.1万 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | -17.97%-75.5万 | 88.00%-4.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -3.94%-802.1万 | -50.93%-291.3万 | -6.11%-196.2万 | 23.20%-155.9万 | 16.82%-158.7万 | -39.22%-771.7万 | -1.95%-193万 | -29.66%-184.9万 | -69.17%-203万 | -86.33%-190.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.41%-2,148.1万 | 61.55%-1,323.8万 | 163.41%977.2万 | 153.04%1,267.5万 | 14.60%-3,069万 | -451.89%-1.1億 | -144.68%-3,443.1万 | -166.97%-1,541.2万 | -287.82%-2,389.6万 | -478.14%-3,593.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.60%1.12億 | -29.18%7,908.3万 | -26.69%8,067.9万 | 46.42%1.16億 | 14.60%1.12億 | 113.03%9,810.1万 | 67.38%1.12億 | 110.42%1.1億 | 40.08%7,922.2万 | 113.02%9,810.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.31%-2,695.9万 | 675.21%638万 | -198.15%-159.6万 | -214.58%-3,531.9万 | 118.94%357.6万 | -72.44%1,439.3万 | -97.39%82.3万 | -88.72%162.6万 | 824.08%3,082.4万 | -279.74%-1,888万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,919.44%-145.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.89%-7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.27%8,400.9万 | -25.27%8,400.9万 | -29.18%7,908.3万 | -26.69%8,067.9万 | 46.42%1.16億 | 14.60%1.12億 | 14.60%1.12億 | 67.38%1.12億 | 110.42%1.1億 | 40.08%7,922.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.54%-1,041.2万 | -74.23%1,240.7万 | -266.13%-2,636.6万 | -172.56%-2,965.1万 | 95.36%3,319.8万 | 449.25%1.22億 | -27.26%4,814.4万 | 148.35%1,587.1万 | 414.34%4,086.4万 | 828.07%1,699.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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