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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 30.25%1,964.9万 | 54.85%724.95万 | 54.85%724.95万 | -29.01%397.1万 | 28.44%766.9万 | 105.48%1,508.6万 | -38.57%468.15万 | -38.57%468.15万 | -63.80%559.4万 | -80.87%597.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 30.25%1,964.9万 | 54.85%724.95万 | 54.85%724.95万 | -29.01%397.1万 | 28.44%766.9万 | --1,508.6万 | -38.57%468.15万 | -38.57%468.15万 | --559.4万 | -80.87%597.1万 |
| -現金 | ---- | 48.35%694.5万 | 48.35%694.5万 | ---- | ---- | --1,508.6万 | -38.57%468.15万 | -38.57%468.15万 | --559.4万 | --597.1万 |
| -現金同等物 | ---- | --30.45万 | --30.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 13.06%7,253.4万 | 59.69%9,484.98万 | 59.69%9,484.98万 | 104.20%9,163.5万 | 98.92%7,948.7万 | 105.84%6,415.4万 | 384.30%5,939.75万 | 384.30%5,939.75万 | 239.69%4,487.6万 | 2,030.06%3,996万 |
| -売掛金 | 7.99%5,936万 | 175.03%8,315.33万 | 175.03%8,315.33万 | 189.92%6,235.8万 | 153.71%5,903.3万 | 115.24%5,496.9万 | 151.56%3,023.45万 | 151.56%3,023.45万 | 62.81%2,150.9万 | 1,140.30%2,326.8万 |
| -その他の売掛金 | 43.43%1,317.4万 | -59.89%1,169.65万 | -59.89%1,169.65万 | 25.29%2,927.7万 | 22.54%2,045.4万 | 63.17%918.5万 | 11,775.16%2,916.3万 | 11,775.16%2,916.3万 | --2,336.7万 | --1,669.2万 |
| 棚卸資産 | 177.52%5,141.8万 | 160.94%4,697.77万 | 160.94%4,697.77万 | 66.00%2,891.4万 | 24.82%2,287.5万 | -2.41%1,852.8万 | -4.86%1,800.33万 | -4.86%1,800.33万 | 32.91%1,741.8万 | 53.03%1,832.7万 |
| 流動税金資産 | --0 | 15.03%1,676 | 15.03%1,676 | 8,850.00%17.9万 | 15,100.00%30.4万 | 9,750.00%19.7万 | -17.73%1,457 | -17.73%1,457 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 繰延資産 | 103.89%372.3万 | 188.17%411.63万 | 188.17%411.63万 | -67.53%158.4万 | --159.8万 | --182.6万 | --142.84万 | --142.84万 | --487.8万 | ---- |
| 流動資産合計 | 47.63%1.47億 | 83.44%1.53億 | 83.44%1.53億 | 73.54%1.26億 | 74.19%1.12億 | 73.56%9,979.1万 | 63.95%8,351.22万 | 63.95%8,351.22万 | 74.21%7,276.8万 | 42.60%6,426万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.30%1,377.7万 | -9.93%1,425万 | -9.93%1,425万 | -10.10%1,444.3万 | -22.12%1,489.6万 | -19.21%1,535.9万 | -17.55%1,582.05万 | -17.55%1,582.05万 | -12.65%1,606.6万 | 1.32%1,912.8万 |
| -有形固定資産総額 | -10.30%1,377.7万 | 0.44%4,732.05万 | 0.44%4,732.05万 | -10.10%1,444.3万 | -22.12%1,489.6万 | -19.21%1,535.9万 | -14.96%4,711.37万 | -14.96%4,711.37万 | -12.65%1,606.6万 | 1.32%1,912.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.68%-3,307.05万 | -5.68%-3,307.05万 | ---- | ---- | ---- | 13.59%-3,129.32万 | 13.59%-3,129.32万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 | 0.00%583万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --1,059.1万 | --1,080.47万 | --1,080.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -33.19%354.3万 | 92.11%823.25万 | 92.11%823.25万 | --429万 | --441.6万 | --530.3万 | --428.53万 | --428.53万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 27.40%3,375.1万 | 50.82%3,911.72万 | 50.82%3,911.72万 | 12.18%2,456.3万 | 0.74%2,514.2万 | 6.64%2,649.2万 | 3.67%2,593.57万 | 3.67%2,593.57万 | -9.60%2,189.6万 | 1.01%2,495.8万 |
| 資産合計 | 43.39%1.81億 | 75.71%1.92億 | 75.71%1.92億 | 59.35%1.51億 | 53.64%1.37億 | 53.37%1.26億 | 44.09%1.09億 | 44.09%1.09億 | 43.45%9,466.4万 | 27.87%8,921.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 585.71%1,400.9万 | 49.55%1,080.33万 | 49.55%1,080.33万 | 191.59%540.9万 | -98.44%5.2万 | -48.12%204.3万 | 65.98%722.4万 | 65.98%722.4万 | --185.5万 | 325.73%334.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 585.71%1,400.9万 | 49.55%1,080.33万 | 49.55%1,080.33万 | 191.59%540.9万 | -98.44%5.2万 | -48.12%204.3万 | 65.98%722.4万 | 65.98%722.4万 | --185.5万 | 325.73%334.2万 |
| -短期借入金 | 604.76%1,375.7万 | 50.20%1,065.71万 | 50.20%1,065.71万 | 219.48%539.6万 | --0 | -48.48%195.2万 | 68.72%709.52万 | 68.72%709.52万 | --168.9万 | --319.1万 |
| -資本リース債務 | 176.92%25.2万 | 13.52%14.62万 | 13.52%14.62万 | -92.17%1.3万 | -65.56%5.2万 | -38.93%9.1万 | -12.41%12.88万 | -12.41%12.88万 | --16.6万 | --15.1万 |
| 未払金 | 66.32%7,376万 | 370.06%9,598.79万 | 370.06%9,598.79万 | 405.97%6,519.4万 | 316.36%5,697.1万 | 419.35%4,434.7万 | 230.30%2,042.04万 | 230.30%2,042.04万 | 149.52%1,288.5万 | 39.10%1,368.3万 |
| -買掛金 | 67.31%7,370.5万 | 308.55%7,851.06万 | 308.55%7,851.06万 | 404.57%6,501.4万 | 316.07%5,661万 | 417.53%4,405.2万 | 294.68%1,921.68万 | 294.68%1,921.68万 | 154.29%1,288.5万 | 39.69%1,360.6万 |
| -未払い法人所得税 | -81.36%5.5万 | -39.38%18.45万 | -39.38%18.45万 | --18万 | --36.1万 | --29.5万 | 470.72%30.43万 | 470.72%30.43万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 1,823.15%1,729.29万 | 1,823.15%1,729.29万 | ---- | ---- | ---- | -28.64%89.92万 | -28.64%89.92万 | ---- | --7.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | -27.88%85.49万 | -27.88%85.49万 | --0 | --0 | --0 | -1.74%118.53万 | -1.74%118.53万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 89.20%8,776.9万 | 273.39%1.08億 | 273.39%1.08億 | 378.99%7,060.3万 | 234.94%5,702.3万 | 271.80%4,639万 | 145.55%2,882.97万 | 145.55%2,882.97万 | 185.44%1,474万 | 60.28%1,702.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | --0 | -83.11%14.08万 | -83.11%14.08万 | --0 | --0 | --0 | 547.75%83.41万 | 547.75%83.41万 | --54.6万 | -78.60%5.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --0 | -83.11%14.08万 | -83.11%14.08万 | --0 | --0 | --0 | 547.75%83.41万 | 547.75%83.41万 | --54.6万 | -78.60%5.2万 |
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --83.41万 | --83.41万 | --54.6万 | ---- |
| -リース債務 | --0 | --14.08万 | --14.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --5.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --1,281万 | --416.34万 | --416.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -51.59%15.2万 | -49.19%15.94万 | -49.19%15.94万 | 73.68%26.4万 | 86.84%28.4万 | 106.58%31.4万 | 106.84%31.36万 | 106.84%31.36万 | 0.00%15.2万 | 0.00%15.2万 |
| 非流動負債合計 | 4,028.03%1,296.2万 | 288.92%446.36万 | 288.92%446.36万 | -62.18%26.4万 | 39.22%28.4万 | 29.22%31.4万 | 309.31%114.77万 | 309.31%114.77万 | 359.21%69.8万 | -48.35%20.4万 |
| 負債合計 | 115.68%1.01億 | 273.98%1.12億 | 273.98%1.12億 | 359.04%7,086.7万 | 232.62%5,730.7万 | 267.17%4,670.4万 | 149.37%2,997.74万 | 149.37%2,997.74万 | 190.41%1,543.8万 | 56.39%1,722.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,422.5万 | 0.00%7,422.51万 | 0.00%7,422.51万 | 0.00%7,422.5万 | 0.00%7,422.5万 | 0.00%7,422.5万 | 6.39%7,422.51万 | 6.39%7,422.51万 | 6.39%7,422.5万 | 6.39%7,422.5万 |
| -普通株式 | 0.00%7,422.5万 | 0.00%7,422.51万 | 0.00%7,422.51万 | 0.00%7,422.5万 | 0.00%7,422.5万 | 0.00%7,422.5万 | 6.39%7,422.51万 | 6.39%7,422.51万 | 6.39%7,422.5万 | 6.39%7,422.5万 |
| 利益剰余金 | 14.85%591.8万 | ---- | ---- | 15.69%555.3万 | 319.20%534.2万 | 207.15%515.3万 | ---- | ---- | 158.20%480万 | 76.04%-243.7万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%20.1万 | ---- | ---- | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | -0.50%20.1万 | ---- | ---- | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 |
| その他の引当金 | --0 | 13.95%597.73万 | 13.95%597.73万 | --0 | --0 | --0 | --524.55万 | --524.55万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 0.96%8,034.4万 | 0.92%8,020.24万 | 0.92%8,020.24万 | 0.95%7,997.9万 | 10.81%7,976.8万 | 14.31%7,957.9万 | 24.30%7,947.06万 | 24.30%7,947.06万 | 30.57%7,922.6万 | 22.52%7,198.9万 |
| 資本合計 | 0.96%8,034.4万 | 0.92%8,020.24万 | 0.92%8,020.24万 | 0.95%7,997.9万 | 10.81%7,976.8万 | 14.31%7,957.9万 | 24.30%7,947.06万 | 24.30%7,947.06万 | 30.57%7,922.6万 | 22.52%7,198.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
