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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -246.80%-1,871.7万 | 27,629.17%2,642.8万 | 14.84%-1,561.63万 | 75.40%-125.93万 | -20.06%-886.4万 | -716.49%-539.7万 | 98.14%-9.6万 | 28.08%-1,833.74万 | 42.64%-511.94万 | 49.87%-738.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,352.00%551.7万 | 158.33%27.9万 | -87.33%143.09万 | -26.95%78.69万 | -95.97%31.1万 | -90.30%22.5万 | -40.66%10.8万 | 103.61%1,129.11万 | -66.93%107.71万 | 301.25%771.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 43.77%54.2万 | 1,376.92%49.8万 | 194.62%219.06万 | -45.41%139.36万 | 108.15%45.9万 | 63.20%37.7万 | -107.34%-3.9万 | -212.53%-231.52万 | 663.81%255.28万 | -1,514.57%-563万 |
| -減価償却 | 0.63%47.7万 | 1.68%48.4万 | 2.78%194.08万 | 8.52%51.68万 | 1.28%47.4万 | -2.47%47.4万 | 3.93%47.6万 | 11.69%188.82万 | 604.01%47.62万 | -13.49%46.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -62.90%2.3万 | 95.91%-2.3万 | -112.00%-15.4万 | -72.12%43.6万 | 69.70%-9万 | 138.46%6.2万 | -5,520.00%-56.2万 | 5,842.34%128.27万 | 108.89%156.37万 | ---29.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -24.43%10.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.12%14.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---3.8万 | ---3.7万 | 102.55%14.91万 | 32,028.27%14.91万 | --0 | --0 | --0 | -407.77%-585.15万 | 80.35%-467 | ---576.1万 |
| -正味為替差損益 | 180.00%2万 | 92.86%-1,000 | -80.53%3.35万 | -69.14%9.75万 | 84.94%-2.5万 | 56.90%-2.5万 | -117.50%-1.4万 | 246.71%17.19万 | 369.62%31.59万 | ---16.6万 |
| -その他の非現金項目 | 288.14%11.1万 | 22.95%7.5万 | 130.20%11.16万 | 61.23%8.46万 | 350.00%2.5万 | -837.50%-5.9万 | 3,150.00%6.1万 | 290.94%4.85万 | 13.13%5.25万 | 81.13%-1万 |
| 運転資金の増減額 | -313.00%-2,477.6万 | 15,646.06%2,565.1万 | 29.57%-1,923.78万 | 60.69%-343.98万 | -1.79%-963.4万 | -86.77%-599.9万 | 97.20%-16.5万 | 9.87%-2,731.33万 | 25.41%-874.93万 | 44.48%-946.5万 |
| -売掛金増減額 | -29.39%-1,983.9万 | 630.12%2,256.7万 | -27.25%-4,617.42万 | 8.75%-1,443.62万 | -147.97%-1,214.8万 | -74.68%-1,533.3万 | 37.30%-425.7万 | -72.56%-3,628.68万 | -35.88%-1,581.98万 | 57.14%-489.9万 |
| -在庫増減額 | 20.05%-346.5万 | -854.00%-441.7万 | -3,857.94%-2,908.39万 | -1,735.34%-1,826.29万 | -680.35%-602.4万 | -664.32%-433.4万 | -1,151.35%-46.3万 | 108.97%77.39万 | 81.39%-99.51万 | 199.81%103.8万 |
| -未払金の変更 | -108.23%-103.3万 | -59.70%241.9万 | 334.70%6,268.54万 | 279.78%3,573.14万 | 1,256.75%839.8万 | 161.63%1,255.3万 | 538.62%600.3万 | 2,117.47%1,442.05万 | 81.31%940.85万 | 84.14%-72.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -139.37%-43.9万 | 450.97%508.2万 | -7.14%-666.51万 | -381.95%-647.21万 | 102.87%14万 | --111.5万 | ---144.8万 | -8,804.33%-622.09万 | -1,978.99%-134.29万 | ---487.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6,150.00%-25万 | -71.72%-17万 | -162.45%-26.94万 | -120.98%-12.74万 | -56.00%-3.9万 | 71.43%-4,000 | -1,550.00%-9.9万 | 15.00%-10.26万 | -1.56%-5.76万 | -25.00%-2.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -64.49%-17.6万 | -43.08%-27.9万 | -21.12%-96.75万 | -30.61%-48.95万 | 62.95%-17.6万 | -309.80%-10.7万 | -19.5万 | -725.23%-79.88万 | -287.20%-37.48万 | -47.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.55%-1,914.3万 | 6,761.28%2,597.9万 | 12.40%-1,685.32万 | 66.21%-187.62万 | -15.17%-907.9万 | -782.69%-550.8万 | 92.47%-39万 | 25.19%-1,923.88万 | 38.85%-555.18万 | 46.55%-788.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 21.43%-1.1万 | -100.62%-4.58万 | 98.42%-1.08万 | -100.18%-1.5万 | 96.59%-6,000 | 81.58%-1.4万 | 640.03%736.6万 | -21.07%-68万 | 15,466.67%829.8万 |
| 受領利息 | 39.68%8.8万 | 42.11%5.4万 | 191.33%15.77万 | 789.97%4.57万 | -68.57%1.1万 | 950.00%6.3万 | 375.00%3.8万 | -50.03%5.41万 | -50.35%5,137 | -52.05%3.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.39%8.8万 | 79.17%4.3万 | -98.49%11.19万 | 105.18%3.49万 | -100.05%-4,000 | 133.53%5.7万 | 135.29%2.4万 | 572.29%742.01万 | -86.79%-67.49万 | 43,757.89%833.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,123.87%1,998.6万 | 196.49%576.7万 | -107.06%-26.28万 | -50.24%283.32万 | 605.54%483.3万 | -226.42%-195.2万 | -1,336.78%-597.7万 | --372.4万 | 514.24%569.4万 | -25.13%-95.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.59%550.09万 | 45.74%-51 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.69%-3.6万 | 5.41%-3.5万 | -5.55%-15.52万 | -8.53%-4.02万 | -5.41%-3.9万 | -5.41%-3.9万 | -2.78%-3.7万 | 51.12%-14.7万 | -55.93%-3.7万 | 85.93%-3.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.1万 | -199.52%-1,668.9万 | 62,984.33%1,677万 | --30万 | ---30万 | --0 | --1,677万 | -104.54%-2.67万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104.57%2,000.1万 | -201.87%-1,095.7万 | 80.66%1,635.21万 | -45.06%309.31万 | 552.57%449.4万 | -213.54%-199.1万 | 113.03%1,075.6万 | -66.78%905.13万 | 277.61%563.03万 | 3.31%-99.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.10%1,932.5万 | -9.03%425.9万 | -38.57%468.15万 | -44.49%310.5万 | 28.44%766.9万 | 105.48%1,508.6万 | -38.56%468.2万 | 56.40%762.08万 | -63.80%559.4万 | -80.87%597.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.71%94.6万 | 45.00%1,506.5万 | 85.94%-38.92万 | 309.91%125.18万 | -745.12%-458.9万 | -420.78%-744.2万 | 5,321.11%1,039万 | -205.18%-276.74万 | 92.50%-59.64万 | 96.55%-54.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.00%-2万 | -92.86%1,000 | 80.53%-3.35万 | 69.14%-9.75万 | -84.94%2.5万 | -56.90%2.5万 | 117.50%1.4万 | -246.71%-17.19万 | -369.62%-31.59万 | --16.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.06%2,025.1万 | 28.10%1,932.5万 | -9.03%425.89万 | -9.03%425.89万 | -44.49%310.5万 | 28.44%766.9万 | 105.48%1,508.6万 | -38.57%468.15万 | -38.57%468.15万 | -63.80%559.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -247.17%-1,914.3万 | 6,527.72%2,596.8万 | 19.54%-1,689.9万 | 69.72%-188.7万 | -5.45%-909.4万 | -529.45%-551.4万 | 92.34%-40.4万 | 20.67%-2,100.28万 | 35.39%-623.18万 | 41.74%-862.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
