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| (Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 99.30%5,085.8万 | 14.30%2,551.8万 | -1.83%1,698.7万 | -47.58%1,428.7万 | -66.11%1,078.77万 | --1,078.77万 | -55.33%2,232.6万 | -62.21%1,730.4万 | -12.62%2,725.6万 | 43.90%3,183.22万 |
| -現金及び現金同等物 | 237.42%3,518.3万 | 46.98%1,042.7万 | 0.61%296.8万 | -98.53%19万 | -63.84%1,078.77万 | --1,078.77万 | -72.96%709.4万 | -89.05%295万 | -4.32%1,290.2万 | 34.86%2,983.22万 |
| -現金 | 237.42%3,518.3万 | 46.98%1,042.7万 | 0.61%296.8万 | -98.53%19万 | -63.84%1,078.77万 | --1,078.77万 | -72.96%709.4万 | -89.05%295万 | -4.32%1,290.2万 | 34.86%2,983.22万 |
| -短期投資 | 3.87%1,567.5万 | -0.93%1,509.1万 | -2.33%1,401.9万 | -1.79%1,409.7万 | ---- | ---- | -35.85%1,523.2万 | -23.83%1,435.4万 | -18.95%1,435.4万 | --200万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 39.70%1.4億 | -49.62%1億 | -59.80%1.12億 | -60.76%1.05億 | -68.96%5,853.91万 | --5,853.91万 | -15.28%1.99億 | 4.99%2.78億 | -4.80%2.67億 | -29.12%1.89億 |
| -売掛金 | 35.09%6,213.8万 | -40.99%4,599.6万 | -35.74%4,729.3万 | -44.97%3,862.5万 | -33.50%4,400.22万 | --4,400.22万 | 29.01%7,794.1万 | -28.39%7,359.6万 | -33.64%7,018.7万 | -11.68%6,616.97万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.84%7,919.58万 | --7,919.58万 | ---- | ---- | ---- | -8.58%9,757.82万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.05%-3,519.37万 | ---3,519.37万 | ---- | ---- | ---- | 1.30%-3,140.85万 |
| -その他の売掛金 | 43.60%7,774.7万 | -55.19%5,414万 | -68.48%6,430.6万 | -66.39%6,615.3万 | -88.13%1,453.69万 | --1,453.69万 | -30.63%1.21億 | 26.22%2.04億 | 12.66%1.97億 | -35.95%1.22億 |
| 棚卸資産 | 178.02%3,915.4万 | -5.39%1,408.3万 | -30.75%1,410.8万 | -0.61%1,280.4万 | 10.01%1,331.03万 | --1,331.03万 | 10.41%1,488.6万 | 38.75%2,037.4万 | 5.90%1,288.3万 | -3.70%1,209.87万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.24%2,837.99万 | --2,837.99万 | ---- | ---- | ---- | -16.60%3,649.79万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.64%1,678.75万 | --1,678.75万 | ---- | ---- | ---- | 9.68%1,857.81万 |
| 流動税金資産 | 7.78%397.4万 | -5.61%368.7万 | -1.69%384万 | -1.28%384.9万 | -5.59%731.01万 | --731.01万 | 0.83%390.6万 | 1.03%390.6万 | 2.42%389.9万 | 8.98%774.3万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.92%341.82万 | --341.82万 | ---- | ---- | ---- | --332.12万 |
| 流動資産合計 | 63.06%2.34億 | -40.21%1.43億 | -54.09%1.47億 | -56.37%1.36億 | -53.62%1.39億 | --1.39億 | -20.55%2.4億 | -2.91%3.19億 | -5.07%3.11億 | -18.96%2.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.34%5,376.9万 | -9.13%5,358.8万 | -9.17%5,473万 | -10.62%5,556.3万 | -11.01%5,533.6万 | --5,533.6万 | -19.01%5,897.2万 | -21.74%6,025.3万 | -20.28%6,216.4万 | -21.89%6,217.92万 |
| -有形固定資産総額 | 0.34%5,376.9万 | -9.13%5,358.8万 | -9.17%5,473万 | -10.62%5,556.3万 | 1.12%1.49億 | --1.49億 | -19.01%5,897.2万 | -21.74%6,025.3万 | -20.28%6,216.4万 | -6.91%1.47億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.99%-9,340.94万 | ---9,340.94万 | ---- | ---- | ---- | -8.30%-8,492.51万 |
| 投資総額 | 312.50%132万 | -36.00%32万 | -18.63%45万 | -10.00%45万 | -27.78%13万 | --13万 | -86.69%50万 | -54.30%55.3万 | -4.21%50万 | -94.76%18万 |
| -投資有価証券 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -金融商品投資 | --0 | --0 | -27.78%13万 | -27.78%13万 | -27.78%13万 | --13万 | -94.76%18万 | -79.78%18万 | -11.33%18万 | -94.76%18万 |
| -売買目的金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.33%18万 | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.78%13万 | --13万 | ---- | ---- | ---- | -94.76%18万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | -27.78%13万 | --13万 | ---- | ---- | --18万 | --18万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%32万 | 0.00%32万 | -14.21%32万 | 0.00%32万 | ---- | ---- | 0.00%32万 | 16.56%37.3万 | 0.00%32万 | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 6,431.00%1,306.2万 | --20万 | --20万 | --20万 | 17.47%1,438.7万 | --1,438.7万 | ---- | ---- | ---- | 616.31%1,224.72万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.39%7,081万 | -0.78%7,181.1万 | -6.54%7,153.7万 | -0.06%7,167.2万 | -1.30%7,217.53万 | --7,217.53万 | -1.12%7,237.7万 | 4.61%7,654.5万 | 5.39%7,171.5万 | 1.33%7,312.82万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,715.89万 | --6,715.89万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,715.89万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.96%501.64万 | --501.64万 | ---- | ---- | ---- | 19.11%596.93万 |
| 非流動資産合計 | 10.36%1.39億 | -4.50%1.26億 | -7.60%1.27億 | -4.83%1.28億 | -3.86%1.42億 | --1.42億 | -12.96%1.32億 | -10.27%1.37億 | -9.36%1.34億 | -5.85%1.48億 |
| 資産合計 | 38.42%3.73億 | -27.54%2.69億 | -40.10%2.73億 | -40.82%2.64億 | -37.15%2.81億 | --2.81億 | -18.02%3.72億 | -5.25%4.57億 | -6.40%4.45億 | -15.05%4.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -35.99%242.1万 | -27.56%378.2万 | -94.14%467.4万 | -92.59%662.9万 | -91.87%746.32万 | --746.32万 | -93.81%522.1万 | -20.65%7,974.4万 | -11.98%8,943.1万 | -7.35%9,180.75万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -35.99%242.1万 | -27.56%378.2万 | -94.14%467.4万 | -92.59%662.9万 | -91.87%746.32万 | --746.32万 | -93.81%522.1万 | -20.65%7,974.4万 | -11.98%8,943.1万 | -7.35%9,180.75万 |
| -短期借入金 | -46.13%170.7万 | -27.96%316.9万 | -95.09%387.2万 | -93.29%581.1万 | -92.81%651.33万 | --651.33万 | -94.71%439.9万 | -11.47%7,881.3万 | -4.60%8,665.1万 | -3.02%9,056.72万 |
| -資本リース債務 | 16.48%71.4万 | -25.43%61.3万 | -13.86%80.2万 | -70.58%81.8万 | -23.42%94.99万 | --94.99万 | -32.07%82.2万 | -91.88%93.1万 | -74.20%278万 | -78.25%124.03万 |
| 未払金 | 10.94%1.48億 | -24.61%1.34億 | -29.22%1.3億 | -23.95%1.24億 | -22.77%1.14億 | --1.14億 | 8.55%1.77億 | 16.48%1.84億 | -19.22%1.62億 | -20.59%1.47億 |
| -買掛金 | -11.86%4,981万 | -33.77%5,651.2万 | -32.62%5,904.3万 | -31.73%5,459.6万 | -30.88%5,330.22万 | --5,330.22万 | 14.06%8,532.5万 | -9.02%8,763.1万 | -16.67%7,996.8万 | -30.03%7,711.55万 |
| -未払い法人所得税 | 12.03%2,534.4万 | -4.64%2,262.3万 | -7.28%2,210.6万 | -40.53%1,560.8万 | -20.19%4,354.39万 | --4,354.39万 | 35.78%2,372.4万 | 34.98%2,384.2万 | 14.72%2,624.7万 | 228.45%5,456.29万 |
| -その他の未払金 | 34.06%7,330.5万 | -20.11%5,468.1万 | -32.32%4,920.7万 | -5.16%5,334.1万 | 8.10%1,699.52万 | --1,699.52万 | -3.91%6,844.3万 | 64.73%7,270.7万 | -31.63%5,624.2万 | -73.26%1,572.11万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%45.37万 | --45.37万 | ---- | ---- | ---- | -11.68%45.37万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.48%1,426.99万 | --1,426.99万 | 16.72%1,920.6万 | -67.01%1,920.6万 | 6,176.47%1,920.6万 | -56.23%3,067.44万 |
| その他の流動負債 | -3.54%141.7万 | -5.53%146.9万 | -4.31%146.6万 | -29.90%141.6万 | -11.41%135.74万 | --135.74万 | 7.54%155.5万 | 6.32%153.2万 | 40.86%202万 | 7.34%153.22万 |
| 流動負債 | 9.51%1.52億 | -31.65%1.39億 | -52.05%1.36億 | -51.82%1.32億 | -49.47%1.37億 | --1.37億 | -23.42%2.03億 | -10.56%2.85億 | -10.29%2.73億 | -23.79%2.72億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -10.88%886万 | -31.18%994.2万 | -27.93%984.2万 | -19.17%973.3万 | -23.07%1,139.62万 | --1,139.62万 | -17.09%1,444.7万 | -31.69%1,365.7万 | -57.86%1,204.1万 | -45.66%1,481.31万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -10.88%886万 | -31.18%994.2万 | -27.93%984.2万 | -19.17%973.3万 | -23.07%1,139.62万 | --1,139.62万 | -17.09%1,444.7万 | -31.69%1,365.7万 | -57.86%1,204.1万 | -45.66%1,481.31万 |
| -長期借入金 | -10.06%793.8万 | -30.54%882.6万 | -25.58%886.3万 | -9.85%866.5万 | -24.18%1,030.27万 | --1,030.27万 | -13.32%1,270.6万 | -16.43%1,190.9万 | -52.97%961.2万 | -32.53%1,358.88万 |
| -リース債務 | -17.38%92.2万 | -35.90%111.6万 | -43.99%97.9万 | -56.03%106.8万 | -10.68%109.35万 | --109.35万 | -37.06%174.1万 | -69.56%174.8万 | -70.16%242.9万 | -82.81%122.43万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | 19,750.00%1,032.2万 | --1,032.4万 | 980.68%799.7万 | 1,106.54%892.28万 | --892.28万 | -99.52%5.2万 | ---- | -93.16%74万 | -93.17%73.95万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.66万 | --17.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -56.28%886万 | 39.76%2,026.4万 | 47.66%2,016.6万 | 38.72%1,773万 | 31.78%2,049.57万 | --2,049.57万 | -48.69%1,449.9万 | -55.01%1,365.7万 | -67.56%1,278.1万 | -59.16%1,555.26万 |
| 負債合計 | 1.15%1.61億 | -26.90%1.59億 | -47.49%1.57億 | -47.77%1.49億 | -45.07%1.58億 | --1.58億 | -25.85%2.18億 | -14.43%2.98億 | -16.86%2.86億 | -27.20%2.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.74%6.13億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | --4.8億 | 0.00%4.8億 | 5.70%4.8億 | 5.70%4.8億 | 5.69%4.8億 |
| -普通株式 | 27.74%6.13億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | --4.8億 | 0.00%4.8億 | 5.70%4.8億 | 5.70%4.8億 | 5.69%4.8億 |
| 利益剰余金 | -7.44%-3.95億 | -12.67%-3.67億 | -11.13%-3.61億 | -12.11%-3.62億 | -9.69%-3.55億 | ---3.55億 | -0.53%-3.26億 | 0.00%-3.24億 | 0.75%-3.23億 | 0.92%-3.24億 |
| その他の引当金 | -85.68%19.7万 | -35.52%137.6万 | -78.39%105.4万 | -94.51%27.9万 | -73.06%134.46万 | --134.46万 | -57.30%213.4万 | -4.26%487.7万 | -1.59%508.3万 | -4.03%499.05万 |
| 株主資本 | 91.84%2.18億 | -26.98%1.14億 | -24.92%1.2億 | -27.16%1.18億 | -21.74%1.26億 | --1.26億 | -2.86%1.56億 | 19.04%1.6億 | 21.13%1.62億 | 21.63%1.61億 |
| 少数株主持分 | -75.55%-673.6万 | -78.22%-383.7万 | -71.96%-353.9万 | -59.76%-353.7万 | -62.17%-339.85万 | ---339.85万 | -104.08%-215.3万 | -42.32%-205.8万 | -49.29%-221.4万 | -19.66%-209.57万 |
| 資本合計 | 92.41%2.12億 | -28.45%1.1億 | -26.18%1.17億 | -28.37%1.14億 | -22.85%1.23億 | --1.23億 | -3.56%1.54億 | 18.79%1.58億 | 20.82%1.6億 | 21.66%1.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
