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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 76.79%2,525.8万 | --3,156.62万 | 99.30%5,085.8万 | 14.30%2,551.8万 | -1.83%1,698.7万 | -47.58%1,428.7万 | -66.11%1,078.77万 | -66.11%1,078.77万 | -55.33%2,232.6万 | -62.21%1,730.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 4,656.32%903.7万 | --3,156.62万 | 237.42%3,518.3万 | 46.98%1,042.7万 | 0.61%296.8万 | -98.53%19万 | -63.84%1,078.77万 | -63.84%1,078.77万 | -72.96%709.4万 | -89.05%295万 |
| -現金 | 4,656.32%903.7万 | --3,156.62万 | 237.42%3,518.3万 | 46.98%1,042.7万 | 0.61%296.8万 | -98.53%19万 | -63.84%1,078.77万 | -63.84%1,078.77万 | -72.96%709.4万 | -89.05%295万 |
| -短期投資 | 15.07%1,622.1万 | ---- | 3.87%1,567.5万 | -0.93%1,509.1万 | -2.33%1,401.9万 | -1.79%1,409.7万 | ---- | ---- | -35.85%1,523.2万 | -23.83%1,435.4万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 28.19%1.34億 | --5,440.29万 | 39.70%1.4億 | -49.62%1億 | -59.80%1.12億 | -60.76%1.05億 | -66.48%6,323.35万 | -66.48%6,323.35万 | -15.28%1.99億 | 4.99%2.78億 |
| -売掛金 | 43.46%5,541.2万 | --5,017.5万 | 35.09%6,213.8万 | -40.99%4,599.6万 | -35.74%4,729.3万 | -44.97%3,862.5万 | -33.50%4,400.22万 | -33.50%4,400.22万 | 29.01%7,794.1万 | -28.39%7,359.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | --9,308万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.84%7,919.58万 | -18.84%7,919.58万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---4,290.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.05%-3,519.37万 | -12.05%-3,519.37万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 19.27%7,890.2万 | --422.79万 | 43.60%7,774.7万 | -55.19%5,414万 | -68.48%6,430.6万 | -66.39%6,615.3万 | -84.29%1,923.13万 | -84.29%1,923.13万 | -30.63%1.21億 | 26.22%2.04億 |
| 棚卸資産 | 269.28%4,728.2万 | --6,601.85万 | 178.02%3,915.4万 | -5.39%1,408.3万 | -30.75%1,410.8万 | -0.61%1,280.4万 | 10.01%1,331.03万 | 10.01%1,331.03万 | 10.41%1,488.6万 | 38.75%2,037.4万 |
| 前払費用 | ---- | --4,473.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.10%2,368.55万 | -35.10%2,368.55万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --1,804.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.64%1,678.75万 | -9.64%1,678.75万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 3.22%397.3万 | --293.29万 | 7.78%397.4万 | -5.61%368.7万 | -1.69%384万 | -1.28%384.9万 | -5.59%731.01万 | -5.59%731.01万 | 0.83%390.6万 | 1.03%390.6万 |
| 繰延資産 | ---- | --32.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.92%341.82万 | 2.92%341.82万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 55.34%2.11億 | --2.18億 | 63.06%2.34億 | -40.21%1.43億 | -54.09%1.47億 | -56.37%1.36億 | -53.62%1.39億 | -53.62%1.39億 | -20.55%2.4億 | -2.91%3.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.42%3,977.3万 | --4,186.12万 | 0.34%5,376.9万 | -9.13%5,358.8万 | -9.17%5,473万 | -10.62%5,556.3万 | -11.01%5,533.6万 | -11.01%5,533.6万 | -19.01%5,897.2万 | -21.74%6,025.3万 |
| -有形固定資産総額 | -28.42%3,977.3万 | --1.38億 | 0.34%5,376.9万 | -9.13%5,358.8万 | -9.17%5,473万 | -10.62%5,556.3万 | 1.12%1.49億 | 1.12%1.49億 | -19.01%5,897.2万 | -21.74%6,025.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---9,580.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.99%-9,340.94万 | -9.99%-9,340.94万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -28.89%32万 | --1 | 312.50%132万 | -36.00%32万 | -18.63%45万 | -10.00%45万 | -27.78%13万 | -27.78%13万 | -86.69%50万 | -54.30%55.3万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | --0 | --1 | --0 | --0 | -27.78%13万 | -27.78%13万 | -27.78%13万 | -27.78%13万 | -94.76%18万 | -79.78%18万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.78%13万 | -27.78%13万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.78%13万 | --13万 | ---- | ---- | --18万 | --18万 |
| -その他の投資 | 0.00%32万 | ---- | 0.00%32万 | 0.00%32万 | -14.21%32万 | 0.00%32万 | ---- | ---- | 0.00%32万 | 16.56%37.3万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | 6,431.00%1,306.2万 | --20万 | --20万 | --20万 | 17.47%1,438.7万 | 17.47%1,438.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -88.80%802.5万 | --298.93万 | -1.39%7,081万 | -0.78%7,181.1万 | -6.54%7,153.7万 | -0.06%7,167.2万 | -1.30%7,217.53万 | -1.30%7,217.53万 | -1.12%7,237.7万 | 4.61%7,654.5万 |
| -のれん | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,715.89万 | 0.00%6,715.89万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --802.5万 | --298.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.96%501.64万 | -15.96%501.64万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -62.37%4,811.8万 | --4,485.05万 | 10.36%1.39億 | -4.50%1.26億 | -7.60%1.27億 | -4.83%1.28億 | -3.86%1.42億 | -3.86%1.42億 | -12.96%1.32億 | -10.27%1.37億 |
| 資産合計 | -1.77%2.59億 | --2.63億 | 38.42%3.73億 | -27.54%2.69億 | -40.10%2.73億 | -40.82%2.64億 | -37.15%2.81億 | -37.15%2.81億 | -18.02%3.72億 | -5.25%4.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 298.36%2,640.7万 | --1,252.6万 | -35.99%242.1万 | -27.56%378.2万 | -94.14%467.4万 | -92.59%662.9万 | -91.87%746.32万 | -91.87%746.32万 | -93.81%522.1万 | -20.65%7,974.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 298.36%2,640.7万 | --1,252.6万 | -35.99%242.1万 | -27.56%378.2万 | -94.14%467.4万 | -92.59%662.9万 | -91.87%746.32万 | -91.87%746.32万 | -93.81%522.1万 | -20.65%7,974.4万 |
| -短期借入金 | 344.73%2,584.3万 | --1,165.16万 | -46.13%170.7万 | -27.96%316.9万 | -95.09%387.2万 | -93.29%581.1万 | -92.81%651.33万 | -92.81%651.33万 | -94.71%439.9万 | -11.47%7,881.3万 |
| -資本リース債務 | -31.05%56.4万 | --87.45万 | 16.48%71.4万 | -25.43%61.3万 | -13.86%80.2万 | -70.58%81.8万 | -23.42%94.99万 | -23.42%94.99万 | -32.07%82.2万 | -91.88%93.1万 |
| 未払金 | -26.10%9,130.1万 | --1.03億 | 10.94%1.48億 | -24.61%1.34億 | -29.22%1.3億 | -23.95%1.24億 | -22.80%1.14億 | -22.80%1.14億 | 8.55%1.77億 | 16.48%1.84億 |
| -買掛金 | -11.29%4,843万 | --2,603.12万 | -11.86%4,981万 | -33.77%5,651.2万 | -32.62%5,904.3万 | -31.73%5,459.6万 | -30.88%5,330.22万 | -30.88%5,330.22万 | 14.06%8,532.5万 | -9.02%8,763.1万 |
| -未払法人税 | -78.17%340.7万 | --410.79万 | 12.03%2,534.4万 | -4.64%2,262.3万 | -7.28%2,210.6万 | -40.53%1,560.8万 | -20.19%4,354.39万 | -20.19%4,354.39万 | 35.78%2,372.4万 | 34.98%2,384.2万 |
| -その他の未払金 | -26.02%3,946.4万 | --7,274.33万 | 34.06%7,330.5万 | -20.11%5,468.1万 | -32.32%4,920.7万 | -5.16%5,334.1万 | 7.79%1,694.63万 | 7.79%1,694.63万 | -3.91%6,844.3万 | 64.73%7,270.7万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%45.37万 | 0.00%45.37万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --991.8万 | --2,167.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.32%1,431.88万 | -53.32%1,431.88万 | 16.72%1,920.6万 | -67.01%1,920.6万 |
| その他の流動負債 | -44.14%79.1万 | --157.15万 | -3.54%141.7万 | -5.53%146.9万 | -4.31%146.6万 | -29.90%141.6万 | -11.41%135.74万 | -11.41%135.74万 | 7.54%155.5万 | 6.32%153.2万 |
| 流動負債 | -2.41%1.28億 | --1.39億 | 9.51%1.52億 | -31.65%1.39億 | -52.05%1.36億 | -51.82%1.32億 | -49.47%1.37億 | -49.47%1.37億 | -23.42%2.03億 | -10.56%2.85億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -2.71%946.9万 | --916.75万 | -10.88%886万 | -31.18%994.2万 | -27.93%984.2万 | -19.17%973.3万 | -23.07%1,139.62万 | -23.07%1,139.62万 | -17.09%1,444.7万 | -31.69%1,365.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -2.71%946.9万 | --916.75万 | -10.88%886万 | -31.18%994.2万 | -27.93%984.2万 | -19.17%973.3万 | -23.07%1,139.62万 | -23.07%1,139.62万 | -17.09%1,444.7万 | -31.69%1,365.7万 |
| -長期借入金 | 0.75%873万 | --801.74万 | -10.06%793.8万 | -30.54%882.6万 | -25.58%886.3万 | -9.85%866.5万 | -24.18%1,030.27万 | -24.18%1,030.27万 | -13.32%1,270.6万 | -16.43%1,190.9万 |
| -リース債務 | -30.81%73.9万 | --115.01万 | -17.38%92.2万 | -35.90%111.6万 | -43.99%97.9万 | -56.03%106.8万 | -10.68%109.35万 | -10.68%109.35万 | -37.06%174.1万 | -69.56%174.8万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | --24.53万 | ---- | 19,750.00%1,032.2万 | --1,032.4万 | 980.68%799.7万 | 1,106.54%892.28万 | 1,106.54%892.28万 | -99.52%5.2万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.66万 | --17.66万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -46.59%946.9万 | --941.28万 | -56.28%886万 | 39.76%2,026.4万 | 47.66%2,016.6万 | 38.72%1,773万 | 31.78%2,049.57万 | 31.78%2,049.57万 | -48.69%1,449.9万 | -55.01%1,365.7万 |
| 負債合計 | -7.66%1.38億 | --1.48億 | 1.15%1.61億 | -26.90%1.59億 | -47.49%1.57億 | -47.77%1.49億 | -45.07%1.58億 | -45.07%1.58億 | -25.85%2.18億 | -14.43%2.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.64%5.74億 | --5.74億 | 27.74%6.13億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 5.70%4.8億 |
| -普通株式 | 19.64%5.74億 | --5.74億 | 27.74%6.13億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 5.70%4.8億 |
| 利益剰余金 | -33.39%-4.83億 | ---4.89億 | -7.44%-3.95億 | -12.67%-3.67億 | -11.13%-3.61億 | -12.11%-3.62億 | -9.69%-3.55億 | -9.69%-3.55億 | -0.53%-3.26億 | 0.00%-3.24億 |
| その他の引当金 | -1,239.43%-317.9万 | ---274.82万 | -85.68%19.7万 | -35.52%137.6万 | -78.39%105.4万 | -94.51%27.9万 | -73.06%134.46万 | -73.06%134.46万 | -57.30%213.4万 | -4.26%487.7万 |
| その他の資本の構成要素 | --3,886.5万 | --3,886.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 7.36%1.26億 | --1.22億 | 91.84%2.18億 | -26.98%1.14億 | -24.92%1.2億 | -27.16%1.18億 | -21.74%1.26億 | -21.74%1.26億 | -2.86%1.56億 | 19.04%1.6億 |
| 少数株主持分 | -53.55%-543.1万 | ---678.54万 | -75.55%-673.6万 | -78.22%-383.7万 | -71.96%-353.9万 | -59.76%-353.7万 | -62.17%-339.85万 | -62.17%-339.85万 | -104.08%-215.3万 | -42.32%-205.8万 |
| 資本合計 | 5.93%1.21億 | --1.15億 | 92.41%2.12億 | -28.45%1.1億 | -26.18%1.17億 | -28.37%1.14億 | -22.85%1.23億 | -22.85%1.23億 | -3.56%1.54億 | 18.79%1.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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