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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -89.91%947万 | 142.59%582.1万 | 27.38%-1,135.1万 | 998.08%7,412.7万 | 479.03%953.7万 | 1,250.56%9,388.6万 | -32.87%-1,366.6万 | -282.94%-1,563万 | 37.98%-825.39万 | 135.02%164.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -345.48%-758.2万 | 385.68%323.1万 | -1,773.74%-733.1万 | -729.81%-3,315.7万 | -5,282.02%-3,076.2万 | -972.82%-170.2万 | -138.03%-113.1万 | -70.84%43.8万 | 102.73%526.46万 | 100.36%59.36万 |
| 非現金項目調整合計 | -20.22%136.1万 | -30.94%117.2万 | -11.58%177.1万 | 598.46%3,554.4万 | 1,078.48%3,013.8万 | -63.50%170.6万 | 20.78%169.7万 | -4.16%200.3万 | -95.71%508.89万 | -102.99%-308.01万 |
| -減価償却 | -37.98%103.7万 | -19.01%123.1万 | -20.64%128.8万 | -22.70%1,019.1万 | -15.87%537.6万 | -59.98%167.2万 | 54.47%152万 | -0.49%162.3万 | -37.13%1,318.31万 | -31.58%639.01万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---35.6万 | --35.6万 | 1,742.02%2,694.9万 | 1,742.02%2,694.9万 | --0 | --0 | --0 | -98.32%146.3万 | -98.32%146.3万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 79.45%-293.6万 | 79.45%-293.6万 | --0 | --0 | --0 | -2,694.34%-1,428.72万 | -2,694.34%-1,428.72万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 852.94%32.4万 | 67.80%29.7万 | -66.58%12.7万 | -67.97%151.5万 | -72.45%92.4万 | -93.15%3.4万 | -57.96%17.7万 | -17.21%38万 | -57.79%473万 | -54.22%335.4万 |
| 運転資金の増減額 | -83.29%1,569.1万 | 109.96%141.8万 | 67.95%-579.1万 | 485.54%7,174万 | 145.82%1,016.1万 | 820.56%9,388.2万 | 2.95%-1,423.2万 | -464.92%-1,807.1万 | -130.44%-1,860.75万 | -92.84%413.35万 |
| -売掛金増減額 | 202.06%1,758.1万 | -66.45%-628.5万 | 143.83%388.1万 | 294.52%1,519.2万 | 278.18%4,504.9万 | -140.51%-1,722.6万 | 95.30%-377.6万 | -115.99%-885.5万 | -105.78%-781.02万 | -126.93%-2,528.32万 |
| -在庫増減額 | -99.56%2.4万 | 82.60%-130.3万 | 164.46%50.6万 | -360.58%-121.2万 | 13.80%157.4万 | 356.66%548.9万 | -190.31%-749万 | -270.65%-78.5万 | -50.02%46.51万 | 515.94%138.31万 |
| -未払金の変更 | -31.31%394.3万 | -29.39%1,040.7万 | -905.59%-701.9万 | 62.03%-1,908.4万 | -30,596.94%-3,886.5万 | 113.22%574万 | 2,481.10%1,473.9万 | 98.67%-69.8万 | -269.04%-5,025.86万 | -99.78%12.74万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.86%-585.7万 | 92.09%-140.1万 | 59.15%-315.9万 | 97.06%7,684.4万 | -91.39%240.3万 | 268.01%9,987.9万 | -125.68%-1,770.5万 | -588.50%-773.3万 | 137.22%3,899.62万 | 129.97%2,790.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | -36.90%-366.9万 | 58.98%-139.4万 | -196.75%-11.9万 | -142.16%-190.7万 | 93.66%-24.9万 | -102.94%-268万 | -97.15%-339.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.90%947万 | 137.38%582.1万 | 28.52%-1,135.1万 | 744.40%7,045.8万 | 2,271.97%814.3万 | 1,198.87%9,376.7万 | -151.83%-1,557.3万 | -481.89%-1,587.9万 | 25.26%-1,093.39万 | 85.29%-37.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -170.23%-175.5万 | 170.23%175.5万 | -8.98%-231.1万 | -8.98%-231.1万 | --0 | --249.9万 | ---249.9万 | 79.11%-212.05万 | 79.11%-212.05万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 69.34%-10万 | 69.34%-10万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -30.00%297.5万 | --297.5万 | --0 | --0 | --0 | --424.99万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---14.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 208.21%265万 | 208.21%265万 |
| 受領利息 | -99.17%2,000 | -95.12%2,000 | --1,000 | -61.78%16.7万 | ---11.4万 | --24万 | --4.1万 | --0 | 74.50%43.69万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -21.73%-107万 | -115.45%-192.3万 | 175.37%469.1万 | 209.12%179万 | ---355.6万 | ---87.9万 | --1,244.9万 | ---622.4万 | -1,332.30%-164.04万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.45%-121.7万 | -124.52%-367.6万 | 173.91%644.7万 | -24.60%262.1万 | -186.48%-300.6万 | 74.91%-63.9万 | 2,281.80%1,498.9万 | -369.73%-872.3万 | 127.18%347.6万 | 127.18%347.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.37%-140.2万 | ---152万 | ---231.1万 | -6,003.77%-8,630.3万 | 77.16%-32.3万 | ---8,598万 | --0 | --0 | 84.94%-141.39万 | -114.84%-141.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.67%2,585.37万 | -100.00%735 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -27.50%-5.1万 | -147.62%-10.4万 | -188.27%-15.8万 | 65.47%-157.2万 | -128.61%-166.9万 | 99.73%-4万 | 98.36%-4.2万 | -97.42%17.9万 | 38.03%-455.3万 | 210.53%583.3万 |
| 支払利息CFF | -18.98%-32.6万 | -37.16%-29.9万 | 66.32%-12.8万 | 67.50%-171.2万 | ---84万 | ---27.4万 | ---21.8万 | ---38万 | 55.17%-526.75万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.94%-177.9万 | -639.62%-192.3万 | -1,192.04%-259.7万 | -712.80%-8,958.7万 | -113.74%-283.2万 | -992.30%-8,629.4万 | 98.89%-26万 | -102.61%-20.1万 | -60.76%1,461.92万 | -10.34%2,060.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.57%255.2万 | -72.50%155.5万 | -66.66%1,012.2万 | 46.28%3,036.3万 | 106.88%869.5万 | -19.34%460.4万 | -84.30%565.4万 | 44.93%3,036.4万 | 136.41%2,075.73万 | -38.64%420.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.27%647.4万 | 126.30%22.2万 | 69.76%-750.1万 | -330.52%-1,650.8万 | -90.28%230.5万 | 585.02%683.4万 | 97.21%-84.4万 | -264.18%-2,480.3万 | -27.18%716.13万 | 210.04%2,370.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.74%32.2万 | 476.21%77.5万 | -1,246.24%-106.6万 | -252.66%-373.3万 | -133.13%-87.7万 | -2,757.29%-274.3万 | -190.14%-20.6万 | 365.71%9.3万 | 14.11%244.53万 | 1.12%264.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.51%934.8万 | -44.57%255.2万 | -72.50%155.5万 | -66.66%1,012.2万 | -66.66%1,012.2万 | 106.88%869.5万 | -19.34%460.4万 | -84.30%565.4万 | 46.28%3,036.39万 | 46.28%3,036.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.90%947万 | 144.52%582.1万 | 38.24%-1,135.1万 | 613.69%6,812.3万 | 314.92%580.8万 | 1,198.87%9,376.7万 | -111.42%-1,307.4万 | -541.99%-1,837.8万 | 47.31%-1,326.14万 | 79.35%-270.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
