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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.06%31億 | 144.99%33億 | 1.74%13.47億 | -56.48%13.24億 | -22.85%30.42億 | -33.26%39.43億 | -15.19%59.08億 | 0.19%69.66億 | 25.28%69.53億 | -20.66%55.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.00%3,000万 | -86.89%800万 |
| その他の非現金項目 | 911.34%43.65億 | -1,180.95%-5.38億 | -102.39%-4,200万 | 155.69%17.54億 | 56.62%6.86億 | -48.04%4.38億 | -70.17%8.43億 | 1,082.43%28.26億 | -83.96%2.39億 | -15.68%14.9億 |
| 運転資金の増減額 | -31.12%44.99億 | 197.16%65.32億 | -770.85%-67.23億 | 39.12%-7.72億 | -116.89%-12.68億 | 249.76%75.06億 | -17.98%-50.12億 | -1,032.80%-42.48億 | 91.23%-3.75億 | -33.35%-42.78億 |
| -売掛金増減額 | -152.78%-6.16億 | 165.86%11.67億 | 31.74%-17.72億 | -154.91%-25.96億 | -5.76%47.28億 | 181.59%50.17億 | -23.55%-61.49億 | -54.37%-49.77億 | -208.52%-32.24億 | 79.55%-10.45億 |
| -在庫増減額 | -53.55%24.4億 | 188.18%52.53億 | -13,953.49%-59.57億 | 102.31%4,300万 | -208.44%-18.64億 | 1,690.63%17.19億 | 104.08%9,600万 | -545.88%-23.51億 | 83.95%-3.64億 | -539.53%-22.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 124.71%7.82億 | 1,188.89%3.48億 | -88.21%2,700万 | 44.03%2.29億 | 497.50%1.59億 | -150.63%-4,000万 | --7,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -62.77%-28.16億 | -116.79%-17.3億 | 1.60%-7.98億 | 27.00%-8.11億 | 8.86%-11.11億 | -6.84%-12.19億 | -32.21%-11.41億 | 2.71%-8.63億 | -20.03%-8.87億 | -5.12%-7.39億 |
| 利息の受取額 | 34.74%2.56億 | 30.14%1.9億 | 20.66%1.46億 | -26.67%1.21億 | -7.82%1.65億 | 22.60%1.79億 | 9.77%1.46億 | -2.92%1.33億 | 14.17%1.37億 | 6.19%1.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.02%-29.4億 | -31.93%-22.27億 | -4.91%-16.88億 | 10.11%-16.09億 | -67.13%-17.9億 | 24.79%-10.71億 | 16.33%-14.24億 | 43.87%-17.02億 | -30.58%-30.32億 | -61.14%-23.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.66%194.66億 | 871.74%174.33億 | -81.98%17.94億 | -5.53%99.56億 | -54.46%105.39億 | 117.98%231.41億 | -19.85%106.16億 | 9.10%132.45億 | 42.52%121.4億 | -8.42%85.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.05%-87.39億 | -0.39%-156.18億 | -52.65%-155.58億 | 14.96%-101.92億 | -80.04%-119.85億 | 46.95%-66.57億 | 1.32%-125.49億 | 27.58%-127.17億 | -21.68%-175.61億 | -12.03%-144.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.05%-5,700万 | 13.95%-3,700万 | 41.10%-4,300万 | 48.23%-7,300万 | -50.00%-1.41億 | 1.05%-9,400万 | 45.40%-9,500万 | 17.54%-1.74億 | -15.30%-2.11億 | -27.97%-1.83億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -248.94%-1.64億 | -683.33%-4,700万 | 98.72%-600万 | -607.58%-4.67億 | -73.68%-6,600万 | -11.76%-3,800万 | 78.06%-3,400万 | -720.00%-1.55億 | 183.33%2,500万 | -7.14%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 825.00%5,800万 | 76.47%-800万 | -666.67%-3,400万 | -97.40%600万 | 845.16%2.31億 | -520.00%-3,100万 | 92.86%-500万 | -11.11%-7,000万 | 5.97%-6,300万 | -21.82%-6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.53%-89.02億 | -4.48%-163.42億 | -45.82%-156.41億 | 10.33%-107.26億 | -75.38%-119.61億 | 46.23%-68.2億 | 3.30%-126.83億 | 26.36%-131.16億 | -21.06%-178.1億 | -12.24%-147.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -174.31%-25.46億 | -72.73%34.26億 | 611.69%125.62億 | -148.62%-24.55億 | 136.97%50.49億 | -392.29%-136.56億 | 130.03%46.72億 | -26.01%20.31億 | -65.04%27.45億 | 194.86%78.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,900.00%-1,800万 | -50.00%100万 | 104.44%200万 | ---4,500万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --16.51億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.73億 | -150.34%-3.73億 | 20.32%-1.49億 | 50.00%-1.87億 | 0.80%-3.74億 | 19.96%-3.77億 | -53.42%-4.71億 | 0.00%-3.07億 | -0.33%-3.07億 | -148.78%-3.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.38%-300万 | 14.12%7.92億 | 404.39%6.94億 | 27.16%-2.28億 | -1.95%-3.13億 | 31.17%-3.07億 | 72.64%-4.46億 | -267.01%-16.3億 | 43.74%9.76億 | 450.00%6.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.18%-42.63億 | -79.77%23.4億 | 365.09%115.66億 | -230.43%-43.63億 | 122.53%33.45億 | -716.44%-148.5億 | 376.90%24.09億 | -122.94%-8.7億 | -46.23%37.92億 | 24.13%70.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177.18%54.91億 | -46.57%19.81億 | -58.24%37.08億 | 23.47%88.79億 | 22.48%71.91億 | 2.66%58.71億 | -16.28%57.19億 | -23.96%68.31億 | 14.83%89.83億 | 47.49%78.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.65%63.01億 | 250.42%34.31億 | 55.56%-22.81億 | -366.93%-51.33億 | 30.73%19.23億 | 330.12%14.71億 | 146.15%3.42億 | 60.54%-7.41億 | -318.88%-18.78億 | -54.22%8.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 422.78%4.13億 | -85.69%7,900万 | 1,591.89%5.52億 | 84.32%-3,700万 | -57.33%-2.36億 | 21.05%-1.5億 | 27.20%-1.9億 | 4.74%-2.61億 | -191.03%-2.74億 | -53.19%3.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---1.1億 | ---- | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.25%122.04億 | 177.18%54.91億 | -46.57%19.81億 | -58.24%37.08億 | 23.47%88.79億 | 22.48%71.91億 | 2.66%58.71億 | -16.28%57.19億 | -23.96%68.31億 | 14.83%89.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 507.45%106億 | 112.33%17.45億 | -4,038.89%-141.55億 | 79.86%-3.42億 | -110.42%-16.98億 | 868.40%162.9億 | -1,017.75%-21.2億 | 103.13%2.31億 | -20.11%-73.89億 | -61.55%-61.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
