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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,945.30%39.18億 | -168.80%-2.12億 | 929.69%3.09億 | -98.31%2,997万 | 72.82%17.75億 | 504.62%10.27億 | -174.24%-2.54億 | 126.87%3.42億 | -272.12%-12.73億 | 373.69%7.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.15%5,994.4万 | 310.34%1.28億 |
| その他の非現金項目 | -100.12%-16.9万 | 172.69%1.39億 | -20.22%-1.91億 | -5,414.64%-1.59億 | 112.76%298.4万 | -118.67%-2,338.4万 | 37.18%1.25億 | -71.41%9,132.7万 | 261.29%3.19億 | -9.01%-1.98億 |
| 運転資金の増減額 | 1.86%-13.81億 | -202.80%-14.07億 | 336.64%13.69億 | -142.75%-5.78億 | 224.13%13.53億 | -361.33%-10.9億 | 2,197.14%4.17億 | -98.28%1,815.8万 | 183.76%10.53億 | -109.22%-12.57億 |
| -売掛金増減額 | -831.42%-24.48億 | -116.99%-2.63億 | 42.31%15.46億 | 20.92%10.87億 | 137.53%8.99億 | -365.06%-23.95億 | 416.50%9.03億 | -121.61%-2.85億 | 235.87%13.21億 | -29.74%-9.72億 |
| -在庫増減額 | -69.99%-19.4億 | -93.94%-11.41億 | -214.43%-5.88億 | -119.50%-1.87億 | 266.46%9.6億 | -45.21%-5.77億 | -168.70%-3.97億 | 328.36%5.78億 | 14.79%-2.53億 | 70.05%-2.97億 |
| -前払費用増減額 | -386.20%-5,723.9万 | 224.26%2,000万 | -242.38%-1,609.5万 | -36.41%1,130.4万 | 177.32%1,777.7万 | -196.80%-2,299万 | -58.65%2,375万 | 301.75%5,744万 | -118.37%-2,847.1万 | 210.37%1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 463.91%4.43億 | -53.89%7,863.7万 | 275.98%1.71億 | 342.23%4,536.4万 | -136.17%-1,872.8万 | 69.81%5,177.6万 | 108.01%3,049.1万 | -461.06%-3.8億 | 128.86%1.05億 | -186.46%-3.65億 |
| 利息の支払額 | -5.37%-2,974.6万 | 0.21%-2,823万 | 7.93%-2,828.8万 | 14.91%-3,072.5万 | 10.30%-3,610.7万 | -37.06%-4,025.1万 | 24.52%-2,936.8万 | -11.48%-3,891万 | -54.78%-3,490.2万 | -47.67%-2,255万 |
| 利息の受取額 | 25.50%1,641.3万 | 16.02%1,307.8万 | 9.36%1,127.2万 | -8.34%1,030.7万 | 0.51%1,124.5万 | 12.05%1,118.8万 | 32.04%998.5万 | 21.99%756.2万 | 11.35%619.9万 | 33.28%556.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 117.62%6,817.5万 | -228.06%-3.87億 | 133.09%3.02億 | -17.05%-9.13億 | -110.04%-7.8億 | -42.43%-3.71億 | -179.91%-2.61億 | 137.80%3.26億 | -397.19%-8.63億 | 25.87%-1.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.35%23.37億 | -164.96%-14.95億 | 303.54%23.01億 | -139.30%-11.3億 | 2,187.02%28.76億 | -74.21%1.26億 | -57.06%4.88億 | 250.26%11.36億 | 210.68%3.24億 | 49.56%-2.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -125.08%-3.54億 | -23.82%-1.57億 | 59.26%-1.27億 | 6.95%-3.11億 | -19.21%-3.35億 | -33.53%-2.81億 | 4.21%-2.1億 | 16.17%-2.2億 | -17.84%-2.62億 | -26.39%-2.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -59.56%-8,971.1万 | 20.75%-5,622.4万 | 58.23%-7,094.4万 | 51.33%-1.7億 | -122.58%-3.49億 | -39.76%-1.57億 | -99.28%-1.12億 | 77.58%-5,628.6万 | 28.80%-2.51億 | -51.00%-3.53億 |
| 事業取引の純額 | --3.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,913.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.65%-893.2万 | -116.38%-792.9万 | 889.50%4,841.2万 | 18.34%-613.2万 | -7.59%-750.9万 | -3,044.73%-697.9万 | 100.25%23.7万 | -267.06%-9,511.9万 | 85.38%-2,591.4万 | 72.82%-1.77億 |
| その他の投資活動純額 | 90.01%-8.7万 | -108.34%-87.1万 | 72.89%1,044.4万 | 2.44%604.1万 | 174.47%589.7万 | -105.21%-791.9万 | 75.84%-385.9万 | 2.29%-1,597.1万 | -1,970.25%-1,634.6万 | -90.73%87.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.59%-1.05億 | -59.85%-2.22億 | 71.13%-1.39億 | 29.76%-4.81億 | -51.46%-6.85億 | -38.76%-4.52億 | 15.72%-3.26億 | 30.31%-3.87億 | 23.12%-5.55億 | 31.37%-7.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -340.07%-23.07億 | 177.80%9.61億 | -141.42%-12.35億 | 202.39%29.83億 | -381.86%-29.13億 | 1,089.34%10.34億 | -394.79%-1.04億 | -93.10%3,543.8万 | -64.23%5.13億 | 3.83%14.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.45%-6.7万 | --460.7万 | --0 | -99.27%659.2万 | 474.55%9億 | 163.22%1.57億 | 62.89%5,949.3万 | -0.23%3,652.4万 | 74.16%3,660.9万 | -45.66%2,102万 |
| 配当金支払総額 | 0.91%-6,902.2万 | -1.90%-6,965.9万 | 41.43%-6,836.3万 | -11.61%-1.17億 | -13.10%-1.05億 | -0.07%-9,247.1万 | -0.14%-9,240.2万 | 11.84%-9,227.5万 | 0.06%-1.05億 | -16.86%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.30%-1.04億 | -2.76%-1.15億 | 10.72%-1.12億 | -3.26%-1.25億 | -31.35%-1.21億 | -84.31%-9,225.7万 | -29.24%-5,005.6万 | 9.19%-3,873.2万 | 5.46%-4,265万 | -18.64%-4,511.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417.51%-24.81億 | 155.20%7.81億 | -151.52%-14.15億 | 222.70%27.47億 | -322.71%-22.39億 | 636.41%10.05億 | -217.44%-1.87億 | -114.67%-5,904.5万 | -69.18%4.03億 | 1.01%13.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.36%31.79億 | 22.83%40.95億 | 51.90%33.34億 | 1.19%21.95億 | 46.20%21.69億 | -1.30%14.84億 | 89.33%15.03億 | 29.64%7.94億 | 95.38%6.12億 | -51.70%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.40%-2.49億 | -225.31%-9.36億 | -34.26%7.47億 | 2,461.25%11.36億 | -107.09%-4,809万 | 2,732.26%6.79億 | -103.74%-2,578.5万 | 301.77%6.9億 | -41.03%1.72億 | 185.68%2.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.01%3,348.2万 | 37.93%2,004.8万 | 311.76%1,453.5万 | -64.36%353万 | 48.79%990.5万 | 6.43%665.7万 | -67.95%625.5万 | 357.15%1,951.8万 | -196.69%-759万 | 86.90%785万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | 6,394,300.00%6,394.4万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,744.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.77%29.64億 | -22.36%31.79億 | 22.83%40.95億 | 51.90%33.34億 | 1.19%21.95億 | 46.20%21.69億 | -1.30%14.84億 | 89.33%15.03億 | 29.64%7.94億 | 95.38%6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.87%18.94億 | -181.21%-17.08億 | 230.49%21.03億 | -173.73%-16.12億 | 800.73%21.86億 | -310.72%-3.12億 | -82.16%1.48億 | 539.42%8.3億 | 78.20%-1.89億 | 12.58%-8.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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