(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 47.59%2,281.2万 | -43.03%939万 | 630.13%1,214.2万 | -68.33%1,085.03万 | -152.81%-2,275.07万 | 153.56%1,545.6万 | -5.68%1,648.2万 | -35.29%166.3万 | 498.61%3,426.3万 | 68.37%4,307.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 0.99%305.9万 | 0.72%320.3万 | -12.85%354.8万 | -28.43%1,503.91万 | -23.60%475.91万 | -50.38%302.9万 | -39.24%318万 | 18.17%407.1万 | 72.33%2,101.3万 | 778.36%622.9万 |
非現金項目調整合計 | 299.69%509.2万 | -33.74%244.9万 | 54.05%264.2万 | -2.28%1,031.52万 | 114.67%363.02万 | -62.67%127.4万 | 32.14%369.6万 | -35.40%171.5万 | -10.09%1,055.6万 | -59.41%169.1万 |
-減価償却 | 15.66%144万 | 6.53%143.5万 | 0.87%139.1万 | 1.54%544.76万 | 12.06%147.66万 | -5.61%124.5万 | -1.03%134.7万 | 0.88%137.9万 | -11.12%536.47万 | -7.52%131.77万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.6万 | -46.15%1.4万 | 268.75%5.9万 | -74.25%4.21万 | -99.65%144 | --0 | 100.00%2.6万 | -80.25%1.6万 | -92.58%16.36万 | 50,262.65%4.16万 |
-関連会社持分 | --0 | ---- | ---- | -103.07%-100 | -107.98%-100 | --0 | ---- | ---- | 232.40%3,253 | 151.00%1,253 |
-処分利益 | 154.87%178.7万 | -90.70%32.6万 | -45.59%-180.1万 | 1,187.86%28.72万 | 83.46%127.62万 | -218.69%-325.7万 | 975.15%350.5万 | -4,657.69%-123.7万 | -10.70%-2.64万 | 168.34%69.56万 |
-正味為替差損益 | -93.54%14.5万 | 64.13%-88.6万 | 183.50%139.2万 | -128.31%-24.93万 | 59.72%-51.33万 | -0.09%224.3万 | -774.86%-247万 | 207.68%49.1万 | 23.13%88.07万 | -272.14%-127.43万 |
-株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---9.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-その他の非現金項目 | 63.37%170.4万 | 21.04%155.9万 | 50.19%160.1万 | 17.04%488.09万 | 63.22%148.39万 | 23.72%104.3万 | 76.68%128.8万 | -36.89%106.6万 | 115.39%417.01万 | -57.64%90.91万 |
運転資金の増減額 | 31.45%1,466.1万 | -61.09%373.8万 | 244.36%595.2万 | -638.38%-1,450.4万 | -188.57%-3,114万 | 129.06%1,115.3万 | 1.73%960.6万 | -16.80%-412.3万 | 108.28%269.4万 | 57.40%3,515.9万 |
-売上債権増減額 | 43.62%-994.7万 | 240.21%305.1万 | -767.10%-1,176.1万 | 20.59%-1,177.96万 | -51.42%627.55万 | -534.32%-1,764.2万 | -135.67%-217.6万 | 104.65%176.3万 | -457.73%-1,483.34万 | -56.21%1,291.76万 |
-棚卸資産増減額 | -58.26%1,354.4万 | -111.14%-200.2万 | 752.72%2,722.5万 | 29.80%-366.62万 | -398.91%-4,992.52万 | 165.41%3,245.1万 | 1,705.27%1,797.9万 | -114.48%-417.1万 | 89.31%-522.26万 | 142.24%1,670.24万 |
-未払金の変更 | 402.63%1,106.4万 | 143.39%268.9万 | -454.64%-951.2万 | -95.86%94.18万 | 125.85%1,250.98万 | -150.98%-365.6万 | -238.85%-619.7万 | -130.75%-171.5万 | 86.60%2,275.01万 | -82.89%553.91万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | 61.05%-55.9万 | 45.72%-55.8万 | 72.33%-41.5万 | 23.97%-408.97万 | 87.88%-12.67万 | -22.75%-143.5万 | 12.06%-102.8万 | 24.85%-150万 | -16.41%-537.9万 | 71.37%-104.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | 58.71%2,225.3万 | -42.85%883.2万 | 7,094.48%1,172.7万 | -76.59%676.06万 | -154.43%-2,287.74万 | 146.69%1,402.1万 | -5.22%1,545.4万 | -71.60%16.3万 | 318.55%2,888.4万 | 91.63%4,203.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 94.50%-32.1万 | -209.76%-603.1万 | -7.31%-179万 | 21.29%-1,362万 | -6.58%-416.7万 | 4.84%-583.8万 | 71.67%-194.7万 | -331.01%-166.8万 | -1,135.01%-1,730.36万 | -10,441.78%-390.96万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---3,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 414.15%315.99万 | --106.89万 | --71.3万 | ---- | ---- | 101.54%61.46万 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | -0.40%24.8万 | 2.26%13.6万 | 235.85%17.8万 | 208.44%71.05万 | 380.33%27.55万 | 329.31%24.9万 | 90.00%13.3万 | 17.78%5.3万 | -65.25%23.04万 | -62.98%5.74万 |
その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -100.14%-1,000 | -29.22%-1.58万 | ---1.48万 | --0 | ---73.5万 | --73.4万 | 98.24%-1.23万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.50%-7.3万 | -402.56%-589.5万 | -83.09%-161.3万 | 40.69%-976.84万 | 12.66%-283.84万 | 19.76%-487.6万 | 82.76%-117.3万 | -157.60%-88.1万 | 60.20%-1,647.09万 | 91.84%-324.99万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 647.43%244.7万 | -160.79%-508.6万 | -102.96%-1,242.3万 | 1,337.04%1,756.12万 | 155.88%1,576.32万 | -104.63%-44.7万 | -56.37%836.6万 | -1,116.78%-612.1万 | -98.31%122.2万 | -1,969.53%-2,821万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | -81.59%36.48万 | -200.00%-220 | -41.98%4.7万 | ---- | ---- | 19.83%198.12万 | -99.95%220 |
リース・ファイナンシング増減額 | -2.42%-38.1万 | -2.42%-38.1万 | 18.33%-30.3万 | -1.45%-146.44万 | 3.85%-34.94万 | -3.05%-37.2万 | -3.33%-37.2万 | -3.34%-37.1万 | -0.28%-144.34万 | -0.83%-36.34万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -22.79%-491.18万 | 158.20%181 | --0 | ---- | ---- | -17.21%-400.03万 | -304.61%-311 |
支払利息CFF | -20.89%-148.7万 | -17.06%-149.6万 | -66.29%-161.8万 | -28.92%-554.63万 | -114.25%-206.53万 | -40.89%-123万 | -66.62%-127.8万 | 42.70%-97.3万 | -70.94%-430.2万 | 57.88%-96.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.92%57.9万 | -638.74%-1,143.2万 | -92.15%-1,434.4万 | 191.76%600.35万 | 145.19%1,334.85万 | -123.55%-200.2万 | -85.35%212.2万 | -149,400.00%-746.5万 | -109.79%-654.24万 | -730.94%-2,953.74万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.27%2,662.2万 | 24.67%3,511.7万 | 8.24%3,934.7万 | 19.26%3,635.16万 | 90.80%5,171.5万 | -18.53%4,457.2万 | -8.30%2,816.9万 | 19.26%3,635.2万 | 66.72%3,048.1万 | -47.82%2,710.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 218.62%2,275.9万 | -151.79%-849.5万 | 48.31%-423万 | -48.97%299.58万 | -233.75%-1,236.72万 | 125.88%714.3万 | -31.63%1,640.3万 | -3,552.74%-818.3万 | -51.87%587.06万 | 143.09%924.66万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.51%4,938.1万 | -40.27%2,662.2万 | 24.67%3,511.7万 | 8.24%3,934.74万 | 8.24%3,934.74万 | 90.80%5,171.5万 | -18.53%4,457.2万 | -8.30%2,816.9万 | 19.26%3,635.16万 | 19.26%3,635.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 168.02%2,193.2万 | -79.26%280.1万 | 760.27%993.7万 | -160.27%-685.96万 | -171.13%-2,704.46万 | 122.57%818.3万 | 43.19%1,350.7万 | -904.81%-150.5万 | 177.87%1,138.23万 | 73.62%3,801.93万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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