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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.65%11.8億 | -166.12%-4.63億 | -16.85%2.84億 | -63.16%4.06億 | 2.36%9.53億 | 48.61%30.76億 | -34.89%7.01億 | 44.63%3.41億 | 224.54%11.03億 | 122.93%9.31億 |
| その他の非現金項目 | 250.40%19.42億 | 423.91%5.07億 | -113.52%-6,875万 | 220.30%7.86億 | -16.10%7.18億 | 31.94%5.54億 | -159.88%-1.57億 | 866.48%5.09億 | -612.74%-6.53億 | 778.11%8.55億 |
| 運転資金の増減額 | -39.36%-25.89億 | 258.49%13.88億 | -143.86%-2.58億 | -489.83%-11.02億 | -89.25%-26.18億 | 64.92%-18.58億 | 68.44%-8.76億 | 230.68%5.88億 | 77.55%-1.87億 | -11.65%-13.83億 |
| -売掛金増減額 | -69.33%-21.88億 | -143.56%-8,452.7万 | -62.37%-5.63億 | -139.16%-3.33億 | 39.31%-12.08億 | -198.60%-12.92億 | 116.55%1.94億 | -127.72%-3.47億 | 162.34%8.5億 | -138.38%-19.9億 |
| -在庫増減額 | -76.02%-21.95億 | 128.90%3.15億 | -49.11%3.7億 | -6,765.97%-12.61億 | -79.04%-16.19億 | 73.65%-12.47億 | -1.88%-10.89億 | 136.78%7.27億 | 102.36%1,891.8万 | -2.10%-9.04億 |
| 利息の支払額 | -82.42%-11.78億 | -37.88%-3.09億 | -90.47%-3.52億 | -125.08%-2.84億 | -110.46%-2.32億 | -89.61%-6.46億 | -157.69%-2.24億 | -92.43%-1.85億 | -47.76%-1.26億 | -53.34%-1.1億 |
| 利息の受取額 | -16.12%1.14億 | -57.71%2,650.6万 | 23.18%3,193.2万 | -41.12%1,474.1万 | 83.52%4,078.5万 | 226.20%1.36億 | 421.34%6,267.6万 | 122.01%2,592.4万 | 150.59%2,503.6万 | 179.23%2,222.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.75%-7.01億 | -144.15%-6,552.1万 | -9.81%-2.53億 | 40.14%-5,534.7万 | -35.97%-3.27億 | -40.90%-5.91億 | 45.17%-2,683.6万 | -35.50%-2.31億 | -311.33%-9,245.9万 | -35.56%-2.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.02%21.54億 | 137.36%26.46億 | -94.69%1.01億 | 2,788.69%2.35億 | -298.75%-8.28億 | 456.71%34.2億 | 218.44%11.15億 | 526.84%18.98億 | -102.88%-875.3万 | 166.69%4.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.26%-47.05億 | -136.29%-14.13億 | -17.54%-12.15億 | -18.75%-10.64億 | -22.50%-10.12億 | 2.09%-33.55億 | 39.39%-5.98億 | -57.28%-10.34億 | -1.77%-8.96億 | 8.33%-8.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.40%-1.3億 | -156.08%-1,077.6万 | -5,076.47%-88万 | -104.90%-67.2万 | 30.26%-1.18億 | -46.43%-1.6億 | -104.93%-420.8万 | 99.79%-1.7万 | 113.60%1,372.3万 | -98.66%-1.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.57%-1,805.9万 | 93.24%-644.7万 | -186.56%-6,341.6万 | -110.25%-4,333.3万 | -52.40%9,513.7万 | 101.57%5.05億 | -141.83%-9,531.5万 | 73.07%-2,213万 | 955.60%4.23億 | 29.37%2億 |
| その他の投資活動純額 | 91.23%-1,592.4万 | 119.65%467.4万 | -133.10%-3,116.2万 | 111.92%2,480.8万 | 67.41%-1,424.4万 | -120.15%-1.82億 | -130.73%-2,378.3万 | 2,928.52%9,413.3万 | -1,484.08%-2.08億 | -105.38%-4,370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.71%-49.05億 | -98.15%-14.09億 | -34.46%-12.89億 | -65.11%-10.77億 | -36.45%-11.31億 | -27.75%-31.5億 | -9.39%-7.11億 | -28.63%-9.58億 | 36.81%-6.52億 | -2,041.28%-8.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.95%12.71億 | -171.87%-26.38億 | 314.55%5.74億 | -82.16%3,391.2万 | 46.86%33億 | -40.58%11.99億 | -283.67%-9.7億 | -73.15%-2.68億 | 150.25%1.9億 | 11.10%22.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.6万 | --0 | ---15.6万 | --0 | ---8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.34%-1.32億 | -1,517.17%-593.5万 | -38.26%-7,595.7万 | 59.82%-17.4万 | -0.86%-5,029.4万 | -100.37%-1.06億 | -474.49%-36.7万 | ---5,493.9万 | ---43.3万 | ---4,986.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,000 | -100.00%-1,000 | --0 | --0 | 25.00%-3,000 | 28,966,500.00%2.9億 | 14,483,200.00%2.9億 | --0 | --2,000 | -100.00%-4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.26%3.8億 | -221.18%-27.78億 | 140.88%2.04億 | -714.76%-1.09億 | 54.52%30.63億 | -64.88%6.36億 | -277.73%-8.65億 | -82.55%-4.99億 | 104.55%1,779.4万 | -0.28%19.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.82%63.49億 | -18.39%55.87億 | -1.25%65.74億 | 7.84%73.04億 | 27.82%63.49億 | -21.06%49.67億 | 16.08%68.46億 | -2.08%66.58億 | -14.44%67.73億 | -21.06%49.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -361.99%-23.72億 | -234.01%-15.41億 | -323.45%-9.84億 | -47.85%-9.51億 | -29.66%11.04億 | 156.05%9.05億 | 58.22%-4.61億 | 161.49%4.4億 | 42.54%-6.43億 | 18.53%15.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.64%1,126.3万 | -61.28%-5,741.4万 | 98.58%-359.1万 | -58.06%2.22億 | -163.37%-1.49億 | 64.39%4.76億 | -120.44%-3,559.9万 | -35.44%-2.52億 | 15,216.52%5.28億 | -21.01%2.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.18%39.88億 | -37.18%39.88億 | -18.39%55.87億 | -1.25%65.74億 | 7.84%73.04億 | 27.82%63.49億 | 27.82%63.49億 | 16.08%68.46億 | -2.08%66.58億 | -14.44%67.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,156.65%-27.7億 | 152.27%12.57億 | -236.76%-11.71億 | 0.29%-8.93億 | -237.45%-19.62億 | 97.33%-1.23億 | 126.72%4.98億 | 330.23%8.56億 | -29.30%-8.96億 | 65.08%-5.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
