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NORTHERN
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TECHSTORE
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,623.24%-367.1万 | -89.45%14.3万 | 169.40%65.1万 | -661.85%-248.9万 | -219.22%-197.6万 | 108.23%24.1万 | 49.72%135.5万 | -888.24%-93.8万 | 113.02%44.3万 | -12.75%-61.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.17%-569.2万 | 31.36%-133.1万 | 50.58%-135.2万 | 12.79%-152.8万 | -25.51%-148.1万 | -70.91%-760.7万 | -4.58%-193.9万 | -78.71%-273.6万 | -53.28%-175.2万 | -1,632.47%-118万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.30%431.9万 | 295.90%154.4万 | -13.26%88.3万 | 1.98%87.6万 | 18.69%101.6万 | -3.07%312.3万 | -52.90%39万 | 4.30%101.8万 | -17.40%85.9万 | 126.46%85.6万 |
| -減価償却 | 17.78%388.8万 | 78.95%136万 | 1.45%83.7万 | 1.44%84.6万 | -4.20%84.5万 | 2.87%330.1万 | -14.41%76万 | -3.40%82.5万 | 10.90%83.4万 | 23.36%88.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -16.28%3.6万 | 260.00%3.6万 | --0 | --0 | --0 | 975.00%4.3万 | --1万 | 3,200.00%3.3万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.05%15.3万 | -68.42%1.8万 | -18.18%4.5万 | 21.62%4.5万 | 12.50%4.5万 |
| -処分利益 | 78.43%-13.2万 | 100.81%4,000 | 15.79%-8万 | -117.81%-1.3万 | 55.67%-4.3万 | -21.67%-61.2万 | -34.70%-49.3万 | -53.23%-9.5万 | -78.34%7.3万 | 76.46%-9.7万 |
| -正味為替差損益 | 182.89%6.3万 | -64.00%9,000 | -110.87%-1.5万 | 72.11%-5.3万 | 348.98%12.2万 | -28.81%-7.6万 | -83.11%2.5万 | 452.00%13.8万 | -2.15%-19万 | -6.52%-4.9万 |
| -その他の非現金項目 | 46.50%46万 | 92.86%13.5万 | 95.83%14.1万 | -1.03%9.6万 | 17.33%8.8万 | -17.80%31.4万 | -30.69%7万 | -30.10%7.2万 | -1.02%9.7万 | -6.25%7.5万 |
| 運転資金の増減額 | -148.63%-229.8万 | -102.41%-7万 | 43.59%112万 | -237.50%-183.7万 | -412.20%-151.1万 | 378.27%472.5万 | 50.39%290.4万 | 15.73%78万 | 140.50%133.6万 | 70.62%-29.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -162.11%-304.3万 | -62.51%130万 | 103.83%175.5万 | -311.31%-278.3万 | -343.78%-331.5万 | --489.9万 | --346.8万 | 156.98%86.1万 | 3,476.92%131.7万 | 25.15%-74.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 528.16%74.5万 | -142.91%-137万 | -683.95%-63.5万 | 4,878.95%94.6万 | 299.12%180.4万 | ---17.4万 | ---56.4万 | -103.71%-8.1万 | 100.58%1.9万 | 7,633.33%45.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -289.71%-26.5万 | -1,087.50%-9.5万 | -750.00%-8.5万 | -141.18%-4.1万 | -33.33%-4.4万 | -6.8万 | -8,000 | 68.75%-1万 | 34.62%-1.7万 | -200.00%-3.3万 |
| 利息の受取額 | 175.00%2.2万 | 1,700.00%1.8万 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | -66.67%1,000 | 33.33%8,000 | -66.67%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 200.00%3,000 |
| 法人税等の支払額 | 39.43%-14.9万 | -68.75%-10.8万 | 30.00%-6.3万 | -34.78%-3.1万 | 176.81%5.3万 | -500.00%-24.6万 | -178.26%-6.4万 | -190.32%-9万 | -27.78%-2.3万 | -322.58%-6.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6,150.77%-406.3万 | -103.27%-4.2万 | 148.65%50.4万 | -731.85%-255.9万 | -173.82%-196.6万 | 97.81%-6.5万 | 34.59%128.4万 | -1,917.54%-103.6万 | 111.76%40.5万 | -35.98%-71.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.49%-454.3万 | 43.40%-96.9万 | -980.33%-197.7万 | -81.01%-85.8万 | -356.17%-73.9万 | 41.63%-253.1万 | -883.91%-171.2万 | 94.32%-18.3万 | -31.67%-47.4万 | 71.97%-16.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---16.9万 | --0 | --0 | --0 | ---16.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,083.75%-189.4万 | --0 | --0 | --0 | ---189.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --143.6万 | --0 | --8.4万 | --32.8万 | --102.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | -24.00%11.4万 | -32.65%3.3万 | 20.45%5.3万 | -74.00%1.3万 | 114.29%1.5万 | 305.41%15万 | 600.00%4.9万 | 528.57%4.4万 | 400.00%5万 | -46.15%7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.65%-299.3万 | 43.72%-93.6万 | -1,223.74%-184万 | -21.93%-51.7万 | 113.53%30万 | 20.59%-444.4万 | -408.56%-166.3万 | 95.55%-13.9万 | 23.74%-42.4万 | -39.67%-221.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 700.00%204万 | --92.3万 | --50.5万 | --61.2万 | --0 | -104.82%-34万 | --0 | --0 | --0 | -211.84%-34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -122.55%-38.8万 | --0 | --0 | --0 | -170.29%-38.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -41.67%-83.3万 | -58.39%-23.6万 | -22.07%-17.7万 | -7.43%-15.9万 | -78.77%-26.1万 | -25.64%-58.8万 | 52.85%-14.9万 | -246.46%-14.5万 | -8.82%-14.8万 | -26.96%-14.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.72%120.7万 | 561.07%68.7万 | 326.21%32.8万 | 406.08%45.3万 | 70.14%-26.1万 | -201.86%-131.6万 | 83.91%-14.9万 | 72.12%-14.5万 | -107.41%-14.8万 | -217.95%-87.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.43%1,514.3万 | -38.86%956.8万 | -38.06%1,057.8万 | -22.95%1,315.2万 | -27.43%1,514.3万 | -25.96%2,086.6万 | -26.40%1,565万 | -31.52%1,707.8万 | -36.34%1,706.9万 | -25.96%2,086.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.41%-584.9万 | 44.89%-29.1万 | 23.64%-100.8万 | -1,470.66%-262.3万 | 49.42%-192.7万 | 19.83%-582.5万 | -76.59%-52.8万 | 63.21%-132万 | 91.67%-16.7万 | -177.09%-381万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.88%-6,000 | -47.62%1.1万 | 98.15%-2,000 | -72.16%4.9万 | -592.31%-6.4万 | 300.00%10.2万 | 121.43%2.1万 | -22.73%-10.8万 | 35.38%17.6万 | 160.00%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.66%928.8万 | -38.66%928.8万 | -38.86%956.8万 | -38.06%1,057.8万 | -22.95%1,315.2万 | -27.43%1,514.3万 | -27.43%1,514.3万 | -26.40%1,565万 | -31.52%1,707.8万 | -36.34%1,706.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -219.98%-885.7万 | -134.57%-101.1万 | -20.84%-147.3万 | -4,869.57%-342.9万 | -180.65%-294.4万 | 62.16%-276.8万 | -155.19%-43.1万 | 61.73%-121.9万 | 98.19%-6.9万 | 5.15%-104.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
