(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 93.21%-7,600万 | -248.21%-11.19億 | -72.36%7.55億 | -18.45%27.32億 | 54.09%33.5億 | -4.65%21.74億 | 111.90%22.8億 | -55.92%10.76億 | -23.29%24.41億 | -7.09%31.82億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.97%-2,100万 | 90.83%-5.21億 |
その他の非現金項目 | -82.96%1.31億 | 152.24%7.69億 | -131.81%-14.72億 | -166.56%-6.35億 | 421.31%9.54億 | -76.39%1.83億 | -45.46%7.75億 | 18.71%14.21億 | 30.53%11.97億 | -85.15%9.17億 |
運転資金の増減額 | 195.79%11.37億 | 20.28%-11.87億 | -15.52%-14.89億 | -1,471.28%-12.89億 | 102.97%9,400万 | -1,675.62%-31.67億 | 152.34%2.01億 | -155.81%-3.84億 | 121.24%6.88億 | -131.85%-32.39億 |
-売掛金増減額 | 139.91%1.74億 | -123.58%-4.36億 | 548.79%18.49億 | -114.29%-4.12億 | 303.03%28.83億 | -158.18%-14.2億 | 27.25%-5.5億 | -282.61%-7.56億 | 119.81%4.14億 | -32.70%-20.9億 |
-在庫増減額 | 166.41%6.15億 | 23.09%-9.26億 | -9,361.54%-12.04億 | 108.07%1,300万 | 72.29%-1.61億 | 11.97%-5.81億 | -309.52%-6.6億 | 61.54%3.15億 | 118.79%1.95億 | -248.32%-10.38億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -75.40%-4.42億 | 51.54%-2.52億 | 43.84%-5.2億 | -124.21%-9.26億 | -312.89%-4.13億 | --1.94億 | ---- |
利息の支払額 | -38.52%-1.69億 | -14.02%-1.22億 | 20.74%-1.07億 | 27.42%-1.35億 | 6.06%-1.86億 | -20.73%-1.98億 | 17.17%-1.64億 | 30.28%-1.98億 | -17.84%-2.84億 | 13.93%-2.41億 |
利息の受取額 | -3.00%9,700万 | 47.06%1億 | 41.67%6,800万 | 20.00%4,800万 | -4.76%4,000万 | -14.29%4,200万 | -52.43%4,900万 | 80.70%1.03億 | 9.62%5,700万 | -13.33%5,200万 |
支払済みの税金還付金 | 9.22%-6.6億 | 24.03%-7.27億 | 21.43%-9.57億 | -104.36%-12.18億 | 43.08%-5.96億 | -108.57%-10.47億 | 47.65%-5.02億 | 6.89%-9.59億 | 35.46%-10.3億 | -56.32%-15.96億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.15%65.73億 | 39.11%30.41億 | -48.64%21.86億 | -35.72%42.56億 | 263.59%66.21億 | -66.84%18.21億 | 4.79%54.92億 | -7.11%52.41億 | 114.28%56.42億 | -28.37%26.33億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -25.89%-42.64億 | 14.92%-33.87億 | -32.30%-39.81億 | 12.43%-30.09億 | 58.95%-34.36億 | -71.66%-83.7億 | -57.24%-48.76億 | 5.17%-31.01億 | 9.54%-32.7億 | -44.08%-36.15億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7億 |
投資商品取引の純額 | 316.28%9,300万 | 84.42%-4,300万 | -27,500.00%-2.76億 | 90.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | -100.14%-100万 | 70,400.00%7.03億 | -100.38%-100万 | 8,866.67%2.63億 | 99.56%-300万 |
その他の投資活動純額 | 300.98%4.1億 | -63.20%-2.04億 | -290.63%-1.25億 | 39.62%-3,200万 | -136.30%-5,300万 | 271.76%1.46億 | -1,316.67%-8,500万 | 91.89%-600万 | -346.67%-7,400万 | 3,100.00%3,000万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.49%-37.61億 | 17.07%-36.34億 | -41.58%-43.82億 | 11.55%-30.95億 | 57.46%-34.99億 | -93.17%-82.25億 | -37.00%-42.58億 | -0.88%-31.08億 | 22.12%-30.81億 | -24.48%-39.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -112.52%-2.3億 | 1,993.81%18.37億 | -185.29%-9,700万 | 96.92%-3,400万 | -127.10%-11.05億 | -46.47%40.77億 | 719.03%76.17億 | 425.17%9.3億 | -108.85%-2.86億 | 774.95%32.33億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.50%5,000万 | -79.75%1,600万 | -84.75%7,900万 | --5.18億 |
配当金支払総額 | ---- | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 33.25%-2.71億 | -0.50%-4.06億 | 0.00%-4.04億 | -1.00%-4.04億 | -0.50%-4億 | -0.25%-3.98億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.14%-5,900万 | 374.42%18.77億 | -362.16%-6.84億 | 88.36%-1.48億 | -150.02%-12.71億 | -55.40%25.41億 | 931.68%56.97億 | 61.69%-6.85億 | -185.88%-17.88億 | 204.89%20.82億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.17%118.38億 | -19.13%102.79億 | 8.47%127.1億 | 17.45%117.17億 | -24.02%99.76億 | 115.03%131.3億 | 27.61%61.06億 | 16.48%47.85億 | 48.84%41.08億 | -29.01%27.6億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 114.41%27.53億 | 144.58%12.84億 | -384.30%-28.8億 | -45.27%10.13億 | 147.92%18.51億 | -155.74%-38.63億 | 378.66%69.31億 | 87.32%14.48億 | 1.84%7.73億 | 151.04%7.59億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.58%-9,200万 | -39.11%2.74億 | 2,468.42%4.5億 | 82.57%-1,900万 | 41.08%-1.09億 | -301.09%-1.85億 | 173.02%9,200万 | -32.63%-1.26億 | -135.71%-9,500万 | -26.32%2.66億 |
その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.11%-100万 | 89,300.00%8.94億 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100.31%-100万 | 16,250.00%3.23億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.46%144.97億 | 15.17%118.38億 | -19.13%102.79億 | 8.47%127.1億 | 17.45%117.17億 | -24.02%99.76億 | 115.03%131.3億 | 27.61%61.06億 | 16.48%47.85億 | 48.84%41.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | 669.58%22.84億 | 77.66%-4.01億 | -397.68%-17.95億 | 14.20%6.03億 | 108.06%5.28億 | -506.39%-65.49億 | -360.87%-10.8億 | -67.71%4.14億 | 159.46%12.82億 | -2,813.51%-21.56億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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