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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -661.85%-248.9万 | -219.22%-197.6万 | 110.83%31.7万 | 58.12%143.1万 | -888.24%-93.8万 | 113.02%44.3万 | -12.75%-61.9万 | -201.28%-292.7万 | 70.11%90.5万 | 104.05%11.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.79%-152.8万 | -25.51%-148.1万 | -70.91%-760.7万 | -4.58%-193.9万 | -78.71%-273.6万 | -53.28%-175.2万 | -1,632.47%-118万 | 38.82%-445.1万 | 54.64%-185.4万 | 1.29%-153.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.98%87.6万 | 18.69%101.6万 | -3.04%312.4万 | -48.91%42.3万 | 1.02%98.6万 | -17.40%85.9万 | 126.46%85.6万 | 40.88%322.2万 | -2.36%82.8万 | 51.55%97.6万 |
| -減価償却 | 1.44%84.6万 | -4.20%84.5万 | 2.90%330.2万 | -14.30%76.1万 | -3.40%82.5万 | 10.90%83.4万 | 23.36%88.2万 | 39.04%320.9万 | 38.53%88.8万 | 57.56%85.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 1,025.00%4.5万 | --4.4万 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | -33.33%4,000 | --0 | -66.67%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | -19.05%15.3万 | -68.42%1.8万 | -18.18%4.5万 | 21.62%4.5万 | 12.50%4.5万 | 75.00%18.9万 | 42.50%5.7万 | 3.77%5.5万 |
| -処分利益 | -117.81%-1.3万 | 55.67%-4.3万 | -22.07%-61.4万 | -35.25%-49.5万 | -53.23%-9.5万 | -78.34%7.3万 | 76.46%-9.7万 | -71.09%-50.3万 | -710.00%-36.6万 | 43.12%-6.2万 |
| -正味為替差損益 | 72.11%-5.3万 | 348.98%12.2万 | -28.81%-7.6万 | -83.11%2.5万 | 452.00%13.8万 | -2.15%-19万 | -6.52%-4.9万 | 48.70%-5.9万 | 428.57%14.8万 | 150.00%2.5万 |
| -その他の非現金項目 | -1.03%9.6万 | 17.33%8.8万 | -17.80%31.4万 | -30.69%7万 | -30.10%7.2万 | -1.02%9.7万 | -6.25%7.5万 | 39.42%38.2万 | 29.49%10.1万 | -28.97%10.3万 |
| 運転資金の増減額 | -237.50%-183.7万 | -412.20%-151.1万 | 382.69%480万 | 54.27%297.9万 | 15.73%78万 | 140.50%133.6万 | 70.62%-29.5万 | -121.55%-169.8万 | -48.79%193.1万 | 133.19%67.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 438.35%214.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%39.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 285.20%291.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.27%-157.4万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 49.71%-26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.35%-52.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -311.31%-278.3万 | -343.78%-331.5万 | ---- | ---- | 156.98%86.1万 | 3,476.92%131.7万 | 25.15%-74.7万 | ---- | ---- | 26.26%-151.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 4,878.95%94.6万 | 299.12%180.4万 | ---- | ---- | -103.71%-8.1万 | 100.58%1.9万 | 7,633.33%45.2万 | ---- | ---- | 12,038.89%218.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -141.18%-4.1万 | -33.33%-4.4万 | 68.75%-1万 | 34.62%-1.7万 | -200.00%-3.3万 | -14.29%-3.2万 | ||||
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | -66.67%1,000 | 33.33%8,000 | -66.67%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 200.00%3,000 | 50.00%6,000 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 |
| 法人税等の支払額 | -34.78%-3.1万 | 176.81%5.3万 | -500.00%-24.6万 | -178.26%-6.4万 | -190.32%-9万 | -27.78%-2.3万 | -322.58%-6.9万 | 86.73%-4.1万 | 70.51%-2.3万 | 45.61%-3.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -731.85%-255.9万 | -173.82%-196.6万 | 102.67%7.9万 | 49.69%142.8万 | -1,917.54%-103.6万 | 111.76%40.5万 | -35.98%-71.8万 | -214.58%-296.2万 | 77.99%95.4万 | 101.89%5.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.01%-85.8万 | -356.17%-73.9万 | 38.28%-267.6万 | -967.24%-185.7万 | 94.32%-18.3万 | -31.67%-47.4万 | 71.97%-16.2万 | 0.44%-433.6万 | -295.45%-17.4万 | -352.17%-322.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---16.9万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -1,143.75%-199万 | 40.00%-9.6万 | --0 | --0 | ---189.4万 | 79.08%-16万 | 71.68%-16万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --32.8万 | --102.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -124.70%-113.7万 | --0 | --9.2万 |
| 受領配当金 | -74.00%1.3万 | 114.29%1.5万 | 305.41%15万 | 600.00%4.9万 | 528.57%4.4万 | 400.00%5万 | -46.15%7,000 | -90.24%3.7万 | -90.79%7,000 | -93.58%7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.93%-51.7万 | 113.53%30万 | 19.30%-451.6万 | -430.58%-173.5万 | 95.55%-13.9万 | 23.74%-42.4万 | -39.67%-221.8万 | -25.19%-559.6万 | 11.14%-32.7万 | -527.51%-312.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --61.2万 | --0 | -104.82%-34万 | --0 | --0 | --0 | -211.84%-34万 | 64.53%-16.6万 | 5.09%-41万 | 20.75%-35.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -122.55%-38.8万 | --0 | --0 | --0 | -170.29%-38.8万 | -63.30%172.1万 | 94.60%-40.5万 | -108.27%-26万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%37.7万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.43%-15.9万 | -78.77%-26.1万 | -19.23%-55.8万 | 62.34%-11.9万 | -246.46%-14.5万 | -8.82%-14.8万 | -26.96%-14.6万 | -176.92%-46.8万 | 61.08%-31.6万 | 184.62%9.9万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 40.70%-10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.95%-17.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406.08%45.3万 | 70.14%-26.1万 | -207.43%-138.8万 | 76.13%-22.1万 | 72.12%-14.5万 | -107.41%-14.8万 | -217.95%-87.4万 | -87.92%129.2万 | 55.99%-92.6万 | -120.19%-52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.95%1,315.2万 | -27.43%1,514.3万 | -25.96%2,086.6万 | -26.40%1,565万 | -31.52%1,707.8万 | -36.34%1,706.9万 | -25.96%2,086.6万 | 46.05%2,818.3万 | -29.47%2,126.3万 | -19.85%2,493.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,470.66%-262.3万 | 49.42%-192.7万 | 19.83%-582.5万 | -76.59%-52.8万 | 63.21%-132万 | 91.67%-16.7万 | -177.09%-381万 | -182.51%-726.6万 | 84.56%-29.9万 | -279.68%-358.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.16%4.9万 | -592.31%-6.4万 | 300.00%10.2万 | 121.43%2.1万 | -22.73%-10.8万 | 35.38%17.6万 | 160.00%1.3万 | -163.75%-5.1万 | -250.00%-9.8万 | -282.61%-8.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.06%1,057.8万 | -22.95%1,315.2万 | -27.43%1,514.3万 | -27.43%1,514.3万 | -26.40%1,565万 | -31.52%1,707.8万 | -36.34%1,706.9万 | -25.96%2,086.6万 | -25.96%2,086.6万 | -29.47%2,126.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,869.57%-342.9万 | -180.65%-294.4万 | 64.46%-260万 | -133.67%-26.3万 | 61.73%-121.9万 | 98.19%-6.9万 | 5.15%-104.9万 | -246.68%-731.5万 | 413.82%78.1万 | 12.23%-318.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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